Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2017. (X. 6.) önkormányzati rendeletének indokolása
Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2017 (X.6.) önkormányzati rendelete Dunakeszi Város 2017.évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 24.) sz. rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 10. 14Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2017. (X. 6.) önkormányzati rendeletének indokolása
2017.10.14.
Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2017 (X.6.) önkormányzati rendelete Dunakeszi Város 2017.évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 24.) sz. rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–4. §-hoz
A Képviselő-testület 3/2017. (II. 24.) számú Önkormányzati Rendelet 1. sz. módosításának indoklása:
A 2017. évi önkormányzati költségvetés módosítását az alább részletezett központi támogatásokról beérkező értesítések, továbbá az önkormányzati és intézményi bevételeket érintő változások, valamint a költségvetésen belüli átcsoportosítások teszik szükségessé:
I. Bevételekkel összefüggő előirányzat-módosítások
Dunakeszi Város Önkormányzata bevételi forrásainak módosítási javaslatait a 3. sz. melléklet tartalmazza.
1. ÖNKORMÁNYZATOK működési TÁMOGATÁSAI
Az állami támogatások vonatkozásában az előirányzat 62.653.613, - Ft összeggel növekedett, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési, valamint a működési célú támogatásokkal.
A 2017. évi költségvetési törvényben megállapított központosított előirányzatoknak a Magyar Államkincstár Budapest és Pest Megyei Igazgatóságától beérkezett értesítései illetve jóváírásai alapján a következő jogcímekhez tartozó előirányzat-módosítások átvezetésére került sor a költségvetési rendeletben.
K ö z p o n t o s í t o t t e l ő i r á n y z a t o k
Ágazati bérpótlék szociális intézmények dolgozóinak: 14.698.990,- Ft
Költségvetési 2017. évi bérkompenzáció összege 5.522.552,- Ft
Bölcsődei dolgozók kiegészítő bérpótlék; 7.177.161,- Ft
2015. évi normatíva elsz. felülvizsgálat alapján támogatás; 826.167,- Ft
Óvodapedagógusok illetmény kiegészítő támogatása 17.668.837,- Ft
Kulturális illetmény pótlék; 1.448.779,- Ft
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás; 2.734.939,- Ft
Központosított előirányzatok összesen: 50.077.425,- Ft
Működési célú támogatások előirányzat növekedés 12.576.188,- Ft összegben történt a következők szerint:
Önkormányzat: Közcélú foglalkoztatás támogatására: 11.879.353,- Ft; Mezei őrszolgálat támogatására 540.000,- Ft; Dunakeszi Farkas Ferenc AMI térítési díj bevétel 30% 156.835,- Ft összegben.
POLGÁRMESTERI HIVATAL előirányzata nem változott.
INTÉZMÉNYEK előirányzata nem változott
2. KÖZHATALMI bevételek
A közhatalmi bevételek vonatkozásában előirányzat módosítás nem történt.
3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
A működési bevételek előirányzata 34.517.624,- Ft összegben növekedett.
ÖNKORMÁNYZAT: Előirányzat növekedés a továbbszámlázott szolgáltatások összege 7.501.437,- Ft, Kötbér, kártérítés bevételek 8.177.233,- Ft; Mátra Cukor törzsrészvény feletti összeg 120.388,- Ft; Vizi közmű bérleti díj 11.287.409,- Ft; ÁFA bevétel 6.886.766,-; Kamat bevétel 544.391,- Ft
POLGÁRMESTERI HIVATAL előirányzata nem változott.
INTÉZMÉNYEK előirányzata nem változott
1. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
A felhalmozási bevételek előirányzata növekedett 6.124.726,- Ft összeggel.
ÖNKORMÁNYZAT: Előirányzat növekedés Mátra Cukor végelszámolás után járó vagyon összegével 24.726,- Ft, valamint a 7752 hrsz ingatlan ingatlanrészének értékesítése 6.100.000,- Ft összegben.
5. Működési célú átvett PÉNZESZKÖZÖK, ÁH-t kivülről
Működési célú átvett pénzeszközök előirányzat növekedés 9.482.373,- Ft összegben történt az alábbiak szerint:
ÖNKORMÁNYZAT: Előirányzat növekedés összesen 6.058.571,- Ft; „Élő emlékezet 1956” pályázat összege 4.993.639,- Ft; Családbarát munkahely kialakítására pályázati támogatás 800.00,- Ft; Köztemetés költségének megtérítése 264.932,- Ft.
POLGÁRMESTERI HIVATAL előirányzata 2.622.902,- Ft összeggel növekedett.
„Nők 40” program támogatása 261.472,- Ft; Térségi Társulás gazdasági feladatainak ellátására átvett 2.361.430,- Ft.
DSZSZK előirányzata 800. 900,- Ft 50 darab Prevenar 13 szuszpenziós injekció beszerzésére kapott támogatás összegével növekedett.
