Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő Testületének 17/2021.(IX.28.) sz. önkormányzati rendelete Dunakeszi Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.02.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 29- 2021. 09. 29

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő Testületének 17/2021.(IX.28.) sz. önkormányzati rendelete Dunakeszi Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.02.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 29- 2021. 09. 29

Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében megahatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglaltak alapján Dunakeszi Város 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 02.) sz. önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Kör.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Kör. 3. §-ban a bevételi főösszeg 8.834.262.401,- Ft-ról 9.709.274.777,- Ft-ra módosul az 1. sz. melléklet szerint.

2. § A Kör. 3. §-ban a kiadás főösszeg 8.834.262.401,- Ft-ról 9.709.274.777,- Ft-ra módosul az 1. sz. melléklet szerint.

3. § (1) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 3/2021.(III.02.) önkormányzati rendelet 1. melléklet helyébe az az 1. melléklet lép.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 3/2021.(III.02.) önkormányzati rendelet 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 3/2021.(III.02.) önkormányzati rendelet 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép.

(4) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 3/2021.(III.02.) önkormányzati rendelet 4. melléklet helyébe a 4. melléklet lép.

(5) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 3/2021.(III.02.) önkormányzati rendelet 5. melléklet helyébe az 5. melléklet lép.

(6) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 3/2021.(III.02.) önkormányzati rendelet 6. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.

(7) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 3/2021.(III.02.) önkormányzati rendelet 7. melléklet helyébe a 7. melléklet lép.

(8) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 3/2021.(III.02.) önkormányzati rendelet 8. melléklet helyébe a 8. melléklet lép.

(9) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 3/2021.(III.02.) önkormányzati rendelet 9. melléklet helyébe a 9. melléklet lép.

(10) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 3/2021.(III.02.) önkormányzati rendelet 10. melléklet helyébe a 10. melléklet lép.

(11) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 3/2021.(III.02.) önkormányzati rendelet 11. melléklet helyébe a 11. melléklet lép.

(12) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 3/2021.(III.02.) önkormányzati rendelet 12. melléklet helyébe a 12. melléklet lép.

(13) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 3/2021.(III.02.) önkormányzati rendelet 13. melléklet helyébe a 13. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. szeptember 29-én lép hatályba.

1. melléklet

Dunakeszi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege

(adatok forintban)

Ssz.	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1. (12/2021.(VI.29.)rend.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ssz.	Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1. (12/2021.(VI.29.)rend.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	1 928 620 741	1 947 450 373	4 721 393	1 952 171 766	1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 354 512 720	2 366 610 376	26 683 231	2 393 293 607
2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	319 656 955	319 973 880	482 504	320 456 384	2	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	-	67 955 231	11 178 183	79 133 414
3	Dologi kiadások	2 515 090 669	2 615 918 692	45 340 690	2 661 259 382	3	Közhatalmi bevételek	2 525 000 000	2 525 000 000	29 003 617	2 554 003 617
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	11 175 765	133 827	11 309 592	4	Működési bevételek	403 217 632	468 467 429	6 294 400	474 761 829
5	Egyéb működési célú kiadások	693 666 579	781 355 578	-3 859 555	777 496 023	5	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről			8 910 238	8 910 238
	- egyéb működési célú támogatások ÁH belülre	36 938 684	37 738 684	406 501	38 145 185
	- működési célú visszatérítendő támogatások ÁH kívülre	-	11 284 790	70 998 500	82 283 290
	- egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	130 315 000	137 515 000	-79 550 000	57 965 000
	- egyéb elvonások befizetések	526 412 895	594 817 104	4 285 444	599 102 548
6	Általános tartalék	2 000 000	62 576 256	-60 337 639	2 238 617
7	Működési céltartalék	21 000 000	95 964 954	63 082 892	159 047 846
I.	Működési költségvetési kiadások összesen	5 491 034 944	5 834 415 498	49 564 112	5 883 979 610	I.	Működési költségvetési bevételek összesen	5 282 730 352	5 428 033 036	82 069 669	5 510 102 705
8	Beruházási kiadások	2 547 596 481	2 659 154 615	48 070 644	2 707 225 259	6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH belülről	150 000 000	217 299 946	780 969 589	998 269 535
9	Felújítási kiadások	140 776 445	139 873 086	45 927 455	185 800 541	7	Felhalmozási bevételek	11 240 831	5 937 450	7 400 000	13 337 450
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 888 087	55 888 087	9 001 500	64 889 587	8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		29 998 083	4 318 635	34 316 718
	- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre	80 000	80 000		80 000
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH kívülre			9 001 500	9 001 500
	- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	55 808 087	55 808 087		55 808 087
11	Felhalmozási céltartalék	76 000 000	50 405 906	722 194 182	772 600 088
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	2 820 261 013	2 905 321 694	825 193 781	3 730 515 475	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	161 240 831	253 235 479	792 688 224	1 045 923 703

III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	8 311 295 957	8 739 737 192	874 757 893	9 614 495 085	III.	Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.)	5 443 971 183	5 681 268 515	874 757 893	6 556 026 408
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	94 180 509	94 525 209	254 483	94 779 692	9	Előző évi szabad pénzmaradvány igénybe vétele működésre	560 905 876	752 049 779		752 049 779
						10	Előző évi szabad pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra	1 100 139 407	1 100 139 407		1 100 139 407
						11	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (állampapír beváltás)	1 300 460 000	1 300 460 000		1 300 460 000
						12	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	344 700	254 483	599 183
IV.	Finanszírozási kiadások	94 180 509	94 525 209	254 483	94 779 692	IV.	Finanszírozási bevételek	2 961 505 283	3 152 993 886	254 483	3 153 248 369

V.	Kiadások összesen (III.+ IV.+V.)	8 405 476 466	8 834 262 401	875 012 376	9 709 274 777	V.	Bevételek összesen (III.+IV.+V.+VI.)	8 405 476 466	8 834 262 401	875 012 376	9 709 274 777

	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	258 420 775	251 486 808	32 505 557	283 992 365
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-258 420 775	-251 486 808	-32 505 557	-283 992 365
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-	-	-	-

2. melléklet

Dunakeszi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

( adatok forintban)

Ssz.	Rovatrend	Kiadás jogcíme	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1. (12/2021.(VI.29.)rend.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1	K1	Személyi juttatások	1 928 620 741	1 947 450 373	4 721 393	1 952 171 766
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	319 656 955	319 973 880	482 504	320 456 384
3	K3	Dologi kiadások összesen	2 515 090 669	2 615 918 692	45 340 690	2 661 259 382
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	11 175 765	133 827	11 309 592
5	K5	Egyéb működési célú kiadások	693 666 579	781 355 578	-3 859 555	777 496 023
5.1	K502	Egyéb elvonások, befizetések	526 412 895	594 817 104	4 285 444	599 102 548
5.2	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH belül	36 938 684	37 738 684	406 501	38 145 185
5.3	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH kívülre		11 284 790	70 998 500	82 283 290
5.4	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívül	130 315 000	137 515 000	-79 550 000	57 965 000
5.5	K513	Működési tartalékok	23 000 000	158 541 210	2 745 253	161 286 463
6	K6	Beruházások	2 547 596 481	2 659 154 615	48 070 644	2 707 225 259
6.1	K61	Immateriális javak beszerzése	-	-	1 591 030	1 591 030
6.2	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 985 904 015	1 983 471 668	245 161 007	2 228 632 675
6.3	K63	Informatikai eszközök beszerzése	9 370 839	9 374 768	-1 473 036	7 901 732
6.4	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	67 393 702	148 017 696	-92 689 523	55 328 173
6.5	K65	Részesedések vásárlása	16 000 000	6 000 000		6 000 000
6.6	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	11 500 000	33 000 000	44 500 000
6.7	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	468 927 925	500 790 483	-137 518 834	363 271 649
7	K7	Felújítások	140 776 445	139 873 086	45 927 455	185 800 541
7.1	K71	Ingatlanok felújítása	110 847 594	110 040 576	35 678 350	145 718 926
7.2	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	485 000	485 000
7.3	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	29 928 851	29 832 510	9 764 105	39 596 615
8	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 888 087	55 888 087	9 001 500	64 889 587
8.1	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre	80 000	80 000		80 000
8.2	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH kívülre	-	-	9 001 500	9 001 500
8.3	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	55 808 087	55 808 087		55 808 087
9	K513	Felhalmozási tartalék	76 000 000	50 405 906	722 194 182	772 600 088
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 311 295 957	8 739 737 192	874 757 893	9 614 495 085
10	K9	Finanszírozási kiadások	94 180 509	94 525 209	254 483	94 779 692
K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N			8 405 476 466	8 834 262 401	875 012 376	9 709 274 777

