Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VI.29.) önkormányzati rendelete

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő Testületének 12/2021. (VI.29.) sz. önkormányzati rendelete Dunakeszi Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 02.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 30- 2021. 06. 30

Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő Testületének 12/2021. (VI.29.) sz. önkormányzati rendelete Dunakeszi Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 02.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

2021.06.30.

Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében megahatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglaltak alapján Dunakeszi Város 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 02.) sz. önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Kör.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Kör. 3. §-ban a bevételi főösszeg 8.405.476.466,- Ft-ról 8.834.262.401,- Ft-ra módosul az 1. sz. melléklet szerint.

2. § A Kör. 3. §-ban a kiadás főösszeg 8.405.476.466,- Ft-ról 8.834.262.401,- Ft-ra módosul az 1. sz. melléklet szerint.

3. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Kör. 1.sz., a 2.sz., 3.sz., 4.sz.,5.sz., 6.sz., 7.sz., 8.sz., 9.sz., 10.sz., 11.sz.,12.sz., 13.sz., mellékletei helyébe e rendelet 1.sz., a 2.sz., 3.sz., 4.sz., 5.sz., 6.sz., 7.sz., 8.sz., 9.sz.,10.sz., 11.sz.12.sz.,13.sz., mellékletei lépnek.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Dunakeszi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege

(adatok forintban)

Ssz.	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ssz.	Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	1 928 620 741	18 829 632	1 947 450 373	1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 354 512 720	12 097 656	2 366 610 376
2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	319 656 955	316 925	319 973 880	2	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	-	67 955 231	67 955 231
3	Dologi kiadások	2 515 090 669	100 828 023	2 615 918 692	3	Közhatalmi bevételek	2 525 000 000	-	2 525 000 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	175 765	11 175 765	4	Működési bevételek	403 217 632	65 249 797	468 467 429
5	Egyéb működési célú kiadások	693 666 579	87 688 999	781 355 578	5	Működési célú átvett pénzeszközök
	- egyéb működési célú kiadások ÁH belül	36 938 684	800 000	37 738 684
	- működési célú visszatérítendő támogatás ÁH kívülre	-	11 284 790	11 284 790
	- egyéb működési célú kiadások ÁH kívül	130 315 000	7 200 000	137 515 000
	- egyéb elvonások befizetések	526 412 895	68 404 209	594 817 104
6	Általános tartalék	2 000 000	60 576 256	62 576 256
7	Működési céltartalék	21 000 000	74 964 954	95 964 954
I.	Működési költségvetési kiadások összesen	5 491 034 944	343 380 554	5 834 415 498	I.	Működési költségvetési bevételek összesen	5 282 730 352	145 302 684	5 428 033 036
8	Beruházási kiadások	2 547 596 481	111 558 134	2 659 154 615	6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH belül	150 000 000	67 299 946	217 299 946
9	Felújítási kiadások	140 776 445	-903 359	139 873 086	7	Felhalmozási bevételek	11 240 831	-5 303 381	5 937 450
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 888 087	-	55 888 087	8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	29 998 083	29 998 083
	- egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH belülre	80 000	-	80 000
	- egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH kívülre	55 808 087	-	55 808 087
11	Felhalmozási céltartalék	76 000 000	-25 594 094	50 405 906
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	2 820 261 013	85 060 681	2 905 321 694	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	161 240 831	91 994 648	253 235 479

III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	8 311 295 957	428 441 235	8 739 737 192	III.	Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.)	5 443 971 183	237 297 332	5 681 268 515
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	94 180 509	344 700	94 525 209	9	Előző évi szabad pénzmaradvány igénybe vétele működésre	560 905 876	191 143 903	752 049 779
					10	Előző évi szabad pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra	1 100 139 407	-	1 100 139 407
					11	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (állampapír beváltás)	1 300 460 000	-	1 300 460 000
					12	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	344 700	344 700
IV.	Finanszírozási kiadások	94 180 509	344 700	94 525 209	IV.	Finanszírozási bevételek	2 961 505 283	191 488 603	3 152 993 886

V.	Kiadások összesen (III.+ IV.+V.)	8 405 476 466	428 785 935	8 834 262 401	V.	Bevételek összesen (III.+IV.+V.+VI.)	8 405 476 466	428 785 935	8 834 262 401

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	258 420 775	-6 933 967	251 486 808 Ft
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-258 420 775	6 933 967	-251 486 808 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-	-	-

2. melléklet

Dunakeszi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

( adatok forintban)

Ssz.	Rovatrend	Kiadás jogcíme	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1	K1	Személyi juttatások	1 928 620 741	18 829 632	1 947 450 373
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	319 656 955	316 925	319 973 880
3	K3	Dologi kiadások összesen	2 515 090 669	100 828 023	2 615 918 692
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	175 765	11 175 765
5	K5	Egyéb működési célú kiadások	693 666 579	87 688 999	781 355 578
5.1	K502	Egyéb elvonások, befizetések	526 412 895	68 404 209	594 817 104
5.2	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH belül	36 938 684	800 000	37 738 684
	K508	Működési célú visszatértendő támogatás ÁH kívülre		11 284 790	11 284 790
5.3	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívül	130 315 000	7 200 000	137 515 000
5.4	K513	Működési tartalékok	23 000 000	135 541 210	158 541 210
6	K6	Beruházások	2 547 596 481	111 558 134	2 659 154 615
6.1	K61	Immateriális javak beszerzése	-		-
6.2	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 985 904 015	-2 432 347	1 983 471 668
6.3	K63	Informatikai eszközök beszerzése	9 370 839	3 929	9 374 768
6.4	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	67 393 702	80 623 994	148 017 696
6.5	K65	Részesedések vásárlása	16 000 000	-10 000 000	6 000 000
6.6	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		11 500 000	11 500 000
6.7	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	468 927 925	31 862 558	500 790 483
7	K7	Felújítások	140 776 445	-903 359	139 873 086
7.1	K71	Ingatlanok felújítása	110 847 594	-807 018	110 040 576
7.2	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	29 928 851	-96 341	29 832 510
8	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 888 087	0	55 888 087
8.1	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belül	80 000		80 000
8.2	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívül	55 808 087		55 808 087
9	K513	Felhalmozási tartalék	76 000 000	-25 594 094	50 405 906
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 311 295 957	428 441 235	8 739 737 192
10	K9	Finanszírozási kiadások	94 180 509	344 700	94 525 209
K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N			8 405 476 466	428 785 935	8 834 262 401

