Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítását a központi költségvetésből érkező támogatások, értesítések, valamint az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek költségvetésbe történő beépítése, költségvetésen belüli átcsoportosítások indokolják. A rendeletmódosítást követően a költségvetés főösszege 15.324.261.043,-Ft lesz.

A költségvetés főösszege 2.471.788.853,- Ft-tal növelhető.

Dunakeszi Város Önkormányzata bevételi forrásainak módosítási javaslatait a 2. sz. melléklet, gazdálkodónként a 3. sz melléklet mutatja be.

A 2023. évi költségvetési törvényben megállapított központi támogatások előirányzatainak a Magyar Államkincstár Budapest és Pest Megyei Igazgatóságától beérkezett értesítése illetve jóváírása alapján a következő jogcímhez tartozó előirányzat-módosítás átvezetésére került sor a költségvetési rendeletben:

A 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1. napjától történő emeléséhez 230.741.753,- Ft támogatásban részesültünk az alábbiak szerint: helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 29.232.000,-Ft, köznevelési feladatok támogatása 118.585.462,-Ft, szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 61.133.759,-Ft, gyermekétkeztetési feladatok támogatása 16.361.532,-Ft, kulturális feladatok támogatása 5.429.000,-Ft. A szociális ágazati összevont pótlék kifizetésére (januártól július hónapig) 22.356.866,- Ft támogatás érkezett. Az elszámolásból származó bevételeink előirányzata 21.324.865,-Ft-tal nő. A 2022. évi beszámolóban a központi támogatásokat megalapozó feladatmutatókkal, meghatározott célra kapott támogatásokkal is el kellett számolnunk. Az ellátottak száma, valamint az elvégzett feladatok alapján a központi költségvetésből 21.324.865,-Ft pótlólagos támogatásban részesültünk.

A központi költségvetésből nyújtott támogatásokat a 4. sz. melléklet részletezi.

A közfoglalkoztatottak bérköltségére 350.269,-Ft érkezett a Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alaptól. A mezei őrszolgálat működésének támogatására 540.000,- Ft érkezett. A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatból 75.000,-Ft volt a ki nem fizetett támogatás összege, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma visszautalt az önkormányzat számlájára.

Az egyéb közhatalmi bevételek előirányzat növekedése 17.500.000,-Ft, ebből az adópótlék, adóbírság soron 15.000.000,- Ft-tal, az önkormányzat által beszedett talajterhelési díj soron 2.500.000,- Ft-tal növelhető az előirányzat a félévi teljesítési adatokat figyelembe véve.

A működési bevételek előirányzata 447.816.831,-Ft összeggel növelhető az Önkormányzat költségvetésében.

Készletértékesítés soron 244.357,- Ft-tal nő az előirányzat könyvek, valamint a „Gyűjtsd össze Dunakeszit!” matricák értékesítéséből. A szolgáltatások ellenértéke soron 36.200,- Ft-tal növelhető az előirányzat egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából. A közvetített szolgáltatások előirányzata 675.000,- Ft-tal növelhető.

A kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata 139.399,- Ft-tal nő, mely az ÁFA köteles bevételek növekedésének eredménye.

Kamatbevételekből az eredeti költségvetésben 61.500.000,-Ft-ot terveztünk. Az első félévben 506.968.206,-Ft-kamatot írtak jóvá a költségvetési számlán, ezért az előirányzatot 444.500.000,- Ft-tal növelhetjük.

Biztosító által fizetett kártérítésből 576.700,-Ft-tal növelhető az előirányzat. A Széchenyi utcában csőtörés volt, a káresemény miatt 571.500,-Ft kártérítés érkezett. A Fő út 143. sz. bérlakásban a csaptelep meghibásodása miatt keletkezett károkra 5.200,-Ft bevétel érkezett.

Az egyéb működési bevételek előirányzata 1.645.175,- Ft-tal nő, ebből 86.086,- Ft Dunakeszi Kártya kiadásának térítésének díja, 1.559.089,- Ft a Dunakeszi Diáknegyed építéséhez szükséges kisajátítások perköltségének visszatérítése.

A felhalmozási bevételek előirányzata 328.316.013,- Ft-tal növelhető az Önkormányzat költségvetésében.

