Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítását a központi költségvetésből érkező támogatások, értesítések, valamint az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek költségvetésbe történő beépítése, költségvetésen belüli átcsoportosítások indokolják. A rendeletmódosítást követően a költségvetés főösszege 13.302.735.611,-Ft lesz.

A költségvetés főösszege 1.768.827.449,- Ft-tal növelhető.

A 2022. évi költségvetési törvényben megállapított központi támogatások előirányzatainak a Magyar Államkincstár Budapest és Pest Megyei Igazgatóságától beérkezett értesítése, illetve jóváírása alapján a következő jogcímhez tartozó előirányzat-módosítás átvezetésére került sor a költségvetési rendeletben:

Az Önkormányzatoknak egy évben kétszer nyílik lehetősége (május, október) arra, hogy a központi támogatásokat megalapozó feladatmutatókat változtassák. A 2022. évi májusi felmérés alapján a mutatószámok változása következtében a köznevelési feladatok támogatása 7.844.550,- Ft-tal, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 10.946.000,- Ft-tal, a gyermekétkeztetési feladatok támogatása 6.193.849,- Ft-tal nő.

Szociális területen dolgozók július, augusztus, szeptember havi ágazati összevont pótlék kifizetésére 9.725.355,- Ft-tal növekedhet az előirányzat.

A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásról szóló 61/2022.(II.28.) Korm.rendelet alapján 2022. évben 453.630.231,-Ft támogatást állapítottak meg Önkormányzatunk részére az iparűzési adókiesés kompenzálására.

A 2021. évi beszámolóban a központi támogatásokat megalapozó feladatmutatókkal is el kellett számolnunk. Az ellátottak száma, valamint az elvégzett feladatok alapján a központi költségvetésből még 8.562.160,-Ft támogatást kaptunk.

A működési bevételek előirányzata 75.100.304,-Ft-tal növelhető az Önkormányzat költségvetésében.

Készletértékesítés soron 235.000,-Ft-tal nő az előirányzat könyvek, társasjátékok, egyéb ajándéktárgyak értékesítéséből.

A szolgáltatásokból befolyó bevételek 64.000,-Ft-tal nőnek. Szolgáltatásokon belül külön mutatjuk be az egyéb szolgáltatásokból származó bevételt, a lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevételt, illetve az egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételt. Az eredeti költségvetésben az üdülőhasználati díjra tervezett összeg az egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek között szerepelt. Az üdülőhasználati díjat az egyéb szolgáltatások között kell szerepeltetni, ezért ennek összegét átcsoportosítottuk. Az átcsoportosításnál figyelembe vettük a befolyó bevételt, ennek eredménye a 64.000,-Ft-os növekedés.

A közvetített szolgáltatásokból származó bevételek soron 131.500,-Ft-tal nő az előirányzat az Erodium bejelentkező kártya díjából.

A kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata 12.482.105,-Ft-tal nő. A növekedésből 12.420.000,-Ft ingatlanértékesítéshez kapcsolódik.

A költségvetési számlán jóváírt kamatokból 60.000.000,-Ft-tal növelhetjük a bevételt.

Az egyéb működési bevételek előirányzata 2.187.699,-Ft-tal nő, ebből a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által befizetett kártérítés összege 2.149.624,-Ft, a kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása feladathoz kapcsolódó egyéb bevétel összege 38.075,-Ft.

A felhalmozási bevételek előirányzata 1.196.000.000,- Ft-tal nő az Önkormányzat költségvetésében.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának növekedése 1.100.000.000,- Ft. A TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00018 sz. pályázat keretében az Aranyalma Tagóvoda bővítésére 800.000.000,-Ft támogatást nyertünk el. A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00030. azonosító számú Kerékpáros fejlesztés Dunakeszin című projekt 300.000.000,-Ft támogatásban részesült az Élhető települések pályázaton.

Önkormányzatunk értékesítette a Dunakeszi 7601/80 hrsz. ingatlanát. Az értékesítésből befolyó bevételből 46.000.000,-Ft-tal növelhető az ingatlanértékesítés előirányzata.

Az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatának növekedése 50.000.000,- Ft, mely az Extreme House Kft. által befizetett településfejlesztési támogatás összege.

A kiadások előirányzatai 1.768.827.449,- Ft-tal nőnek, ebből 358.796.009,-Ft a működési kiadások, 1.410.031.440,- Ft a felhalmozási kiadások között jelenik meg.