6. FELHALMOZÁSI célú átvett PÉNZESZKÖZÖK, ÁH-t kivülről
A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata növekedett 5.631.654,- Ft összeggel
Önkormányzat: Előirányzat növekedés 5.631.654,- Ft összegben történt; „1956-os Emlékhely „kialakítására 5.000.000,- Ft pályázati támogatás, valamint útépítési hozzájárulás összege 631.654,-Ft.
POLGÁRMESTERI HIVATAL előirányzata nem változott.
INTÉZMÉNYEK előirányzata nem változott
7. ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE
Előirányzat növekedés 1.207.686.941,- Ft összegben az alábbiak szerint történt:
Önkormányzat; 1.174.803.695,- Ft
Polgármesteri Hivatal; 11.008.583,- Ft
DÓHSZK; 17.654.396,- Ft
DSZSZK; 3.563.771,- Ft
Sportigazgatóság; 656.496,- Ft
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK előirányzatánál 1.050.304.962,- Ft növekedés volt, Önkormányzat diszkont kincstárjegyvásárlásra és visszaváltásra fordított halmozott összegével.
Bevételekkel összefüggő előirányzatok módosítása összesen: 2.376. 401.893,- Ft.
II. Kiadásokkal összefüggő előirányzat-módosítások
Dunakeszi Város Önkormányzata kiadási forrásainak módosítását az 2. sz. melléklet tartalmazza.
1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
Az előirányzat összességében 47.663.224,- Ft-al növekedett
ÖNKORMÁNYZAT személyi jellegű juttatásainak előirányzat növekedése 32.279.633 Ft összegben az alábbiak szerint:
Közfoglalkoztatás támogatására 11. 879.353,- Ft
Mezei őrszolgálat működési támogatása; 440.000,- Ft
Rendőrségi keret átvezetés; 30.000,- Ft
Dunakeszi Monográfia elkészítésének megbízási díja 1.710.600,- Ft
DSZSZK 3.havi m.bér, fenntartó kifiz. megszűnés miatt 8.438.453,- Ft
Intézményvezetői jutalom; 3.900.000,- Ft
Kihelyezett intézmény vezetői értekezlet repr.ktg. 672.947,- Ft
Radnóti díj 2017.év 176.471,- Ft
2016. évi Költségvetési maradvány terhére; 4.360.248,- Ft
Nemzetközi kapcsolatok reprezentációs ktg; 671. 561,- Ft
POLGÁRMESTERI HIVATAL személyi jellegű juttatásainak előirányzata 4. 192.706,- Ft összegben növekedett.
Bérkompenzáció 2016. 12. hó.-2017.01.-05. havi; 551.100,- Ft
Térségi Társulás gazdasági feladatainak ellátására; 1.919.759,- Ft
„Nők 40 program” támogatására; 220.000,- Ft
2016. évi Költségvetési maradvány terhére ; 1.501.847,- Ft
INTÉZMÉNYEK személyi jellegű előirányzat módosítása összesen 11.190.885,- Ft összegben a bérkompenzáció összege, és a 2016. évi költségvetési maradványból adódik.
1. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK, SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ
Az előirányzat összességében 10.600.790,- Ft-al növekedett.
ÖNKORMÁNYZAT járulék jellegű kiadásainak előirányzat módosítása összesen 4.250.461,- Ft, mely az előzőekben, a személyi juttatásoknál felsoroltak vonatkozó jogszabályi előírásokban rögzített mértékű járulék kiadásaiból tevődik ki .
POLGÁRMESTERI HIVATAL járulék kiadásainak előirányzat növekedése 612.895,- Ft
Bérkompenzáció 2016. 12. hó.-2017.01.-05. havi; 129.752,- Ft
Térségi Társulás gazdasági feladatainak ellátására; 441.671,- Ft
„Nők 40 program” támogatására; 41.472,- Ft
INTÉZMÉNYEK járulék jellegű előirányzat módosítása összesen 5.737.434,- Ft, mely, a bérkompenzáció, valamint a 2016. évi költségvetési maradvány összegének járulék kiadásaiból tevődik ki.
3.DOLOGI KIADÁSOK
Az előirányzat összességében 138.558.644,- Ft-al növekedett.
ÖNKORMÁNYZAT dologi jellegű kiadásainak előirányzat módosítása összesen 119.379.098,- Ft
„Élő emlékezet 1956” pályázat támogatási összege 4.598.416,- Ft
2016.évi Költségvetési maradvány terhére 56.341.622,- Ft
Többletbevétel terhére 33.398.395,- Ft
Családtámogatás, tüzelő támogatás, ellátottakról átvezetés 18.000.000,- Ft
DSZSZK dologi kiadások megszűnés miatt 5.375.203,- Ft
Kihelyezett intézmény vezetői 137.137,- Ft
Rendőrségi keret átvezetése 1.528.325,- Ft
POLGÁRMESTERI HIVATAL dologi jellegű kiadásainak előirányzata 9.293.772,- Ft-al, a 2016. évi költségvetési maradvány összegével növekedett.