3. melléklet

Dunakeszi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

( adatok forintban)

Ssz.	Rovatrend	Bevétel jogcíme	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 354 512 720	80 052 887	2 434 565 607
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása	780 539 769		780 539 769
1.2	B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	893 337 050		893 337 050
1.3	B1131	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	289 642 000	12 097 656	301 739 656
1.4	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	248 160 431		248 160 431
1.5	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	94 970 050		94 970 050
1.6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	47 863 420		47 863 420
1.7	B116	Elszámolásból származó bevételek	-		-
1.8	B12	Elvonások és befizetések bevételei		62 867 298	62 867 298
1.9	B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belül	-	5 087 933	5 087 933
2	B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH belül	150 000 000	67 299 946	217 299 946
2.2	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
2.3	B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH belül	150 000 000	67 299 946	217 299 946
3	B3	Közhatalmi bevételek	2 525 000 000	-	2 525 000 000
3.1	B34	Vagyoni tipusú adók	800 000 000	-	800 000 000
		Építményadó	650 000 000		650 000 000
		Telekadó	150 000 000		150 000 000
3.2	B351	Értékesítési és forgalmi adók	1 700 000 000	-	1 700 000 000
		Iparűzési adó	1 700 000 000		1 700 000 000
3.3	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000 000		25 000 000
4	B4	Működési bevételek	403 217 632	65 249 797	468 467 429
4.1	B401	Készletértékesítés ellenértéke
4.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 944 017		14 944 017
4.3	B402	Lakáscélú helyiségek bérleti díja +üzemeltetés	6 717 005		6 717 005
4.4	B402	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	33 351 084		33 351 084
4.5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	73 255	73 255
4.6	B405	Ellátási díjak	240 516 000		240 516 000
4.7	B406	Kiszámlázott ÁFA	68 895 776	6 938 814	75 834 590
4.8	B407	ÁFA visszatérítése	22 538 000	27 040 000	49 578 000
4.9	B408	Kamatbevételek	16 255 750		16 255 750
4.10	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		5 303 381	5 303 381
4.11	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		709 851	709 851
4.12	B411	Egyéb működési bevételek		25 184 496	25 184 496
5	B5	Felhalmozási bevételek	11 240 831	-5 303 381	5 937 450
5.1	B51	Ingatlanok értékesítése	4 758 921		4 758 921
5.2	B54	Részesedések értékesítése	6 481 910	-5 303 381	1 178 529
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről	-
6.1	B66	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-
7	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	29 998 083	29 998 083
7.1	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	29 998 083	29 998 083
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 443 971 183	237 297 332	5 681 268 515
8	B8	Finanszírozási bevételek	2 961 505 283	191 488 603	3 152 993 886
8.1	B812	Forgatási célú belf. értékpapírok beváltása	1 300 460 000		1 300 460 000
8.2	B813	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 661 045 283	191 143 903	1 852 189 186
8.3	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	344 700	344 700
B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N			8 405 476 466	428 785 935	8 834 262 401

4. melléklet

Dunakeszi Város Önkormányzata Magyarország 2021.évi központi költségvetéséről szóló 2020.évi XC.törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

(Adatok: forintban)

No.	Támogatási jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.1	Települési önkormányzatok működésének támogatása	780 539 769	780 539 769
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	476 325 000	476 325 000
1.1.1.2	Településüzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása	34 723 080	34 723 080
1.1.1.3	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	80 676 000	80 676 000
1.1.1.4	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	4 982 810	4 982 810
1.1.1.5	Településüzemeltetés - közutak támogatása	65 045 179	65 045 179
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	118 165 500	118 165 500
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	622 200	622 200
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	893 337 050	893 337 050
1.2.1	Óvodaműködtetési támogatás	124 866 800	124 866 800
1.2.2	Óvodapedagógusok átlagbér alapú támogatása	540 112 650	540 112 650
1.2.3	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítésből adódó többletkiadásokhoz	22 860 000	22 860 000
1.2.5	Pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	205 497 600	205 497 600
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	289 642 000	289 642 000
1.3.2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	63 430 000	63 430 000
1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	22 550 000	22 550 000
1.3.2.2	Család- és gyermekjóléti központ	40 880 000	40 880 000
1.3.3	Bölcsőde támogatása	226 212 000	226 212 000
1.3.3.1	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	189 864 000	189 864 000
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	36 348 000	36 348 000
1.4	Gyermekétkeztetés támogatása	248 160 431	248 160 431
1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	149 189 040	149 189 040
1.4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	98 934 911	98 934 911
1.4.2	Szünidei étkeztetésének támogatása	36 480	36 480
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	94 970 050	94 970 050
1.5.2	Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	94 970 050	94 970 050
	2.sz. melléklet összesen	2 306 649 300	2 306 649 300

Magyarország 2021.évi központi költségvetéséről szóló 2020.évi XC.törvény 3. számú melléklete alapján nyújtott kiegészítő támogatások

2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítéshez kapcsolódó támogatás	47 863 420	47 863 420
	Szociális ágazati összevont pótlék		12 097 656

	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	2 354 512 720	2 366 610 376

5. melléklet

Dunakeszi Város Önkormányzat 2021.évi költségvetés kiadási előirányzatai feladatonként

(adatok forintban)