Dunakeszi Város Önkormányzata kiadási előirányzatainak módosítását kiemelt előirányzatonként az 5. sz. melléklet, gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként a 6. sz. melléklet mutatja be.

Mezei őrszolgálat működésére kapott támogatásból 238.938,- Ft-tal, a Nyári diákmunka 2022. évi bértámogatásából 450.000,- Ft-tal nőtt a személyi kiadás összege.

A Határon túli magyarok egyéb támogatása feladaton az egyéb külső személyi juttatások összege 639.608,-Ft-tal nőtt a „Közös múltunk 30 éve” programra kapott támogatásból.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 447.252,- Ft-tal nő az Önkormányzat költségvetésében.

A dologi kiadásokat többletbevételekből 12.950.680,-Ft-tal növelhettük, melyből 235.000,- Ft üzemeltetési anyagok beszerzésére, 12.420.000,- Ft ingatlan értékesítésből befolyt többletbevétel, fizetendő ÁFA teljesítésére, 131.500,-Ft a közvetített szolgáltatások ellenértékére, 102.075,-Ft egyéb szolgáltatásokra, 62.105,-Ft az egyéb szolgáltatások után fizetendő általános forgalmi adóra fordítható.

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás következtében 54.693.495,- Ft-tal nő a dologi kiadások előirányzata, mely tartalmaz 55.465.803,-Ft növekedést és 772.308,-Ft csökkenést.

A növekedés az alábbi tételekből tevődik össze:

Informatikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó dologi kiadások növekedése 4.572.000,- Ft, mely a Fortemap rendszerbe ortofotó előállítására biztosított előirányzat. Az eredeti költségvetésben ez a tétel a beruházási kiadások között szerepelt, onnan csoportosítjuk át a dologi kiadásokhoz.

Helyi építési szabályzat módosításához kapcsolódó dologi kiadások növekedése 10.246.600,- Ft, a helyi járat üzemeltetéséhez kapcsolódó dologi kiadások növekedése 25.400.000,- Ft, fedezetet a működési tartalékból történő átcsoportosítással biztosítunk.

Az egyéb szolgáltatások előirányzata 254.000,- Ft-tal növekedett az óvodás gyermekek buszhasználatának költsége miatt (ovikori, kirándulás), a közvilágítási feladatok dologi kiadása az egyéb szolgáltatások jogcímen 2.669.286,- Ft-tal növekedett. A kiadások fedezetét a működési tartalékból biztosítjuk.

A dunai szabadstrand fenntartásával kapcsolatosan felmerült dologi kiadások előirányzata 1.632.497,- Ft-tal, az üdülői szálláshely-szolgáltatáshoz kapcsolódó dologi kiadások előirányzata 843.200,- Ft-tal növekedett. A múzeumi gyűjteményi tevékenységhez kapcsolódó dologi kiadások növekedése 19.685,- Ft. A Gyermekek Átmeneti Otthonában 1 férőhely rendelkezésre állási díjának kifizetésére 542.800,- Ft-tal nő az előirányzat.

Az EBP pályázathoz kapcsolódó komplex projektmenedzsment feladatok fedezetére 1.887.187,- Ft-tal, a Radnóti Gimnázium sportcsarnok felújítása érdekében felmerült egyéb dologi kiadásokra 1.310,- Ft-tal, az Aranyalma Tagóvoda bővítéséhez kapcsolódó egyéb dologi kiadásokra 28.000,- Ft-tal, a Napsugár Bölcsőde bővítésével összefüggésben felmerült dologi kiadásokra 211.798,- Ft-tal, parkolóhelyek kiépítéséhez kapcsolódó dologi kiadásokra 2.233.667,- Ft-tal nő az előirányzat.

A Dunakeszi oktatási és sportközpont megvalósításához kapcsolódó dologi kiadások előirányzata 4.923.773,- Ft-tal növekedett, mely a kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződések megkötésének ügyvédi díjára, perköltségekre és szakértői díjakra nyújt fedezetet.

A csökkenést az alábbiak indokolják:

A dologi kiadásokról történő átcsoportosítás összege 772.308,- Ft, melyből 639.608,- Ft a „Közös múltunk 30 éve” pályázati pénzeszközből személyi juttatás kiadására biztosított előirányzat, 132.700,- Ft a pályázati támogatás fel nem használt részének visszafizetésére nyújt fedezetet.

