A Képviselő-testület 2/2014. (III. 05.) számú Önkormányzati Rendelet 1. sz. módosításának indoklása:

A 2014. évi önkormányzati költségvetés módosítását a központi támogatásokról beérkező értesítések, továbbá az önkormányzati és intézményi bevételeket érintő változások az alábbi előirányzat módosítások előterjesztését teszik szükségessé:

Dunakeszi Város Önkormányzata bevételi forrásainak módosítását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Intézményi működési bevételek

ÖNKORMÁNYZAT Működési bevételeinél, összesen 7.000,- eFt előirányzat átcsoportosítás történt a vonatkozó jogszabályban rögzítetteknek megfelelően.

11.000 eFt eredeti előirányzat az önkormányzati ingatlanok lakbérbevétel átcsoportosításra került a pótlék bírság bevételek előirányzatából és -4.000 eFt költségtérítés összege a Farkas Ferenc AMI-tól, amely átvezetésre került az átvett pénzeszközök előirányzatához.

POLGÁRMESTERI HIVATAL Működési bevételeinél nem történt előirányzat módosítás.

A HSZK intézmények működési bevételinek előirányzatánál nem történt változás.

A Szakorvosi Rendelőintézet működési bevétel előirányzata 22.837 eFt-al növekedett, melyből 22.157 e Ft az előző évi pénzmaradvány, 683 eFt bevétel túlteljesítés összegével egyezően a fejlesztési előirányzat került növelésre.

2. KÖZHATALMI bevételek

11 .000 eFt az önkormányzati ingatlanok lakbérbevétel átcsoportosítása a működési bevétel előirányzatára, valamint 1.200,-eFt közműfejlesztési hozzájárulás összege a felhalmozási célú átvett pénzeszközökhöz került átvezetésre

Önkormányzat általános működési és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások

Előirányzat módosítás nem történt.

egyéb központi működési támogatások

Az állami támogatások vonatkozásában az előirányzat 31.381 eFt összeggel növekedett, az előirányzat átvezetésével a működési célú támogatások és átvett pénzeszközök sorairól.

A 2014. évi költségvetési törvényben megállapított központosított előirányzatoknak a Magyar Államkincstár Budapest és Pest Megyei Igazgatóságától beérkezett értesítései illetve jóváírásai alapján a következő jogcímekhez tartozó előirányzat-módosítások átvezetésére került sor a költségvetési rendeletben.

N o r m a t í v k i e g é s z í t ő t á m o g a t á s

Jövedelempótló támogatások az alábbiak szerint:

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 9.745 eFt

Rendszeres szociális segély 9.103 eFt

Lakásfenntartási támogatás 6.635 eFt

Óvodáztatási támogatás 110 eFt

K ö z p o n t o s í t o t t e l ő i r á n y z a t o k

E-útdíj befizetése miatt ellentételezés; 647 eFt

Költségvetési szerveknél dolgozók 2014. évi bér

kompenzáció összege 10.608 eFt

Szociális ágazati pótlék II. név. 6.540 eFt

Közművelődési érdekeltségnövelő progr. támogatása 625 eFt

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás; 1. 457 eFt

4.-6. működési célű átvett pénzeszközök

Működési célú pénzeszközátvétel (államháztartáson belül)

Önkormányzat

Farkas Ferenc AMI költségtérítés 30%-a 4.000 eFt

Mezei őrszolgálat támogatása, 25 eFt

Közfogl.rövid-huzamosabb idejű foglalkoztat.tám. 24.153 eFt

Átvezetés központi támogatás sorra -31.381 eFt

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 103 eFt

Sport és szabadidő tev. - 400 eFt

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Országgyűlési képviselő választás kiadás tám. 6.107 eFt

„Nők 40” program támogatása, 278 eFt

12. Felhalmozási célű támogatás ÁH-n belül

Dunakeszi Város Önkormányzata kiadási forrásainak módosítását az 2. sz. melléklet tartalmazza.

