Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(V.31.) számú önkormányzati rendelete a Dunakeszi Város 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.02.) sz. önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 31- 2027. 05. 30

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(V.31.) számú önkormányzati rendelete a Dunakeszi Város 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.02.) sz. önkormányzati rendelet végrehajtásáról

2022.05.31.

Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § szakaszában foglaltaknak megfelelően a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Dunakeszi Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és szervezetekre.

2. Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Dunakeszi Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai teljes bevételeinek teljesítését az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 12.390.877.797 Ft főösszeggel hagyja jóvá, melyből a költségvetési bevételek összege 9.142.823.031, a finanszírozási bevételek összege 3.248.054.766 Ft.

(2) Dunakeszi Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai teljes kiadásainak teljesítését az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 9.570.808.581 Ft főösszeggel hagyja jóvá, melyből a költségvetési kiadások összege 8.164.485.876 Ft, a finanszírozási kiadások összege 1.406.322.705 Ft.

3. § (1) Az Önkormányzat bevételeit rovatonként a 3. melléklet, kormányzati funkciónként a 6. sz. melléklet mutatja be. A központi költségvetésből nyújtott 2021. évi támogatásokat a 4. sz. melléklet részletezi. Az Önkormányzat kiadásait rovatonként a 2. sz. melléklet, kormányzati funkciónként az 5. sz. melléklet mutatja be.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. sz. és a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által a civil szervezetek, alapítványok és más társadalmi szervezetek részére nyújtott támogatásokat, átadott pénzeszközöket a 9. sz. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi záró tartalék állományát a 10. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási célú kiadásait a 11. sz. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek záró létszámadatait a 12. sz. melléklet mutatja be.

(7) Dunakeszi Város Képviselő-testülete az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradvány felhasználását a 13. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően engedélyezi. A költségvetési maradványok előirányzatának átvezetéséről a költségvetési szervek vezetői gondoskodni kötelesek.

(8) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 14. sz. melléklet tartalmazza, részletezését a 14/a.sz. mérleg, 14/b.sz. mérlegen kívüli tételek, 14/c.sz. kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök állományáról, 14/d.sz. részesedések állománya, 14/e.sz. pénzkészlet változás bemutatása, 15. sz. előirányzat felhasználási ütemterv alakulása című mellékletek mutatják be.

(9) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 16. sz. melléklet tartalmazza.

(10) Az Európai Uniós projekteket a 17. sz. melléklet mutatja be.

4. § Jelen rendelet elfogadásával Dunakeszi Város 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 02.) sz. önkormányzati rendelete hatályát veszti.

5. § (1) E rendelet a kihirdetésével lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Dunakeszi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege (adatok forintban)

Ssz.	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ssz.	Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	1 928 620 741	1 964 189 586	1 897 190 035	1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 354 512 720	2 404 976 666	2 404 976 666
2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	319 656 955	330 856 652	318 605 283	2	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	-	85 329 064	85 329 064
3	Dologi kiadások	2 515 090 669	2 918 867 582	2 621 016 289	3	Közhatalmi bevételek	2 525 000 000	4 090 130 457	4 103 456 818
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	11 039 549	9 001 160	4	Működési bevételek	403 217 632	450 244 438	498 441 089
5	Egyéb működési célú kiadások	693 666 579	786 128 663	781 564 953	5	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről		46 152 571	46 202 571
	- egyéb működési célú támogatások ÁH belülre	36 938 684	36 857 827	35 514 235
	- működési célú visszatérítendő támogatások ÁH kívülre	-	65 576 977	65 576 977
	- egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	130 315 000	84 591 311	81 371 193
	- egyéb elvonások befizetések	526 412 895	599 102 548	599 102 548
6	Általános tartalék	2 000 000	12 171 557
7	Működési céltartalék	21 000 000	222 563 850
I.	Működési költségvetési kiadások összesen	5 491 034 944	6 245 817 439	5 627 377 720	I.	Működési költségvetési bevételek összesen	5 282 730 352	7 076 833 196	7 138 406 208
8	Beruházási kiadások	2 547 596 481	3 523 932 456	2 370 367 428	6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH belülről	150 000 000	1 881 088 749	1 881 088 749
9	Felújítási kiadások	140 776 445	276 128 473	127 622 915	7	Felhalmozási bevételek	11 240 831	30 886 450	30 826 406
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 888 087	84 925 900	39 117 813	8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		92 316 718	92 501 668
	- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre	80 000	80 000	80 000
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH kívülre		25 707 813	25 707 813
	- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	55 808 087	59 138 087	13 330 000
11	Felhalmozási céltartalék	76 000 000	2 103 382 906
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	2 820 261 013	5 988 369 735	2 537 108 156	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	161 240 831	2 004 291 917	2 004 416 823

III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	8 311 295 957	12 234 187 174	8 164 485 876	III.	Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.)	5 443 971 183	9 081 125 113	9 142 823 031
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	94 180 509	94 992 705	94 992 705	9	Előző évi szabad pénzmaradvány igénybe vétele működésre	560 905 876	752 049 779	752 049 779
13	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 311 330 000	1 311 330 000	10	Előző évi szabad pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra	1 100 139 407	1 100 139 407	1 100 139 407
					11	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (állampapír beváltás)	1 300 460 000	2 611 790 000	1 300 460 000
					12	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	95 405 580	95 405 580
IV.	Finanszírozási kiadások	94 180 509	1 406 322 705	1 406 322 705	IV.	Finanszírozási bevételek	2 961 505 283	4 559 384 766	3 248 054 766
V.	Kiadások összesen (III.+ IV.)	8 405 476 466	13 640 509 879	9 570 808 581	V.	Bevételek összesen (III.+IV.)	8 405 476 466	13 640 509 879	12 390 877 797

2. melléklet

Dunakeszi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási előirányzatai és teljesítései ( adatok forintban)