A felhalmozási célú önkormányzati támogatások növekedése 1.019.110,- Ft, mely a központi költségvetésből, 2020. év augusztus havi viharkárok helyreállítására kapott vis maior támogatás összege.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat növekedése 305.943.360,- Ft, ebből 279.543.360,-Ft a VEKOP-6.1.1-21-2021-00003 azonosító számú, Napsugár Bölcsőde bővítésére kapott pályázati támogatás. A Pest Vármegyei Önkormányzat 26.400.000,-Ft-tal támogatta a Radnóti Miklós Gimnázium tornacsarnokának eszközbeszerzését.

Ingatlanok értékesítéséből 16.353.543,- Ft többletbevételünk keletkezett. A Dunakeszi 7102/27/A/4 hrsz-ú lakás értékesítéséből 13.700.000,- Ft-tal, a 4395 hrsz-ú ingatlan értékesítéséből 2.653.543,- Ft-tal növelhető az előirányzat.

Az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatának növekedése 5.000.000,- Ft, amely a Dunakeszi Lakásfenntartó Szövetkezet közérdekű kötelezettség vállalása, a Kiserdő utcai társasházak előtti járdák felújításához.

Az Önkormányzat költségvetésében 1.321.487.252,-Ft növekedés jelenik meg. A 2022. évi maradvány összege 6.054.312.811,-Ft volt, ebből az eredeti költségvetésben 4.733.000.000,-Ft-ot már beterveztünk, jelenleg a különbözettel 1.321.312.811,-Ft-tal növelhetjük az előirányzatot. Az államháztartáson belüli megelőlegezésekből 174.441,-Ft-tal nő az előirányzat. Az adott hónapban, ha az Önkormányzatnak több a befizetési kötelezettsége (egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó, szolidaritási hozzájárulási adó, táppénz hozzájárulás, munkavállalóktól levont SZJA, nyugdíjbiztosítás, egészségbiztosítás) mint amennyi támogatás megilletné, akkor a különbözetet államháztartáson belüli megelőlegezésként kell nyilvántartani mindaddig, amíg a Magyar Államkincstár le nem incassálja az Önkormányzat számlájáról az összeget. Ilyen jogcímen 174.441,-Ft bevételt kellett lekönyvelnünk a közfoglalkoztatás feladaton, mert a közfoglalkoztatásra a támogatást utófinanszírozással fizetik ki. Az incassálás időpontjában ez az összeg, mint államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése a kiadások között is megjelenik. Az éven belüli megelőlegezések, mivel azonos összegben a bevételi és a kiadási oldalon is megjelennek, pluszforrást nem igényelnek.

A Polgármesteri Hivatal előirányzata az előző év költségvetési maradványának igénybevételével változott, melynek összege 6.161.703,- Ft.

Az intézmények előirányzat változását is az előző évi maradvány költségvetésbe történő beépítése indokolja az alábbiak szerint: DÓHSZK 64.392.001,- Ft, Városi Sportigazgatóság, 5.179.866,- Ft, Révész István Helytörténeti Gyűjtemény 274.924,- Ft

A kiadások előirányzatai 2.471.788.853,- Ft-tal nőnek, ebből 1.691.394.390,- Ft a működési kiadások, 780.220.022,- Ft a felhalmozási kiadások, 174.441,- Ft a finanszírozási kiadások között jelenik meg.

Dunakeszi Város Önkormányzata kiadási előirányzatainak módosítását az 5. sz. melléklet, gazdálkodónként a 6. sz. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 7. sz. melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat személyi juttatásainak előirányzata 8.471.378,- Ft-tal növekedett.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás feladaton 309.972,- Ft-tal, a mezei őrszolgálat működésére kapott támogatásból 477.876,- Ft-tal növeltük az előirányzatot. Nemzetközi kulturális együttműködés feladaton külföldi delegáció ellátására 8.841.357,- Ft-ot, a Dunakeszi Diáknegyed reprezentációs kiadására 2.173,- Ft-ot biztosítottunk. Az Eszterlánc Óvoda megkapta a „Dunakeszi Városért” kitüntetés címet, melynek pénzjutalma 1.160.000,-Ft volt. Az összeget a kiemelt állami és önkormányzati rendezvények sorról csoportosítottuk át az intézmény költségvetésébe.