3. melléklet

Dunakeszi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

( adatok forintban)

Ssz.	Rovatrend	Bevétel jogcíme	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1. (12/2021.(VI.29.)rend.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 354 512 720	2 434 565 607	37 861 414	2 472 427 021
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása	780 539 769	780 539 769	2 862 940	783 402 709
1.2	B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	893 337 050	893 337 050	23 924 330	917 261 380
1.3	B1131	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	289 642 000	301 739 656	66 936 666	368 676 322
1.4	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	248 160 431	248 160 431	-45 809 450	202 350 981
1.5	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	94 970 050	94 970 050	2 008 540	96 978 590
1.6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	47 863 420	47 863 420	-47 863 420	-
1.7	B116	Elszámolásból származó bevételek	-	-	24 623 625	24 623 625
1.8	B12	Elvonások és befizetések bevételei	-	62 867 298		62 867 298
1.9	B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belül	-	5 087 933	11 178 183	16 266 116
2	B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH belül	150 000 000	217 299 946	780 969 589	998 269 535
2.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			640 000 000	640 000 000
2.2	B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH belül	150 000 000	217 299 946	140 969 589	358 269 535
3	B3	Közhatalmi bevételek	2 525 000 000	2 525 000 000	29 003 617	2 554 003 617
3.1	B34	Vagyoni tipusú adók	800 000 000	800 000 000	-	800 000 000
		Építményadó	650 000 000	650 000 000		650 000 000
		Telekadó	150 000 000	150 000 000		150 000 000
3.2	B351	Értékesítési és forgalmi adók	1 700 000 000	1 700 000 000	-	1 700 000 000
		Iparűzési adó	1 700 000 000	1 700 000 000		1 700 000 000
3.3	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000 000	25 000 000	29 003 617	54 003 617
4	B4	Működési bevételek	403 217 632	468 467 429	6 294 400	474 761 829
4.1	B401	Készletértékesítés ellenértéke
4.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 944 017	14 944 017		14 944 017
4.3	B402	Lakáscélú helyiségek bérleti díja +üzemeltetés	6 717 005	6 717 005		6 717 005
4.4	B402	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	33 351 084	33 351 084		33 351 084
4.5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	73 255	114 000	187 255
4.6	B405	Ellátási díjak	240 516 000	240 516 000		240 516 000
4.7	B406	Kiszámlázott ÁFA	68 895 776	75 834 590	1 356 500	77 191 090
4.8	B407	ÁFA visszatérítése	22 538 000	49 578 000		49 578 000
4.9	B408	Kamatbevételek	16 255 750	16 255 750		16 255 750
4.10	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		5 303 381		5 303 381
4.11	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		709 851	723 900	1 433 751
4.12	B411	Egyéb működési bevételek		25 184 496	4 100 000	29 284 496
5	B5	Felhalmozási bevételek	11 240 831	5 937 450	7 400 000	13 337 450
5.1	B52	Ingatlanok értékesítése	4 758 921	4 758 921		4 758 921
5.2	B53	Egyéb tágyi eszközök értékesítése			7 400 000	7 400 000
5.3	B54	Részesedések értékesítése	6 481 910	1 178 529		1 178 529
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről	-	-	8 910 238	8 910 238
6.1	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	8 910 238	8 910 238
7	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	29 998 083	4 318 635	34 316 718
7.1	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	29 998 083	4 318 635	34 316 718
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 443 971 183	5 681 268 515	865 847 655	6 547 116 170
8	B8	Finanszírozási bevételek	2 961 505 283	3 152 993 886	254 483	3 153 248 369
8.1	B812	Forgatási célú belf. értékpapírok beváltása	1 300 460 000	1 300 460 000		1 300 460 000
8.2	B813	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 661 045 283	1 852 189 186		1 852 189 186
8.3	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	344 700	254 483	599 183
B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N			8 405 476 466	8 834 262 401	875 012 376	9 709 274 777

4. melléklet

Magyarország 2021.évi központi költségvetéséről szóló 2020.évi XC.törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

					(adatok Ft-ban)

Ssz.	Támogatási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1. (12/2021.(VI.29.)rend.)	Módosítás összege	Módosított előirányzat
1.1	Települési önkormányzatok működésének támogatása	780 539 769	780 539 769	2 862 940	783 402 709
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	476 325 000	476 325 000	1 479 000	477 804 000
1.1.1.2	Településüzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása	34 723 080	34 723 080	-	34 723 080
1.1.1.3	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	80 676 000	80 676 000	-	80 676 000
1.1.1.4	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	4 982 810	4 982 810	-	4 982 810
1.1.1.5	Településüzemeltetés - közutak támogatása	65 045 179	65 045 179	1 383 940	66 429 119
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	118 165 500	118 165 500	-	118 165 500
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	622 200	622 200	-	622 200
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	893 337 050	893 337 050	23 924 330	917 261 380
1.2.1	Óvodaműködtetési támogatás	124 866 800	124 866 800	-224 020	124 642 780
1.2.2	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	540 112 650	540 112 650	-1 458 450	538 654 200
1.2.3	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítésből adódó többletkiadásokhoz	22 860 000	22 860 000	835 200	23 695 200
1.2.5	Pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	205 497 600	205 497 600	24 771 600	230 269 200
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	289 642 000	289 642 000	8 967 916	298 609 916
1.3.2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	63 430 000	63 430 000	2 858 916	66 288 916
1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	22 550 000	22 550 000	859 100	23 409 100
1.3.2.2	Család- és gyermekjóléti központ	40 880 000	40 880 000	1 999 816	42 879 816
1.3.3	Bölcsőde támogatása	226 212 000	226 212 000	6 109 000	232 321 000
1.3.3.1	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	189 864 000	189 864 000	15 786 000	205 650 000
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	36 348 000	36 348 000	-9 677 000	26 671 000
1.4	Gyermekétkeztetés támogatása	248 160 431	248 160 431	-45 809 450	202 350 981
1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	149 189 040	149 189 040	-25 745 040	123 444 000
1.4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	98 934 911	98 934 911	-20 064 410	78 870 501
1.4.2	Szünidei étkeztetésének támogatása	36 480	36 480	-	36 480
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	94 970 050	94 970 050	1 575 540	96 545 590
1.5.2	Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	94 970 050	94 970 050	1 575 540	96 545 590
	2.sz. melléklet összesen	2 306 649 300	2 306 649 300	-8 478 724	2 298 170 576

Magyarország 2021.évi központi költségvetéséről szóló 2020.évi XC.törvény 3. számú melléklete alapján nyújtott kiegészítő támogatások
Ssz.	Támogatási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1. (12/2021.(VI.29.)rend.)		Módosított előirányzat
2.1.6.3.a	2020. évi beszámoló 11/L űrlap alapján pótlólagos támogatás	-	-	24 623 625	24 623 625
2.2.2.a	Szociális ágazati összevont pótlék	-	12 097 656	10 105 330	22 202 986
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítéshez kapcsolódó támogatás	47 863 420	47 863 420	-	47 863 420
2.3.2.	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	-	-	433 000	433 000
	3.sz. melléklet összesen	47 863 420	59 961 076	35 161 955	95 123 031