Ssz.	Rovatrend	Kiadás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	K1	Személyi juttatások	1 928 620 741	1 964 189 586	1 897 190 035	96,6
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	319 656 955	330 856 652	318 605 283	96,3
3	K3	Dologi kiadások összesen	2 515 090 669	2 918 867 582	2 621 016 289	89,8
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	11 039 549	9 001 160	81,5
5	K5	Egyéb működési célú kiadások	693 666 579	786 128 663	781 564 953	99,4
5.1	K502	Egyéb elvonások, befizetések	526 412 895	599 102 548	599 102 548	100,0
5.2	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH belül	36 938 684	36 857 827	35 514 235	96,4
5.3	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH kívülre	-	65 576 977	65 576 977	100,0
5.4	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívül	130 315 000	84 591 311	81 371 193	96,2
5.5	K513	Működési tartalékok	23 000 000	234 735 407	-
6	K6	Beruházások	2 547 596 481	3 523 932 456	2 370 367 428	67,3
6.1	K61	Immateriális javak beszerzése	-	1 662 030	1 662 030	100,0
6.2	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 985 904 015	2 879 511 198	1 975 936 512	68,6
6.3	K63	Informatikai eszközök beszerzése	9 370 839	6 071 849	4 996 925	82,3
6.4	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	67 393 702	58 673 074	48 622 076	82,9
6.5	K65	Részesedések vásárlása	16 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0
6.6	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	44 500 000	44 000 000	98,9
6.7	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	468 927 925	527 514 305	289 149 885	54,8
7	K7	Felújítások	140 776 445	276 128 473	127 622 915	46,2
7.1	K71	Ingatlanok felújítása	110 847 594	216 505 133	99 909 772	46,1
7.2	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	915 000	485 000	53,0
7.3	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	29 928 851	58 708 340	27 228 143	46,4
8	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 888 087	84 925 900	39 117 813	46,1
8.1	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre	80 000	80 000	80 000	100,0
8.2	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH kívülre	-	25 707 813	25 707 813	100,0
8.3	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	55 808 087	59 138 087	13 330 000	22,5
9	K513	Felhalmozási tartalék	76 000 000	2 103 382 906	-
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 311 295 957	12 234 187 174	8 164 485 876	66,7
10	K9	Finanszírozási kiadások	94 180 509	1 406 322 705	1 406 322 705	100,0
K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N			8 405 476 466	13 640 509 879	9 570 808 581	70,2

3. melléklet

Dunakeszi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi előirányzatai és teljesítései ( adatok forintban)

Ssz.	Rovatrend	Bevétel jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 354 512 720	2 490 305 730	2 490 305 730	100,0
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása	780 539 769	783 402 709	783 402 709	100,0
1.2	B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	893 337 050	907 459 470	907 459 470	100,0
1.3	B1131	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	289 642 000	376 152 769	376 152 769	100,0
1.4	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	248 160 431	216 359 503	216 359 503	100,0
1.5	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	94 970 050	96 978 590	96 978 590	100,0
1.6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	47 863 420	-	-
1.7	B116	Elszámolásból származó bevételek	-	24 623 625	24 623 625	100,0
1.8	B12	Elvonások és befizetések bevételei	-	62 867 298	62 867 298	100,0
1.9	B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belül	-	22 461 766	22 461 766	100,0
2	B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH belül	150 000 000	1 881 088 749	1 881 088 749	100,0
2.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	640 000 000	640 000 000	100,0
2.2	B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH belül	150 000 000	1 241 088 749	1 241 088 749	100,0
3	B3	Közhatalmi bevételek	2 525 000 000	4 090 130 457	4 103 456 818	100,3
3.1	B34	Vagyoni tipusú adók	800 000 000	1 271 362 710	1 273 828 416	100,2
		Építményadó	650 000 000	906 562 710	907 997 726	100,2
		Telekadó	150 000 000	364 800 000	365 830 690	100,3
3.2	B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 700 000 000	2 710 000 000	2 717 502 182	100,3
		Iparűzési adó	1 700 000 000	2 710 000 000	2 717 330 082	100,3
		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	-	-	172 100
3.3	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000 000	108 767 747	112 126 220	103,1
4	B4	Működési bevételek	403 217 632	450 244 438	498 441 089	110,7
4.1	B401	Készletértékesítés ellenértéke	-	168 800	711 836	421,7
4.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 944 017	18 901 527	20 826 423	110,2
4.3	B402	Lakáscélú helyiségek bérleti díja +üzemeltetés	6 717 005	8 661 487	9 115 821	105,2
4.4	B402	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	33 351 084	34 534 084	47 098 307	136,4
4.5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	962 255	997 500	103,7
4.6	B405	Ellátási díjak	240 516 000	190 516 000	203 402 183	106,8
4.7	B406	Kiszámlázott ÁFA	68 895 776	70 201 090	73 822 127	105,2
4.8	B407	ÁFA visszatérítése	22 538 000	49 578 000	57 840 629	116,7
4.9	B408	Kamatbevételek	16 255 750	36 425 935	38 343 084	105,3
4.10	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	5 303 381	5 303 381	100,0
4.11	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	-	1 942 456	1 942 456	100,0
4.12	B411	Egyéb működési bevételek	-	33 049 423	39 037 342	118,1
5	B5	Felhalmozási bevételek	11 240 831	30 886 450	30 826 406	99,8
5.1	B52	Ingatlanok értékesítése	4 758 921	22 307 921	22 237 877	99,7
5.2	B53	Egyéb tágyi eszközök értékesítése	-	7 400 000	7 410 000	100,1
5.3	B54	Részesedések értékesítése	6 481 910	1 178 529	1 178 529	100,0
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről	-	46 152 571	46 202 571	100,1
6.1	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	46 152 571	46 202 571	100,1
7	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	92 316 718	92 501 668	100,2
7.1	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	92 316 718	92 501 668	100,2
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 443 971 183	9 081 125 113	9 142 823 031	100,7
8	B8	Finanszírozási bevételek	2 961 505 283	4 559 384 766	3 248 054 766	71,2
8.1	B812	Forgatási célú belf. értékpapírok beváltása	1 300 460 000	2 611 790 000	1 300 460 000	49,8
8.2	B813	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 661 045 283	1 852 189 186	1 852 189 186	100,0
8.3	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	95 405 580	95 405 580	100,0
B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N			8 405 476 466	13 640 509 879	12 390 877 797	90,8

4. melléklet

Magyarország 2021.évi központi költségvetéséről szóló 2020.évi XC.törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (adatok Ft-ban)