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatások előirányzatának csökkenése 13.516.765,- Ft, mely tartalmaz 18.969.600,-Ft csökkenést és 5.452.835,-Ft növekedést. A Képviselő-testület 70/2023.(III.30.) sz. határozatában döntött a Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzatának módosításáról 2023. április 1. hatállyal. A módosítás az engedélyezett álláshelyeket is érintette. Az új szabályzat alapján az engedélyezett álláshelyek száma 80 fő. A 2023. évi eredeti költségvetés tervezésekor érvényes SZMSZ alapján 88 fő volt az engedélyezett álláshely, így április hónaptól 8 fővel csökkentjük a létszámot a költségvetési rendeletben is, így teremtjük meg a szabályzat és a költségvetés közötti összhangot. A létszámcsökkentés a tervezett személyi juttatások csökkenését eredményezi, melynek mértéke 18.969.600,-Ft. A decemberben kifizetett személyi juttatások áthúzódó részének fedezetére, az előző évi költségvetési maradvány terhére 5.452.835,- Ft-tal nő az előirányzat.

A DÓHSZK személyi juttatása 436.000,-Ft-tal nő az Eszterlánc Óvoda 100 éves jubileumi rendezvényeihez kapcsolódó reprezentációs kiadásoka. Fedezetet a „Dunakeszi Városért” kitüntetéséhez kapott pénzjutalomból biztosítja.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 1.395.123,- Ft-tal csökkent.

Az Önkormányzat költségvetésében 218.057,- Ft, a DÓHSZK költségvetésében 144.000,-Ft növekedés jelenik meg. A Polgármesteri Hivatalnál 1.757.180,-Ft-tal csökken az előirányzat.

Az Önkormányzat dologi kiadásai 280.469.913,- Ft-tal nőnek. A növekedést az előző évről áthúzódó kifizetések, illetve az előirányzat átcsoportosítások, rendezések indokolják.

A dologi kiadásokat többletbevételekből 938.971,- Ft-tal növelhettük, melyből 11.000,- Ft üzemeltetési anyagok beszerzésére, 175.000,- Ft közvetített szolgáltatásokra, 576.700,- Ft kártérítésből befolyt bevétel karbantartás és kisjavítási szolgáltatásokra és előzetesen felszámított ÁFÁ-ra, 35.976,- Ft egyéb szolgáltatások kiadásaira, 140.295,- Ft fizetendő ÁFA teljesítésére fordítható.

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás következtében 278.944.213,- Ft-tal nő az előirányzat, amely 279.047.217,- Ft növekedést és 103.004,- Ft csökkenést tartalmaz.

A növekedés összegéből beruházásokhoz kapcsolódó tételek: Napsugár Bölcsőde bővítése igazgatási szolgáltatási díjak 32.726,- Ft, Kiserdő utca járda akadálymentesítése bontási költség, ideiglenes forgalomtechnika 81.386,- Ft, Tábor u. parkoló építése Piros Óvoda mellett, bontási költség 1.719.929,- Ft, Szent István utca Bajcsy-Zsilinszky utca és Táncsics M. utca közötti szakasz útburkolat csere bontási költség, ideiglenes forgalomtechnika 6.692.303,- Ft, Madách u. - Balassi u. gyalogátkelőhely építése FAD 2.426.739,- Ft, bontási költség, ideiglenes forgalomtechnika 421.226,- Ft, Pálya utca – Rozmaring utca gyalogátkelőhely kiépítése FAD 2.533.595,- Ft, bontási költség ideiglenes forgalomtechnika 803.881,- Ft, Bajcsy Zs.u. – Martinovics u. akadálymentesítése bontási költség, ideiglenes forgalomtechnika 210.667,- Ft, Barátság út Görög Katolikus Óvoda parkoló építése FAD 7.654.878,- Ft, bontási költség 8.808.530,- Ft, járdaépítés Barátság út FAD 2.523.717,- Ft, bontási költség 526.637,- Ft, Kiscsurgó u. 6332 hrsz. parkoló építése bontási költség, ideiglenes forgalomtechnika 21.371.147,- Ft, Óvoda köz parkoló kialakítása bontási költség 179.705,- Ft, Alagi elkerülő út építése FAD 86.869.644,- Ft, E-napló rendszerhasználati díj 125.000,- Ft, Dunakeszi Diáknegyed beruházáshoz, a Klapka u. Sólyom u. útépítéshez kapcsolódó működési kiadásokra 84.597.340,-Ft, Bajnok Géza téren parkolók kialakítása bontási költség, ideiglenes forgalom technika 1.686.497,- Ft, Dunakeszi közvilágítási hálózatának és intézményi világításának korszerűsítése, közbeszerzési tanácsadás, lebonyolítás 7.620.000,- Ft, Dk.összekötő út, szakértői díj 034/97 hrsz. 170.609,- Ft, NORMA ICON-3 hematológiai készülékhez teszt anyagok 98.700,- Ft.