COFOG	F e l a d a t o k	Kiadások összeen		Működési kiadások																				Felhalmozási kiadások										Finanszírozási kiadások
		Kiadások összeen		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő adók, járulékok		Dologi kiadások		Ellátottek pénzbeli juttatása		Elvonások, befizetések		Működési célú pénzeszköz átadás ÁH belülre		Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre		Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH kívülre		Általános tartalék		Működési tartalék		Beruházási kiadások		Felújítási kiadások		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH belül		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH kívül		Felhalmozási tartalék		Finanszírozási kiadások
		2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		1 1		12		13		14		15		16		17		18		19
	Kötelező feladatok
011130	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazg.tevékeny.	283 058 896	407 488 345	146 137 164	147 611 616	23 143 710	23 143 500	77 917 022	77 553 066					12 861 000			200 000			2 000 000	62 576 256	21 000 000	95 964 954		438 953
013320	Köztemető fenntartás és működtetés	8 255 000	8 959 433					8 255 000	8 255 000																704 433
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok	199 506 200	157 511 403					11 506 200	11 613 200								7 000 000							112 000 000	88 492 297							76 000 000	50 405 906
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	33 170 315	33 170 315	5 000 000	5 000 000	775 000	775 000	27 395 315	27 395 315
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	94 180 509	100 073 692						11 572				5 536 911																					94 180 509	94 525 209
018020	Központi költségvetési befizetések	526 412 895	526 412 895									526 412 895	526 412 895
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	34 918 684												34 918 684
031030	Közterület rendjének fenntartása	37 702 645	105 085 846					4 602 645	4 685 900					600 000	600 000	2 500 000	2 500 000							30 000 000	97 299 946
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 965 000	4 329 284	1 500 000	3 861 368	465 000	465 000		2 916
042220	Erdőgazdálkodás	1 648 460	1 648 460																					1 648 460	1 648 460
045120	Út, autópálya építése	379 205 816	379 441 059		206 444		28 799	45 179 000	45 179 000															236 036 633	236 036 633	97 990 183	97 990 183
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	114 080 000	114 080 000					114 080 000	114 080 000
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	77 660 500	77 665 500					77 660 500	77 665 500
045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	164 110 626	201 337 626					25 350 648	68 216 977															133 759 978	128 120 649	5 000 000	5 000 000
047120	Piac üzemeltetése	18 794 530	18 794 530					5 000 000	5 000 000															13 794 530	13 794 530
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2 540 000	2 540 000					2 540 000	2 540 000
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	40 000 000	40 000 000					40 000 000	40 000 000
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	518 104 934	74 501 242					140 509 580	35 628 079															377 595 354	38 873 163
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	455 618 855						125 409 301																330 209 554
062010	Településfejlesztés igazgatása	10 795 000	11 542 000					10 795 000	11 542 000
064010	Közvilágítás	119 060 000	119 060 000					99 060 000	99 060 000															20 000 000	20 000 000
066010	Zöldterület kezelés	268 375 545	267 141 475					239 650 000	228 261 010															18 725 545	29 670 465	10 000 000	9 210 000
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	25 182 604	20 987 710	4 418 320	5 028 644	686 640	767 066	15 192 000	15 192 000					4 885 644
072111	Háziorvosi alapellátás	8 142 412	8 142 412					5 562 600	5 562 600															443 550	443 550	2 136 262	2 136 262
072112	Háziorvosi ügyelet	16 372 040	0											16 372 040
072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása	358 867 431	358 867 431					225 438 617	225 438 617															133 428 814	133 428 814
072311	Fogorvosi alapellátás	600 000	600 000					600 000	600 000
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	3 000 000	3 004 210				210	3 000 000	2 750 000																254 000
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	3 200 000	3 200 000																					3 200 000	3 200 000
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	0	0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	106 542 845	107 737 218					80 892 845	80 893 000																1 554 226	25 650 000	25 289 992
104043	Család és gyermekjóléti központ	152 400	152 400					152 400	152 400
104012	Gyermekek átmeneti ellátása	750 000	750 000													750 000	750 000
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	40 302 908	40 428 003						750 000															40 302 908	39 552 908		125 095
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	960 000	960 000													960 000	960 000
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 600 000	2 775 765					600 000	600 000	2 000 000	2 175 765
	Kötelező feladatok összesen:	3 465 299 511	3 688 925 793	157 055 484	161 708 072	25 070 350	25 179 575	1 260 939 372	1 314 037 453	2 000 000	2 175 765	526 412 895	531 949 806	34 718 684	35 518 684	4 210 000	11 410 000	0	0	2 000 000	62 576 256	21 000 000	95 964 954	1 120 935 772	1 163 722 581	140 776 445	139 751 532	0	0	0	0	76 000 000	50 405 906	94 180 509	94 525 209
	Önként vállalt feladatok
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok	16 000 000	17 500 000																					16 000 000	17 500 000
031030	Közterület rendjének fenntartása	2 632 245	2 632 245	2 310 000	2 310 000	322 245	322 245
032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek	80 000	80 000																									80 000	80 000
041110	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	3 200	3 200					3 200	3 200
066010	Zöldterület kezelés	49 688 713	49 693 703	8 502 600	8 502 600	1 186 113	1 186 113																	40 000 000	40 004 990
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	54 317 900	54 317 900					54 317 900	54 317 900
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	83 394 579	95 106 321													2 600 000	2 600 000		11 284 790					28 986 492	29 291 890		121 554			51 808 087	51 808 087
081041	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása	80 100 000	80 100 000													80 100 000	80 100 000
081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	2 000 000	2 000 000													2 000 000	2 000 000
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	2 780 000	2 780 000													2 780 000	2 780 000
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	125 087 274	177 218 531						11 384 000															125 087 274	165 834 531
081071	Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	13 428 980	13 428 980					13 428 980	13 428 980
082044	Könyvtári szolgáltatások	200 000	200 000											200 000	200 000
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	94 964 000	108 515 000	5 000 000	5 000 000	775 000	775 000	73 189 000	73 750 000							16 000 000	16 000 000								12 990 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása	14 675 000	14 675 000													14 675 000	14 675 000
084032	Civil szervezetek programtámogatása	7 950 000	7 950 000													7 950 000	7 950 000
084040	Egyházak, közösségi és hitéleti tevékenység támogatása	4 000 000	4 000 000																											4 000 000	4 000 000
086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	7 400 800	7 400 800		10 125			6 400 800	6 390 675					1 000 000	1 000 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 230 000	1 230 000					500 000	500 000					730 000	730 000
091220	Köznevelési intézményben tanulók 1-4.évf. oktatási működtetési feladatok	1 817 500	1 943 500					1 817 500	1 943 500
091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	127 000	694 055 000					127 000	127 000																693 928 000
092120	Köznevelési intézményben tanulók 5-8.évf. oktatási működtetési feladatok	317 500	317 500					317 500	317 500
092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	1 189 200 793	519 997 471					5 784 850	30 509 528															1 183 415 943	489 487 943
098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	127 000	127 000					127 000	127 000
101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	92 447 342	92 681 022					92 447 342	92 447 342																233 680
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	190 000	190 000											190 000	190 000
104043	Család és gyermekjóléti központ	100 000	100 000											100 000	100 000
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	35 731 285	35 731 285					26 731 285	26 731 285	9 000 000	9 000 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	1 881 991 111	1 985 974 458	15 812 600	15 822 725	2 283 358	2 283 358	277 192 357	313 977 910	9 000 000	9 000 000	0	0	2 220 000	2 220 000	126 105 000	126 105 000	0	11 284 790	0	0	0	0	1 393 489 709	1 449 271 034	0	121 554	80 000	80 000	55 808 087	55 808 087	0	0	0	0
Önkormányzat feladatai összesen:		5 347 290 622	5 674 900 251	172 868 084	177 530 797	27 353 708	27 462 933	1 538 131 729	1 628 015 363	11 000 000	11 175 765	526 412 895	531 949 806	36 938 684	37 738 684	130 315 000	137 515 000	0	11 284 790	2 000 000	62 576 256	21 000 000	95 964 954	2 514 425 481	2 612 993 615	140 776 445	139 873 086	80 000	80 000	55 808 087	55 808 087	76 000 000	50 405 906	94 180 509	94 525 209
Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kötelező feladatai		3 058 185 844	3 159 362 150	1 755 752 657	1 769 919 576	292 303 247	292 510 947	976 958 940	987 903 329	-	-	-	62 867 298	-		-				-		-		33 171 000	46 161 000	-		-		-		-		-
Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek önként vállalt feladatai		-		-		-		-		-				-		-				-		-		-		-		-		-		-		-
Önkormányzat mindösszesen:		8 405 476 466	8 834 262 401	1 928 620 741	1 947 450 373	319 656 955	319 973 880	2 515 090 669	2 615 918 692	11 000 000	11 175 765	526 412 895	594 817 104	36 938 684	37 738 684	130 315 000	137 515 000	0	11 284 790	2 000 000	62 576 256	21 000 000	95 964 954	2 547 596 481	2 659 154 615	140 776 445	139 873 086	80 000	80 000	55 808 087	55 808 087	76 000 000	50 405 906	94 180 509	94 525 209