Ssz.	Támogatási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.1	Települési önkormányzatok működésének támogatása	780 539 769	783 402 709	783 402 709	100,0
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	476 325 000	477 804 000	477 804 000
1.1.1.2	Településüzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása	34 723 080	34 723 080	34 723 080
1.1.1.3	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	80 676 000	80 676 000	80 676 000
1.1.1.4	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	4 982 810	4 982 810	4 982 810
1.1.1.5	Településüzemeltetés - közutak támogatása	65 045 179	66 429 119	66 429 119
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	118 165 500	118 165 500	118 165 500
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	622 200	622 200	622 200
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	893 337 050	907 459 470	907 459 470	100,0
1.2.1	Óvodaműködtetési támogatás	124 866 800	122 461 020	122 461 020
1.2.2	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	540 112 650	530 389 650	530 389 650
1.2.3	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítésből adódó többletkiadásokhoz	22 860 000	24 339 600	24 339 600
1.2.5	Pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	205 497 600	230 269 200	230 269 200
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	289 642 000	298 609 916	298 609 916	100,0
1.3.2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	63 430 000	66 288 916	66 288 916
1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	22 550 000	23 409 100	23 409 100
1.3.2.2	Család- és gyermekjóléti központ	40 880 000	42 879 816	42 879 816
1.3.3	Bölcsőde támogatása	226 212 000	232 321 000	232 321 000
1.3.3.1	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	189 864 000	205 650 000	205 650 000
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	36 348 000	26 671 000	26 671 000
1.4	Gyermekétkeztetés támogatása	248 160 431	216 359 503	216 359 503	100,0
1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	149 189 040	124 659 000	124 659 000
1.4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	98 934 911	91 661 173	91 661 173
1.4.2	Szünidei étkeztetésének támogatása	36 480	39 330	39 330
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	94 970 050	96 545 590	96 545 590	100,0
1.5.2	Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	94 970 050	96 545 590	96 545 590
	2.sz. melléklet összesen	2 306 649 300	2 302 377 188	2 302 377 188	100,0

Magyarország 2021.évi központi költségvetéséről szóló 2020.évi XC.törvény 3. számú melléklete alapján nyújtott kiegészítő támogatások
Ssz.	Támogatási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2.1.6.3.a	2020. évi beszámoló 11/L űrlap alapján pótlólagos támogatás	-	24 623 625	24 623 625
2.2.2.a	Szociális ágazati összevont pótlék	-	29 679 433	29 679 433
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítéshez kapcsolódó támogatás	47 863 420	47 863 420	47 863 420
2.3.2.	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	-	433 000	433 000
	3.sz. melléklet összesen	47 863 420	102 599 478	102 599 478	100,0


KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		2 354 512 720	2 404 976 666	2 404 976 666	100,0

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

Önkormányzati támogatások, átadott pénzeszközök előirányzatai és teljesítései 2021. év (adatok Ft-ban)

Feladat jellege Kötelező (K) Önként vállalt (Ö)	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Működési támogatások
I.	Egyéb működési célú támogatások	167 253 684	121 449 138	116 885 428	96,2
	1. Igazgatási feladatokokra átadott pénzeszközök :	13 861 000	14 061 000	13 061 000	92,9
K	Működési pénzeszköz átadás Társulás részére tagi hozzájárulás	12 861 000	12 861 000	12 861 000	100,0
Ö	Nemzetközi kapcsolatok	1 000 000	1 000 000	-
K	Temetési költségek támogatása	-	200 000	200 000	100,0

	2. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok támogatása:	3 100 000	2 503 608	2 500 000	99,9
K	Dunakeszi Rendőrkapitányság	600 000	3 608	-
K	Dunakeszi Városi Polgárőr tevékenység támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0

	3. Közoktatási, közművelődési támogatások	39 395 000	36 920 000	36 200 000	98,0
Ö	VOKE József Attila Művelődési Központ	16 000 000	16 000 000	16 000 000	100,0
Ö	Dunakeszi Fúvószenekari Egyesület	350 000	350 000	350 000	100,0
Ö	Dunakeszi Városi Vegyeskar	375 000	375 000	-
Ö	Dunakeszi Szimfonikus Zenekar Egyesület	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0
Ö	Eudoxia Irodalom-Tudomány-, Művészetpártoló Családsegítő alapítvány	50 000	50 000	-
Ö	Rákóczi Szövetség Dunakeszi Szervezete	25 000	25 000	-
Ö	Dunakeszi Művészetéért Alapítvány	800 000	120 000	-
Ö	Radnóti Gimnázium Diákjaiért Alapítvány	850 000	850 000	850 000	100,0
Ö	Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány	600 000	600 000	600 000	100,0
Ö	Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskolai Alapítvány	550 000	550 000	550 000	100,0
Ö	A korszerű oktatás feltételrendszerének biztosításával a jövő emberéért Alapítvány	650 000	650 000	650 000	100,0
Ö	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Alapítvány	850 000	850 000	850 000	100,0
Ö	Zöld Iskola Alapítvány	650 000	650 000	650 000	100,0
Ö	Dunakeszi Óvodásokért Alapítvány	2 500 000	-	-
Ö	Dunakeszi Városvédő és Városszépítő Egyesület	50 000	50 000	-
Ö	Tóth Mariska Hagyományőrző Alapítvány	50 000	-	-
Ö	Dunakeszi Diófa Nagycsaládosok Egyesülete	100 000	100 000	-
Ö	Keresztény Értelmiségiek Szövetsége	50 000	50 000	50 000	100,0
Ö	Vasutasok Dunakeszi Nyugdíjas Alapszervezete	75 000	-	-
Ö	Dunakeszi Teátrum (Duna Színház Nonprofit Kulturális Kft.)	7 500 000	7 500 000	7 500 000	100,0
Ö	Otthon Segítünk Alapítvány	100 000	-	-
Ö	Önkormányzati intézmények
	-DÓHSZK Óvodák	730 000	-	-
	-DÓHSZK Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	200 000	-	-
	-DÓHSZK Család és Gyermekjóléti Központ	100 000	-	-
	-DÓHSZK Bölcsődék	190 000	-	-
K	Bursa Hungarica Ösztöndíj felsőoktatási hallgatóknak	-	800 000	800 000	100,0
Ö	Mogyoródi Sándor Huszárok Egyesülete	-	50 000	50 000	100,0
Ö	Dunakeszi Alsó Fejlődéséért Kulturális Egyesület, AlCsó Fesztivál	-	1 300 000	1 300 000	100,0