A növekedés összegéből egyéb működési kiadásokhoz kapcsolódó tételek: Verseny u. nyílt árok II. ütem, meghatározott szakaszának karbantartása 8.829.675,- Ft, buszhasználat ovikori 988.968,- Ft, buszhasználat, korcsolya alsó tagozatosoknak 1.051.992,- Ft, személyszállítás, Erdélyi jutalomút diákoknak 2.799.250,- Ft, nemzetközi kulturális együttműködés, külföldi vendégek fogadása 441.561,- Ft, önkormányzati rendezvények, közüzemi díjak, karbantartási munkák 602.522,- Ft, közterület rendjének fenntartása, bérleti díj 563.067,- Ft, szabadstrand fenntartásához kapcsolódó kiadások, természetes fürdővíz bakteriológiai vizsgálata, bérleti díj, karbantartási munkák 180.602,- Ft, lakosság tájékoztatása, média megjelenés az online térben 22.122.125,- Ft, díszsírhelyek takarítása 46.065,- Ft, NYEK kertjében lévő eszközök karbantartása 444.500,- Ft, önkormányzati lakások, egyéb telephelyek áramdíja 3.162.300,- Ft, ÁFA önellenőrzés, 2022. év 281.000,- Ft, pályázati pénzeszköz elszámolásához kapcsolódó egyéb dologi kiadás 378.734,- Ft.

Csökkenő tétel: átcsoportosítás a beruházási kiadásokra, rendezvényekhez, „Gyűjtsd össze Dunakeszit” matricák népszerűsítéséhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére 103.004,-Ft összegben.

A dologi kiadások előző évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összege 586.729,- Ft.

A DÓHSZK dologi kiadásainak előirányzata 102.482.758,- Ft-tal növekedett, melyből 64.372.758,- Ft az előző évi költségvetési maradvány összege, 580.000,- Ft az Eszterlánc Óvoda Dunakeszi Városért kitüntetéséből a dologi kiadásokra fordítható összeg, 21.780.000,- Ft az intézmények karbantartására biztosított pótelőirányzat összege, 15.750.000,- Ft távhő- és melegvíz szolgáltatási díjak kifizetésére biztosított pótelőirányzat.

A Városi Sportigazgatóság dologi kiadásainak előirányzata 3.038.000,- Ft-tal növekedett, melyből 200.000,- Ft az előző évi költségvetési maradvány összege, 2.838.000,- Ft, pótelőirányzat biztosítása az intézmény részére, a tervezett nyári tábori bevételek elmaradása miatt.

A Révész István Helytörténeti Gyűjtemény dologi kiadásainak előirányzata 3.400,- Ft-tal növekedett, az előző évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összegéből.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 19.751.434,- Ft-tal növekedett.

Az egyéb elvonások, befizetések soron 16.889.973,- Ft növekedés jelenik meg.

Az Önkormányzat előirányzat növekedése 11.818.463,- Ft, mely a Belterületi utak felújítása pályázathoz kapcsolódik.