	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	2 354 512 720	2 366 610 376	26 683 231	2 393 293 607

5. melléklet

Dunakeszi Város Önkormányzat 2021.évi költségvetés kiadási előirányzatai feladatonként

(adatok forintban)
COFOG	F e l a d a t o k	Kiadások összesen		Működési kiadások																				Felhalmozási kiadások												Finanszírozási kiadások
		Kiadások összesen		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő adók, járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatása		Elvonások, befizetések		Működési célú támogatások ÁH belülre		Működési célú támogatások ÁH kívülre		Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH kívülre		Általános tartalék		Működési tartalék		Beruházási kiadások		Felújítási kiadások		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülre		Felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁH kívülre		Felhalmozási tartalék		Finanszírozási kiadások
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20
	Kötelező feladatok
011130	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazg.tevékeny.	283 058 896	410 691 687	146 137 164	147 611 616	23 143 710	23 143 500	77 917 022	77 496 321					12 861 000			200 000			2 000 000	2 238 617	21 000 000	159 047 846		953 787
013320	Köztemető fenntartás és működtetés	8 255 000	8 959 433					8 255 000	8 255 000																704 433
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok	199 506 200	863 144 278					11 506 200	11 632 216								7 000 000							112 000 000	67 211 974		4 700 000							76 000 000	772 600 088
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	33 170 315	33 170 315	5 000 000	5 000 000	775 000	775 000	27 395 315	27 395 315
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	94 180 509	104 634 140						32 093				9 822 355																							94 180 509	94 779 692
018020	Központi költségvetési befizetések	526 412 895	526 412 895									526 412 895	526 412 895
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	35 325 185												35 325 185
031030	Közterület rendjének fenntartása	37 702 645	105 144 846					4 602 645	6 649 900					600 000	600 000	2 500 000	2 500 000							30 000 000	95 394 946
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 965 000	5 435 489	1 500 000	4 967 573	465 000	465 000		2 916
042220	Erdőgazdálkodás	1 648 460	3 371 850						1 723 390															1 648 460	1 648 460
045120	Út, autópálya építése	379 205 816	437 434 687		206 444		28 799	45 179 000	50 322 220															236 036 633	248 887 041	97 990 183	137 990 183
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	114 080 000	130 758 585					114 080 000	130 552 845																205 740
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	77 660 500	77 665 500					77 660 500	77 029 471																636 029
045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	164 110 626	174 267 446					25 350 648	69 296 977															133 759 978	99 970 469	5 000 000	5 000 000
047120	Piac üzemeltetése	18 794 530	18 734 530					5 000 000	4 940 000															13 794 530	13 794 530
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2 540 000	2 540 000					2 540 000	2 540 000
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	40 000 000	41 709 250		1 500 000		209 250	40 000 000	39 961 900																38 100
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	518 104 934	84 856 987					140 509 580	35 628 079															377 595 354	49 228 908
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	-	455 618 855						132 219 573																323 399 282
062010	Településfejlesztés igazgatása	10 795 000	16 279 100					10 795 000	16 279 100
064010	Közvilágítás	119 060 000	124 572 140					99 060 000	99 060 000															20 000 000	24 284 685		1 227 455
066010	Zöldterület kezelés	268 375 545	289 343 404					239 650 000	239 521 550															18 725 545	40 611 854	10 000 000	9 210 000
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	25 182 604	25 590 190	4 418 320	5 270 368	686 640	795 342	15 192 000	19 418 490					4 885 644											105 990
072111	Háziorvosi alapellátás	8 142 412	7 846 194					5 562 600	5 257 492															443 550	452 440	2 136 262	2 136 262
072112	Háziorvosi ügyelet	16 372 040	9 093						9 093					16 372 040
072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása	358 867 431	404 905 975					225 438 617	231 876 187															133 428 814	173 029 788
072311	Fogorvosi alapellátás	600 000	658 881					600 000	658 881
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	-	219 151						219 151
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	-	996 000						996 000
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	3 000 000	3 004 210				210	3 000 000	2 750 000																254 000
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	3 200 000	3 200 000																					3 200 000	3 200 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	106 542 845	107 814 561					80 892 845	80 970 343																1 554 226	25 650 000	25 289 992
101270	Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások	-	60 000						60 000
104043	Család és gyermekjóléti központ	152 400	152 400					152 400	152 400
104012	Gyermekek átmeneti ellátása	750 000	750 000													750 000	750 000
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	40 302 908	40 826 825		350 000		48 822		10 910 000															40 302 908	29 392 908		125 095
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	960 000	960 000													960 000	960 000
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 600 000	8 206 377					600 000	3 396 785	2 000 000	4 809 592
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH kívülről	-	14 400						14 400
	Kötelező feladatok összesen:	3 465 299 511	4 555 284 859	157 055 484	164 906 001	25 070 350	25 465 923	1 260 939 372	1 387 228 088	2 000 000	4 809 592	526 412 895	536 235 250	34 718 684	35 925 185	4 210 000	11 410 000	-	-	2 000 000	2 238 617	21 000 000	159 047 846	1 120 935 772	1 174 959 590	140 776 445	185 678 987	-	-	-	-	-	-	76 000 000	772 600 088	94 180 509	94 779 692
	Önként vállalt feladatok
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok	16 000 000	50 601 600						101 600															16 000 000	50 500 000
031030	Közterület rendjének fenntartása	2 632 245	2 632 245	2 310 000	2 310 000	322 245	322 245
032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek	80 000	80 000																									80 000	80 000
041110	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	3 200	3 200					3 200	3 200
066010	Zöldterület kezelés	49 688 713	49 722 905	8 502 600	8 502 600	1 186 113	1 186 113		27 012															40 000 000	40 007 180
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	54 317 900	49 985 420					54 317 900	49 985 420
072440	Mentés	-	9 093						9 093
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	83 394 579	67 647 970						1 524							2 600 000	2 400 000		11 284 790					28 986 492	2 032 015		121 554			51 808 087	51 808 087
081041	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása	80 100 000	80 300 000													80 100 000	300 000		70 998 500														9 001 500
081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	2 000 000	2 000 000													2 000 000	2 000 000
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	2 780 000	1 780 000													2 780 000	1 780 000
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	125 087 274	207 845 921						38 602 130															125 087 274	169 243 791
081071	Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	13 428 980	13 428 980					13 428 980	13 428 980
082044	Könyvtári szolgáltatások	200 000	200 000											200 000	200 000
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	94 964 000	117 092 180	5 000 000	5 000 000	775 000	775 000	73 189 000	81 113 063							16 000 000	16 000 000								14 204 117
084031	Civil szervezetek működési támogatása	14 675 000	14 775 000													14 675 000	14 775 000
084032	Civil szervezetek programtámogatása	7 950 000	9 300 000													7 950 000	9 300 000
084040	Egyházak, közösségi és hitéleti tevékenység támogatása	4 000 000	4 000 000																											4 000 000	4 000 000
086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	7 400 800	7 400 800		173 839		15 458	6 400 800	6 211 503					1 000 000	1 000 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 230 000	1 230 000					500 000	500 000					730 000	730 000
091220	Köznevelési intézményben tanulók 1-4.évf. oktatási működtetési feladatok	1 817 500	1 866 157					1 817 500	1 866 157
091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	127 000	694 509 600					127 000	581 600																693 928 000
092120	Köznevelési intézményben tanulók 5-8.évf. oktatási működtetési feladatok	317 500	23 235 754					317 500	346 684																22 889 070
092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	1 189 200 793	526 611 220					5 784 850	37 123 277															1 183 415 943	489 487 943
098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	127 000	127 000					127 000	127 000
101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	92 447 342	75 360 880					92 447 342	75 127 200																233 680
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	190 000	190 000											190 000	190 000
104043	Család és gyermekjóléti központ	100 000	100 000											100 000	100 000
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	35 731 285	29 438 500					26 731 285	22 938 500	9 000 000	6 500 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	1 881 991 111	2 033 474 425	15 812 600	15 986 439	2 283 358	2 298 816	277 192 357	330 093 943	9 000 000	6 500 000	-	-	2 220 000	2 220 000	126 105 000	46 555 000	-	82 283 290	-	-	-	-	1 393 489 709	1 482 525 796	-	121 554	80 000	80 000	55 808 087	55 808 087	-	9 001 500	-	-	-	-
Önkormányzat feladatai összesen:		5 347 290 622	6 588 759 284	172 868 084	180 892 440	27 353 708	27 764 739	1 538 131 729	1 717 322 031	11 000 000	11 309 592	526 412 895	536 235 250	36 938 684	38 145 185	130 315 000	57 965 000	-	82 283 290	2 000 000	2 238 617	21 000 000	159 047 846	2 514 425 481	2 657 485 386	140 776 445	185 800 541	80 000	80 000	55 808 087	55 808 087	-	9 001 500	76 000 000	772 600 088	94 180 509	94 779 692
Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kötelező feladatai		3 058 185 844	3 120 515 493	1 755 752 657	1 771 279 326	292 303 247	292 691 645	976 958 940	943 937 351	-		-	62 867 298	-		-				-		-		33 171 000	49 739 873	-		-		-				-		-
Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek önként vállalt feladatai		-		-		-		-		-				-		-				-		-		-		-		-		-				-		-
Önkormányzat mindösszesen:		8 405 476 466	9 709 274 777	1 928 620 741	1 952 171 766	319 656 955	320 456 384	2 515 090 669	2 661 259 382	11 000 000	11 309 592	526 412 895	599 102 548	36 938 684	38 145 185	130 315 000	57 965 000	-	82 283 290	2 000 000	2 238 617	21 000 000	159 047 846	2 547 596 481	2 707 225 259	140 776 445	185 800 541	80 000	80 000	55 808 087	55 808 087	-	9 001 500	76 000 000	772 600 088	94 180 509	94 779 692