	4. Sportcélú támogatások, pénzeszköz átadások	87 480 000	6 480 000	4 680 000	72,2
Ö	Diáksport támogatások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
Ö	Városi Sportegyesület Dunakeszi	80 000 000	100 000	100 000	100,0
Ö	Jubileumi, egyesületi és egyéni sportolók felkészülési támogatása	100 000	100 000	-
Ö	Alagi Diák Sakk Klub	100 000	100 000	-
Ö	Életfa KSE	50 000	50 000	-
Ö	Dunakeszi Diák és Szabadidő Kajak Klub	850 000	850 000	850 000	100,0
Ö	Gyémánt Lótusz SE	50 000	50 000	50 000	100,0
Ö	Bujutsu Kai	50 000	50 000	-
Ö	SVSE Kempo Klub	80 000	80 000	80 000	100,0
Ö	Capuera	50 000	50 000	-
Ö	Dunakeszi Pom-pon Csoport	100 000	100 000	100 000	100,0
Ö	Dunakeszi Kiscicák Kosárlabda	100 000	100 000	-
Ö	Judo ANC Felkelő nap SE	700 000	700 000	700 000	100,0
Ö	Taekwando Fanatics	50 000	50 000	-
Ö	Sárkányhajó Klub	600 000	600 000	600 000	100,0
Ö	Városi versenyek kupa, terembérlet kiadás támogatása	1 500 000	1 300 000	-
Ö	Horgász Egyesület	100 000	-	-
Ö	Futakeszi	1 000 000	-	-
Ö	Dunakeszi Tenisz Klub Sportegyesület	-	100 000	100 000	100,0
Ö	Pest Megyei Sakk Szövetség, könyv kiadás támogatása	-	100 000	100 000	100,0

	5. Szociális és egészségügyi feladatok támogatása, pénzeszköz átadásai :	23 417 684	60 734 530	59 694 428	98,3
K	Működési pénzeszköz átadás Társulás részére állategészségügyi feladatokra	4 885 644	4 885 644	4 885 644	100,0
K	Működési pénzeszköz átadás Társulás részére orvosi ügyeleti feladatokra	16 372 040	16 372 040	16 372 040	100,0
Ö	Dorombollak Macskamentő Alapítvány	50 000	50 000	-
Ö	ZöldEb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület	100 000	100 000	-
Ö	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért	50 000	50 000	-
K	Myrai Vallási Közhasznú Egyesület hajléktalan ellátás	960 000	960 000	480 000	50,0
K	SZÉRA Családok átmeneti otthona	750 000	750 000	750 000	100,0
Ö	Egymásért-közösen Mozgáskorlátozottak Egyesülete	50 000	50 000	50 000	100,0
Ö	Magyar Vöröskereszt Dunakeszi Szervezete	200 000	200 000	200 000	100,0
K	Köztemetés költségeinek megtérítése	-	935 535	595 551	63,7
K	Ingatlanért életjáradék program	-	7 000 000	6 979 882	99,7
Ö	Regõczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért	-	100 000	100 000	100,0
Ö	Dunakeszi SZTK Egészségügyi és Szociális Nonprofit Kft - szociális feladatellátás veszteség kompenzálása	-	29 281 311	29 281 311	100,0

	6. Egyházak támogatása	-	750 000	750 000	100,0
Ö	Dunakeszi Református Egyházközség	-	750 000	750 000	100,0
II.	Működési célú, visszatérítendő támogatások	-	65 576 977	65 576 977	100,0
Ö	Városi Sportegyesület Dunakeszi		65 576 977	65 576 977	100,0
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		167 253 684	187 026 115	182 462 405	97,6

	Felhalmozási célú támogatások
I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	55 888 087	59 218 087	13 410 000	22,6
Ö	Dunakeszi sportingatlan fejlesztések Tao önrész	51 808 087	45 808 087	-
Ö	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség	80 000	80 000	80 000	100,0
Ö	Dunakeszi Szent Mihály Egyházközség	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
Ö	Dunakeszi-Gyártelep Egyházközség	500 000	750 000	750 000	100,0
Ö	Dunakeszi Református Egyházközség	750 000	-	-
Ö	Dunakeszi Evangélikus Egyházközség	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
Ö	Görögkatolikus Egyházközség	250 000	250 000	250 000	100,0
Ö	Dunakeszi Szent Imre Egyházközség	-	500 000	500 000	100,0
Ö	Városi Sportegyesület Dunakeszi, futófolyosó-borítás felújítása	-	6 000 000	6 000 000	100,0
Ö	Otthon Segítünk Alapítvány	-	100 000	100 000	100,0
Ö	Dunakeszi Óvodásokért Alapítvány	-	2 500 000	2 500 000	100,0
Ö	Dunakeszi Művészetéért Alapítvány	-	680 000	680 000	100,0
Ö	Tóth Mariska Hagyományőrző Alapítvány	-	50 000	50 000	100,0
II.	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások	-	25 707 813	25 707 813	100,0
	Városi Sportegyesület Dunakeszi		25 707 813	25 707 813	100,0
FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		55 888 087	84 925 900	39 117 813	46,1

PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		223 141 771	271 952 015	221 580 218	81,5

10. melléklet

Céltartalékok állománya 2021.év (adatok Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI TARTALÉK	21 000 000	222 563 850
1	Működési tartalék	21 000 000	21 000 000
	Közvilágítási feladatok		-19 525 000
	Dunakeszi Rendőrkapitányság működési célú támogatás		-504 470
	Szociális ágazati összevont pótlék		29 679 433
	2020. évi szabadfelhasználású költségvetési maradvány elvonása:
	- DÓHSZK		61 024 841
	- Dunakeszi Város Sportigazgatósága		1 475 676
	- Révész István Helytörténeti Gyűjtemény		366 781
	Dunakeszi Város Sportigazgatóság - nyári táborok szervezése, pótelőirányzat		-140 000
	DÓHSZK - könyvtári könyvek beszerzéséhez pótelőirányzat		-3 575 005
	Dunakeszi Város Sportigazgatóság - Futakeszi rendezvényhez kapcsolódó kiadásokra pótelőirányzat		-3 500 000
	2020. évi beszámoló 11/L űrlap alapján pótlólagos támogatás		24 623 625
	2020. évi elszámolás visszafizetési kötelezettség		-4 285 444
	Minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt, feladatok támogatásának növekedése		38 777 656
	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		433 000
	DÓHSZK - könyvtári érdekeltségnövelő támogatás, póterlőirányzat		-433 000
	2021.évi májusi felmérés		-47 256 380
	DÓHSZK intézményi támogatás elvonása, gyermekétkeztetési feladatok		49 200 110
	Dunakeszi Alsó Fejlődéséért Kulturális Egyesület működési célú támogatása - AlCsó Fesztivál		-1 300 000
	2021.évi októberi felmérés		4 206 612
	Csapadékvíz elvezető csatorna terhelési díj		6 983 342
	Dunakeszi SZTK Egészségügyi és Szociális Nonprofit Kft - szociális feladatellátás veszteség kompenzálása		-29 281 311
	Államháztartáson belüli megelőlegezés 2022.00.hó		94 593 384