Az intézmények egyéb elvonások és befizetések előirányzata 5.071.510,- Ft-tal növekedett, amely a Dunakeszi Város 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2023. (V.26.) számú önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése alapján az önkormányzat intézményeitől elvont 2022. évi szabad maradvány összege az alábbiak szerint: Dunakeszi Városi Sportigazgatóság 4.889.986,- Ft, Révész István Helytörténeti Gyűjtemény181.524,- Ft.

Az Önkormányzat egyéb működési célú támogatások előirányzata 2.861.461,- Ft-tal nő, mely tartalmaz 4.137.097,-Ft növekedést és 1.275.636,-Ft csökkenést.

A növekedés az alábbi tételekből tevődik össze:

Tartalékból biztosítottunk fedezetet azokra a támogatásokra, melyeket az eredeti költségvetésben nem terveztünk, vagy a tervezett összeg nem elegendő a felmerült igényre:

Magyarországi Evangélikus Egyházzal kötött megállapodás alapján működési célú támogatás, idősek bentlakásos ellátására (1fő) 1.500.000,- Ft, valamint fogyatékos személyek nappali ellátására (1fő) 1.500.000,- Ft, Dunakeszi Fúvószenekari Egyesület 200.000,- Ft, Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 600.000,- Ft, VOKE József Attila Művelődési Központ részére előadás szervezéséhez nyújtott támogatás, Óz a nagy Varázsló, 300.000,- Ft.

Tér-Zene Dunakeszin 2021. pályázat elszámolásához kapcsolódó pénzeszköz átadás 37.097,- Ft, a fedezetet az előző évi költségvetési maradványból biztosítottuk.

A csökkenést az alábbi tételek indokolják:

Dunakeszi Rendőrkapitányság támogatása keretről átcsoportosítás kiemelt előirányzatokra 115.636,- Ft. A Dunakeszi Szent Mihály Egyházközség a Dunakeszi-Gyártelepi Plébánia részére nyújtott támogatásokat a működési célú támogatások között terveztük. A megkötött szerződések alapján, a támogatási célt figyelembe véve, a Dunakeszi Szent Mihály Egyházközség részére tervezett összegből 950.000,-Ft-ot, a Dunakeszi-Gyártelep Plébánia részére tervezett összegből 210.000,-Ft-ot át kellett vezetni a felhalmozási célú támogatások előirányzatára.

Az Önkormányzat előirányzat növekedése összességében 98.888.496,- Ft, mely 212.285.545,- Ft növekedést és 113.397.049,- Ft csökkenést tartalmaz.

A növekedés tételei: Fő út járda építése, felújítása 47.244.000,- Ft, Keszi sétány fejlesztése 7.438.941,- Ft, Casalgrande téren elektromos hálózat fejlesztése, jégpályához védőcső fektetése 8.772.842,- Ft, Parkok öntözőhálózat fejlesztése, kútfúrás 6.455.613,- Ft, Ingatlanok vásárlása 20.985.000,- Ft, Duna sor parkolók kialakítása Kiscsurgó u. felett 5.016.271,- Ft, Katonadomb parkoló kiépítése 5.264.234,- Ft, Bajnok Géza téren parkolók kialakítása 17.175.543,- Ft, Tábor u. parkoló Piros Óvoda előtt 2.173.034,- Ft, Duna sor szilárd burkolatú út szélesítése 1.411.455,- Ft, Kiserdő utcába csatlakozó társasházi utak szilárd burkolat, vízelvezetés 598.628,- Ft, Verseny u. 12. szennyvízelvezetés 596.900,- Ft, Fillér köz 56 fm útszakaszának kiépítése 7.168.325,- Ft, Pallag u. 49. előtti közterületre csapadékvíz-átemelő építése 8.487.557,- Ft, Pálya u. vége lámpásítás 2.476.500,- Ft, Intelligens gyalogátkelőhelyek kialakítása 349.250,- Ft, Budai Nagy Antal u. – Martinovics u. – Táncsics u. gyalogátkelőhely kialakítása, 1.968.500,- Ft, Barátság út és a Fő út csomópontjába akadálymentes gyalogátkelőhely kiemelt közvilágítással 1.778.000,- Ft, Hajó utca járda építés 122.358,- Ft, Szép Ernő utca járdaépítés 160.375,- Ft, Kiserdő u. járda akadálymentesítése 567.094,- Ft, Járdaépítés, Zápolya u., Mányoki Ádám tér – Hunyadi u. közötti szakaszon 8.537.130,- Ft, Járdaépítés Nándori utca Kincsem u. – Fóti út közötti szakaszán 17.960.945,- Ft, Járdaépítés, Kiserdő utcai Társasházak előtt 11.366.500,- Ft, Térfigyelő kamerák telepítése 6.258.595,- Ft, Óvoda köz 1750/2 hrsz-ú ingatlan területének szilárd burkolattal történő kiépítése 1.855.883,- Ft, Kandó sétány orvosi rendelő előtti parkoló kialakítása vízelvezetéssel 118.450,- Ft, Lakásszámla – lakáskorszerűsítés 910.718,- Ft, Házasságkötő terem kialakítása 1.201.837,- Ft, Helyi közutakon szegélyek, szikkasztók, víznyelők kialakítása 12.612.068,- Ft, NYEK, Kiscsurgó völgy játszótéri eszközök beszerzése 1.513.211,- Ft, Iskola utcai játszótér, játszótéri eszközök beszerzése 879.996,- Ft, Közterületi tárgyi eszközök beszerzése 470.788,- Ft, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 2.389.004,- Ft

