Önkormányzati rendelet

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2022. (III.03 ) sz. önkormányzati rendelete Dunakeszi Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 02.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Képviselő-testület 3/2021. (III.02.) számú önkormányzati rendelet 4. számú módosításának indokolása:

A 2021. évi önkormányzat költségvetési rendeletének módosítását az alább részletezett központi támogatásokról beérkező értesítések, továbbá az önkormányzati és intézményei bevételeket érintő változások, valamint a költségvetésen belüli átcsoportosítások teszik szükségessé:

BEVÉTELEK

A költségvetés főösszege 1.447.053.257,- Ft-tal növelhető.

Dunakeszi Város Önkormányzata bevételi forrásainak módosítási javaslatait a 3. sz. melléklet tartalmazza.

ÖNKORMÁNYZATOK működési TÁMOGATÁSAI

Az központi költségvetésből érkező támogatások vonatkozásában az előirányzat 9.213.883,- Ft összeggel növekedett.

A 2021. évi költségvetési törvényben megállapított központi támogatások előirányzatainak a Magyar Államkincstár Budapest és Pest Megyei Igazgatóságától beérkezett értesítése illetve jóváírása alapján a következő jogcímhez tartozó előirányzat-módosítás átvezetésére került sor a költségvetési rendeletben:

A köznevelési támogatások összege 9.801.910,-Ft-tal csökken. Az Önkormányzatok egy évben kétszer módosíthatják a központi támogatások alapjául szolgáló mutatószámokat (májusban és októberben). Önkormányzatunk októberben élt ezzel a lehetőséggel és változtatta mutatószámait. A változás eredményeként csökkent a köznevelési feladatok támogatása.

A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 5.007.271,-Ft-tal növelhető, mely a szociális ágazati pótlék kifizetésére érkezett támogatás összege.

A gyermekétkeztetési feladatok támogatására tervezett összeg 14.008.522,-Ft-tal növekedett, az októberi mutatószám változás, az étkeztetett gyermekek létszámának növekedése miatt.

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK áh BELÜLRŐL

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat növekedése 3.535.856,- Ft a következők szerint:

Az Önkormányzat előirányzata 1.988.213,- Ft-tal növekedett, melyből 1.552.663,- Ft közcélú foglalkoztatás támogatása, 270.000,- Ft mezei őrszolgálat támogatására kapott összeg, 125.550,- Ft a nyári diákmunka programra kapott támogatás, 40.000,- Ft a Bursa Hungarica ösztöndíj kiadásának visszatérítéséből származó bevétel.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL előirányzata 1.547.643,- Ft-tal növekedett mely a Kistérségi munkaszervezet személyi juttatása és a munkaadókat terhelő járulékára kapott összeg.

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

A közhatalmi bevételek előirányzata 430.278.430,-Ft összeggel növekedett.

Az önkormányzat költségvetésében az előirányzat 430.278.430,- Ft-tal növekszik.

Előirányzat növekedés az alábbi közhatalmi bevételek soron jelenik meg a teljesítés figyelembe vételével: az építményadó előirányzata 96.562.710,- Ft-tal, a telekadó előirányzata 74.800.000,- Ft-tal, az iparűzési adó előirányzata 210.000.000,- Ft-tal, az egyéb közhatalmi bevételek előirányzata 48.915.720,- Ft-tal növekedett.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

A működési bevételek előirányzata 30.391.856,- Ft összeggel csökken, mely tartalmaz 33.108.144 Ft növekedést és 63.500.000,-Ft csökkenést.

