A helyi önkormányzatok 2023. évi költségvetése – hasonlóan az előző évekhez – a központi költségvetéshez a forrásszabályozáson keresztül kapcsolódik, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásán keresztül.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a tervezett bevételek összege 12.852.472.190,-Ft.

Az önkormányzati költségvetés tervezett bevételeiből 7.408.463.953,-Ft a működési bevétel. A központi költségvetés 2.826.865.959,-Ft forrást biztosít az önkormányzati feladatokra. A működési célú támogatások tervezett összege 7.306.892,-Ft. A közhatalmi bevételekből (helyi adók, bírságok) 3.915.000.000,-Ft-ot várunk a költségvetési évben. Egyéb működési bevételként 659.291.102,-Ft került betervezésre.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatására a költségvetési törvény 2. sz. melléklete alapján összesen 2.559.497.927,-Ft feladatalapú támogatást tervezhetünk. A költségvetési törvény 3. sz. melléklete alapján 267.368.032,-Ft támogatásban részesülünk, ebből 208.533.577,-Ft a 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása, 50.513.320,-Ft az óvodai és iskolai szociális segítéshez kapcsolódó támogatás összege, 8.321.135,-Ft a települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatásából 800.931.215,-Ft bevételt tervezhettünk. A támogatásból az önkormányzati hivatal működésére 481.719.000,-Ft, település-üzemeltetéshez, ezen belül zöldterület gazdálkodásra 35.825.400,-Ft, közvilágításra 82.747.500,-Ft, köztemetőre 5.200.555,-Ft, közutakra 72.534.660,-Ft, egyéb önkormányzati feladatokra 122.256.400,-Ft, lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra 647.700,-Ft támogatást nyújt a központi költségvetés.

A köznevelési feladatok támogatása 961.322.490,-Ft. A támogatások alapja az óvodában ellátott gyermekek száma. A szolgáltatott adatok alapján az óvodapedagógusok bérére és annak járulékaira 519.974.520,-Ft, az óvodapedagógusok munkáját segítők bérére és annak járulékaira 263.704.000,-Ft, óvodaműködtetésre 149.851.000,-Ft, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletköltségekre 26.832.970,-Ft, diabétesz ellátási pótlékra 960.000,-Ft illeti meg önkormányzatunkat.

A szociális, gyermekjóléti feladatokat 410.360.031,-Ft-tal támogatja a központi költségvetés. A család- és gyermekjóléti szolgálat költségeihez 28.209.170,-Ft hozzájárulást kapunk. A család- és gyermekjóléti központ működtetési költségeihez 54.736.861,-Ft támogatást nyújt a központi költségvetés. A bölcsődei feladatok támogatásának alapja az ellátottak száma. Az ellátottak számából un. számított létszám alapján a szakmai dolgozók bérét támogatják. A felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 34.953.500,-Ft, a bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 242.658.500,-Ft. A bölcsődék üzemeltetésére 49.802.000,-Ft támogatást ítéltek meg.

Gyermekétkeztetés feladataira 290.257.972,-Ft támogatást állapítottak meg. Önkormányzatunk 3.404 gyermek étkeztetését tervezi 20 feladat ellátási helyen vásárolt szolgáltatás keretében. A gyermekétkeztetésre kapott összeg tartalmazza a szünidei étkeztetést is.

Kulturális feladatok támogatása címen a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokra nyújtanak támogatást lakosságszám alapján. A támogatás mértéke 2.213,-Ft/ lakos. A lakosságszám 43.663 fő, így 96.626.219,-Ft támogatást nyújt a központi költségvetés.

A központi költségvetésből nyújtott támogatások összegéből január hónapban 12 %-ot, február és december hónap között 8 %-ot kapunk meg a nettó finanszírozás keretében.