INTÉZMÉNYEK dologi jellegű előirányzat módosítása összesen 9.885.774,- Ft - al a 2016. évi költségvetési maradvány összegével növekedett.
4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
Pénzbeli juttatások előirányzata összességében -17.942.000,- Ft összeggel csökkent.
ÖNKORMÁNYZAT előirányzat összege -18.000.000,- Ft-al csökkent a dologi költségekhez átvezetett családi támogatások, tüzelő támogatás, valamint az idősek karácsonyi támogatás tételekkel.
A POLGÁRMESTERI HIVATAL pénzbeli juttatás összege az elszámolt Erzsébet utalványok összegével 58.000,- Ft összegben növekedett.
1. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK.
Működési célú támogatások előirányzata 1.642.155,- Ft –al csökkent.
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
Államháztartáson belüli működési célú támogatások előirányzata 10.791.962,- Ft összeggel növekedett.
ÖNKORMÁNYZAT előirányzata 4.642.476,- Ft- összeggel növekedett.
Rendőrségi keret átvezetése a felhasználás helyére; - 1.804.094,- Ft
Nemzetközi kapcsolatok keret átvezetése; - 848.430,- Ft
Dunakeszi Városi Sportegy. sorára helyesbítő átvezetés 10.000.000,- Ft
Óvodák, bölcsődék közművelődési támogatás ei. átvezetése: - 2.534.000,- Ft
Katasztrófavédelem tám. átvezetés felhalmozási támogatásra; - 200.000,- Ft
Fel nem használt Erzsébet utalványok visszaváltása; 29.000,- Ft
A POLGÁRMESTERI HIVATAL előirányzata nem változott.
A DSZSZK Áht.-n belüli működési célú támogatás előirányzata 6.149.486,- Ft összeggel változott, a 2017.03.31. megszűnés miatt, záró pénzkészlet átutalása a fenntartónak.
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLI MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
Államháztartáson kívüli működési célú támogatások előirányzata -12.434.117,- Ft összegben csökkent.
MÁV Horgászegyesület, Tőzeg tavi támogatási szerződés 1.500.000,- Ft
Dk. Fúvószenekari Egy. működési tám.ról felhalmozásra átvezetés - 250.000,- Ft
Sportigazgatóságra Futakeszi, sportrendezvény soráról átvezetés -3.558.822,- Ft
Dunakeszi Városi Sportegy. soráról helyesbítő átvezetés - 10.000.000,- Ft
Technika tanári minor képzés támogatása; 90.000,- Ft
Radnóti díj 2017; - 215.295,- Ft
6. TARTALÉKOK
Működési céltartalék előirányzata 30.713.492,- Ft összeggel növekedett az alábbiak szerint:
ÖNKORMÁNYZAT felhasználására:
Óvodapedagógusok kiegészítő állami támogatása; 17.668.837,- Ft
Ágazati bérpótlék szociális intézmények 14.698.990,- Ft
Bölcsődei dolgozók kiegészítő bérpótlék; 7.177.161,- Ft
2016. évi költségvetési maradvány 2.716.581,- Ft
Kulturális illetmény pótlék 1.448.779,- Ft
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás; 2.734.939,- Ft
Fenntartó terhelő DSZSZK kiadások megszűnés miatt - 11.591.394,- Ft
2015. évi felülvizsgálat alapján megállapított póttámogatás 826.167,- Ft
Kihelyezett intézményvezetői; - 810.084,- Ft
Intézményvezetői jutalom és járuléka; - 4.758.000,- Ft
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció; 601.516,- Ft
Összesen: 30.713.492,- Ft
1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
A beruházási kiadások előirányzata 663.120.224,- Ft-al növekedett. Részletezését az 11. sz. melléklet tartalmazza.
1. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
A felújítási kiadások előirányzata 380.756.533,- Ft-al növekedett. Részletezését az 11. sz. melléklet tartalmazza.
1. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK.
Felhalmozási célú támogatások előirányzata 33.017.612,- Ft –al növekedett.
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
Államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatások előirányzata 32.567.612,- Ft összeggel a „Rendőrségi ingatlan fejlesztés”megállapodás alapján járó támogatással növekedett.
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLI FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
Államháztartáson kívüli felhalmozási célú támogatások előirányzata 450.000,- Ft összeggel növekedett.
A Dunakeszi Fúvószenekari Egyesület működési célú támogatásról átvezetés 250.000,- Ft eszközbeszerzésre, a Katasztrófavédelem 200.000,- Ft működési támogatás átvezetése az Önkéntes Tűzoltó SE. Laktanya felújítás támogatására.
FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK
Előirányzata nem változott
I. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
Előirányzata 1.091.555.529,- Ft –al növekedett, diszkontkincstárjegyek vásárlásának halmozott összegéből adódóan.
Kiadásokkal összefüggő előirányzatok módosítása összesen: 2.376. 401.893,- Ft.
Dunakeszi, 2017. szeptember 15.
Dióssi Csaba sk.
polgármester