Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása

Dunakeszi Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.02.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.

Hatályos: 2021. 11. 20

Dunakeszi Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.02.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–13. melléklethez

A Képviselő-testület 3/2021. (III.02.) számú önkormányzati rendelet 3. számú módosításának indokolása:

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítását az alább részletezett központi támogatásokról beérkező bevételek, az önkormányzati és intézményi bevételeket érintő változások, valamint a költségvetésen belüli átcsoportosítások teszik szükségessé:

BEVÉTELEK

A költségvetés főösszege 2.484.181.845,- Ft-tal növelhető.

Dunakeszi Város Önkormányzata bevételi forrásainak módosítási javaslatait a 3. sz. melléklet tartalmazza.

ÖNKORMÁNYZATOK működési TÁMOGATÁSAI

A központi költségvetésből érkező támogatások vonatkozásában az előirányzat 2.469.176,- Ft összeggel növekedett.

A 2021. évi költségvetési törvényben megállapított központi támogatások előirányzatainak a Magyar Államkincstár Budapest és Pest Megyei Igazgatóságától beérkezett értesítése, illetve jóváírása alapján a következő jogcímhez tartozó előirányzat-módosítás átvezetésére került sor a költségvetési rendeletben:

A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 2.469.176,-Ft-tal növelhető, mely a szociális ágazati pótlék kifizetésére érkezett támogatás összege.

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK áh BELÜLRŐL

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat növekedése 2.659.794,- Ft a következők szerint:

Az Önkormányzat előirányzata 1.112.151,- Ft-tal növekedett, amely a közcélú foglalkoztatás támogatására kapott összeg.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL előirányzata 1.547.643,- Ft-tal növekedett mely a Kistérségi munkaszervezet személyi juttatására és a munkaadókat terhelő járulékára kapott összeg.

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

A közhatalmi bevételek előirányzata 1.105.848.410,-Ft összeggel növekedett.

Az önkormányzat költségvetésében az előirányzat 1.105.848.410,- Ft-tal növelhető. Előirányzat növekedés az alábbi közhatalmi bevételek soron jelenik meg, a teljesítés figyelembe vételével: az építményadó előirányzata 160.000.000,- Ft-tal, a telekadó előirányzata 140.000.000,- Ft-tal, az iparűzési adó előirányzata 800.000.000,- Ft-tal, az egyéb közhatalmi bevételek előirányzata 5.848.410,- Ft-tal növelhető.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

A működési bevételek előirányzata 5.874.465,-Ft összeggel növelhető.

Az önkormányzat költségvetésében 5.829.465,- Ft növekedés jelenik meg az alábbiak szerint:

az önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége vonatkozásában kiszámlázott ÁFA 1.000,- Ft, egyéb kamat bevétel 4.382.465,- Ft összegben,

az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatoknál a kiszámlázott ÁFA 203.000,- Ft összegben,

a parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása feladatnál a szolgáltatások ellenértéke 1.183.000,- Ft,

a közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása feladatnál kiszámlázott ÁFA 60.000,- Ft.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL előirányzata 45.000,- Ft-tal növekedhet az anyakönyvi szolgáltatásokért kapott bevételből.

FELHALMOZÁSI célú átvett PÉNZESZKÖZÖK ÁH kivülről

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről előirányzat növekedése 56.000.000,- Ft a következők szerint:

Az Önkormányzat előirányzata 56.000.000,- Ft-tal növekedett, mely a Neumann János Közhasznú Nonprofit Kft.-től kapott támogatás a Zöld Busz Program megvalósítására.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

A finanszírozási bevételek előirányzata 1.311.330.000,- Ft összeggel növekedett, amely a vásárolt befektetési célú belföldi értékpapír beváltásához biztosít előirányzatot.

KIADÁSOK

A kiadások előirányzatai 2.484.181.845,- Ft-tal nőnek, ebből 95.162.350,-Ft a működési kiadások, 1.172.851.845,-Ft a felhalmozási kiadások, 1.311.330.000,-Ft a finanszírozási kiadások között jelenik meg.

Dunakeszi Város Önkormányzata kiadási előirányzatainak módosítását az 2. sz. melléklet tartalmazza.

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

A személyi juttatások előirányzata 2.993.695,- Ft-tal növekedett.

Az ÖNKORMÁNYZAT személyi juttatásainak előirányzat növekedése 1.557.391,- Ft az alábbiak szerint:

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1.112.151,- Ft

Nemzetközi kulturális együttműködés 445.240,- Ft

A POLGÁRMESTERI HIVATALNÁL a személyi juttatások előirányzatának növekedése 1.344.300,- Ft.

- Dunakeszi Kistérség Társulása munkaszervezeti feladatok ellátása 1.344.300,- Ft.

A DÓHSZK személyi juttatásainak előirányzat növekedése 92.004,- Ft, mely az intézmény részére rendezvények megtartására biztosított pótelőirányzat összege.

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 281.332,- Ft-tal növekedett.

Az ÖNKORMÁNYZAT járulék kiadásainak előirányzat módosítása összesen 43.721,- Ft.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL járulék kiadásainak előirányzat növekedése 203.343,- Ft. A DÓHSZK járulék kiadásainak előirányzat növekedése 34.268,- Ft.

DOLOGI KIADÁSOK

A dologi kiadások előirányzata összességében 101.150.437,- Ft-tal nő.

Az ÖNKORMÁNYZAT dologi kiadásai 100.011.709,- Ft-tal nőnek. A növekedést az előző évről áthúzódó kifizetések, illetve az előirányzat átcsoportosítások, rendezések indokolják.