6. melléklet

Dunakeszi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételi előirányzatai feladatonként

(adatok forintban)

COFOG szám	F e l a d a t o k	Bevételek összesen		Önkormányzatok működési támogatásai		Közhatalmi bevételek						Működési bevételek																				Felhalmozási bevételek						Finanszírozási bevételek
		Bevételek összesen		Önkormányzatok működési támogatásai		Vagyoni tipusú adók		Értékesítési és forgalmi adók		Egyéb közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Közvetített szolgáltatások		Ellátási díjak		Kiszámlázott ÁFA		ÁFA visszatérítés		Kamat		Egyéb működési bevételek		Elvonások és befizetések bevételei		Működési célú támogatások ÁH-n belülről		Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		Finanszírozási bevételek
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21
	Kötelező feladatok
011130	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazg.tevékeny.	-	896 400												63 000				9 500						823 900
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. feladatok	40 080 120	56 077 755									28 839 289	28 839 289						279 000						9 303 381							11 240 831	13 337 450				4 318 635
018010	Önk. elszámolásai központi költségvetéssel	2 354 512 720	3 033 892 790	2 354 512 720	2 393 293 607																														640 000 000				599 183
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 661 045 283	1 829 176 729																								62 867 298											1 661 045 283	1 766 309 431
031030	Közterület rendjének fenntartása	-	136 255												124 255				12 000
041140	Területfejlesztés igazgatása	150 000 000	150 000 000																															150 000 000	150 000 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	3 430 673																										3 430 673
045170	Parkoló, üzemeltetése, fenntartása	14 260 576	74 364 886									11 228 800	11 228 800					3 031 776	10 911 590		27 040 000				25 184 496
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	-	67 299 946																																67 299 946
066010	Zöldterület kezelés	-	8 421 440																												8 421 440
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	-	810 000																										810 000
082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	-	300 000																																300 000
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	-	140 669 589																																140 669 589
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	-	716 093																										527 295		188 798
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sor.bevételei ÁH kívülről	2 525 000 000	2 554 003 617			800 000 000	800 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000	25 000 000	54 003 617
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	1 316 715 750	1 316 715 750																			16 255 750	16 255 750															1 300 460 000	1 300 460 000
	Kötelező feladatok összesen	8 061 614 449	9 236 911 923	2 354 512 720	2 393 293 607	800 000 000	800 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000	25 000 000	54 003 617	40 068 089	40 068 089	-	187 255	-	-	3 031 776	11 212 090	-	27 040 000	16 255 750	16 255 750	-	35 311 777	-	62 867 298	-	4 767 968	-	8 610 238	11 240 831	13 337 450	150 000 000	998 269 535	-	4 318 635	2 961 505 283	3 067 368 614
	Önként vállalt feladatok
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	-	29 998 083																																		29 998 083
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	5 708 017	5 708 017									5 708 017	5 708 017
082030	Művészeti tevékenységek (kivéve:színház)	-	7 500 000																										7 500 000
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	-	28 000																28 000
082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek VIADAL	-	500 000																										500 000
084032	Civil szervezetek programtámogatása	-	150 000																												150 000
	Önként vállalt feladatok összesen	5 708 017	43 884 100	-	-	-	-	-	-	-	-	5 708 017	5 708 017	-	-	-	-	-	28 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000 000	-	150 000	-	-	-	-	-	29 998 083	-	-
Önkormányzat feladatai összesen:		8 067 322 466	9 280 796 023	2 354 512 720	2 393 293 607	800 000 000	800 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000	25 000 000	54 003 617	45 776 106	45 776 106	-	187 255	-	-	3 031 776	11 240 090	-	27 040 000	16 255 750	16 255 750	-	35 311 777	-	62 867 298	-	12 767 968	-	8 760 238	11 240 831	13 337 450	150 000 000	998 269 535	-	34 316 718	2 961 505 283	3 067 368 614
Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kötelező feladatai		338 154 000	428 478 754									9 236 000	9 945 851			240 516 000	240 516 000	65 864 000	65 951 000	22 538 000	22 538 000								3 498 148		150 000								85 879 755
Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek önként vállalt feladatai		-
Önkormányzat mindösszesen:		8 405 476 466	9 709 274 777	2 354 512 720	2 393 293 607	800 000 000	800 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000	25 000 000	54 003 617	55 012 106	55 721 957	-	187 255	240 516 000	240 516 000	68 895 776	77 191 090	22 538 000	49 578 000	16 255 750	16 255 750	-	35 311 777	-	62 867 298	-	16 266 116	-	8 910 238	11 240 831	13 337 450	150 000 000	998 269 535	-	34 316 718	2 961 505 283	3 153 248 369

7. melléklet

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzatai Kötelező feladatok

(adatok Ft-ban)

Ssz.	Költségvetési szerv megnevezése	Kiadások összesen		Működési kiadások								Felhalmozási kiadások
		Kiadások összesen		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok, adók		Dologi kiadások		Elvonások, befizetések		Beruházások		Felújítások
		2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Polgármesteri Hivatal	650 177 844	681 097 966	457 312 657	472 699 326	71 530 247	71 918 645	108 350 940	110 502 127			12 984 000	25 977 868

2	DÓHSZK	2 382 318 000	2 407 004 410	1 281 317 000	1 281 317 000	218 108 000	218 108 000	864 522 000	824 608 564		61 024 841	18 371 000	21 946 005

3	Városi Sportigazgatóság	15 847 000	22 158 217	11 665 000	11 805 000	1 819 000	1 819 000	1 863 000	6 558 541		1 475 676	500 000	500 000

4	Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	9 843 000	10 254 900	5 458 000	5 458 000	846 000	846 000	2 223 000	2 268 119		366 781	1 316 000	1 316 000
	ÖSSZESEN	3 058 185 844	3 120 515 493	1 755 752 657	1 771 279 326	292 303 247	292 691 645	976 958 940	943 937 351	-	62 867 298	33 171 000	49 739 873	-	-