A 22.000,-Ft feletti egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező Önkormányzatnak az egy lakosra jutó iparűzési-adóerőképességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást kell teljesítenie a központi költségvetésnek. Önkormányzatunk adóerőképessége meghaladja a 22.000,-Ft-ot.

Az egy lakosra jutó adóerő-képesség számítása: iparűzési adóalap x 1,4 %, majd osztva a lakosságszámmal. A 2022.01.01-i lakosságszám 43.663 fő, így az egy lakosra jutó adóerő-képesség 184.871.667.190,-Ft x 1,4 % : 43.663 fő = 59.277,-Ft/fő.

A hozzájárulás alapja az iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalap. Az adóerő-képesség alapján a költségvetési törvény szerint a hozzájárulás alapjának minimum 0,5 %-át maximum 0,6 %-át vonhatják el. A fizetendő szolidaritási hozzájárulás összegét 936.153.738,-Ft-ban állapították meg, mely az iparűzési adó alap 0,5064 %-a. A szolidaritási hozzájárulás elvonása a települési önkormányzat számára folyósítandó támogatás havi összegéből a nettó finanszírozás keretében történik.

Működési célra kapott támogatásként A Polgármesteri Hivatalnál terveztünk bevételt 7.306.892,-Ft összegben, melyet a Dunakeszi Kistérség Társulásától várunk a munkaszervezet bérjellegű kifizetéseinek költségeire.

A közhatalmi bevételek foglalják össze a helyi adókból és bírságokból származó bevételeket, tervezett összege összesen 3.915.000.000,-Ft.

Építményadóból 800.000.000,-Ft bevételt várunk. Telekadóból 280.000.000,-Ft bevétellel számolunk. A legnagyobb helyi bevétel az iparűzési adó. Figyelemmel a vonatkozó jogszabályokra, illetve a 2022. évi tényadatokra 2023. évre 2.800.000.000,-Ft bevétellel számolunk. Az egyéb közhatalmi bevételek sor várható bevétele 35.000.000,-Ft, melyből az adókhoz tartozó pótlékok, bírságok tervezett összege 30.000.000,-Ft, az egyéb bírságok összege 5.000.000,-Ft.

Működési bevételekből 659.291.102,-Ft-ot várunk.

Szolgáltatások ellenértéke bevételi jogcímen 25.818.330,-Ft-ot terveztünk. Az Önkormányzatnál üdülési díjból 10.086.330,-Ft bevételt várunk. A Polgármesteri Hivatalnál 3.800.000,-Ft a tervezett összeg anyakönyvi szolgáltatások díjából. A DÓHSZK 5.732.000,-Ft bevételt tervezett, melynek nagy részét a nyári táborra történő befizetések, illetve a könyvtári szolgáltatásra fizetett összegek teszik ki. A Városi Sportigazgatóság 6.000.000,-Ft bevétellel számol táborszervezésből. A Révész István Helytörténeti Gyűjtemény tárlatvezetésből, belépési díjakból 200.000,-Ft bevételt vár.

Lakáscélú helyiségek bérbeadásából 15.533.578,-Ft, egyéb önkormányzati ingatlan bérbeadásából 35.222.844,-Ft bevételt terveztünk.

Közvetített szolgáltatások soron a Polgármesteri Hivatalnál 650.000,-Ft a tervezett összeg, telefon- és internetdíj továbbszámlázásából.

Ellátási díjaknál az étkezési térítési díjak tervezett összege jelenik meg. A DÓHSZK az előző évi tényadatokat figyelembe véve 384.485.000,-Ft bevételt vár 2023. évben.

Kiszámlázott ÁFA soron az ÁFA köteles bevételi jogcímeknél tervezett összegek adóvonzata jelenik meg 109.287.350,-Ft összegben.

ÁFA visszatérüléséből 26.794.000,-Ft-ot tervezett a DÓHSZK, az intézmény az étkeztetési feladathoz kapcsolódóan jogosult ÁFA visszatérülésre.

