Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítását a központi költségvetésből érkező támogatások, értesítések, valamint az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek költségvetésbe történő beépítése, költségvetésen belüli átcsoportosítások teszik szükségessé. A rendeletmódosítást követően a költségvetés főösszege 15.374.923.421,-Ft lesz.

A költségvetés főösszege 50.662.378,- Ft-tal növelhető.

Dunakeszi Város Önkormányzata bevételi forrásainak módosítási javaslatait a 2. sz. melléklet, gazdálkodónként a 3. sz melléklet mutatja be.

A 2023. évi költségvetési törvényben megállapított központi támogatások előirányzatainak a Magyar Államkincstár Budapest és Pest Megyei Igazgatóságától beérkezett értesítése illetve jóváírása alapján a következő jogcímhez tartozó előirányzat-módosítás átvezetésére került sor a költségvetési rendeletben:

A települési önkormányzatoknak egy évben kétszer nyílik lehetősége (május, október) arra, hogy a központi támogatásokat megalapozó feladatmutatókat változtassák. A 2023. évi májusi felmérés alapján a mutatószámok változása következtében a köznevelési feladatok támogatása 10.706.003,- Ft-tal, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 13.269.750,- Ft-tal, a gyermekétkeztetési feladatok támogatása 5.082.212,- Ft-tal nő. A májusi felmérésben közölt mutatószámok befolyásolták a 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet alapján járó támogatást is, ennek következtében a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-től történő emeléséhez biztosított támogatás összege 1.949.067,- Ft-tal növekedett. A szociális ágazati összevont pótlék kifizetésére (augusztus - szeptember hónapok) 6.868.563,- Ft támogatás érkezett.

A központi költségvetésből nyújtott támogatásokat a 4. sz. melléklet részletezi.

A működési bevételek előirányzata 184.710,-Ft-tal növelhető az Önkormányzat költségvetésében.

Készletértékesítés soron 130.141,- Ft-tal nő az előirányzat „Gyűjtsd össze Dunakeszit !” matrica, valamint egyéb készlet értékesítéséből. A szolgáltatások ellenértéke soron 15.300,- Ft-tal nő az előirányzat, mely egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel.

A kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata 39.269,- Ft-tal nő.

A felhalmozási bevételek előirányzata 11.701.240,- Ft-tal növelhető a 2020. évi augusztus havi viharkárok helyreállítására kapott vis maior támogatásból.

A kiadások előirányzata 50.662.378,-Ft-tal nő, ezen belül a működési kiadások 156.508.037,-Ft-tal, a beruházási kiadások 20.780.938,-Ft-tal, a finanszírozási kiadások 35.753,-Ft-tal, a működési tartalékok 28.887.895,-Ft-tal nőnek, a felhalmozási tartalék 155.550.245,-Ft-tal csökken.

Dunakeszi Város Önkormányzata kiadási előirányzatainak módosítását az 5. sz. melléklet, gazdálkodónként a 6. sz. melléklet mutatja be.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 440.142,- Ft-tal nő, ebből 46.142,-Ft az Önkormányzat, 173.000,-Ft a Városi Sportigazgatóság, 221.000,-Ft a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény költségvetésében jelenik meg.

Az Önkormányzat dologi kiadásai 157.570.441,- Ft-tal nőnek. A növekedésből 184.710,-Ft-ot többletbevételből fedezünk általános forgalmi adó fizetési kötelezettségre.

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás következtében 157.385.731,- Ft-tal nő a dologi kiadások előirányzata, amely 158.838.747,- Ft növekedést és 1.453.016,- Ft csökkenést tartalmaz.