A VÁROSI SPORTIGAZGATÓSÁG dologi kiadásainak előirányzata 288.508,- Ft-tal növekedett. A faérmek, oklevelek, csarnokhasználati díj kiadásaira biztosított pótelőirányzat összege 266.410,- Ft. A Magyar Labdarúgó Kupa döntő megrendezésére 22.098,- Ft pótelőirányzatot kapott az intézmény.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 3.351.836,- Ft-tal növekedett az Önkormányzat költségvetésében.

Az egyéb elvonások, befizetések soron 51.378,- Ft növekedés jelenik meg, a 2021. évi elszámolás alapján keletkezett visszafizetési kötelezettség fedezetére.

A működési célú támogatások előirányzata 3.300.458,- Ft-tal nő, mely tartalmaz 4.155.156,-Ft növekedést és 854.698,-Ft csökkenést.

A csökkenést az alábbi tételek indokolják:

Dunakeszi Rendőrkapitányság támogatása keretről átcsoportosítás kiemelt előirányzatokra 16.190,- Ft, Városi versenyek kupa, terembérlet kiadás támogatása sorról 266.410,- Ft, a Diáksport támogatása sorról 22.098,- Ft átcsoportosítása a Városi Sportigazgatósághoz. A Dunakeszi Fúvószenekari Egyesület illetve a Dunakeszi Művészetéért Alapítvány részére nyújtott támogatásokat a működési célú támogatok között terveztük. A megkötött szerződések alapján, a támogatási célt figyelembe véve, a Dunakeszi Fúvószenekari Egyesület részére tervezett összegből 250.000,-Ft-ot, a Dunakeszi Művészetéért Alapítvány részére tervezett összegből 300.000,-Ft-ot át kellett vezetni a felhalmozási célú támogatások előirányzatára.

A növekedés az alábbi tételekből tevődik össze:

A Dunakeszi Evangélikus Egyházközség 600.000,-Ft-os, illetve a Dunakeszi Református Egyházközség 1.000.000,-Ft-os támogatását a felhalmozási célú támogatok között terveztük az eredeti költségvetésben. A támogatási célok alapján a működési célú támogatások között jelenik meg a kifizetés, ezért az előirányzatot átcsoportosítottuk a működési célú támogatások előirányzatára.

Tartalékból biztosítottunk fedezetet azokra a támogatásokra, melyeket az eredeti költségvetésben nem terveztünk, vagy a tervezett összeg nem elegendő a felmerült igényre: Természetesen Dunakesziért Egyesület 850.000,- Ft, Dunakeszi Alsóért Egyesület 700.000,- Ft, SZÉRA Családok Átmeneti Otthona 750.000,- Ft, az ingatlanért életjáradék program (KSH által közzétett fogyasztói árindex változása miatt) megnövekedett kiadása 122.456,- Ft.

A dologi kiadásokból csoportosítottunk át a „Közös múltunk 30 éve” pályázati támogatásból fel nem használt 132.700,-Ft visszafizetésére.

A növekedést az alábbi bevételek tették lehetővé:

A szociális ágazati összevont pótlékra kapott központi költségvetési támogatás 9.725.355,-Ft, a 2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás 226.815.115,- Ft, a 2021.évi elszámolás alapján járó 8.562.160,- Ft pótlólagos támogatás, a 2022. évi májusi felmérés alapján kapott többlet támogatás 24.984.399,- Ft, a Magyar Közút Nonprofit Kft.-től kapott kártérítés 2.149.624,- Ft, valamint a kamatjóváírás többletbevétele 60.000.000,- Ft, a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat ki nem fizetett támogatás visszautalása 105.000,-Ft.

Csökkenést eredményeznek azok a tételek, melyek az eredeti költségvetésben nem szerepelnek, de év közben felmerülnek, illetve amelyeket terveztünk, de a tervezett összeg nem nyújt elegendő fedezetet a kifizetésekre, ezért tartalékból biztosítjuk. A helyi járat üzemeltetésére 25.400.000,-Ft-ot, HÉSZ módosítására 10.246.600,-Ft-ot, a Természetesen Dunakesziért Egyesület támogatására 850.000,-Ft-ot, a 2021. évi elszámolás alapján keletkezett visszafizetési kötelezettségre 51.378,-Ft-ot, a Gyermekek Átmeneti Otthona férőhely rendelkezésre állási díjára 542.800,-Ft-ot, a Dunakeszi Alsóért Egyesület támogatására 700.000,-Ft-ot csoportosítottunk át a működési tartalékból.