6. melléklet

Dunakeszi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételi előirányzatai feladatonként

(adatok forintban)

COFOG szám	F e l a d a t o k	Bevételek összesen		Működési támogatások				Közhatalmi bevételek						Működési bevételek																				Felhalmozási bevételek						Finanszírozási bevételek
		Bevételek összesen		Önkormányzatok működési támogatásai		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről		Vagyoni ti pusú adók		Értékesítési és forgalmi adók		Egyéb közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Közvetített szolgáltatások		Ellátási díjak		Kiszámlázott ÁFA		ÁFA visszatérítés		Kamat		Egyéb működési bevételek		Elvonások és befizetések bevételei		Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n belül		Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívül		Felhalmozá si bevételek		Felhalm.célú önk.tám.ÁH belül		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Finanszírozási bevételek
		2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		1 9		20		21		22
	Kötelező feladatok
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. feladatok	40 080 120	40 156 120											28 839 289	28 839 289						76 000						5 303 381							11 240 831	5 937 450
018010	Önk. elszámolásai központi költségvetéssel	2 354 512 720	2 366 955 076	2 354 512 720	2 366 610 376																																				344 700
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 661 045 283	1 829 176 729																										62 867 298											1 661 045 283	1 766 309 431
031030	Közterület rendjének fenntartása	0	77 255														73 255				4 000
041140	Területfejlesztés igazgatása	150 000 000	150 000 000																																	150 000 000	150 000 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	2 324 468				2 324 468
045170	Parkoló, üzemeltetése, fenntartása	14 260 576	73 284 886											11 228 800	11 228 800					3 031 776	9 831 590		27 040 000				25 184 496
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	67 299 946																																		67 299 946
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	540 000				540 000
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	175 765				175 765
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sor.bevételei ÁH kívülről	2 525 000 000	2 525 000 000					800 000 000	800 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000	25 000 000	25 000 000
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	1 316 715 750	1 316 715 750																					16 255 750	16 255 750															1 300 460 000	1 300 460 000
	Kötelező feladatok összesen	8 061 614 449	8 371 705 995	2 354 512 720	2 366 610 376	0	3 040 233	800 000 000	800 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000	25 000 000	25 000 000	40 068 089	40 068 089	0	73 255	0	0	3 031 776	9 911 590	0	27 040 000	16 255 750	16 255 750	0	30 487 877	0	62 867 298	0	0	0	0	11 240 831	5 937 450	150 000 000	217 299 946	0	0	2 961 505 283	3 067 114 131
	Önként vállalt feladatok
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	29 998 083																																				29 998 083
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	5 708 017	5 708 017											5 708 017	5 708 017
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	10 000																		10 000
082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	500 000				500 000
	Önként vállalt feladatok összesen	5 708 017	36 216 100	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	5 708 017	5 708 017	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 998 083	0	0
Önkormányzat feladatai összesen:		8 067 322 466	8 407 922 095	2 354 512 720	2 366 610 376	0	3 540 233	800 000 000	800 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000	25 000 000	25 000 000	45 776 106	45 776 106	0	73 255	0	0	3 031 776	9 921 590	0	27 040 000	16 255 750	16 255 750	0	30 487 877	0	62 867 298	0	0	0	0	11 240 831	5 937 450	150 000 000	217 299 946	0	29 998 083	2 961 505 283	3 067 114 131
Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kötelező feladatai		338 154 000	426 340 306				1 547 700							9 236 000	9 945 851			240 516 000	240 516 000	65 864 000	65 913 000	22 538 000	22 538 000																		85 879 755
Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek önként vállalt feladatai		-
Önkormányzat mindösszesen:		8 405 476 466	8 834 262 401	2 354 512 720	2 366 610 376	0	5 087 933	800 000 000	800 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000	25 000 000	25 000 000	55 012 106	55 721 957	0	73 255	240 516 000	240 516 000	68 895 776	75 834 590	22 538 000	49 578 000	16 255 750	16 255 750	0	30 487 877	0	62 867 298	0	0	0	0	11 240 831	5 937 450	150 000 000	217 299 946	0	29 998 083	2 961 505 283	3 152 993 886