A növekedés összegéből beruházásokhoz kapcsolódó tételek: Kossuth- Széchenyi- Zerkovitz utca körforgalmi csomópont építése FAD 73.610.132,- Ft, e-napló rendszerhasználati díj 187.500,- Ft, SZTK csomópont átépítése FAD 54.173.220,- Ft, e-napló rendszerhasználati díj 75.000,- Ft, Zápolya u., Mányoki Ádám tér - Hunyadi u. közötti szakaszon járdaépítés, bontási költsége 861.568,- Ft, ideiglenes forgalomtechnika 190.500,- Ft, Nándori utca Kincsem utca – Fóti út közötti szakaszán járdaépítés, ideiglenes forgalomtechnika 254.000,- Ft, magasfeszültség feltárása 127.000,- Ft, Kiserdő utcai Társasházak előtti járda építés bontási költsége 1.494.441,- Ft, Aradi Vértanúk terének felújítása bontási költség 3.658.825,- Ft, Lányi Ferenc park, szökőkút bontási költsége 1.571.625,- Ft, Napsugár Bölcsőde bővítése igazgatási szolgáltatási díj 8.500,- Ft, Barátság út Görög Katolikus Óvoda parkoló építése FAD 1.775.055,- Ft, bontási költség 3.165.451,- Ft, Alagligeti elkerülő út építése, e-napló rendszerhasználati díj 24.000,- Ft, Dunakeszi Diáknegyed beruházáshoz, valamint a Klapka u. Sólyom u. útépítéshez kapcsolódó működési kiadásokra 13.690.830,-Ft. A növekedés összegéből 3.971.100,-Ft az egyéb működési kiadásokhoz kapcsolódó tétel (Erdélyi jutalomút költsége diákoknak, gázenergia szolgáltatás díja, távhő- és melegvíz szolgáltatás díja).

A dologi kiadásokból más kiemelt előirányzatokra történő átcsoportosítás következtében 1.453.016,-Ft-tal csökkent az előirányzat az alábbiak szerint: önkormányzati rendezvények lebonyolítása, beruházási kiadásokra, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére átcsoportosítás 210.714,- Ft, Napsugár Bölcsőde bővítése átadás, egyéb személyi juttatásokra 15.516,- Ft, Szabadstrand strandeszközök beszerzésére, beruházási kiadásokra 11.980,- Ft, Barátság út templom és buszmegálló között járdaépítés FAD előirányzat rendezése 1.214.806,- Ft átcsoportosítása fejlesztési célú céltartalékba.

A Polgármesteri Hivatalnál a dologi kiadások előirányzatából 4.572.000,-Ft-ot átcsoportosítunk a beruházási kiadások előirányzatára informatikai eszközök beszerzésére.

A Révész István Helytörténeti Gyűjtemény dologi kiadásokra fordítható előirányzatát 40.000,-Ft-tal növelni kellett a villamosenergia szolgáltatás díjának kifizetésére, fedezetet működési tartalék terhére biztosítottunk.

Az Önkormányzat előirányzat csökkenése 8.384.550,- Ft, mely 21.587.554,- Ft növekedést és 29.972.104,- Ft csökkenést tartalmaz.

A növekedés tételei: Klapka utca – Sólyom utca útépítéshez szükséges kisajátítás kiadása 1.592.532,- Ft, Napsugár Bölcsődéhez vezető közlekedőfelületek kialakítása 614.299,- Ft, járdaépítés lakossági hozzájárulással 121.446,- Ft, Barátság út, Görög Katolikus Óvoda parkoló építése 3.408.828,- Ft, Bajnok Géza téren parkolók kialakítása 2.508.441,- Ft, Trafibox telepítése, ÁFA korrekció 1,- Ft, Keszi sétány fejlesztése II. ütem, 831.440,- Ft, parkok öntözőhálózat fejlesztése, kútfúrás 1.333.500,- Ft, Nyíltvízi Evezős Központ, Kiscsurgó völgy játszótéri eszközök beszerzése, ÁFA korrekció 1,- Ft, Napsugár Bölcsőde bővítése 444.500,- Ft, intézmény fejlesztések 1.879.962,- Ft, egyéb tárgyi eszközök beszerzése 8.852.604,- Ft.

Csökkenést eredményező tételek az alábbiak: SZTK csomópont átépítése 8.654.446,- Ft, Kossuth- Széchenyi- Zerkovitz utca körforgalmi csomópont építése 4.816.921,- Ft, Barátság út templom és a buszmegálló között járdaépítés 4.552.200,- Ft, Kiserdő utcai Társasházak előtt járdaépítés 7.844.441,- Ft, Zápolya u., Mányoki Ádám tér - Hunyadi u. közötti szakaszon járdaépítés 1.052.067,- Ft, Nándori utca Kincsem utca – Fóti út közötti szakaszán járdaépítés 1.152.495,- Ft, Aradi Vértanúk tere fejlesztése 327.909,- Ft, Lányi Ferenc park fejlesztése 1.571.625,- Ft.