Az általános tartalék állománya 8.815.183,-Ft-tal csökken. Az általános tartalékok állományából az alábbi kifizetésekre csoportosítottunk át fedezetet: EBP pályázathoz kapcsolódó komplex projektmenedzsment feladatokra 1.887.187,- Ft, a Karácsonyi díszvilágítás átvételére, tárolására, javítására 2.669.286,-Ft, buszhasználat költségére (ovikori, kirándulás) 254.000,-Ft, szabadstrand, mosdó üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokra 1.200.150,-Ft, szabadstrand akadálymentesítési műszaki leírására 120.000,-Ft, SZÉRA Családok Átmeneti Otthona támogatására 750.000,-Ft, kisajátítást helyettesítő szerződésekkel kapcsolatos kiadásokra 619.125,-Ft, munkaadókat terhelő adók és járulékok előző évről áthúzódó költségére 400.000,-Ft, névjegykártya készítésre múzeumi feladaton 19.685,-Ft, üdülőben táborozó gyermekek fotózására 571.500,-Ft, szabadstrand vízterület bérleti díjára 52.550,-Ft, Balatonakarattya idegenforgalmi adóra 181.700,-Ft, záradékolt vázrajz készítésére (6248. hrsz.) 90.000,-Ft.

A növekedésből a jelentősebb tételek az alábbiak voltak:

Az Aranyalma tagóvoda bővítésére elnyert pályázati támogatás összege 800.000.000,-Ft volt, ebből 799.972.000,-Ft-tal növelhető a beruházási kiadások előirányzata (a fennmaradó 28.000,-Ft a működési kiadásoknál jelenik meg a beruházáshoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjak kifizetésére). A Kerékpáros fejlesztések – Élhető települések pályázati támogatásból 300.000.000,- Ft –tal növelhető az előirányzat.

A Képviselő-testület 160/2022. (VII.28.) sz. határozatában döntött a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. 10.000.000,-Ft-os törzstőke emeléséről, illetve arról, hogy 590.000.000,-Ft-ot tőketartalékba helyez. A tőketartalékba helyezés összegéből a 2022. évi költségvetést 290.000.000,-Ft érinti, így az előirányzat összességében 300.000.000,-Ft-tal nő az idei évben. Fedezetet a felhalmozási céltartalék terhére biztosítottunk.

A Pálya utca – Külső Szilágyi út csomópont átépítésre 38.655.970,- Ft-tal, a FFAMI épület, udvar, parkoló fejlesztésére 23.420.560,- Ft-tal, a Fő út 143. környezetrendezésre, burkolatépítésre 11.703.965,-Ft-tal növeltük a beruházási kiadások előirányzatát. Fedezetet felhalmozási céltartalék terhére biztosítottunk.

A csökkenést az alábbi tételek indokolják:

Ortofotó beszerzésre tervezett 4.572.000,-Ft-ot átcsoportosítottuk a dologi kiadásokhoz, mert a teljesítés ott jelenik meg. A Szent István utca, Klapka utca, Bartók csomópont feladatot a beruházási kiadások között terveztük az eredeti költségvetésben. Az elvégzett munkák alapján 70.128.213,-Ft a felújítási kiadások között jelenik meg, ezért a beruházásra tervezett előirányzatból 70.128.213,-Ft-ot átcsoportosítottunk a felújítási kiadások közé. A Kiserdő utcába csatlakozó társasházi utak szilárd burkolat, vízelvezetés beruházási sorról 1.132.755,-Ft-ot átcsoportosítottunk a felújítási kiadások előirányzatára. A Táncsics Mihály utca kerékpáros átalakítás + Kiss&Ride sorról 102.061,-Ft-ot átvezettünk a dologi kiadások közé, a beruházáshoz kapcsolódó bontási költségek fedezetére. A Dunakeszi Napsugár Bölcsőde bővítése sorról 211.798,-Ft-ot, a Dunai szabadstrand fejlesztése V. ütem sorról 259.797,-Ft-ot csoportosítottunk át a dologi kiadások előirányzatára a beruházásokhoz kapcsolódó működési kiadások fedezetére.

A beruházási kiadások előirányzat változásának részletezését beruházásonként a 10. sz. melléklet tartalmazza.