7. melléklet

Dunakeszi Város Önkormányzata Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzatai Kötelező feladatok

(adatok Ft-ban)

Ssz.	Költségvetési szerv megnevezése	Kiadások összesen		Működési kiadások								Felhalmozási kiadások
Ssz.	Költségvetési szerv megnevezése	Kiadások összesen		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok, adók		Dologi kiadások		Elvonások, befizetések		Beruházások		Felújítások
		2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Polgármesteri Hivatal	650 177 844	679 659 518	457 312 657	471 479 576	71 530 247	71 737 947	108 350 940	110 467 995			12 984 000	25 974 000

2	DÓHSZK	2 382 318 000	2 452 079 515	1 281 317 000	1 281 317 000	218 108 000	218 108 000	864 522 000	873 258 674		61 024 841	18 371 000	18 371 000

3	Városi Sportigazgatóság	15 847 000	17 368 217	11 665 000	11 665 000	1 819 000	1 819 000	1 863 000	1 908 541		1 475 676	500 000	500 000

4	Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	9 843 000	10 254 900	5 458 000	5 458 000	846 000	846 000	2 223 000	2 268 119		366 781	1 316 000	1 316 000
	ÖSSZESEN	3 058 185 844	3 159 362 150	1 755 752 657	1 769 919 576	292 303 247	292 510 947	976 958 940	987 903 329	-	62 867 298	33 171 000	46 161 000	0	0

8. melléklet

Dunakeszi Város Önkormányzata Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi bevételi előirányzatai

Kötelező feladatok

(adatok Ft-ban)

Ssz.	Költségvetési szerv megnevezése	Bevételek összesen				Működési bevételek														Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek
Ssz.	Költségvetési szerv megnevezése	Bevételek összesen		Önkormányzati támogatás		Működési bevételek		Ellátási díjak		Egyéb közhatalmi bevételek		Kiszámlázott ÁFA		ÁFA visszatérítése		Kamatbevételek		Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belül		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Költségvetési maradvány igénybevétele
		2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Polgármesteri Hivatal	650 177 844	679 659 518	646 367 844	659 357 844	3 000 000	3 709 851					810 000	859 000						1 547 700						14 185 123

2	DÓHSZK	2 382 318 000	2 452 079 515	2 050 154 000	2 050 154 000	4 056 000	4 056 000	240 516 000	240 516 000			65 054 000	65 054 000	22 538 000	22 538 000										69 761 515

3	Városi Sportigazgatóság	15 847 000	17 368 217	13 847 000	13 847 000	2 000 000	2 000 000																		1 521 217

4	Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	9 843 000	10 254 900	9 663 000	9 663 000	180 000	180 000																		411 900
	MINDÖSSZESEN:	3 058 185 844	3 159 362 150	2 720 031 844	2 733 021 844	9 236 000	9 945 851	240 516 000	240 516 000	0	0	65 864 000	65 913 000	22 538 000	22 538 000	0	0	0	1 547 700	0	0	0	0	0	85 879 755

9. melléklet

Dunakeszi Város Önkormányzata Pénzeszközátadások, támogatások az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében

(Adatok forintban)

Feladat jellege Kötelező (K) Önként vállalt (Ö)	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A)	Működési támogatások
	1. *Igazgatási* *feladatokokra* *átadott* *pénzeszközök* :	13 861 000	13 861 000
K	Működési pénzeszköz átadás Társulás részére tagi hozzájárulás	12 861 000	12 861 000
Ö	Nemzetközi kapcsolatok	1 000 000	1 000 000

	3. *Közrendvédelmi,* *közbiztonsági* *feladatok* *támogatása:*	3 100 000	3 100 000
K	Dunakeszi Rendőrkapitányság	600 000	600 000
K	Dunakeszi Városi Polgárőr tevékenység támogatása	2 500 000	2 500 000

	4. *Közoktatási,* *közművelődési* *támogatások*	39 395 000	39 395 000
Ö	VOKE József Attila Művelődési Központ	16 000 000	16 000 000
Ö	Dunakeszi Fúvószenekari Egyesület	350 000	350 000
Ö	Dunakeszi Városi Vegyeskar	375 000	375 000
Ö	Dunakeszi Szimfonikus Zenekar Egyesület	6 000 000	6 000 000
Ö	Eudoxia Irodalom-Tudomány-, Művészetpártoló Családsegítő alapítvány	50 000	50 000
Ö	Rákóczi Szövetség Dunakeszi Szervezete	25 000	25 000
Ö	Dunakeszi Művészetéért Alapítvány	800 000	800 000
Ö	Radnóti Gimnázium Diákjaiért Alapítvány	850 000	850 000
Ö	Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány	600 000	600 000
Ö	Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskolai Alapítvány	550 000	550 000
Ö	A korszerű oktatás feltételrendszerének biztosításával a jövő emberéért Alapítvány	650 000	650 000
Ö	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Alapítvány	850 000	850 000
Ö	Zöld Iskola Alapítvány	650 000	650 000
Ö	Dunakeszi Óvodásokért Alapítvány	2 500 000	2 500 000
Ö	Dunakeszi Városvédő és Városszépítő Egyesület	50 000	50 000
Ö	Tóth Mariska Hagyományőrző Alapítvány	50 000	50 000
Ö	Dunakeszi Diófa Nagycsaládosok Egyesülete	100 000	100 000
Ö	Keresztény Értelmiségiek Szövetsége	50 000	50 000
Ö	Vasutasok Dunakeszi Nyugdíjas Alapszervezete	75 000	75 000
Ö	Dunakeszi Teátrum (Duna Színház Nonprofit Kulturális Kft.)	7 500 000	7 500 000
Ö	Otthon Segítünk Alapítvány	100 000	100 000
Ö	Önkormányzati intézmények
	-DÓHSZK Óvodák	730 000	730 000
	-DÓHSZK Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	200 000	200 000
	-DÓHSZK Család és Gyermekjóléti Központ	100 000	100 000
	-DÓHSZK Bölcsődék	190 000	190 000