8. melléklet

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi bevételi előirányzatai Kötelező feladatok

(adatok Ft-ban)

Ssz.	Költségvetési szerv megnevezése	Bevételek összesen				Működési bevételek																Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek
		Bevételek összesen		Önkormányzati támogatás		Működési bevételek		Ellátási díjak		Egyéb közhatalmi bevételek		Kiszámlázott ÁFA		ÁFA visszatérítése		Kamatbevételek		Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belül		Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívül		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Költségvetési maradvány igénybevétele
		2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Polgármesteri Hivatal	650 177 844	681 097 966	646 367 844	659 357 844	3 000 000	3 709 851					810 000	897 000						2 948 148								14 185 123

2	DÓHSZK	2 382 318 000	2 407 004 410	2 050 154 000	2 004 528 895	4 056 000	4 056 000	240 516 000	240 516 000			65 054 000	65 054 000	22 538 000	22 538 000				550 000								69 761 515

3	Városi Sportigazgatóság	15 847 000	22 158 217	13 847 000	18 487 000	2 000 000	2 000 000														150 000						1 521 217

4	Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	9 843 000	10 254 900	9 663 000	9 663 000	180 000	180 000																				411 900
	MINDÖSSZESEN:	3 058 185 844	3 120 515 493	2 720 031 844	2 692 036 739	9 236 000	9 945 851	240 516 000	240 516 000	-	-	65 864 000	65 951 000	22 538 000	22 538 000	-	-	-	3 498 148	-	150 000	-	-	-	-	-	85 879 755

9. melléklet

Pénzeszközátadások, támogatások az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében

					(adatok Ft-ban)

Feladat jellege Kötelező (K) Önként vállalt (Ö)	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1. (12/2021.(VI.29.)rend.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	Működési támogatások
I.	Egyéb működési célú támogatások	167 253 684	175 253 684	-79 143 499	96 110 185
	*1. Igazgatási feladatokokra átadott pénzeszközök :*	13 861 000	13 861 000	200 000	14 061 000
K	Működési pénzeszköz átadás Társulás részére tagi hozzájárulás	12 861 000	12 861 000		12 861 000
Ö	Nemzetközi kapcsolatok	1 000 000	1 000 000		1 000 000
K	Temetési költségek támogatása			200 000	200 000

	*3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok támogatása:*	3 100 000	3 100 000	-	3 100 000
K	Dunakeszi Rendőrkapitányság	600 000	600 000		600 000
K	Dunakeszi Városi Polgárőr tevékenység támogatása	2 500 000	2 500 000		2 500 000

	*4. Közoktatási, közművelődési támogatások*	39 395 000	40 195 000	1 350 000	41 545 000
Ö	VOKE József Attila Művelődési Központ	16 000 000	16 000 000		16 000 000
Ö	Dunakeszi Fúvószenekari Egyesület	350 000	350 000		350 000
Ö	Dunakeszi Városi Vegyeskar	375 000	375 000		375 000
Ö	Dunakeszi Szimfonikus Zenekar Egyesület	6 000 000	6 000 000		6 000 000
Ö	Eudoxia Irodalom-Tudomány-, Művészetpártoló Családsegítő alapítvány	50 000	50 000		50 000
Ö	Rákóczi Szövetség Dunakeszi Szervezete	25 000	25 000		25 000
Ö	Dunakeszi Művészetéért Alapítvány	800 000	800 000		800 000
Ö	Radnóti Gimnázium Diákjaiért Alapítvány	850 000	850 000		850 000
Ö	Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány	600 000	600 000		600 000
Ö	Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskolai Alapítvány	550 000	550 000		550 000
Ö	A korszerű oktatás feltételrendszerének biztosításával a jövő emberéért Alapítvány	650 000	650 000		650 000
Ö	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Alapítvány	850 000	850 000		850 000
Ö	Zöld Iskola Alapítvány	650 000	650 000		650 000
Ö	Dunakeszi Óvodásokért Alapítvány	2 500 000	2 500 000		2 500 000
Ö	Dunakeszi Városvédő és Városszépítő Egyesület	50 000	50 000		50 000
Ö	Tóth Mariska Hagyományőrző Alapítvány	50 000	50 000		50 000
Ö	Dunakeszi Diófa Nagycsaládosok Egyesülete	100 000	100 000		100 000
Ö	Keresztény Értelmiségiek Szövetsége	50 000	50 000		50 000
Ö	Vasutasok Dunakeszi Nyugdíjas Alapszervezete	75 000	75 000		75 000
Ö	Dunakeszi Teátrum (Duna Színház Nonprofit Kulturális Kft.)	7 500 000	7 500 000		7 500 000
Ö	Otthon Segítünk Alapítvány	100 000	100 000		100 000
Ö	Önkormányzati intézmények
	-DÓHSZK Óvodák	730 000	730 000		730 000
	-DÓHSZK Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	200 000	200 000		200 000
	-DÓHSZK Család és Gyermekjóléti Központ	100 000	100 000		100 000
	-DÓHSZK Bölcsődék	190 000	190 000		190 000
K	Bursa Hungarica Ösztöndíj felsőoktatási hallgatóknak		800 000		800 000
Ö	Mogyoródi Sándor Huszárok Egyesülete			50 000	50 000
Ö	Dunakeszi Alsó Fejlődéséért Kulturális Egyesület, AlCsó Fesztivál			1 300 000	1 300 000

	*6. Sportcélú támogatások, pénzeszköz átadások*	87 480 000	87 480 000	-81 000 000	6 480 000
Ö	Diáksport támogatások	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Ö	Városi Sportegyesület Dunakeszi	80 000 000	80 000 000	-79 900 000	100 000
Ö	Jubileumi, egyesületi és egyéni sportolók felkészülési támogatása	100 000	100 000		100 000
Ö	Alagi Diák Sakk Klub	100 000	100 000		100 000
Ö	Életfa KSE	50 000	50 000		50 000
Ö	Dunakeszi Diák és Szabadidő Kajak Klub	850 000	850 000		850 000
Ö	Gyémánt Lótusz SE	50 000	50 000		50 000
Ö	Bujutsu Kai	50 000	50 000		50 000
Ö	SVSE Kempo Klub	80 000	80 000		80 000
Ö	Capuera	50 000	50 000		50 000
Ö	Dunakeszi Pom-pon Csoport	100 000	100 000		100 000
Ö	Dunakeszi Kiscicák Kosárlabda	100 000	100 000		100 000
Ö	Judo ANC Felkelő nap SE	700 000	700 000		700 000
Ö	Taekwando Fanatics	50 000	50 000		50 000
Ö	Sárkányhajó Klub	600 000	600 000		600 000
Ö	Városi versenyek kupa, terembérlet kiadás támogatása	1 500 000	1 500 000	-200 000	1 300 000
Ö	Horgász Egyesület	100 000	100 000	-100 000	0
Ö	Futakeszi	1 000 000	1 000 000	-1 000 000	0
Ö	Dunakeszi Tenisz Klub Sportegyesület			100 000	100 000
Ö	Pest Megyei Sakk Szövetség, könyv kiadás támogatása			100 000	100 000