Csökkenést eredményező tételek az alábbiak: Alagimajori út összekötése a TESCO körforgalommal 81.696.675,- Ft, Klapka utca – Sólyom utca útépítéséhez szükséges kisajátítás költségei 170.609,- Ft, Gyalogátkelőhely kialakítása Madách u. – Berzsenyi u. 1.394.374,- Ft, Gyalogátkelőhely kialakítása Pálya utca buszmegálló – Rozmaring utca 3.337.476,- Ft, Járdaépítés Barátság út templom és a buszmegálló között 3.050.354,- Ft, Kiscsurgó u. 6332 hrsz. parkolóépítés 18.941.067,- Ft, Barátság út Görög Katolikus Óvoda parkoló kiépítése 2.196.520,- Ft. Ezek a tételek átcsoportosításra kerültek a működési kiadások közé a beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (bontás, ideiglenes forgalomtechnika, FAD) fedezetére. A visszapótlási kötelezettség ÁFA fizetésére tervezett összegből 2.609.974,- Ft átcsoportosításra került a felújítási kiadások előirányzatára, mert a Közüzemi Kft. a visszapótlási kötelezettség terhére felújítási munkákat is teljesített.

A DÓHSZK előirányzata 2.569.243,- Ft-tal, a Városi Sportigazgatóság előirányzata 89.880,-Ft-tal, a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény előirányzata 90.000,-Ft-tal nő, működéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzésére.

A növekedés tételei az alábbiak:

Kegyeleti park felújítása 3.480.000,- Ft, Kiserdő utca felújítása – kivitelezés 1.736.245,- Ft, Tőzegtavi út burkolatfelújítás 291.758,- Ft, intézmények felújítása, az elfogadott felújítási terv alapján 5.961.375,- Ft, Visszapótlási kötelezettség ÁFA 2.609.974,- Ft.

A csökkenést az alábbi tételek eredményezik: Fő út járda felújítás 47.244.000,- Ft (átcsoportosítás a beruházási kiadásokhoz), Lakásszámla – lakások felújítása 910.718,- Ft (átcsoportosítás a beruházási kiadások előirányzatára), intézmények felújítása 24.330.000,- Ft (az elfogadott felújítási terv alapján átcsoportosítás a DÓHSZK költségvetésébe karbantartási és beruházási kiadásokra).

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 11.811.015,- Ft-tal növekedett.

A Dunakeszi Szent Mihály Egyházközség illetve a Dunakeszi-Gyártelepi Plébánia részére nyújtott támogatásokat a működési célú támogatok között terveztük. A megkötött szerződések alapján, a támogatási célt figyelembe véve, a Dunakeszi Szent Mihály Egyházközség részére tervezett összegből 950.000,-Ft-ot, a Dunakeszi-Gyártelepi Plébánia részére tervezett összegből 210.000,-Ft-ot át kellett vezetni a felhalmozási célú támogatások előirányzatára.