Az önkormányzat költségvetésében a befolyt bevételeket figyelembe véve 27.366.184,- Ft-tal növelhető az előirányzat.

az önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység feladaton a kiszámlázott ÁFA előirányzata 10.000,- Ft-tal, az egyéb kamat bevétele 15.787.720,- Ft-tal, a biztosítótól kapott kártérítés összege 327.670,- Ft-tal növelhető.

az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatoknál a szolgáltatások ellenértéke 1.944.482,- Ft-tal, a kiszámlázott ÁFA 4.957.000,- Ft-tal, az egyéb működési bevételek összege 3.105.512,- Ft-tal nő.

a parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása feladatnál a kiszámlázott ÁFA összege 996.000,- Ft-tal nő,

a közművelődés – hagyományos közösségi kulturális étékek gondozása feladatnál a készletértékesítés ellenértéke 168.800,- Ft-tal, a kiszámlázott ÁFA összege 69.000,- Ft-tal növelhető.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL előirányzata 1.831.500,- Ft-tal növekedett, melyből 409.050,- Ft az anyakönyvi szolgáltatásokért kapott bevétel összege, 775.000,- Ft közvetített szolgáltatások bevétele, 214.000,- Ft kiszámlázott ÁFA bevétele, 181.035,- Ft biztosítótól kapott kártérítés összege, 252.415,- egyéb működési bevétel összege.

A DÓHSZK előirányzata 63.500.000,- Ft-tal csökkent. Az elhúzódó pandémiás helyzet miatt az intézmény gyermekétkeztetésből származó bevételei jelentős lemaradást mutatnak, emiatt szükséges a kiadások egyidejű csökkenése mellett, a bevételek csökkentése.

A VÁROSI SPORTIGAZGATÓSÁG előirányzata 3.469.500,- Ft-tal növekedett, melyből 3.062.500,- Ft a nyári balatonakarattyai gyermek sporttáborok lebonyolításából származó többletbevétel, biztosítótól származó kártérítés összege 407.000,- Ft.

A RÉVÉSZ ISTVÁN HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY előirányzata 440.960,- Ft-tal növekedett, mely többletbevételből 23.270,- Ft a tárlatvezetési díj, 417.690,- Ft a Szent Mihály napi vásáron bizományosi értékesítésben eladott könyvek ellenértéke.

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK áh belülről

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat növekedése 37.242.333,- Ft a következők szerint:

Az Önkormányzat előirányzata 37.242.333,- Ft-tal növekedett, melyből a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Kft.-től a 2020-2021. évi kulturális feladatok ellátásához kapott pályázati támogatás összege 30.000.000,- Ft, a csapadékvíz elvezető csatorna terhelési díjból származó bevétel 6.983.342,- Ft, valamint köztemetés költségeinek megtérítése (háztartások) 258.991,- Ft összegben.

FELHALMOZÁSI célú TÁMOGATÁSOK ÁH BELÜLRŐL

A felhalmozási célú támogatások ÁH belülről előirányzata 882.819.214,- Ft-tal növekedett, melyből 600.000.000,- Ft a Napsugár Bölcsőde bővítéséhez kapott pályázati támogatás összege, VEKOP-6.1.1-21-2021-00003; belterületi utak fejlesztésére kapott pályázati támogatás összege 24.819.214,- Ft, PM_ONKORMUT_2018/115, Hunyadi utca, Határ út felújítása; Egészséges Budapest Program keretében kapott pályázati támogatás összege 258.000.000,- Ft, mely a Dunakeszi SZTK felújítására kapott támogatás bevétele.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

A felhalmozási bevételek előirányzata 17.549.000,- Ft-tal növekedett az ÖNKORMÁNYZAT költségvetésében a Dunakeszi 5103/9 hrsz. ingatlan értékesítéséből befolyt összegből.

FELHALMOZÁSI célú átvett PÉNZESZKÖZÖK ÁH kivülről

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről előirányzat növekedése 2.000.000,- Ft. Az Önkormányzat előirányzata 2.000.000,- Ft-tal növekedett településfejlesztési támogatásra kapott összegből.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

A finanszírozási bevételek előirányzata 94.806.397,- Ft összeggel növekedett, ebből a központi költségvetés 2021. december végén 94.593.384 Ft-ot utalt a 2022. évi központi támogatások terhére. A közfoglalkoztatottak bérét terhelő befizetési kötelezettség összege 213.013,- Ft volt, melyet a Magyar Államkincstár megelőlegezett.