A kamatbevételeknél 61.500.000,-Ft-ot terveztünk folyószámlakamatok jóváírásából.

A felhalmozási célú támogatások tervezett összege 59.806.735,-Ft. Pest Megye Önkormányzata a Településfejlesztési alap terhére 59.806.735,-Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a Dunakeszi, Verseny utca 14. szám alatti ingatlanon Ifjúsági Ház megvalósításának I. ütemére.

A korábban értékesített önkormányzati lakások éves törlesztőrészleteiből 2.919.002,-Ft bevételt várunk.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások soron 227.962.500,-Ft bevételt terveztünk. A Városi Sportegyesület Dunakeszi a Magyarság Sporttelepen létesítendő öltöző épület megvalósításához a sportfejlesztési program keretében 455.522.307,-Ft támogatásban részesült. A támogatás utófinanszírozott. A kivitelezők által benyújtott számlák összegét előre meg kell finanszírozni. Önkormányzatunk a számlák kifizetéséhez 227.962.500,-Ft visszatérítendő támogatást nyújt annak érdekében, hogy az egyesület működése a számlák előfinanszírozása miatt ne lehetetlenüljön el. A számlák kifizetése után a támogatás összegét lehívhatja és az előfinanszírozott összeget visszafizeti Önkormányzatunk részére.

A finanszírozási bevételek tervezett összege 5.153.320.000,- Ft. Az Önkormányzati Magyar Államkötvény beváltásából 420.320.000,-Ft bevételünk keletkezhet. Az előző években leutalt pályázathoz kapcsolódó támogatások, egyéb támogatások maradványából, illetve egyéb maradványból 4.733.000.000,-Ft-ot tervezhettünk.

A tervezett bevételeket gazdálkodónként a 3. sz. melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat kiadásai 12.852.472.190,-Ft-ot tesznek ki.

Dunakeszi Város Önkormányzatának tervezett kiadásait mérlegszerűen az 1. sz. melléklet mutatja be. A működési költségvetési kiadások összege 7.615.214.539,-Ft, a felhalmozási költségvetési kiadások összege 5.132.857.200 Ft, a finanszírozási kiadások összege 104.400.451,-Ft.

A kiadások tervezésénél figyelembevételre kerültek az érvényben lévő kötelezettségvállalások, szerződések, valamint az előző évi teljesítési adatok. A gazdálkodás folyamatában továbbra is kiemelt szempont a takarékosság és a hatékonyság együttes érvényesítése a település intézményeinek zavartalan, kiegyensúlyozott működésének biztosítása mellett.

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre vonatkozó kiadásokat kiemelt előirányzatonként az 5. sz. melléklet tartalmazza, gazdálkodónként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 6. sz. melléklet mutatja be. Az Önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. sz. melléklet részletezi.

A személyi juttatások tervezett előirányzata összesen 2.520.986.472,-Ft, mely tartalmazza a vonatkozó jogszabályok alapján a foglalkoztatottaknak kötelezően kifizetendő béreket, juttatásokat. A tervezett összeg magában foglalja a tiszteletdíjak összegét, valamint az egyéb külső személyi juttatásokat is.

A vonatkozó jogszabály értelmében a szociális hozzájárulási adó mértéke 13 százalék. A személyi jellegű kiadások után fizetendő adók és járulékok tervezett előirányzata összesen 389.134.769,-Ft.

A dologi kiadások tervezett előirányzata összesen 3.374.515.497,- Ft.

A dologi kiadások tartalmazzák valamennyi önkormányzati fenntartású intézmény, az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges költségeket, a működtetéssel összefüggő szolgáltatások díját, költségét, a készletbeszerzéseket, a közüzemi díjakat, a karbantartási költségeket, beleértve a város parkjainak és egyéb zöldterületeinek, az utaknak és a közvilágításnak a működtetési és karbantartási költségeit, valamint a helyi busz közlekedés finanszírozását.