	FELHALMOZÁSI TARTALÉK	76 000 000	2 103 382 906
1	Pályázati önrész, pályázatokkal kapcsolatos feladatok	66 000 000	66 000 000
	Barátság úton új kutyafuttató kialakítása		-6 344 920
	Dunai szabadstrand fejlesztése III. önrész biztosítása		-7 249 174
	Sport Kft.megvásárlása		-1 500 000
	Dunai szabadstrand fejlesztése IV.		-4 763 650
	Katonadomb mosdó, vizesblokk kiép.közműbővítés		-11 457 935
	Katonadomb 5236/2 hrsz. Vendéglátó épület tervdokumentáció		-2 794 318
	Duna sor szilárd burkolatú út szélesítése		-3 488 017
	Dunai szabadstrand családi mosdó épülete körül zöldterület rendezése		-7 171 487
	Személygépkocsi értékesítése (2db)		7 400 000
	Új bölcsőde építése VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00059 pótlólagos támogatás		140 669 589
	Dunakeszi Város Önkormányzata és intézményei weboldal fejlesztés		-11 430 000
	Helyi adóból befolyt többlet bevételek		1 305 000 000
	EBP fejlesztési célú támogatás - Dunakeszi SZTK felújítása, IV/7331-2021/EKF		258 000 000
	Településfejlesztési támogatás (4122 hrsz. és 4202/3 hrsz.)		2 000 000
	Ingatlan értékesítés bevétele, Dunakeszi 5103/19 hrsz.		17 549 000
	Csapadékvíz elvezető csatorna építése (Berek, Kassa, Konrád u.)		-16 977 277
	Révész István Helytörténeti Gyűjtemény, Dunakeszi, Szent István u.48. felújítása		-263
	Napsugár Bölcsőde bővítése		-29 102 050
	Kiserdő utca felújítása, Barátság útja folyóka építése		-4 614 228
	Révész István Helytörténeti Gyűjtemény sarokpad restaurálása		-130 000
	Tőzegtavi út felújítása, korlát kihelyezése		-5 214 300
2	Ingatlanért életjáradék program	5 000 000	-
3	Helyi védett épületek felújítási támogatása (rendelet szerint)	5 000 000	3 000 000
4	Dunakeszi Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása		600 000 000
	Klapka utca - Sólyom utca útépítéshez szükséges kisajátítás kiadásai		-42 000 000
	Szent István utca, Klapka utca, Bartók csomópont útfelújítása		-21 500 000
	Kiserdő utca útfelújítása		-21 500 000
	Tőzegtavi út felújítása		-10 900 000
	Duna sor szélesítése		-1 298 064
	1000 fa telepítése évente		-1 100 000
	Belvízelvezetés, csapadékvíz elvezető rendszer építése		-18 400 000
	Lányi Ferenc park fejlesztése		-15 000 000
	Aradi Vértanúk tere - József Attila park fejlesztése		-52 300 000
5	Révész István Helytörténeti Gyűjtemény restaurálása és állományvédelme, NKA pályázati támogatás		-
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	97 000 000	2 325 946 756


Általános tartalék 2021.év

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Általános tartalék	2 000 000	12 171 557

11. melléklet

2021. évi fejlesztések, felújítások előirányzatai és teljesítései ( adatok forintban )

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
I.	Önkormányzati fejlesztési feladatok