KIADÁSOK

A kiadások előirányzatai 1.447.053.257,- Ft-tal nőnek, ebből 266.675.479,- Ft a működési kiadások, 1.180.164.765,-Ft a felhalmozási kiadások, 213.013,-Ft a finanszírozási kiadások között jelenik meg.

Dunakeszi Város Önkormányzata kiadási előirányzatainak módosítását az 2. sz. melléklet tartalmazza.

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

A személyi juttatások előirányzata 9.024.145,- Ft-tal növekedett.

Az ÖNKORMÁNYZAT személyi juttatásainak előirányzat növekedése 7.349.825,- Ft az alábbiak szerint:

Nyári diákmunka program 125.550,- Ft

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1.552.663,- Ft

Mezei őrszolgálat 233.766,- Ft

Nemzetközi kulturális együttműködés keretből átcsoportosítás 75.000,- Ft

Dunakeszi Rendőrkapitányság támogatása keretből átcsoportosítás 536.067,- Ft

Köznevelési intézmények 1-4. évfolyamán tanulók nevelése, oktatása -

vívás oktatás 600.000,- Ft

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények feladatról átcsoportosítás,

Dunakeszi Városért kitüntetés - 837.000,- Ft

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális

értékek gondozása 5.000.000,- Ft

Egyéb külső személyi juttatások (Vasutasok Dunakeszi Nyugdíjas

Alapszervezete, Zöld Busz sajtótájékoztató) 63.779,- Ft

A POLGÁRMESTERI HIVATALNÁL a személyi juttatások előirányzata 725.700,- Ft-tal csökkent.

- Dunakeszi Kistérség Társulása munkaszervezeti feladatok ellátása 1.344.300,- Ft,

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jogcímre

átcsoportosítás – 2.070.000,- Ft

A VÁROSI SPORTIGAZGATÓSÁG személyi juttatások előirányzata 1.700.000,- Ft-tal növekedett az éves teljesítésnek megfelelően.

A RÉVÉSZ ISTVÁN HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY személyi juttatások előirányzata 700.000,- Ft-tal növekedett az éves teljesítésnek megfelelően.

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 10.118.936,- Ft-tal növekedett.

Az ÖNKORMÁNYZAT járulék kiadásainak előirányzat módosítása összesen 7.425.593,- Ft.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL járulék kiadásainak előirányzat növekedése 2.273.343,- Ft.

A VÁROSI SPORTIGAZGATÓSÁG járulék kiadásainak előirányzat növekedése 300.000,- Ft.

A RÉVÉSZ ISTVÁN HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY járulék kiadásainak előirányzat növekedése 120.000,- Ft.

DOLOGI KIADÁSOK

A dologi kiadások előirányzata összességében 156.457.763,- Ft-tal nő.

Az ÖNKORMÁNYZAT dologi kiadásai 210.826.963,- Ft-tal nőnek. A növekedést az előző évről áthúzódó kifizetések, illetve az előirányzat átcsoportosítások, rendezések indokolják.

Többletbevételek dologi kiadásokra:

az önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége vonatkozásában fizetendő ÁFA 10.000,- Ft, karbantartás, javítás 327.670,- Ft,

az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatoknál a fizetendő ÁFA 4.957.000,- Ft összegben, közüzemi díj 480.000,- Ft, egyéb dologi kiadások 1.221.967,- Ft,

erdőgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos feladatoknál, erdőgondozás 1.123.950,- Ft,

városi és elővárosi közúti személyszállítás feladatnál egyéb dologi kiadások 10.675.120,- Ft összegben,

a parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása feladatnál a fizetendő ÁFA 996.000,- Ft,

zöldterület-kezelés feladatnál egyéb szolgáltatások 88.900.000,- Ft,

sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése feladatnál tereprendezés, területelőkészítés a NYEK-nél, 990.600,- Ft összegben,

a közművelődés – hagyományos közösségi kulturális étékek gondozása feladatnál pályázati támogatás dologi kiadásokra 30.000.000,- Ft összegben, fizetendő ÁFA 69.000,- Ft, városi rendezvényekhez egyéb dologi kiadásai 17.500.000,- Ft összegben,

köznevelési intézmények 1-4. évfolyamán tanulók nevelése, oktatása feladatnál buszhasználat költsége 1.008.730,-, vívás oktatás 700.000,- Ft,

gimnáziumi tanulók közismereti, szakmai és elméleti oktatásával összefüggő feladatok vonatkozásában, Radnóti Miklós Gimnázium Sportcsarnok festése 1.191.895,- Ft összegben.

Átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között:

nemzetközi kapcsolatok keretből átcsoportosítás személyi juttatásokra és munkáltatót terhelő járulékokra – 92.939,- Ft összegben,

városi és elővárosi közúti személyszállítás feladatnál átcsoportosítás személyi juttatásra – 4.724,- Ft összegben, Zöld Busz sajtótájékoztató vendéglátási kiadására,

az önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége feladatnál átcsoportosítás egyéb tárgyi eszköz beszerzésére – 51.150,- Ft összegben, valamint átcsoportosítás a Vasutasok Dunakeszi Nyugdíjas Alapszervezete működési célú támogatásáról 15.945,- Ft dologi kiadásokra.

közutak, hidak, alagutak üzemeltetése feladatnál átcsoportosítás egyéb tárgyi eszközök beszerzésére – 1.862.528,- Ft összegben,

zöldterület kezelés feladatnál átcsoportosítás egyéb tárgyi eszköz beszerzésére

– 5.145.816,- Ft összegben,

a közművelődés – hagyományos közösségi kulturális étékek gondozása feladatnál átcsoportosítás egyéb tárgyi eszköz beszerzésére – 73.019,- Ft összegben,

kiemelt állami és önkormányzati rendezvények feladatnál átcsoportosítás egyéb dologi kiadásokra, 837.000,- Ft, Dunakeszi Városi kitüntetés a Dunakeszi SZTK Egészségügyi és Szociális Nonprofit Kft. részére,

közterület rendjének fenntartása feladatnál, a Dunakeszi Rendőrkapitányság támogatása keretből átcsoportosítás dologi kiadásokra 564.795,- Ft összegben,

önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel feladatnál átcsoportosítás kamat fizetési kötelezettségre 27.770,- Ft,

közvilágítási feladatok egyéb dologi kiadásaira átcsoportosítás 9.525.000,- Ft összegben,

gyermekek bölcsődei ellátása feladat vonatkozásában a Napsugár Bölcsőde bővítése 18.942.050,- Ft,

szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás feladatnál a dunai szabadstrand mosdó épületének üzembehelyezésével kapcsolatosan felmerült egyéb dologi kiadásokra átcsoportosítás a beruházási kiadásokról 10.473,- Ft összegben,

város és községgazdálkodási feladatoknál 11.430.000,- Ft összegben előirányzat rendezése beruházási kiadásokról a weboldal fejlesztésével kapcsolatosan felmerült kiadásokra,

múzeumi kiállítási tevékenység feladatnál, a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény, Szent István u. 48. alatti épületének kiállító tér festésére átcsoportosítás 279.400,- Ft,

új középiskola és művészeti központ építésével kapcsolatosan felmerült egyéb dologi kiadásokra átcsoportosítás 2.671.065,- Ft összegben,

út építése feladat ellátásánál 13.601.709,- Ft átcsoportosítása felújítási kiadásokról a Kiserdő utca és a Tőzegtavi út felújításával kapcsolatosan felmerült egyéb dologi kiadásokra.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL dologi kiadásainak előirányzata 3.502.340,- Ft-tal növekedett.