A rendszeres és az eseti pénzbeli juttatások tervezett összege 11.300.000 Ft, mely a vonatkozó jogszabályi előírásokat figyelembe véve került tervezésre.

A működési célú pénzeszköz átadások tervezett összege 193.124.063,-Ft, ebből 5.398.144,-Ft a Polgármesteri Hivatal költségvetésében jelenik meg. Az Önkormányzat költségvetésében az államháztartáson belüli szervezeteknek nyújtott támogatások összege 55.940.367,-Ft. Az államháztartáson kívüli civil szervezeteknek, egyesületeknek az igényeik elbírálását követően 131.785.552,-Ft támogatást terveztünk. A támogatások elbírálása során figyelembevételre került az előző években nyújtott támogatási összegek szabályszerű felhasználása és az azzal történő elszámolás.

Működési célú visszatérítendő támogatásként 120.000.000,-Ft-ot terveztünk, a Városi Sportegyesület Dunakeszi részére.

A támogatott szervezeteket és a nyújtott támogatások összegét a 8. sz. melléklet mutatja be.

Az egyéb elvonások és befizetések soron a szolidaritási hozzájárulás összege 936.153.738,-Ft jelenik meg, a bevételeknél részletezettek alapján.

A felhalmozási kiadások a középtávú fejlesztési tervek alapján kerültek tervezésre, összesen 4.194.792.365,- Ft összegben, ebből 3.872.239.305,-Ft beruházási, 322.553.060,-Ft felújítási kiadás.

A beruházási kiadások tervezett összegéből 306.115.050,-Ft az általános közszolgáltatások feladaton jelenik meg. Helyi közutak, közterek, parkok fejlesztésére 2.070.579.322,-Ft-ot terveztünk be, ebből úthálózatok fejlesztésére, vízelvezetés megoldására 455.007.655,-Ft, csomópontok kialakítására 508.381.588,-Ft, gyalogos átkelőhelyeik kialakítására 55.050.785,-Ft, járdaépítésekre 66.696.348,-Ft, parkolóépítésekre 222.091.361,-Ft, kerékpárutak kialakítására 438.918.178,-Ft, zöldfelületek, játszóterek fejlesztésére 317.937.300,-Ft, egyéb fejlesztésekre (trafibox, sebességmérő) 6.496.107,-Ft fordítható.

Településrendezés és településfejlesztés feladatnál jelennek meg a közvilágítás fejlesztések, melynek tervezett összege 35.825.430,-Ft, valamint a piac részterületek vásárlására fordítható 50.000.000,-Ft.

Az Önkormányzati egyéb vagyonnal való gazdálkodás feladaton tervezett fejlesztések összege 1.256.157.423 Ft. A Napsugár Bölcsőde bővítésére 423.915.703,-Ft-ot terveztünk, mely tartalmazza az eszközbeszerzéseket is. Az Aranyalma óvoda bővítése feladaton 800.000.000,-Ft-ot terveztünk pályázaton elnyert összegből. Az önkormányzati és egyéb vagyonnal való gazdálkodás feladaton jelennek meg a közterületen lévő szemetesek, kresz táblák, padok, információs táblák pótlására, valamint kukatároló építmények kialakítására tervezett összegek is. Lakáskorszerűsítésre 2.900.000,-Ft-ot terveztünk, melyre a lakásszámlán lévő összeg nyújt fedezetet.

A Közterület rendjének fenntartása feladaton a térfigyelő kamerarendszer bővítésére tervezett 52.620.940,-Ft jelenik meg.