A	Kötelező feladatok
1.	Általános közszolgáltatások
	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	- Fő út 25. emeleti irodában ablak beépítés	-	234 913	234 913	100,0
	- Fő út 25. - 16. szoba térelválasztó fal építése, led panelek beépítése, kerékpártároló kihelyezése	-	710 806	71 960	10,1
	- Szent István u. 19. kazáncsere	-	1 328 805	1 328 805	100,0
	- Egyéb informatikai eszközök beszerzése	-	29 500	29 500	100,0
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	919 076	919 076	100,0
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	116 720	116 720	100,0
	Temető Kőtábla, harangtorony, kereszt, ÁFA - visszapótlási kötelezettség	-	704 433	704 433	100,0
2.	Helyi közutak, közterek és parkok
	Pálya utca átépítés + lámpásítás	65 000 000	65 000 000	-
	Dunasor szélesítése	68 136 000	73 000 000	70 290 481	96,3
	Határ út átépítése, vízelvezetése	61 872 092	98 706 469	59 224 697	60,0
	Karinthy, Hunyadi, Tábor u. hiányzó szakasz építése	783 438	-	-
	Klapka u., Sólyom u. engedélyezési terv	11 874 500	11 874 500	11 874 500	100,0
	Klapka u., Sólyom u. útépítéshez kisajátítás	-	42 000 000	-
	Gyalogátkelőhely építése, Pálya és Rozmaring utca csomópont	1 117 600	1 117 600	1 117 600	100,0
	Gyalogátkelőhely építése, Fóti út - Janek Géza csomópont	-	1 727 200	-
	Fő út mentén járda, Toldi u. gyalogosátkelőhely, Kossuth u., IV.Béla u. gyalogosátkelőhely építése, tervdokumentáció	-	7 747 000	-
	Sólyom u-Fő út, Fő út- Rév út, Temető parkoló, Krajcár-Barátság útja gyalogosátkelőhely építése, tervdokumentáció	-	3 492 500	-
	Gyalogátkelőhely egyesített engedélyes és kiviteli tervek, Madách u.-Balassi B. csomópont	-	1 250 000	-
	Parkoló építések - Katonadomb, Szakáll Ferenc u., Magyarság Sportpálya	79 000 000	23 407 906	3 201 738	13,7
	Fő út 37. parkoló bejárat megszüntetése		280 377	280 377	100,0
	Könyves Kálmán u. P+R parkoló építés	53 451 465	52 989 480	52 989 480	100,0
	Liget u. járda és parkoló építés	708 513	708 513	708 513	100,0
	Fóti út mellett (055/42. hrsz.) parkoló építés és csapadékvíz elvezetés	600 000	600 000	-
	Katonadomb stabilizált út, sorompók, árkok építése	25 400 000	25 400 000	-
	Helyi közutak, járdák, parkoló építések
	- Dunakeszi 024/4 hrsz kisajátítást pótló adásvétel	-	2 263 000	2 263 000	100,0
	- Kiscsurgó u. poller gyártása, telepítése	-	2 288 540	2 288 540	100,0
	- Forgalomcsillapító küszöb kiépítése (Mátyás király u.)	-	1 673 454	1 673 454	100,0
	- Járda építések (Sződi u., Duna u., Rákóczi út,Pozsonyi u., Határ út)	-	1 069 942	1 069 942	100,0
	- Járda építések (Király u., Török I. u., Lajos u., Kikelet u.)	-	718 433	718 433	100,0
	- Járda építések (Alsógödi u., Dugonics u., Déryné u., Munkás u.)	-	572 008	572 008	100,0
	- Buszmegálló kialakítása	-	343 980	343 980	100,0
	- Szegélyek, surrantók építése	-	3 856 869	3 856 869	100,0
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	2 871 487	2 138 887	74,5
	Parkok, játszóterek építése
	- Malomárok játszótér ivókút kialakítása	1 225 545	1 225 545	1 225 545	100,0
	- Malomárok játszótér térköves gyalogút és öntözőhálózat kiépítése	-	7 174 357	7 174 357	100,0
	- Malomárok játszótér árnyékoló telepítése	-	720 769	720 769	100,0
	- Szabadság téri játszótér eszközök beszerzése	-	790 000	1 059 481	134,1
	- Fenyves lakópark játszótér, új egyedi homokozó kialakítása	-	571 500	-
	- Tompa M.u. játszótér kerítés építése	-	530 225	530 225	100,0
	- Katonadomb játszótér fészekhinta telepítése	-	561 103	561 103	100,0
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (játszóterek)	-	1 041 551	251 551	24,2
	- Egyéb informatikai eszközök beszerzése (játszóterek)	-	4 990	4 990	100,0
	- József Attila szobor környezetének térkövezése	-	223 520	223 520	100,0
	- Szent István park ivókút kialakítása	-	732 836	732 836	100,0
	- Casalgrande tér, vízvételi pontok kialakítása, felújítása, légkábelezés, mérőszekrény telepítése	-	6 146 965	6 135 350	99,8
	- Trianon tér, szelektív hulladékgyűjtő átépítése	-	1 086 485	-
	- Pad telepítése, térkövezés	-	400 607	-
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (parkok)	1 500 000	6 526 116	5 322 533	81,6
	Meder utcai kutyafuttató kerítés csere	-	2 318 508	2 318 508	100,0
	Barátság útja új kutyafuttató kialakítása	-	6 344 920	5 223 788	82,3
	Aradi vértanúk tere - József Attila park fejlesztése	-	52 300 000	-
	Lányi Ferenc park és Körönd fejlesztése	-	15 000 000	-
	Elektromos töltőpont kiépítése (IV. Béla király tér)	-	3 810 000	3 664 839	96,2
	Elektromos buszok töltésére alkalmas nagyteljesítményű töltőállomás kiépítése	-	25 000 000	-
	Határ út, kerékpárút fásítás	6 000 000	6 000 000	-
	Járdaépítések (Kincsem u. déli oldala, Szép Ernő u., )	1 103 003	1 103 003	942 628	85,5
	Kerékpárút létesítése (2.sz.főút mentén, Óvoda köz) tervdokumentáció	750 000	750 000	350 000	46,7
3.	Településrendezés, településfejlesztés
	Közvilágítás fejlesztése	20 000 000	20 000 000	5 676 900	28,4
	Könyves Kálmán u. P+R parkoló közvilágítás kiépítése	-	4 284 685	4 284 685	100,0
	Dunai szabadstrand fejlesztése III.	120 000 000	110 740 399	105 401 273	95,2
	Dunai szabadstrand fejlesztése IV. (pályázat saját forrás)	5 087 274	43 709 497	43 082 402	98,6
	Katonadomb 5236/2 hrsz vendéglátó épület tervdokumentáció	-	2 794 318	2 629 218	94,1
	Katonadomb mosdó, vizesblokk kiép.közműbővítés	-	11 457 935	11 457 935	100,0
	Vízelvezetés javítása, árkok építése	20 000 000	42 023 828	35 149 885	83,6
	Fóti út, Verseny u., Repülőtéri út, Határ út csapadékvíz elvezetés	6 858 000	6 858 000	3 000 000	43,7
	Tóváros és Toldi lakópark csapadékvíz elvezetése	350 737 354	325 606 584	325 606 584	100,0
	Csapadékvíz elvezető rendszer építése, Malomárok, Dessewffy u.	-	5 080 000	5 080 000	100,0
	Csapadékvíz elvezető rendszer építése, Rozmaring, Muskátli, Repülőtéri, Korsós J. u., Stromfeld, Katona József utca	-	6 388 132	6 388 132	100,0
	Csapadékvíz elvezető rendszer építése, Berek, Kassa, Konrád u.	-	16 977 277	-
	Kandó orvosi rendelő, parkoló + vízelvezetés kiépítése	-	5 528 797	5 528 797	100,0
	Katonadomb parkoló, csapadékvíz kezelés tervdokumentáció	-	3 124 200	2 811 780	90,0
	Tervezések engedélyeztetések	40 000 000	27 510 500	-
	Városi piac kialakítása	13 794 530	13 794 530	5 869 750	42,6
4.	Egészségügyi intézmények fejlesztése
	Szakorvosi Rendelőintézet fejlesztése -Egészséges Budapest Program I-II. ütem	133 428 814	169 888 836	169 888 836	100,0
	Szakorvosi Rendelőintézet környezetének rendezése	10 000 000	10 000 000	4 147 599	41,5
	Szakorvosi Rendelőintézet fúrt kutak készítése, öntözőrendszer kiépítése	-	3 140 952	3 140 952	100,0
	Barátság útja 29. orvosi rendelő egyéb tárgyi eszközök beszerzése	443 550	443 550	443 550	100,0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (orvosi rendelő felújítása)	-	8 890	8 890	100,0
	Fő út 75-81. intézmény villamosenergia bővítése	-	233 680	233 680	100,0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (maszk használat)	-	254 000	254 000	100,0
5.	Önkormányzati egyéb vagyonnal való gazdálkodás
	Kubinyi Ágoston Program 2020. - Helytörténeti Gyűjtemény	3 200 000	1 429 172	1 429 172	100,0
	Alagligeti bölcsőde bővítés	38 100 000	637 350 000	91 440	0,01
	Csillagszem Bölcsőde kaputelefon rendszer kiépítése	-	600 000	600 000	100,0
	Dunakeszi 0160/1. hrsz. Erdősítés	1 648 460	1 648 460	1 648 460	100,0
	Új bölcsőde gázvezeték kiépítése	2 202 908	2 202 908	-
	Arany Alma Óvoda fúrt kút készítése, beüzemelése, konyhai árnyékoló, zsaluzia	-	2 125 726	1 554 226	73,1
	Alagi Óvoda beépített szekrény	-	469 900	-
	Gyöngyharmat Óvoda mezítlábas játszótér kialakítása, udvari szemetesek	-	217 257	217 257	100,0
	Reptér eletromos hálózat fejlesztése, ÁFA - visszapótlási kötelezettség	-	2 472 297	2 472 297	100,0
	Bárdos Lajos Általános Iskola kerítés helyreállítása (vis maior)	-	22 889 070	22 889 070	100,0
	Dunakeszi 036/250 hrsz. Vásárlása	-	90 000	90 000	100,0
	Külső kukatároló építése, Barátság útja	-	8 637 270	2 879 090	33,3
6.	Közterület rendjének fenntartása
	Térfigyelő kamerák telepítése	30 000 000	28 095 000	8 590 813	30,6
	Tisztítsuk meg az Országot - térfigyelőkamerák	-	67 299 946	67 217 557	99,9
7.	Költségvetési intézmények fejlesztései
	Informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzései	33 171 000	43 964 033	36 334 995	82,6