Többletbevételek dologi kiadásokra:

az önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége vonatkozásában fizetendő ÁFA 1.000,- Ft

az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatoknál a fizetendő ÁFA 203.000,- Ft összegben,

városi és elővárosi közúti személyszállítás feladatnál a Zöld Busz Program megvalósításának egyéb dologi kiadásai 31.000.000,- Ft összegben,

a parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása feladatnál a fizetendő ÁFA 1.183.000,- Ft,

a szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése feladatnál a Tóváros csapadékcsatorna építéséhez kapcsolódó egyéb dologi kiadások 3.641.108,- Ft összegben,

a közművelődés – hagyományos közösségi kulturális étékek gondozása feladatnál fizetendő ÁFA 60.000,- Ft, városi rendezvényekhez üzemeltetési anyagok beszerzése és egyéb dologi kiadásai 50.000.000,- Ft összegben,

forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek feladatnál a vásárolt befektetési célú belföldi értékpapír felhalmozott kamata 4.382.465,- Ft összegben.

Átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között:

nemzetközi kapcsolatok keretből átcsoportosítás személyi juttatásokra és munkáltatót terhelő járulékokra – 488.961,- Ft összegben,

az önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége feladatnál átcsoportosítás egyéb tárgyi eszköz beszerzésére - 72.562,- Ft összegben,

kiemelt állami és önkormányzati rendezvények feladatnál átcsoportosítás egyéb tárgyi eszköz beszerzésére – 116.720,- Ft összegben,

a közművelődés – hagyományos közösségi kulturális étékek gondozása feladatnál átcsoportosítás egyéb tárgyi eszköz beszerzésére – 311.790,- Ft összegben,

közvilágítási feladatok egyéb dologi kiadásai átcsoportosítás 10.000.000,- Ft összegben,

szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás feladatnál a dunai szabadstrand mosdó épületének üzembehelyezésével kapcsolatosan felmerült egyéb dologi kiadásokra átcsoportosítás a beruházási kiadásokról 531.169,- Ft összegben.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL dologi kiadásainak előirányzata 45.000,- Ft-tal növekedett.

Többletbevételek dologi kiadásokra:

- Állampolgársági ügyek dologi kiadásai 45.000,- Ft

A DÓHSZK dologi kiadásainak előirányzata 1.093.728,- Ft-tal növekedett, mely az intézmények részére rendezvények megtartására biztosított pótelőirányzat összege.

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadások előirányzata 529.034,- Ft-tal csökkent. A csökkenés a működési célú támogatások ÁH belülre jogcímre történő átcsoportosítás miatt vált szükségessé a köztemetés költségeinek megtérítése miatt.

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 190.966,- Ft-tal csökkent.

Az ÖNKORMÁNYZAT egyéb működési célú támogatások ÁH belülre előirányzata 190.966,- Ft-tal csökkent az alábbiak szerint:

- Köztemetés költségeinek megtérítése (önkormányzatoknak) 529.034,- Ft

- Dunakeszi Város Önkormányzata intézményei, rendezvények – 1.220.000,- Ft

- Dunakeszi Rendőrkapitányság támogatása 500.000,- Ft

MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK

A működési tartalékok állománya 8.543.114,- Ft-tal csökken összességében, ebből a működési céltartalék 8.463.824,-Ft-tal csökkent az alábbiak szerint:

- Szociális ágazati összevont pótlék 2.469.176,- Ft

- DÓHSZK - könyvtári érdekeltségnövelő támogatás - 433.000,- Ft

- Közvilágítási feladatok dologi kiadásaira átcsoportosítás -10.000.000,- Ft

- Dunakeszi Rendőrkapitányság m.c.támogatására átcsoportosítás – 500.000,- Ft

Az általános tartalék 79.290,-Ft-tal csökkent, a csökkenést az eredeti költségvetésben nem tervezett, de befolyt bevételek, illetve az előző évi maradvány fel nem osztott részenek kiadásokra történő felhasználása teszi ki.

BERUHÁZÁSOK

A beruházási kiadások előirányzata 119.946.364,- Ft-tal növekedett. A beruházási kiadások előirányzat változásának részletezését az 11. sz. melléklet tartalmazza.

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

A felújítási kiadások előirányzata 91.971.195,- Ft-tal növekedett. Részletezését az 11. sz. melléklet tartalmazza.

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

A felhalmozási céltartalék előirányzata 865.771.936,- Ft-tal növekedett, az alábbiak szerint:

- Dunakeszi Város Önkormányzata és intézményei weboldal fejlesztés – 11.430.000,- Ft

- Klapka utca – Sólyom utca útépítéshez szükséges kisajátítás kiadásai – 52.800.000,- Ft

- Szent István utca, Klapka utca Bartók csomópont útfelújítása – 40.300.000,- Ft

- Kiserdő utca útfelújítása – 37.000.000,- Ft

- Tőzegtavi út felújítása – 16.000.000,- Ft

- Duna sor szélesítése – 1.298.064,- Ft

- 1000 fa telepítése évente – 1.100.000,- Ft

- Belvíz elvezetés, csapadékvíz elvezető rendszer építése – 24.300.000,- Ft

- Helyi adóból befolyt többlet bevételek 1.050.000.000,- Ft

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

A finanszírozási kiadások előirányzata 1.311.330.000,- Ft –tal növekedett, mely a befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlásának összege.

Dunakeszi, 2021. november 19.

Dióssi Csaba sk.

polgármester