A költségvetési intézmények fejlesztési költségeire 35.664.400,-Ft-ot terveztünk, ebből a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 7.128.400,-Ft jelenik meg a működéshez szükséges informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzésére. A DÓHSZK 26.929.000,-Ft tervezett beruházási kiadásokra, ebből szakmai és működéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzését, valamint könyvtári állomány gyarapítását valósítja meg. A Városi Sportigazgatóság nyári táborokhoz, rendezvényekhez kapcsolódó sport- és műszaki eszközök, játékok beszerzésére 374.000 Ft-ot tervezett. A Révész István Helytörténeti Gyűjtemény költségvetésében 1.233.000,-Ft jelenik meg beruházási célokra, ebből televízió vásárlását, turisztikai és tájékoztató sétatáblák beszerzését, zsokéruha bemutatására alkalmas egyedi gyártású múzeumi baba, valamint fotófal vásárlását tervezi.

Az önként vállalt feladatoknál 65.276.740,-Ft-ot terveztünk, ebből 15.318.740,-Ft a Dunakeszi Oktatási és Sportközpont lego makett elkészítésére, 24.558.000,-Ft a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium eszközbeszerzéseire, 25.400.000,-Ft víztorony kilátó megvalósítására fordítható.

Felújításokra 322.553.060,-Ft-ot terveztünk, ebből a helyi közutak, közterek, parkok felújítására 178.763.087,-Ft, ingatlanok felújítására 143.789.973,-Ft fordítható.

A beruházásokat, felújításokat célonként a 10. sz. melléklet részletezi.

A felhalmozási célú pénzeszköz átadás tervezett összege 60.306.735,-Ft, ebből 59.806.735,-Ft a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. részére kerül átadásra, a Pest Megye Önkormányzatától a Településfejlesztési alap terhére kapott támogatásból, a Dunakeszi, Verseny utca 14. szám alatti ingatlanon Ifjúsági Ház megvalósításának I. ütemére. A Szent Imre Egyházközség templomának akadálymentesítésére 500.000,-Ft támogatást terveztünk be.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatásként 237.962.500,-Ft-ot terveztünk a Városi Sportegyesület Dunakeszi részére. A támogatásból 10.000.000,-Ft-ot sportruházat vásárlására, 227.962.500,-Ft-ot a Magyarság Sporttelepen létesítendő öltöző épület megvalósítása érdekében TAO támogatás megelőlegezésére fordíthat.

A támogatott szervezeteket és a nyújtott támogatások összegét a 8. sz. melléklet tartalmazza.

A tartalékok a költségvetés jóváhagyásakor nem ismert városfejlesztési feladatok, az egyes ágazatokban benyújtandó pályázatok saját erő költségeinek fedezetét biztosítják, továbbá az évközi többletigények, az önkormányzat váratlanul felmerülő, nem tervezett feladatainak finanszírozására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgálnak.

A tervezett tartalék összesen 709.795.600,-Ft, ebből 70.000.000,-Ft működési, 639.795.600,-Ft felhalmozási célt szolgálhat.

A folyamatos működés biztosítására működési céltartalék került megállapításra, 65.000.000,-Ft összegben. Az általános tartalék tervezett összege 5.000.000,-Ft. A felhalmozási tartalék tartalmazza a pályázatokon való részvételhez szükséges saját források összegeit, az Ingatlanért életjáradék program kiadásaira tervezett 7.000.000,-Ft céltartalékot, valamint a helyi védett épületek felújításának támogatására elkülönített 5.000.000,-Ft-ot. A lakásszámla tartaléka 23.560.140,-Ft.

A tartalékokat a 9. sz. melléklet mutatja be.

A finanszírozási kiadásoknál az államháztartáson belüli megelőlegezés összege jelenik meg. A központi költségvetés 2022. december végén 104.400.451,-Ft-ot utalt a 2023. évi központi támogatások terhére. A leutalt támogatást mint államháztartáson belüli megelőlegezést kell lekönyvelni. A kapott összeget a január havi támogatásokból vonják le ezért, mint államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése tervezni kell a költségvetésben.

Az engedélyezett álláshelyeket az Önkormányzatra és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre vonatkozóan a 11. sz. melléklet mutatja be.

Dunakeszi, 2023. február 13.

Dióssi Csaba sk.

polgármester