B	Önként vállalt feladatok
1.	ITM alap-és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ beruházás előkészítése	1 183 415 943	859 425 733	842 666 590	98,0
	Földterületek kisajátítása új iskola építéséhez	-	321 319 145	321 319 145	100,0
	Sport Kft. részesedés vásárlás	4 500 000	6 000 000	6 000 000	100,0
	Sport Kft. törzstőke emelés	11 500 000	44 500 000	44 000 000	98,9
	Faültetések (1000 fa)	40 000 000	41 100 000	-
	Vis Maior helyreállítások	60 000 000	7 770 460	-
	Mikro közterület fejlesztések, házasságkötővel együtt	12 000 000	8 241 947	-
	Nyíltvízi Evezős Központ eszközbeszerzések	27 940 000	-	-
	Nyíltvízi Evezős Központ, fúrt kutak készítése	-	669 965	669 965	100,0
	Harcművészeti Központ energetikai korszerűsítés	1 046 492	1 046 492	-
	Magyi műfüves pálya világítás, fúrt kút, ÁFA - visszapótlási kötelezettség	-	305 398	305 398	100,0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Tanuszoda, lobogó)	-	10 160	10 160	100,0
	Önkormányzati rendezvények, közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	14 837 016	14 837 016	100,0
	Fejlesztési előirányzatok összesen	2 547 596 481	3 523 932 456	2 370 367 428	67,3

II.	Önkormányzati felújítási feladatok

A	Kötelező feladatok
1.	Helyi közutak, közterek és parkok
	Kiserdő utca felújítása	92 990 183	107 587 953	79 683 156	74,1
	Járdafelújítások	5 000 000	5 000 000	-
	Parkoló felújítások	5 000 000	5 000 000	-
	Parkfelújítások	5 000 000	3 383 290	615 950	18,2
	Szakorvosi Rendelőintézet parkoló közvilágítás felújítása	-	1 227 455	1 227 455	100,0
	Szent István utca-Klapka utca-Bartók utca csomópont útfelújítása	-	61 500 000	-
	Tőzegtavi út felújítása	-	13 914 749	-
	Karinthy, Hunyadi, Tábor u. hiányzó szakasz építése	-	783 438	783 438	100,0
2.	Településrendezés, településfejlesztés
	Játszótér felújítások	5 000 000	2 356 628	1 919 540	81,5
	Csapadékvíz elvezető csatorna fedlap csere, szintbehelyezés	-	1 041 983	1 041 983	100,0
	Pálya u., Gitár u. árok, akna javítása	-	1 234 189	1 234 189	100,0
3.	Önk-i vagyonnal való gazdálkodás
	Intézmény felújítások	25 650 000	17 511 393	7 134 622	40,7
	Fő út 25. tetőtéri ablakok felújítása	-	112 878	112 878	100,0
	Barátság útja 29. orvosi rendelő felújítás	2 136 262	27 018 102	24 881 840	92,1
	Muskátli u. 2. Háziorvosi rendelő felújítása	-	1 130 300	1 130 300	100,0
	Fóti út 77. orvosi rendelő csempézése	-	631 039	-
	Napsugár Bölcsőde főbejárat kapu átalakítása	-	125 095	125 095	100,0
	Csillagszem Bölcsőde radiátorburkolatok felújítása	-	914 400	914 400	100,0
	Napsugár Bölcsőde, pancsolók kevertvizes kialakítása	-	198 387	-
	Százszorszép Bölcsőde, mosogató átalakítása	-	542 100	542 100	100,0
	Bajcsy Zs.u.32. iroda épület udvari térvilágítás felújítása	-	266 700	-
	Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár pódium padlóburkolat felújítása	-	84 527	-
	Révész István Helytörténeti Gyűjtemény, Szent István u. 48. burkolat csere, villanyszerelés	-	1 491 691	1 491 691	100,0
	Révész István Helytörténeti Gyűjtemény, sarokpad restaurálása	-	430 000	-
	Szent István u. 19., volt okmányiroda épületének felújítása	-	9 779 000	-
	Gondnoki lakás oldalfal hőszigetelés , ÁFA - visszapótlási kötelezettség	-	121 554	121 554	100,0
	Barátság útja 7. 10. em. 64. bérlakás felújítása	-	4 700 000	4 662 724	99,2
	Bajcsy Zs. u. 12/4. bérlakás felújítása	-	381 000	-
	Iskola u. 11. I/6. bérlakás felújítása	-	7 009 440	-
	Szent István u. 40/2. bérlakás felújítása	-	651 182	-