A Zöld Busz projekt pályázat elszámolásához kapcsolódó pénzeszközátadás fedezetére 10.651.015,- Ft-tal növeltük az előirányzatot a felhalmozási céltartalék terhére.

A működési céltartalék állománya összességében 1.288.710.538,-Ft-tal növekszik, mely tartalmaz 1.435.264.731,-Ft növekedést és 146.554.193,-Ft csökkenést.

A növekedést az alábbi bevételek tették lehetővé:

A növekedést a szociális ágazati összevont pótlékra kapott központi költségvetési támogatás összege 22.356.866,- Ft, a 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-től történő emeléséhez biztosított támogatás összege 230.741.753,- Ft, a 2022. évi elszámolás alapján járó póttámogatás összege 21.324.865,- Ft, az előző évi költségvetési maradvány szabadon felhasználható összegéből 670.000.000,- Ft, valamint az intézményektől elvont 2022. évi szabad maradvány összege 5.071.510,- Ft, tette lehetővé.

A működési céltartalék előirányzatát növeli a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből az SZMSZ módosítását követően történő elvonás 21.435.648,- Ft, a kamatjóváírás többletbevétele 444.500.000,- Ft, az egyéb közhatalmi bevételekből befolyt többletbevételek 17.500.000,- Ft, előző évi kiadások visszatérítéséből származó bevételek 2.334.089,- Ft.

A csökkenést az alábbi tételek eredményezik:

DÓHSZK részére pótelőirányzat biztosítása távhő- és melegvíz szolgáltatás kiadásának fedezetére 15.750.000,- Ft, Városi Sportigazgatóság részére pótelőirányzat biztosítása, a nyári táborozás bevételének a tervezetthez képest történő elmaradása miatt 2.838.000,- Ft, Dunakeszi Diáknegyed beruházáshoz kapcsolódó működési kiadások 77.669.925,- Ft, lakosság tájékoztatása, online térben történő megjelenés 22.122.125,- Ft, nemzetközi kulturális együttműködés külföldi delegáció ellátása, fogadása 9.282.918,- Ft, személy szállítás, Erdélyi jutalomút diákoknak 2.799.250,- Ft, Verseny u. nyílt árok II. ütem, meghatározott szakaszának karbantartása 8.829.675,- Ft, önkormányzati lakások, egyéb ingatlanok áramdíjának fedezetére 3.162.300,- Ft.

Csökkenő tételek között jelennek meg a működési célú pénzeszköz átadásokhoz biztosított előirányzatok: Magyarországi Evangélikus Egyház, idősek nappali ellátása (1 fő), 1.500.000,- Ft, fogyatékosok nappali ellátása (1 fő) 1.500.000,- Ft, Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 600.000,- Ft, Dunakeszi Fúvószenekari Egyesület 200.000,- Ft, VOKE JAMK előadás szervezéséhez nyújtott támogatás, Óz a nagy varázsló, 300.000,- Ft.

Az általános tartalék növekedése 2.942.857,-Ft, a növekedést az eredeti költségvetésben nem tervezett előző évi maradvány fel nem osztott része, valamint a készletértékesítésekből befolyt többletbevétel teszi lehetővé, mely a későbbiekben az egyéb dologi kiadások rendezésére nyújthat fedezetet.

A tartalék állományát növeli a Napsugár Bölcsőde bővítésére kapott pályázati támogatás 279.543.360,- Ft, a Radnóti Miklós Gimnázium tornacsarnok eszköz beszerzésére Pest Vármegyei Önkormányzattól érkezett 26.400.000,- Ft pályázati támogatás összege, Vis maior támogatás, 2020.08. havi viharkár pályázati támogatás 1.019.110,- Ft, ingatlan értékesítésből befolyt többletbevétel Dunakeszi 7102/27/A/4 hrsz. 13.700.000,- Ft, valamint 4395 hrsz. teklekalakítással vegyes ingatlan adásvétel 2.653.543,- Ft, 2022. évi költségvetési maradvány szabadon felhasználható részéből 600.000.000,- Ft.