	*7. Szociális és egészségügyi feladatok támogatása, pénzeszköz átadásai :*	23 417 684	30 617 684	306 501	30 924 185
K	Működési pénzeszköz átadás Társulás részére állategészségügyi feladatokra	4 885 644	4 885 644		4 885 644
K	Működési pénzeszköz átadás Társulás részére orvosi ügyeleti feladatokra	16 372 040	16 372 040		16 372 040
Ö	Dorombollak Macskamentő Alapítvány	50 000	50 000		50 000
Ö	ZöldEb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület	100 000	100 000		100 000
Ö	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért	50 000	50 000		50 000
K	Myrai Vallási Közhasznú Egyesület hajléktalan ellátás	960 000	960 000		960 000
K	SZÉRA Családok átmeneti otthona	750 000	750 000		750 000
Ö	Egymásért-közösen Mozgáskorlátozottak Egyesülete	50 000	50 000		50 000
Ö	Magyar Vöröskereszt Dunakeszi Szervezete	200 000	200 000		200 000
K	Köztemetés költségeinek megtérítése		200 000	206 501	406 501
K	Ingatlanért életjáradék program		7 000 000		7 000 000
Ö	Regõczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért			100 000	100 000
II.	Működési célú, visszatérítendő támogatások	-	11 284 790	70 998 500	82 283 290
	Városi Sportegyesület Dunakeszi		11 284 790	70 998 500	82 283 290
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		167 253 684	186 538 474	-8 144 999	178 393 475

	Felhalmozási célú támogatások
I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	55 888 087	55 888 087	-	55 888 087
Ö	Dunakeszi sportingatlan fejlesztések Tao önrész	51 808 087	51 808 087		51 808 087
Ö	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség	80 000	80 000		80 000
Ö	Dunakeszi Szent Mihály Egyházközség	1 500 000	1 500 000		1 500 000
Ö	Dunakeszi-Gyártelep Egyházközség	500 000	500 000		500 000
Ö	Dunakeszi Református Egyházközség	750 000	750 000		750 000
Ö	Dunakeszi Evangélikus Egyházközség	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Ö	Görögkatolikus Egyházközség	250 000	250 000		250 000
II.	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások	-	-	9 001 500	9 001 500
	Városi Sportegyesület Dunakeszi			9 001 500	9 001 500
FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		55 888 087	55 888 087	9 001 500	64 889 587

PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		223 141 771	242 426 561	856 501	243 283 062

10. melléklet

Céltartalékok állománya 2021.év

					(adatok Ft-ban)
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1. (12/2021.(VI.29.)rend.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI TARTALÉK	21 000 000	95 964 954	63 082 892	159 047 846
1	Működési tartalék	21 000 000	21 000 000		21 000 000
2	Szociális ágazati összevont pótlék		12 097 656	10 105 330	22 202 986
3	2020. évi szabadfelhasználású költségvetési maradvány elvonása:
	- DÓHSZK		61 024 841		61 024 841
	- Dunakeszi Város Sportigazgatósága		1 475 676		1 475 676
	- Révész István Helytörténeti Gyűjtemény		366 781		366 781
	Dunakeszi Város Sportigazgatóság - nyári táborok szervezése, pótelőirányzat			-140 000	-140 000
	DÓHSZK - könyvtári könyvek beszerzéséhez pótelőirányzat			-3 575 005	-3 575 005
	Dunakeszi Város Sportigazgatóság - Futakeszi rendezvényhez kapcsolódó kiadásokra pótelőirányzat			-3 500 000	-3 500 000
4	2020. évi beszámoló 11/L űrlap alapján pótlólagos támogatás			24 623 625	24 623 625
	2020. évi elszámolás visszafizetési kötelezettség			-4 285 444	-4 285 444
5	Minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt, feladatok támogatásának növekedése			38 777 656	38 777 656
6	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			433 000	433 000
7	2021.évi májusi felmérés			-47 256 380	-47 256 380
8	DÓHSZK intézményi támogatás elvonása, gyermekétkeztetési feladatok			49 200 110	49 200 110
9	Dunakeszi Alsó Fejlődéséért Kulturális Egyesület működési célú támogatása - AlCsó Fesztivál			-1 300 000	-1 300 000

	FELHALMOZÁSI TARTALÉK	76 000 000	50 405 906	722 194 182	772 600 088
1	Pályázati önrész, pályázatokkal kapcsolatos feladatok	66 000 000	47 405 906	-26 175 407	21 230 499
	Barátság úton új kutyafuttató kialakítása		-6 344 920		-6 344 920
	Dunai szabadstrand fejlesztése III. önrész biztosítása		-7 249 174		-7 249 174
	Sport Kft.megvásárlása		-1 500 000		-1 500 000
	Dunai szabadstrand fejlesztése IV.		-3 500 000	-1 263 650	-4 763 650
	Katonadomb mosdó, vizesblokk kiép.közműbővítés			-11 457 935	-11 457 935
	Katonadomb 5236/2 hrsz. Vendéglátó épület tervdokumentáció			-2 794 318	-2 794 318
	Duna sor szilárd burkolatú út szélesítése			-3 488 017	-3 488 017
	Dunai szabadstrand családi mosdó épülete körül zöldterület rendezése			-7 171 487	-7 171 487
2	Ingatlanért életjáradék program	5 000 000	-		-
3	Helyi védett épületek felújítási támogatása (rendelet szerint)	5 000 000	3 000 000		3 000 000
4	Dunakeszi Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása			600 000 000	600 000 000
5	Személygépkocsi értékesítése (2db)			7 400 000	7 400 000
	Új bölcsőde építése VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00059 pótlólagos támogatás			140 669 589	140 669 589
	Révész István Helytörténeti Gyűjtemény restaurálása és állományvédelme, NKA pályázati támogatás			300 000	300 000
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	97 000 000	146 370 860	785 277 074	931 647 934


Általános tartalék 2021.év

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1. (12/2021.(VI.29.)rend.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1	Általános tartalék	2 000 000	62 576 256	-60 337 639	2 238 617

11. melléklet

2021. évi fejlesztések, felújítások előirányzatai

( adatok forintban )


Sorszám	Megnevezés	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat 1. (12/2021.(VI.29.)rend.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
I.	Önkormányzati fejlesztési feladatok