	Felújítási előirányzatok összesen	140 776 445	276 128 473	127 622 915	46,2

12. melléklet

Létszámadatok 2021. év

Költségvetési intézmény megnevezése	Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2021. év				Tényleges állományi létszám 2021. december 31-én (fő)
	Teljes munkaidős	Rész munkaidős		Összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős		Összesen
	Teljes munkaidős	6 órás	4 órás	Összesen	Teljes munkaidős	6 órás	4 órás	Összesen
ÖNKORMÁNYZAT
- polgármester	1,0	-	-	1,0	1,0	-	-	1,0
- alpolgármester	2,0	-	-	2,0	2,0	-	-	2,0
- alpolgármester társadalmi megbizatású	1,0	-	-	1,0	1,0	-	-	1,0
- mezőőr	1,0	-	-	1,0	1,0	-	-	1,0
- egyéb foglalkoztatottak	6,0	-	2,0	8,0	5,0	1,0	-	6,0
- közfoglalkoztatottak	6,0	-		6,0	5,0	-	-	5,0
Összesen:	17,0	-	2,0	19,0	15,0	1,0	-	16,0
POLGÁRMESTERI HIVATAL
- jegyző	1,0	-	-	1,0	1,0	-	-	1,0
- aljegyző	1,0	-	-	1,0	1,0	-	-	1,0
- köztisztviselő	81,0	2,0	1,0	84,0	68,0	-	-	68,0
- ügykezelő	-	-	-	-	-	-	-	-
- fizikai alkalmazottak	1,0	-	-	1,0	2,0	-	-	2,0
Összesen:	84,0	2,0	1,0	87,0	72,0	-	-	72,0
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
DÓHSZK	304,0	-	2,0	306,0	264,0	3,0	6,0	273,0
-DÓHSZK Igazgatás	5,0	-	0,5	5,5	4,0	-	1,0	5,0
Gazdasági osztály	13,0	-	-	13,0	9,0	1,0	-	10,0
Gyerekfelügyelet	2,0	-	-	2,0	-	-	-	-
- Szásszorszép Bölcsődei Tph.	8,0	-	-	8,0	7,0	-	1,0	8,0
- Csillagszem Bölcsődei Tph.	22,0	-	-	22,0	22,0	-	-	22,0
- Napsugár Bölcsődei Tph.	13,0	-	-	13,0	12,0	-	-	12,0
- Kincsem Utcai Bölcsődei Tph.	12,0	-	0,5	12,5	12,0	-	1,0	13,0
- Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai egység (Alapellátási Csoport)	12,0	-	-	12,0	7,0	-	-	7,0
- Család- és Gyermekjóléti járási szolgáltatási szakmai egység (Járási Csoport)	15,0	-	-	15,0	9,0	2,0	1,0	12,0
- Óvodai és Iskolai Szociális Segítő Szakmai Egység	12,0	-	-	12,0	3,0	-	1,0	4,0
Óvodai Intézményi Szakmai Egység	179,0	-	1,0	180,0	168,0	-	1,0	169,0
Eszterlánc Tagóvoda	30,0	-	-	30,00	27,0	-	-	27,0
Alagi Tagóvoda	23,0	-	-	23,00	21,0	-	-	21,0
Gyöngyharmat Tagóvoda	20,0	-	-	20,00	19,0	-	-	19,0
Aranyalma Tagóvoda	13,0	-	-	13,00	14,0	-	-	14,0
Kerekerdő Tagóvoda	9,0	-	0,50	9,50	9,0	-	1,0	10,0
Piros Tagóvoda	37,0	-	-	37,00	33,0	-	-	33,0
Meseház Tagóvoda	20,0	-	-	20,00	19,0	-	-	19,0
Játszóház Tagóvoda	27,0	-	0,50	27,50	26,0	-	-	26,0
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	11,0	-	-	11,00	11,0	-	-	11,0
Városi Sportigazgatóság	2,0	-	-	2	2,0	-	-	2,0
Helytörténeti Gyűjtemény	1,0	-	-	1	1,0	-	-	1,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	408,0	2,0	5,0	415,0	354,0	4,0	6,0	364,0

13. melléklet

MARADVÁNYKIMUTATÁS 2021. év (Adatok: forintban)

Megnevezés	Dunakeszi Város Önkormányzata	Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár	Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	Dunakeszi Város Sportigazgatósága	ÖSSZESEN
Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 828 431 391	12 763 059	295 282 777	705 750	5 640 054	9 142 823 031
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 237 394 777	637 718 085	2 258 166 966	9 493 085	21 712 963	8 164 485 876
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	3 591 036 614	-624 955 026	-1 962 884 189	-8 787 335	-16 072 909	978 337 155
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 162 175 011	628 788 555	1 995 517 982	9 460 446	17 248 349	5 813 190 343
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 971 458 282	-	-	-	-	3 971 458 282
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-809 283 271	628 788 555	1 995 517 982	9 460 446	17 248 349	1 841 732 061
Alaptevékenység maradványa	2 781 753 343	3 833 529	32 633 793	673 111	1 175 440	2 820 069 216
ÖSSZES MARADVÁNY	2 781 753 343	3 833 529	32 633 793	673 111	1 175 440	2 820 069 216
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	15 447 932	21 810	1 514 184	1 626	-	16 985 552
Alaptevékenység szabad maradványa	2 766 305 411	3 811 719	31 119 609	671 485	1 175 440	2 803 083 664
Elvonás mértéke	-	-	31 119 609	361 485	1 175 440	32 656 534
FELHASZNÁLHATÓ MARADVÁNY	2 781 753 343	3 833 529	1 514 184	311 626	-	2 787 412 682

14. melléklet

15. melléklet

16. melléklet

Közvetett támogatások 2021.év (Adatok: forintban)

Közvetett támogatás jogcíme	Elengedés, kedvezmény jogalapja	Mentesség	Kedvezmény	Összesen
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség
- Építményadó	55/2011.(XII.21.) Önk.rendelet		151 427 536	151 427 536
a.) 25 év alatti nappali tagozaton tanuló		-	52 337 464	52 337 464
b.) nyugdíjas kedvezmény		-	35 868 596	35 868 596
c.) nem lakás célú kedvezmény		-	63 221 476	63 221 476
- Telekadó	56/2011.(XII.21.) Önk.rendelet	58 969 841	-	58 969 841
Mindösszesen:		58 969 841	151 427 536	210 397 377

17. melléklet

EURÓPAI UNIÓS PROJEKTEK 2021.12.31

Pályázat kódja	Pályázat címe	Pályázat rövid tartalma (ha a címből nem egyértelmű)	TSZ/TO szerinti összköltség (hatályos)	TSZ/TO szerinti támogatás (hatályos)	Saját forrás	Kezdő dátum (hatályos)	Záró dátum (hatályos)	Záró elszámolás határideje
VEKOP-6.1.1-21-2021-00003	Dunakeszi Napsugár Bölcsőde bővítése	Napsugár bölcsőde bővítése	746 634 779 Ft	600 000 000 Ft	146 634 779 Ft	2021.09.03	2023.05.31	2023.06.30