Feladat jellege Kötelező (K) Önként vállalt (Ö)	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	6. *Sportcélú* *támogatások,* *pénzeszköz* *átadások*	87 480 000		87 480 000
Ö	Diáksport támogatások	2 000 000		2 000 000
Ö	Városi Sportegyesület Dunakeszi	80 000 000		80 000 000
Ö	Jubileumi, egyesületi és egyéni sportolók felkészülési támogatása	100 000		100 000
Ö	Alagi Diák Sakk Klub	100 000		100 000
Ö	Életfa KSE	50 000		50 000
Ö	Dunakeszi Diák és Szabadidő Kajak Klub	850 000		850 000
Ö	Gyémánt Lótusz SE	50 000		50 000
Ö	Bujutsu Kai	50 000		50 000
Ö	SVSE Kempo Klub	80 000		80 000
Ö	Capuera	50 000		50 000
Ö	Dunakeszi Pom-pon Csoport	100 000		100 000
Ö	Dunakeszi Kiscicák Kosárlabda	100 000		100 000
Ö	Judo ANC Felkelő nap SE	700 000		700 000
Ö	Taekwando Fanatics	50 000		50 000
Ö	Sárkányhajó Klub	600 000		600 000
Ö	Városi versenyek kupa, terembérlet kiadás támogatása	1 500 000		1 500 000
Ö	Horgász Egyesület	100 000		100 000
Ö	Futakeszi	1 000 000		1 000 000
				850 000
	7. *Szociális* és *egészségügyi* *feladatok* *támogatása,* *pénzeszköz* *átadásai* :	23 417 684	8 000 000	31 417 684
K	Működési pénzeszköz átadás Társulás részére állategészségügyi feladatokra	4 885 644		4 885 644
K	Működési pénzeszköz átadás Társulás részére orvosi ügyeleti feladatokra	16 372 040		16 372 040
Ö	Dorombollak Macskamentő Alapítvány	50 000		50 000
Ö	ZöldEb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület	100 000		100 000
Ö	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért	50 000		50 000
K	Myrai Vallási Közhasznú Egyesület hajléktalan ellátás	960 000		960 000
K	SZÉRA Családok átmeneti otthona	750 000		750 000
Ö	Egymásért-közösen Mozgáskorlátozottak Egyesülete	50 000		50 000
Ö	Magyar Vöröskereszt Dunakeszi Szervezete	200 000		200 000
K	Bursa Hungarica ösztöndíj 2021. év		800 000	800 000
K	Temetési költséhez támogatás		200 000	200 000
Ö	Ingatlanért életjáradék program		7 000 000	7 000 000
B)	Működési célú, visszatérítendő támogatások
	Városi Sportegyesület Dunakeszi		11 284 790	11 284 790
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		167 253 684	19 284 790	186 538 474

	Felhalmozási célú támogatások
Ö	Dunakeszi sportingatlan fejlesztések Tao önrész	51 808 087		51 808 087
Ö	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség	80 000		80 000
Ö	Dunakeszi Szent Mihály Egyházközség	1 500 000		1 500 000
Ö	Dunakeszi-Gyártelep Egyházközség	500 000		500 000
Ö	Dunakeszi Református Egyházközség	750 000		750 000
Ö	Dunakeszi Evangélikus Egyházközség	1 000 000		1 000 000
Ö	Görögkatolikus Egyházközség	250 000		250 000
FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		55 888 087		55 888 087

PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		223 141 771	19 284 790	242 426 561

10. melléklet

Dunakeszi Város Önkormányzata Céltartalékok állománya 2021.év

(Adatok: forintban)

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI TARTALÉK	21 000 000	74 964 954	95 964 954
1	Működési tartalék	21 000 000		21 000 000
	Szociális ágazati összevont pótlék		12 097 656	12 097 656
	2020. évi szabadfelhasználású költségvetési maradvány elvonása:
	- DÓHSZK		61 024 841	61 024 841
	- Dunakeszi Város Sportigazgatósága		1 475 676	1 475 676
	- Révész István Helytörténeti Gyűjtemény		366 781	366 781

	FELHALMOZÁSI TARTALÉK	76 000 000	-25 594 094	50 405 906
1	Pályázati önrész, pályázatokkal kapcsolatos feladatok	66 000 000	-18 594 094	47 405 906
	Barátság úton új kutyafuttató kialakítása		-6 344 920
	Dunai szabadstrand fejlesztése III. önrész biztosítása		-7 249 174
	Sport Kft. Megvásárlása		-1 500 000
	Dunai szabadstrand fejlesztése IV.		-3 500 000
2	Ingatlanért életjáradék program	5 000 000	-5 000 000	-
3	Helyi védett épületek felújítási támogatása (rendelet szerint)	5 000 000	-2 000 000	3 000 000
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	97 000 000	49 370 860	146 370 860

Általános tartalék 2021.év

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1	Általános tartalék	2 000 000	60 576 256	62 576 256

11. melléklet

Dunakeszi Város Önkormányzata 2021. évi fejlesztések, felújítások előirányzatai

( adatok forintban )

Sorszám	Megnevezés	2021.évi előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	2	3	4	5
I.	Önkormányzati fejlesztési feladatok