1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

Az Önkormányzat által szervezett rövid és huzamosabb távú közfoglalkoztatás 2013. 12.havi.-2014.I névi támogatási összege a következők szerint: 23 .045 eFt

Pedagógus napi jutalom 19.350 eFt

Reprezentáció , munkáltatót terhelő járulék átvezetése a jogszabály szerint meghatározott személyi jellegű kiadásokra 8.650 eFt

Mezei őrszolgálat működtetése 25 eFt

Bérkompenzáció 2014. évi 01-04 havi összege 1.563 e Ft

Jubileumi jutalom és járulékai 1.166 eFt

Országgyűlési képviselő választás lebonyolításának állami támogatása 4.524 e Ft

Reprezentáció , munkáltatót terhelő járulék átvezetése a jogszabály szerint meghatározott személyi jellegű kiadásokra 1.800 eFt

„Nők 40 program” 278 eFt

2.MUNKAADÓKA TERHELŐ JÁRULÉKOK, SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

Az Önkormányzat által szervezett rövid és huzamosabb távú közfoglalkoztatás 2013. 12.havi.-2014.I névi támogatási összege 601 eFt

Pedagógus napi jutalom 5.224 eFt

Reprezentáció , munkáltatót terhelő járulék átvezetése a jogszabály szerint meghatározott személyi jellegű kiadásokra 236 eFt

Jubileumi jutalom és járulékai 315 eFt

Országgyűlési képviselő választás lebonyolításának állami támogatása 1.488 eFt

Reprezentáció , munkáltatót terhelő járulék átvezetése a jogszabály szerint meghatározott személyi jellegű kiadásokra 1.982 e Ft

3.DOLOGI KIADÁSOK

Reprezentáció , munkáltatót terhelő járulék átvezetése a jogszabály szerint meghatározott személyi jellegű kiadásokra - 8.886 eFt

FAD, ÁFA befizetése 17.311 eFt

2012. évi Felülvizsgálat, pótlólagos befizetés 15 eFt

Reprezentáció , munkáltatót terhelő járulék átvezetése a jogszabály szerint meghatározott személyi jellegű kiadásokra - 3.782 eFt

Országgyűlési képviselő választás lebonyolításának állami támogatása 95 eFt

4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Rendszeres pénzbeli juttatások állami támogatási összegei az alábbiak szerint:

Önkormányzat: Nem volt előirányzat változás

Polgármesteri Hivatal:

Rendszeres szociális segély 9.103 eFt

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 9.745 eFt

Lakásfenntartási támogatás 6.635 eFt

Eseti pénzbeli juttatások állami támogatási összegei a következők szerint:

Önkormányzat: Nem volt előirányzat változás

Polgármesteri Hivatal:

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 103 eFt

Óvodáztatási támogatás 110 eFt

5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

Az alábbi tételek vonatkozásában az előirányzatok a tényleges felmerülés helyére kerültek átvezetésre:

Városi versenyek,terembérlet kiadás sorról Sportigazgatóságra - 500 eFt

VOKE József A. Műv.Ház közművelődési érdekeltségnövelő támogatása 625 eFt

Polgármesteri Hivatalnál előirányzat változás nem történt.

HSZK és intézményei, valamint a Szakorvosi Rendelő vonatkozásában előirányzat módosítás nem történt.

6. ÁLTALÁNOS TARTALÉK

7. MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK

Az önkormányzat költségvetésének tervezése során az intézmények részére az év folyamán, a vonatkozó jogszabály szerint kifizetendő jubileumi jutalom előirányzata a céltartalékban kerül tervezésre és teljesítés esetén az előirányzatot, átvezetjük az intézményfinanszírozás sorra.

Ennek megfelelően a céltartalék 2 , 3, 5,6, és 8. soráról átcsoportosításra került a

Polgármesteri Hivatal részére

Jubileumi jutalom és járuléka - 1.480 eFt

HSZK és intézményei részére

Felmentés, jubileumi jutalom, szabadság kifiz. - 7. 208 eFt

Közalkalmazott dolgozók jutalom és jár - 17.953 eFt

Szakorvosi Rendelőintézet részére

Jutalom és járuléka - 444 eFt

Pedagógus napi jut. és járuléka - 24.575 eFt

2012. évi Bérkomp. 0 havi előleg. 526 eFt

Szociális ágazati pótlék II. név 6.540 eFt

E-útdíj befizetés ellentételezése 647 eFt

Befizet. kötelezettség , FAD teljesítése - 17.326 eFt

Tőke törlesztés ei.átvez.. adósságkonszolidáció miatt 36.293 eFt

8.FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

A felújítási kiadások előirányzata 26.458 eFt-al növekedett, mely az Alagi Óvoda támogatási összege.

9.BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

A beruházási kiadások előirányzata 52.283 eFt-al növekedett. Részletezését az 11. sz. melléklet tartalmazza.

10.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Előirányzata nem változott.

11.FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

50.000 eFt előirányzat átvezetésre került a beruházási kiadások sorra.