Többletbevételek dologi kiadásokra:

- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános jogalkotási és

igazgatási tevékenysége dologi kiadásai 1.045.000,- Ft

- Adó igazgatási feladatok dologi kiadásai 72.415,- Ft

- Állampolgársági ügyek dologi kiadásai 533.050,- Ft

- Közterület rendjének fenntartása dologi kiadásai 181.035,- Ft

Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között:

- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános jogalkotási és

igazgatási tevékenysége – vírusirtó licenc hosszabbítás 1.852.168,- Ft

- Adó igazgatási feladatok – kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - 181.328,- Ft

A DÓHSZK dologi kiadásainak előirányzata 59.055.000,- Ft-tal csökkent, amelyből 63.500.000,- a gyermekétkeztetés kiadásának csökkentése, a bevétel csökkentésével azonos mértékben, 4.445.000,- Ft átcsoportosítás a beruházási kiadásokról üzemeltetési kiadásokra, a járvány miatt mutatkozó többletigény, higiéniás szerek beszerzésére.

A VÁROSI SPORTIGAZGATÓSÁG dologi kiadásainak előirányzata 1.062.500,- Ft-tal növekedett, amely 3.062.500,- Ft a többletbevételek dologi kiadásokra történő elszámolása, valamint 2.000.000,- Ft a munkaadókat terhelő járulékokra történő átcsoportosításának különbözete.

A RÉVÉSZ ISTVÁN HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY dologi kiadásainak előirányzat növekedése 120.960,- Ft, amely 440.960,- Ft a többletbevételek dologi kiadásokra történő elszámolása, valamint 320.000,- Ft személyi juttatásokra történő átcsoportosításának különbözete.

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadások előirányzata 258.991,- Ft-tal növekedett. A növekedés a köztemetés költségeinek megtérítése miatt vált szükségessé.

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 8.823.606,- Ft-tal növekedett.

Az ÖNKORMÁNYZAT egyéb működési célú támogatások ÁH belülre előirányzata 1.096.392,- Ft-tal csökkent az alábbiak szerint:

- Dunakeszi Rendőrkapitányság támogatása -1.096.392,- Ft

Az ÖNKORMÁNYZAT egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre előirányzata 26.626.311,- Ft-tal növekedett, az alábbiak szerint:

Dunakeszi Művészetéért Alapítvány - 680.000,- Ft

Dunakeszi Óvodásokért Alapítvány -2.500.000,- Ft

Tóth Mariska Hagyományőrző Alapítvány – 50.000,- Ft

Vasutasok Dunakeszi Nyugdíjas Alapszervezete – 75.000,- Ft

Otthon Segítünk Alapítvány – 100.000,- Ft

Dunakeszi SZTK Egészségügyi és Szociális Nonprofit Kft. -

szociális feladatellátás veszteség kompenzálása 29.281.311,- Ft

Dunakeszi Református Egyházközség támogatása 750.000,- Ft.

Az ÖNKORMÁNYZAT működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH kívülre előirányzata 16.706.313,- Ft-tal csökkent, az alábbiak szerint:

- Városi Sportegyesület Dunakeszi működési célú

visszatérítendő támogatás -16.706.313,- Ft

MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK

A működési tartalékok állománya 81.992.058,- Ft-tal növekszik összességében, ebből a működési céltartalék 71.979.828,-Ft-tal növekedik az alábbiak szerint:

- Szociális ágazati összevont pótlék 5.007.271,- Ft

- 2021. évi októberi felmérés 4.206.612,- Ft

- Csapadékvíz elvezető csatorna terhelési díj 6.983.342,- Ft

- Államháztartáson belüli megelőlegezés 2022.00.hó 94.593.384,- Ft

- Közvilágítási feladatok dologi kiadásaira átcsoportosítás -9.525.000,- Ft

- Dunakeszi Rendőrkapitányság m.c.támogatására átcsoportosítás – 4.470,- Ft

- Dunakeszi SZTK Egészségügyi és Szociális Nonprofit Kft. - szociális feladatellátás veszteség

kompenzálása, m.c.támogatásra átcsoportosítás - 29.281.311,- Ft

Az általános tartalék 10.012.230,-Ft-tal növekedik, a növekedést az egyéb kamatbevételek jogcímen befolyt többletbevétel teszi lehetővé.

BERUHÁZÁSOK

A beruházási kiadások előirányzata 696.760.833,- Ft-tal növekedett. A beruházási kiadások előirányzat változásának részletezését az 11. sz. melléklet tartalmazza.