A	Kötelező feladatok
1.	*Általános* *közszolgáltatások*
	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	- Fő út 25. emeleti irodában ablak beépítés		234 913	234 913
	- Egyéb informatikai eszközök beszerzése
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		204 040	204 040
	Temető Kőtábla, harangtorony, kereszt, ÁFA - visszapótlási kötelezettség		704 433	704 433
2.	*Helyi* *közutak,* *közterek* és *parkok*
	Pálya utca átépítés + lámpásítás	65 000 000		65 000 000
	Sétány - Dunasor szélesítés	68 136 000		68 136 000
	Határ út átépítése	61 872 092	12 015 163	73 887 255
	Karinthy, Hunyadi, Tábor u. hiányzó szakasz építése	783 438		783 438
	Klapka u., Sólyom u. engedélyezési terv	11 874 500		11 874 500
	Gyalogátkelőhely létesítések	1 117 600		1 117 600
	Parkoló építések - Katonadomb, Szakáll Ferenc u., Magyarság Sportpálya	79 000 000		79 000 000
	Könyves Kálmán u. P+R parkoló építés	53 451 465	-5 639 329	47 812 136
	Liget u. járda és parkoló építés	708 513		708 513
	Fóti út mellett (055/42. hrsz.) parkoló építés és csapadékvíz elvezetés	600 000		600 000
	Katonadomb stabilizált út, sorompók, árkok építése	25 400 000		25 400 000
	Játszóterek építése - Kőrösi park, Malomárok	1 225 545		1 225 545
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (játszótér, Szabadság tér)		790 000	790 000
	- Egyéb informatikai eszközök beszerzése		4 990	4 990
	Barátság útja új kutyafuttató kialakítása		6 344 920	6 344 920
	Elektromos töltőpont kiépítése (IV. Béla király tér)		3 810 000	3 810 000
	Határ út, kerékpárút fásítás	6 000 000		6 000 000
	Parkok - egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 500 000		1 500 000
	Járdaépítések (Kincsem u. déli oldala, Szép Ernő u., )	1 103 003		1 103 003
	Kerékpárút létesítése (2.sz.főút mentén, Óvoda köz) tervdokumentáció	750 000		750 000
3.	*Településrendezés,* *településfejlesztés*
	Közvilágítás fejlesztése	20 000 000		20 000 000
	Dunai szabadstrand fejlesztése III.	120 000 000	7 249 174	127 249 174
	Dunai szabadstrand fejlesztése IV. (pályázat saját forrás)	5 087 274	33 498 083	38 585 357
	Vízelvezetés javítása, árkok építése	20 000 000		20 000 000
	Fóti út, Verseny u., Repülőtéri út, Határ út csapadékvíz elvezetés	6 858 000		6 858 000
	Tóváros és Toldi lakópark csapadékvíz elvezetése	350 737 354	-20 527 800	330 209 554
	Tervezések engedélyeztetések	40 000 000		40 000 000
	Városi piac kialakítása	13 794 530		13 794 530

Sorszám	Megnevezés	2021.évi előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	2	3	4	5
4.	*Egészségügyi* *intézmények* *fejlesztése*
	Szakorvosi Rendelőintézet fejlesztése -Egészséges Budapest Program I-II. ütem	133 428 814		133 428 814
	Szakorvosi rendelőintézet környezetének rendezése	10 000 000		10 000 000
	Barátság útja 29. orvosi rendelő egyéb tárgyi eszközök beszerzése	443 550		443 550
	Fő út 75-81. intézmény villamosenergia bővítése		233 680	233 680
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (maszk használat)		254 000	254 000
5.	*Önkormányzati* *egyéb* *vagyonnal* *való* *gazdálkodás*
	Kubinyi Ágoston Program 2020. - Helytörténeti Gyűjtemény	3 200 000		3 200 000
	Alagligeti bölcsőde bővítés (terv, közbeszerzés)	38 100 000	-750 000	37 350 000
	Dunakeszi 0160/1. hrsz. Erdősítés	1 648 460		1 648 460
	Új bölcsőde gázvezeték kiépítése	2 202 908		2 202 908
	Arany Alma Óvoda fúrt kút készítése, beüzemelése		1 554 226	1 554 226
	Reptér eletromos hálózat fejlesztése, ÁFA - visszapótlási kötelezettség		2 472 297	2 472 297
6.	*Közterület* *rendjének* *fenntartása*
	Térfigyelő kamerák telepítése	30 000 000		30 000 000
	Tisztítsuk meg az Országot! - térfigyelőkamerák		67 299 946	67 299 946
7.	*Költségvetési* *intézmények* *fejlesztései*
	Informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzései	33 171 000	12 990 000	46 161 000

B	Önként vállalt feladatok
1.	ITM alap-és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ beruházás előkészítése	1 183 415 943		1 183 415 943
	Sport Kft. részesedés vásárlás	4 500 000	1 500 000	6 000 000
	Sport Kft. törzstőke emelés	11 500 000		11 500 000
	Faültetések (1000 fa)	40 000 000		40 000 000
	Vis Maior helyreállítások	60 000 000	-25 980 000	34 020 000
	Mikro közterület fejlesztések, házasságkötővel együtt	12 000 000		12 000 000
	Nyíltvízi Evezős Központ eszközbeszerzések	27 940 000		27 940 000
	Harcművészeti Központ energetikai korszerűsítés	1 046 492		1 046 492
	Magyi műfüves pálya világítás, fúrt kút, ÁFA - visszapótlási kötelezettség		305 398	305 398
	Önkormányzati rendezvények, közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		12 990 000	12 990 000
	Fejlesztési előirányzatok összesen	2 547 596 481	111 558 134	2 659 154 615

II.	Önkormányzati felújítási feladatok

A	Kötelező feladatok
1.	*Helyi* *közutak,* *közterek* és *parkok*
	Útfelújítás Kiserdő utca	92 990 183		92 990 183
	Járdafelújítások	5 000 000		5 000 000
	Parkoló felújítások	5 000 000		5 000 000
	Parkfelújítások	5 000 000		5 000 000
2.	*Településrendezés,* *településfejlesztés*
	Játszótér felújítások	5 000 000	-790 000	4 210 000
3.	*Önk-i vagyonnal* *való* *gazdálkodás*
	Intézmény felújítások	25 650 000	-360 008	25 289 992
	Barátság útja 29. orvosi rendelő felújítás	2 136 262		2 136 262
	Napsugár Bölcsőde főbejárat kapu átalakítás		125 095	125 095
	Gondnoki lakás oldalfal hőszigetelés, ÁFA - visszapótlási kötelezettség		121 554	121 554