A	Kötelező feladatok
1.	*Általános közszolgáltatások*
	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	- Fő út 25. emeleti irodában ablak beépítés		234 913		234 913
	- Egyéb informatikai eszközök beszerzése
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		204 040	620 824	824 864
	Temető Kőtábla, harangtorony, kereszt, ÁFA - visszapótlási kötelezettség		704 433		704 433
2.	*Helyi közutak, közterek és parkok*
	Pálya utca átépítés + lámpásítás	65 000 000	65 000 000		65 000 000
	Sétány - Dunasor szélesítés	68 136 000	68 136 000	3 565 936	71 701 936
	Határ út átépítése, vízelvezetése	61 872 092	73 887 255		73 887 255
	Karinthy, Hunyadi, Tábor u. hiányzó szakasz építése	783 438	783 438		783 438
	Klapka u., Sólyom u. engedélyezési terv	11 874 500	11 874 500		11 874 500
	Gyalogátkelőhely létesítések	1 117 600	1 117 600		1 117 600
	Parkoló építések - Katonadomb, Szakáll Ferenc u., Magyarság Sportpálya	79 000 000	79 000 000	-37 310 654	41 689 346
	Fő út 37. parkoló bejárat megszüntetése			280 377	280 377
	Könyves Kálmán u. P+R parkoló építés	53 451 465	47 812 136	5 177 344	52 989 480
	Liget u. járda és parkoló építés	708 513	708 513		708 513
	Fóti út mellett (055/42. hrsz.) parkoló építés és csapadékvíz elvezetés	600 000	600 000		600 000
	Katonadomb stabilizált út, sorompók, árkok építése	25 400 000	25 400 000		25 400 000
	Helyi közutak, járdák, parkoló építések
	- Dunakeszi 024/4 hrsz kisajátítást pótló adásvétel			2 263 000	2 263 000
	- Kiscsurgó u. poller gyártása, telepítése			2 288 540	2 288 540
	- Forgalomcsillapító küszöb kiépítése (Mátyás király u.)			1 673 454	1 673 454
	- Járda építések (Sződi u., Duna u., Rákóczi út,Pozsonyi u., Határ út)			1 069 942	1 069 942
	- Buszmegálló kialakítása			343 980	343 980
	- Szegélyek, surrantók építése			1 918 167	1 918 167
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			894 659	894 659
	Parkok, játszóterek építése
	- Malomárok játszótér ivókút kialakítása	1 225 545	1 225 545		1 225 545
	- Malomárok játszótér térköves gyalogút és öntözőhálózat kiépítése			7 174 357	7 174 357
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (játszóterek)		790 000	2 190	792 190
	- Egyéb informatikai eszközök beszerzése (játszóterek)		4 990		4 990
	- József Attila szobor környezetének térkövezése			223 520	223 520
	- Szent István park ivókút kialakítása			732 836	732 836
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (parkok)	1 500 000	1 500 000	530 268	2 030 268
	Meder utcai kutyafuttató kerítés csere			2 318 508	2 318 508
	Barátság útja új kutyafuttató kialakítása		6 344 920		6 344 920
	Elektromos töltőpont kiépítése (IV. Béla király tér)		3 810 000		3 810 000
	Határ út, kerékpárút fásítás	6 000 000	6 000 000		6 000 000
	Járdaépítések (Kincsem u. déli oldala, Szép Ernő u., )	1 103 003	1 103 003		1 103 003
	Kerékpárút létesítése (2.sz.főút mentén, Óvoda köz) tervdokumentáció	750 000	750 000		750 000
3.	*Településrendezés, településfejlesztés*
	Közvilágítás fejlesztése	20 000 000	20 000 000		20 000 000
	Könyves Kálmán u. P+R parkoló közvilágítás kiépítése			4 284 685	4 284 685
	Dunai szabadstrand fejlesztése III.	120 000 000	127 249 174	-15 967 133	111 282 041
	Dunai szabadstrand fejlesztése IV. (pályázat saját forrás)	5 087 274	38 585 357	5 124 140	43 709 497
	Katonadomb 5236/2 hrsz vendéglátó épület tervdokumentáció			2 794 318	2 794 318
	Katonadomb mosdó, vizesblokk kiép.közműbővítés			11 457 935	11 457 935
	Vízelvezetés javítása, árkok építése	20 000 000	20 000 000		20 000 000
	- Csapadékvíz elvezetés (Alkotmány,Legindi,Rákóczi,Hunyadi,Móricz,Május 1.u.)
	- Csapadékvíz elvezetés (Benedek E.,Állomás stny,Zápolya,Tisza, Ágnes u.)
	- Csapadékvíz elvezetés (Barackos köz, Barázda - Bajtárs sarok, Brassó u. - Királyhágó u., Királyhágó u. - Rákóczi u., Mátyás király u.)
	- Szikkasztó, folyóka, surrantó építése, árok nagyobbítás
	Fóti út, Verseny u., Repülőtéri út, Határ út csapadékvíz elvezetés	6 858 000	6 858 000		6 858 000
	Tóváros és Toldi lakópark csapadékvíz elvezetése	350 737 354	330 209 554	-6 810 272	323 399 282
	Csapadékvíz elvezető rendszer építése, Malomárok, Dessewffy u.			5 080 000	5 080 000
	Kandó orvosi rendelő, parkoló + vízelvezetés kiépítése			5 528 797	5 528 797
	Katonadomb parkoló, csapadékvíz kezelés tervdokumentáció			3 124 200	3 124 200
	Tervezések engedélyeztetések	40 000 000	40 000 000		40 000 000
	Városi piac kialakítása	13 794 530	13 794 530		13 794 530
4.	*Egészségügyi intézmények fejlesztése*
	Szakorvosi Rendelőintézet fejlesztése -Egészséges Budapest Program I-II. ütem	133 428 814	133 428 814	36 460 022	169 888 836
	Szakorvosi Rendelőintézet környezetének rendezése	10 000 000	10 000 000		10 000 000
	Szakorvosi Rendelőintézet fúrt kutak készítése, öntözőrendszer kiépítése			3 140 952	3 140 952
	Barátság útja 29. orvosi rendelő egyéb tárgyi eszközök beszerzése	443 550	443 550		443 550
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (orvosi rendelő felújítása)			8 890	8 890
	Fő út 75-81. intézmény villamosenergia bővítése		233 680		233 680
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (maszk használat)		254 000		254 000
5.	*Önkormányzati egyéb vagyonnal való gazdálkodás*
	Kubinyi Ágoston Program 2020. - Helytörténeti Gyűjtemény	3 200 000	3 200 000		3 200 000
	Alagligeti bölcsőde bővítés (terv, közbeszerzés)	38 100 000	37 350 000	-10 160 000	27 190 000
	Dunakeszi 0160/1. hrsz. Erdősítés	1 648 460	1 648 460		1 648 460
	Új bölcsőde gázvezeték kiépítése	2 202 908	2 202 908		2 202 908
	Arany Alma Óvoda fúrt kút készítése, beüzemelése		1 554 226		1 554 226
	Reptér eletromos hálózat fejlesztése, ÁFA - visszapótlási kötelezettség		2 472 297		2 472 297
	Bárdos Lajos Általános Iskola kerítés helyreállítása (vis maior)			22 889 070	22 889 070
	Dunakeszi 036/250 hrsz. Vásárlása			90 000	90 000
	Külső kukatároló építése, Barátság útja			8 637 270	8 637 270
6.	*Közterület rendjének fenntartása*
	Térfigyelő kamerák telepítése	30 000 000	30 000 000	-1 905 000	28 095 000
	Tisztítsuk meg az Országot - térfigyelőkamerák		67 299 946		67 299 946
7.	*Költségvetési intézmények fejlesztései*
	Informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzései	33 171 000	46 161 000	3 578 873	49 739 873

B	Önként vállalt feladatok
1.	ITM alap-és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ beruházás előkészítése	1 183 415 943	862 096 798		862 096 798
	Földterületek kisajátítása új iskola építéséhez		321 319 145		321 319 145
	Sport Kft. részesedés vásárlás	4 500 000	6 000 000		6 000 000
	Sport Kft. törzstőke emelés	11 500 000	11 500 000	33 000 000	44 500 000
	Faültetések (1000 fa)	40 000 000	40 000 000		40 000 000
	Vis Maior helyreállítások	60 000 000	34 020 000	-26 249 540	7 770 460
	Mikro közterület fejlesztések, házasságkötővel együtt	12 000 000	12 000 000	-3 758 053	8 241 947
	Nyíltvízi Evezős Központ eszközbeszerzések	27 940 000	27 940 000	-27 940 000	-
	Nyíltvízi Evezős Központ, fúrt kutak készítése			669 965	669 965
	Harcművészeti Központ energetikai korszerűsítés	1 046 492	1 046 492		1 046 492
	Magyi műfüves pálya világítás, fúrt kút, ÁFA - visszapótlási kötelezettség		305 398		305 398
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Tanuszoda, lobogó)			10 160	10 160
	Önkormányzati rendezvények, közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		12 990 000	1 214 117	14 204 117
	Fejlesztési előirányzatok összesen	2 547 596 481	2 659 154 615	48 070 644	2 707 225 259

II.	Önkormányzati felújítási feladatok

A	Kötelező feladatok
1.	*Helyi közutak, közterek és parkok*
	Útfelújítás Kiserdő utca	92 990 183	92 990 183		92 990 183
	Járdafelújítások	5 000 000	5 000 000		5 000 000
	Parkoló felújítások	5 000 000	5 000 000		5 000 000
	Parkfelújítások	5 000 000	5 000 000		5 000 000
	Szakorvosi Rendelőintézet parkoló közvilágítás felújítása			1 227 455	1 227 455
	Belterületi utak felújítása, pályázati támogatás			40 000 000	40 000 000
2.	*Településrendezés, településfejlesztés*
	Játszótér felújítások	5 000 000	4 210 000		4 210 000
3.	*Önk-i vagyonnal való gazdálkodás*
	Intézmény felújítások	25 650 000	25 289 992		25 289 992
	Barátság útja 29. orvosi rendelő felújítás	2 136 262	2 136 262		2 136 262
	Napsugár Bölcsőde főbejárat kapu átalakítása		125 095		125 095
	Gondnoki lakás oldalfal hőszigetelés , ÁFA - visszapótlási kötelezettség		121 554		121 554
	Barátság útja 7. 10. em. 64. bérlakás felújítása			4 700 000	4 700 000