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

A felújítási kiadások előirányzata 1.643.263,- Ft-tal csökkent. Részletezését az 11. sz. melléklet tartalmazza.

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 20.036.313,- Ft-tal növekedett.

Az ÖNKORMÁNYZAT egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre előirányzata 3.330.000,- Ft-tal növekedett, az alábbiak szerint:

Dunakeszi sportingatlan fejlesztések TAO önrész átcsoportosítás – 6.000.000,- Ft

Dunakeszi-Gyártelep Egyházközség 250.000,- Ft

Dunakeszi Református Egyházközség támogatása - 750.000,- Ft

Dunakeszi Szent Imre Egyházközség 500.000,- Ft

Városi Sportegyesület Dunakeszi, futófolyosó-borítás felújítása 6.000.000,- Ft

Otthon Segítünk Alapítvány 100.000,- Ft

Dunakeszi Óvodásokért Alapítvány 2.500.000,- Ft

Dunakeszi Művészetéért Alapítvány 680.000,- Ft

Tóth Mariska Hagyományőrző Alapítvány 50.000,- Ft

Az ÖNKORMÁNYZAT felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH kívülre előirányzata 16.706.313,- Ft-tal növekedett, az alábbiak szerint:

- Városi Sportegyesület Dunakeszi felhalmozási célú

visszatérítendő támogatás 16.706.313,- Ft

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

A felhalmozási céltartalék előirányzata 465.010.882,- Ft-tal növekedett, az alábbiak szerint:

1. Pályázati önrész, pályázatokkal kapcsolatos feladatok:

- Helyi adóból befolyt többlet bevételek 255.000.000,- Ft

- EBP fejlesztési célú támogatás – Dunakeszi SZTK felújítása 258.000.000,- Ft

- Településfejlesztési támogatás 2.000.000,- Ft

- Ingatlan értékesítés bevétele 17.549.000,- Ft

- Csapadékvíz elvezető csatorna építése (Berek, Kassam Konrád u.) – 16.977.277,- Ft

- Révész István Helytörténeti Gyűjtemény, Szent István u. 48. felújítása – 263,- Ft

- Napsugár Bölcsőde bővítése – 29.102.050,- Ft

- Kiserdő utca felújítása, Barátság útja folyóka építése – 4.614.228,- Ft

- Révész István Helytörténeti Gyűjtemény sarokpad restaurálása – 130.000,- Ft

- Tőzegtavi út felújítása, korlát kihelyezése – 5.214.300,- Ft

4. Dunakeszi Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása:

- Klapka utca – Sólyom utca útépítéshez szükséges kisajátítás kiadásai 10.800.000,- Ft

- Szent István utca, Klapka utca Bartók csomópont útfelújítása 18.800.000,- Ft

- Kiserdő utca útfelújítása 15.500.000,- Ft

- Tőzegtavi út felújítása 5.100.000,- Ft

- Lányi Ferenc Park fejlesztése – 15.000.000,- Ft

- Aradi Vértanúk tere – József Attila park fejlesztése – 52.300.000,- Ft

- Belvízelvezetés, csapadékvíz elvezető rendszer építése 5.900.000,- Ft

5. Révész István Helytörténeti Gyűjtemény restaurálása, állományvédelme,

NKA pályázati támogatás - 300.000,- Ft

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

A finanszírozási kiadások előirányzata 213.013,- Ft –tal növekedett, mely A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összege.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Képviselő-testület 3/2021. (III.02.) számú önkormányzati rendelet 4. számú módosításának indokolása:

A 2021. évi önkormányzat költségvetési rendeletének módosítását az alább részletezett központi támogatásokról beérkező értesítések, továbbá az önkormányzati és intézményei bevételeket érintő változások, valamint a költségvetésen belüli átcsoportosítások teszik szükségessé:

BEVÉTELEK

A költségvetés főösszege 1.447.053.257,- Ft-tal növelhető.Dunakeszi Város Önkormányzata bevételi forrásainak módosítási javaslatait a 3. sz. melléklet tartalmazza.