A felhalmozási céltartalékból az alábbi feladatokra biztosítunk fedezetet:

Napsugár Bölcsőde bővítése, igazgatás szolgáltatási díjak 32.726,- Ft, lakás vásárlás Dunakeszi, Iskola u. X/3. 20.925.000,- Ft, Szent István utca Bajcsy Zsilinszky utca – Táncsics M. utca közötti szakasz útburkolat csere 6.743.972,- Ft, Gyalogátkelőhely kialakítása Madách u. – Berzsenyi u. 1.453.591,- Ft, Alagligeti elkerülő út építése 5.297.969,- Ft, Óvoda köz parkolók kialakítása 2.035.588,- Ft, ingatlan vásárlás, Dunakeszi 016/2 hrsz. 60.000,- Ft, Keszi sétány fejlesztése 10.918.941,- Ft, Casalgrande téren jégpályához védőcső fektetése 4.254.644,- Ft, Parkok öntözőhálózat fejlesztése, kútfúrás 6.455.613,- Ft, Kiscsurgó u. 6332 hrsz. parkoló kialakítása 2.430.080,- Ft, Duna sor parkolók kialakítása Kiscsurgó u. felett 5.016.271,- Ft, Barátság út Görög Katolikus Óvoda parkoló építése 14.266.888,- Ft, Dunakeszi Diáknegyed út kiépítéséhez kapcsolódó működési kiadások 6.929.588,- Ft, Bajnok Géza téren parkolók kialakítása 18.862.040,- Ft, Tábor u. parkoló Piros Óvoda előtt 3.892.963,- Ft, Verseny u. 12. szennyvízelvezetés 596.900,- Ft, Fillér köz 56 fm útszakaszának kiépítése 7.168.325,- Ft, Pallag u. 49. előtti közterületre csapadékvíz-átemelő építése 8.487.557,- Ft, intelligens gyalogátkelőhelyek kialakítása 349.250,- Ft, Budai Nagy Antal u. – Martinovics u. – Táncsics u. gyalogátkelőhely kialakítása, 1.968.500,- Ft, Barátság út és a Fő út csomópontjába akadálymentes gyalogátkelőhely kiemelt közvilágítással 1.778.000,- Ft, Kiserdő u. járda akadálymentesítése 81.386,- Ft, járdaépítés, Zápolya u., Mányoki Ádám tér – Hunyadi u. közötti szakaszon 8.537.130,- Ft, járdaépítés Nándori utca Kincsem u. – Fóti út közötti szakaszán 17.960.945,- Ft, járdaépítés, Kiserdő utcai Társasházak előtt 6.366.500,- Ft, térfigyelő kamerák telepítése 6.258.595,- Ft NYEK, Kiscsurgó völgy faház összeszerelése, festése, világítás kiépítése 1.513.211,- Ft, Iskola utcai játszótér, játszótéri eszközök beszerzése 879.996,- Ft, intézmények felújítása 5.961.375,- Ft, Dunakeszi közvilágítási hálózatának és intézményi világításának korszerűsítése 7.620.000,- Ft, egyéb tárgyi eszközök beszerzése 2.384.700,- Ft, Zöld Busz projekt elszámolásához kapcsolódó pénzeszköz átadás 10.651.015,- Ft.

A finanszírozási kiadások előirányzata 174.441,- Ft-tal növekedett, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összege.

Az év első felében két költségvetési intézmény létszámában történt változás a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása következtében.

A Képviselő-testület 70/2023.(III.30.) sz. határozatában döntött a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 2023. április 1. hatállyal. Az új SZMSZ alapján az engedélyezett álláshelyek száma 80 főben került meghatározásra, a módosítás előtt az engedélyezett álláshelyek száma 88 fő volt.

A Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata is változott. Az óvodai intézményegység álláshelyeinek száma 173 álláshelyről 170-re csökkent, mivel az Eszterlánc óvodában egy csoport megszűnt, a Napsugár Bölcsőde négy csoporttal való bővítése miatt az álláshelyek száma 57,5-ről 67-re emelkedett. Az SZMSZ módosítást a Képviselő-testület 120/2023.(VI.29.) sz. határozatában fogadta el. A módosítás 2023. augusztus 1-től lép hatályba.

A létszámadatokban bekövetkezett változásokat a 11. sz. melléklet mutatja be.

polgármester