	Felújítási előirányzatok összesen	140 776 445	139 873 086	45 927 455	185 800 541

12. melléklet

Létszámelőirányzatok 2021. év

Költségvetési intézmény megnevezése	Engedélyezett álláshelyek száma 2021. január 1-én [db]				Tényleges állományi létszám 2021. január 1-én [fő]
	Teljes munka-idős	Rész munkaidős		Összes	Teljes munkaidős	Rész munkaidős		Összesen
	Teljes munka-idős	6 órás	4 órás	Összes	Teljes munkaidős	6 órás	4 órás	Összesen
ÖNKORMÁNYZAT
- polgármester	1,0	-	-	1,0	1,0	-	-	1,0
- alpolgármester	2,0	-	-	2,0	2,0	-	-	2,0
- alpolgármester társadalmi megbizatású	1,0	-	-	1,0	1,0	-	-	1,0
- mezőőr	1,0	-	-	1,0	1,0	-	-	1,0
- egyéb foglalkoztatottak	6,0	-	2,0	8,0	6,0	-	2,0	8,0
- közfoglalkoztatottak	6,0	-		6,0	6,0	-	-	6,0
Összesen:	17,0	-	2,0	19,0	17,0	-	2,0	19,0
POLGÁRMESTERI HIVATAL
- jegyző	1,0	-	-	1,0	1,0	-	-	1,0
- aljegyző	1,0	-	-	1,0	1,0	-	-	1,0
- köztisztviselő	81,0	2,0	1,0	84,0	64,0	2,0	1,0	67,0
- ügykezelő	-	-	-	-	-	-	-	-
- fizikai alkalmazottak	1,0	-	-	1,0	1,0	-	-	1,0
Összesen:	84,0	2,0	1,0	87,0	67,0	2,0	1,0	70,0
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
DÓHSZK	304,0	-	2,0	306,0	271,0	3,0	7,0	281,0
-DÓHSZK Igazgatás	5,0	-	0,5	5,5	5,0	-	1,0	6,0
Gazdasági osztály	13,0	-	-	13,0	9,0	1,00	-	10,0
Gyerekfelügyelet	2,0	-	-	2,0	-	-	-	-
- Szásszorszép Bölcsődei Tph.	8,0	-	-	8,0	8,0	-	1,0	9,0
- Csillagszem Bölcsődei Tph.	22,0	-	-	22,0	22,0	-	-	22,0
- Napsugár Bölcsődei Tph.	13,0	-	-	13,0	13,0	-	-	13,0
- Kincsem Utcai Bölcsődei Tph.	12,0	-	0,5	12,5	12,0	-	1,0	13,0
- Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai egység (Alapellátási Csoport)	12,0	-	-	12,0	7,0	-	-	7,0
- Család- és Gyermekjóléti járási szolgáltatási szakmai egység (Járási Csoport)	15,0	-	-	15,0	9,0	2,0	2,0	13,0
- Óvodai és Iskolai Szociális Segítő Szakmai Egység	12,0	-	-	12,0	3,0	-	1,0	4,0
*Óvodai Intézményi Szakmai Egység*	*179,0*	-	*1,0*	*180,0*	*172,0*	-	*1,0*	*173,0*
Eszterlánc Tagóvoda	30,0	-	-	30,00	29,0	-	-	29,0
Alagi Tagóvoda	23,0	-	-	23,00	23,0	-	-	23,0
Gyöngyharmat Tagóvoda	20,0	-	-	20,00	19,0	-	-	19,0
Aranyalma Tagóvoda	13,0	-	-	13,00	11,0	-	-	11,0
Kerekerdő Tagóvoda	9,0	-	0,50	9,50	9,0	-	1,0	10,0
Piros Tagóvoda	37,0	-	-	37,00	35,0	-	-	35,0
Meseház Tagóvoda	20,0	-	-	20,00	20,0	-	-	20,0
Játszóház Tagóvoda	27,0	-	0,50	27,50	26,0	-	-	26,0
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	11,0	-	-	11,00	11,0	-	-	11,0
Városi Sportigazgatóság	2,0	-	-	2	2,0	-	-	2,0
Helytörténeti Gyűjtemény	1,0	-	-	1	1,0	-	-	1,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	408,0	2,0	5,0	415,0	358,0	5,0	10,0	373,0

13. melléklet

2021. évi előirányzat - felhasználási ütemterv

( Adatok forintban )

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek
Központi költségvetésből nyújtott támogatás	284 946 708	190 820 331	190 840 302	190 709 886	215 822 652	810 974 989	191 529 791	191 529 791	191 529 790	191 529 789	191 529 789	191 529 789	3 033 293 607
Saját bevételek	72 520 132	87 535 896	1 071 520 572	94 453 967	39 185 786	39 185 786	39 185 786	148 076 705	1 050 000 000	119 353 608	39 185 786	228 561 422	3 028 765 446
Elvonások, befizetések bevételei						62 867 298							62 867 298
Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök	487 369	614 843	1 406 154	1 344 867	207 265	4 846 530	12 721 178	3 548 148					25 176 354
Felhalmozási célú támogatások, átvett pénzeszközök	7 500	31 542 628	30 000	67 299 946	150 030 000	12 450	2 879 090	140 784 639					392 586 253
Felhalmozási bevételek	1 601 941	286 475	252 116	1 310 817	271 696	269 139	7 717 877	346 953	320 109	320 109	320 109	320 109	13 337 450
Maradvány	96 542 870	94 601 033	1 200 000 000	461 045 283									1 852 189 186
Államháztartáson belüli megelőlegezés		122 608	222 092		254 483								599 183
Állampapír beváltása						350 000 000	400 000 000	500 000 000	50 460 000				1 300 460 000
Bevételek összesen:	456 106 520	405 523 814	2 464 271 236	816 164 766	405 771 882	1 268 156 192	654 033 722	984 286 236	1 292 309 899	311 203 506	231 035 684	420 411 320	9 709 274 777

Kiadások
Működési kiadások	626 373 307	351 569 298	410 417 416	360 828 720	366 331 507	342 336 591	542 336 591	442 336 591	442 336 591	375 353 312	236 833 804	436 833 804	4 933 887 532
Egyéb elvonások, befizetések	63 169 543	42 113 032	42 113 032	46 398 476	42 113 032	110 517 241	42 113 032	42 113 032	42 113 032	42 113 032	42 113 032	42 113 032	599 102 548
Ellátottak pénzbeli juttatásai	638 241	1 448 419	880 231	682 725	893 435	923 458	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	1 243 083	11 309 592
Támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások	200 000	400 275	25 276 117	3 888 069	2 259 000	44 487 584	28 191 412	28 191 412	25 814 148	28 191 412	28 191 412	28 192 221	243 283 062
Beruházási kiadások	469 075 383	18 711 734	63 208 600	258 624 342	510 639 233	122 547 966	473 293 913	160 000 000	188 279 832	115 211 121	192 687 455	134 945 680	2 707 225 259
Felújítási kiadások		125 370	121 279		615 950	7 413 258	23 400 000	22 576 000	47 813 000	46 584 000	17 256 000	19 895 684	185 800 541
Tartalék			50 000	500 000	11 412 190	1 500 000	5 000 000	14 221 383	22 500 000	125 000 000	101 592 234	652 110 744	933 886 551
Finanszírozási kiadások	94 180 509	122 608	222 092		254 483								94 779 692
Kiadások összesen:	1 253 636 983	414 490 736	542 288 767	670 922 332	934 518 830	629 726 098	1 115 254 948	710 358 418	769 776 603	733 372 877	619 593 937	1 315 334 248	9 709 274 777