	Felújítási előirányzatok összesen	140 776 445	-903 359	139 873 086

12. melléklet

Dunakeszi Város Önkormányzata

Létszám előirányzatok 2021. év

Költségvetési intézmény megnevezése	Engedélyezett álláshelyek száma 2021. január 1-én [db]				Tényleges állományi létszám 2021. január 1-én [fő]
	Teljes munka- idős	Rész munkaidős		Összes	Teljes munkaidős	Rész munkaidős		Összesen
	Teljes munka- idős	6 órás	4 órás	Összes	Teljes munkaidős	6 órás	4 órás	Összesen
ÖNKORMÁNYZAT
- polgármester	1,0	-	-	1,0	1,0	-	-	1,0
- alpolgármester	2,0	-	-	2,0	2,0	-	-	2,0
- alpolgármester társadalmi megbizatású	1,0	-	-	1,0	1,0	-	-	1,0
- mezőőr	1,0	-	-	1,0	1,0	-	-	1,0
- egyéb foglalkoztatottak	6,0	-	2,0	8,0	6,0	-	2,0	8,0
- közfoglalkoztatottak	6,0	-		6,0	6,0	-	-	6,0
Összesen:	17,0	-	2,0	19,0	17,0	-	2,0	19,0
POLGÁRMESTERI HIVATAL
- jegyző	1,0	-	-	1,0	1,0	-	-	1,0
- aljegyző	1,0	-	-	1,0	1,0	-	-	1,0
- köztisztviselő	81,0	2,0	1,0	84,0	64,0	2,0	1,0	67,0
- ügykezelő	-	-	-	-	-	-	-	-
- fizikai alkalmazottak	1,0	-	-	1,0	1,0	-	-	1,0
Összesen:	84,0	2,0	1,0	87,0	67,0	2,0	1,0	70,0
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
DÓHSZK	304,0	-	2,0	306,0	271,0	3,0	7,0	281,0
-DÓHSZK Igazgatás	5,0	-	0,5	5,5	5,0	-	1,0	6,0
Gazdasági osztály	13,0	-	-	13,0	9,0	1,00	-	10,0
Gyerekfelügyelet	2,0	-	-	2,0	-	-	-	-
- Szásszorszép Bölcsődei Tph.	8,0	-	-	8,0	8,0	-	1,0	9,0
- Csillagszem Bölcsődei Tph.	22,0	-	-	22,0	22,0	-	-	22,0
- Napsugár Bölcsődei Tph.	13,0	-	-	13,0	13,0	-	-	13,0
- Kincsem Utcai Bölcsődei Tph.	12,0	-	0,5	12,5	12,0	-	1,0	13,0
- Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai egység (Alapellátási Csoport)	12,0	-	-	12,0	7,0	-	-	7,0
- Család- és Gyermekjóléti járási szolgáltatási szakmai egység (Járási Csoport)	15,0	-	-	15,0	9,0	2,0	2,0	13,0
- Óvodai és Iskolai Szociális Segítő Szakmai Egység	12,0	-	-	12,0	3,0	-	1,0	4,0
*Óvodai* *Intézményi* *Szakmai* *Egység*	*179,0*	-	*1,0*	*180,0*	*172,0*	-	*1,0*	*173,0*
Eszterlánc Tagóvoda	30,0	-	-	30,00	29,0	-	-	29,0
Alagi Tagóvoda	23,0	-	-	23,00	23,0	-	-	23,0
Gyöngyharmat Tagóvoda	20,0	-	-	20,00	19,0	-	-	19,0
Aranyalma Tagóvoda	13,0	-	-	13,00	11,0	-	-	11,0
Kerekerdő Tagóvoda	9,0	-	0,50	9,50	9,0	-	1,0	10,0
Piros Tagóvoda	37,0	-	-	37,00	35,0	-	-	35,0
Meseház Tagóvoda	20,0	-	-	20,00	20,0	-	-	20,0
Játszóház Tagóvoda	27,0	-	0,50	27,50	26,0	-	-	26,0
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	11,0	-	-	11,00	11,0	-	-	11,0
Városi Sportigazgatóság	2,0	-	-	2	2,0	-	-	2,0
Helytörténeti Gyűjtemény	1,0	-	-	1	1,0	-	-	1,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	408,0	2,0	5,0	415,0	358,0	5,0	10,0	373,0

13. melléklet

Dunakeszi Város Önkormányzata 2021. évi előirányzat - felhasználási ütemterv

( Adatok forintban )

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek
Központi költségvetésből nyújtott támogatás	284 946 708	190 820 331	190 840 302	190 709 895	190 766 018	188 361 018	188 361 018	188 361 018	188 361 017	188 361 017	188 361 017	188 361 017	2 366 610 376
Saját bevételek	72 520 132	87 535 896	1 071 520 572	94 453 967	39 185 786	39 185 786	39 185 786	148 076 705	1 050 000 000	152 010 822	39 185 786	228 561 422	3 061 422 660
Átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek	31 542 628	396 576	150 396 576	67 727 082	396 576	396 585	396 576	396 576	396 576	396 576	396 576	396 576	253 235 479
Maradvány	96 542 870	94 601 033	1 200 000 000	461 045 283									1 852 189 186
Államháztartáson belüli megelőlegezés		344 700											344 700
Állampapír beváltása						350 000 000	400 000 000	500 000 000	50 460 000				1 300 460 000
Bevételek összesen:	485 552 338	373 698 536	2 612 757 450	813 936 227	230 348 380	577 943 389	627 943 380	836 834 299	1 289 217 593	340 768 415	227 943 379	417 319 015	8 834 262 401

Kiadások
Működési kiadások	575 828 720	351 569 298	410 417 416	360 828 720	366 331 507	342 336 591	542 336 591	442 336 591	442 336 591	375 353 312	236 833 804	436 833 804	4 883 342 945
Egyéb elvonások, befizetések	63 169 543	42 113 032	42 113 032	42 113 032	42 113 032	110 517 241	42 113 032	42 113 032	42 113 032	42 113 032	42 113 032	42 113 032	594 817 104
Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	920 000	920 000	1 095 765	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	1 300 000	11 175 765
Támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások	200 000	200 000	50 000 000	16 750 000	48 282 228	31 234 790	16 356 000	16 356 000	13 978 736	16 356 000	16 356 000	16 356 807	242 426 561
Beruházási kiadások	60 000 000	50 000 000	150 000 000	250 000 000	216 000 000	258 000 000	673 293 913	160 000 000	188 279 832	325 947 735	192 687 455	134 945 680	2 659 154 615
Felújítási kiadások			8 110 000	8 110 000	15 432 000	7 413 258	23 400 000	22 576 000	17 813 000	16 584 000	17 256 000	3 178 828	139 873 086
Tartalék			50 000	500 000	11 412 190	1 500 000	5 000 000	14 221 383	22 500 000	25 000 000	1 592 234	127 171 309	208 947 116
Finanszírozási kiadások	94 180 509	122 608	222 092										94 525 209
Kiadások összesen:	793 878 772	444 924 938	661 832 540	679 397 517	700 490 957	751 921 880	1 303 419 536	698 523 006	727 941 191	802 274 079	507 758 525	761 899 460	8 834 262 401