Fejlesztési céltartalékból biztosítottunk fedezetet az alábbi felújítási célokra: Család- és Gyermekjóléti Központ energetikai korszerűsítése 19.939.000,- Ft, intézményfelújítások 1.293.249,- Ft, bérlakások felújítása 1.905.000,- Ft, parkok, játszóterek felújítása 3.175.000,-Ft, Szent István utca 19. ingatlan felújítása 1.224.280,-Ft.

A Radnóti Miklós Gimnázium sportcsarnok felújítása sorról 1.310,-Ft-ot átcsoportosítottunk a dologi kiadások előirányzatára e-napló költségére.

A felújítási kiadásokat a 10. sz. melléklet részletezi.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 1.050.000,- Ft-tal csökkent, mely tartalmaz 1.600.000,-Ft csökkenést és 550.000,-Ft növekedést.

A Dunakeszi Evangélikus Egyházközség 600.000,-Ft-os, illetve a Dunakeszi Református Egyházközség 1.000.000,-Ft-os támogatását a felhalmozási célú támogatok között terveztük az eredeti költségvetésben. A támogatási célok alapján a működési célú támogatások között jelenik meg a kifizetés, ezért az előirányzatot átcsoportosítottuk a működési célú támogatások előirányzatára.

A Dunakeszi Fúvószenekari Egyesület illetve a Dunakeszi Művészetéért Alapítvány részére nyújtott támogatásokat a működési célú támogatok között terveztük. A megkötött szerződések alapján, a támogatási célt figyelembe véve, a Dunakeszi Fúvószenekari Egyesület részére tervezett összegből 250.000,-Ft-ot, a Dunakeszi Művészetéért Alapítvány részére tervezett összegből 300.000,-Ft-ot át kellett vezetni a felhalmozási célú támogatások előirányzatára.

A tartalékok állományát növeli a 2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás összege 226.815.116,- Ft, a településfejlesztésre kapott támogatás 50.000.000,- Ft, valamint az ingatlan értékesítésből származó többletbevétel 46.000.000,- Ft.

A felhalmozási céltartalékból az alábbi feladatokra csoportosítottunk át: a 160/2022. (VII.28.) önkormányzati határozat alapján, a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. törzstőke emelés, tőketartalékba helyezés 300.000.000,- Ft, Pálya u. – Külső Szilágyi út csomópont átépítés 38.655.970,- Ft, FFAMI épület, udvar, parkoló fejlesztés 23.420.560,- Ft, Fő út 143. környezetrendezés, burkolatépítés 11.703.965,- Ft, Barátság úti piac parkoló építése I. ütem 1.544.098,-Ft, Pavilon utca P+R parkoló folytatása 1.769.428,-Ft, FFAMI udvar közműhálózat fejlesztése 8.269.667,-Ft, Család- és Gyermekjóléti Központ energetikai korszerűsítése 19.939.000,- Ft, parkok, játszóterek felújítása 3.175.000,-Ft, Szent István u. 19. előtető csere 1.224.280,-Ft, pálya u. Rozmaring u. gyalogátkelőhely kialakítása 7.920.204,-Ft, ingatlanért életjáradék program (a KSH által közzétett fogyasztói árindex változása miatt) 122.456,-Ft, Alagliget játszótér kerítés építés 1.389.024,-Ft, Iskola utcai játszótér fejlesztése 2.724.150,-Ft, faház vásárlása 1.000.000,-Ft, kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződések megkötése 3.968.750,-Ft, perköltség, szakértői díj 335.898,-Ft, Napsugár Bölcsőde parkolóhelyek kiépítése, igazgatás szolgáltatási díjak 240.100,-Ft, szabadstrand térkövezés 1.256.107,-Ft, Barátság útja 39. X/60. sz. lakás felújítása 1.905.000,-Ft, járdaépítés lakossági hozzájárulással 263.721,-Ft, csomópont átalakítás (Pallag u. 2.sz. főút, Szent István- Tőzegtavi út, Fő út 37. Fő út 19.) 4.000.500,-Ft, Klapka utca kerékpárút építés tervdokumentáció 5.376.228,-Ft, Madách u. Berzsenyi u. zebra 1.833.782,-Ft, Polgármesteri Hivatal tetőtéri ablakainak felújítása 1.905.000,-Ft, Szakáll Ferenc u. parkoló környezetrendezés 1.500.000,-Ft.

polgármester