A Polgármesteri Hivatal előirányzat növekedése 4.572.000,- Ft, mely informatikai eszközök beszerzésére nyújt fedezetet.

A Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ előirányzata 9.900.000,-Ft-tal nő, mely az új bölcsődébe 56 db. kültéri fektető, illetve 6 db. kiságy beszerzését teszi lehetővé.

A növekedés a Lakásszámla – lakások felújítása kiadására nyújt fedezetet 11.263.813,- Ft összegben.

Az intézményfelújítások sorról 872.852,-Ft átvezetésre kerül a beruházási kiadások előirányzatára, mert az elvégzett munkák jellege miatt a beruházási kiadások között kell szerepeltetni a kifizetéseket.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 4.302.527,- Ft-tal nő a Városi Sportegyesület Dunakeszi részére felhalmozási célú visszatérítendő támogatás biztosítására. A Magyarság Sporttelep melletti parkoló építés, gyalogátkelő és közvilágítás biztosítás, aszfaltozott út építés feladattal összefüggésben az opciós tételek elszámolása miatt kell növelni az előirányzatot.

A növekedést az alábbi bevételek tették lehetővé:

A szociális ágazati összevont pótlékra kapott központi költségvetési támogatás összege 6.868.563,- Ft, a 2023. évi májusi felmérés mutatószámai alapján járó támogatás növekedése 29.057.965,- Ft, valamint a 2023. évi májusi felméréshez kapcsolódóan, a 68/2023. (III.10.) Korm. rendelet alapján a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-től történő emeléséhez biztosított támogatás összegének növekedése, 1.949.067,- Ft.

A csökkenést az alábbi tételek eredményezik:

Városi Sportigazgatóság részére pótelőirányzat biztosítása személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok fedezetére 1.067.000,- Ft, Révész István Helytörténeti Gyűjtemény részére pótelőirányzat biztosítása, személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok, valamint dologi kiadások fedezetére 1.562.000,- Ft. Átvezetés egyéb működési kiadásokra (Erdélyi jutalomút költsége diákoknak, gázenergia szolgáltatás díja, távhő- és melegvíz szolgáltatás díja) 3.971.100,-Ft. Dunakeszi Diáknegyed beruházáshoz, valamint a Klapka u. Sólyom u. útépítéshez kapcsolódó működési kiadásokra 2.387.600,-Ft.

A tartalék állományát növeli a Vis maior támogatás, 2020.08. havi viharkár pályázati támogatás összege 11.701.240,- Ft, Nándori utca Kincsem utca – Fóti út közötti szakaszán járdaépítés előirányzat rendezése 771.495,- Ft, Kiserdő utcai Társasházak előtti járdaépítés előirányzat rendezése 6.350.000,- Ft, Barátság út templom és a buszmegálló között járdaépítés előirányzat rendezése 5.767.006,- Ft.

A felhalmozási céltartalékból az alábbi feladatokra biztosítunk fedezetet:

Napsugár Bölcsőde bővítése, igazgatás szolgáltatási díj, fúrt kút összekötése a régi rendszerrel 453.000,- Ft, DÓHSZK részére pótelőirányzat biztosítása, Napsugár Bölcsőde kültéri fektetők, kiságyak beszerzése 9.900.000,- Ft, bérlakás felújítása, Dunakeszi, Iskola u. 1. X/3. 11.263.813,- Ft, parkok öntözőhálózat fejlesztése, kútfúrás 1.333.500,- Ft, Alagligeti elkerülő út építése e-napló rendszerhasználati díj 24.000,- Ft, NYEK Kiscsurgó völgy, faház összeszerelése, festése, világítás kiépítése, ÁFA korrekció 1,- Ft, Keszi sétány fejlesztése, egyéb tárgyi eszközök beszerzése 831.440,- Ft, Barátság út Görög Katolikus Óvoda parkoló építése 8.349.334,- Ft, Dunakeszi Diáknegyed beruházáshoz, valamint a Klapka u. Sólyom u. útépítéshez kapcsolódó működési kiadásokra 12.895.762,-Ft, Bajnok Géza téren parkolók kialakítása 2.508.441,- Ft, Zápolya u., Mányoki Ádám tér – Hunyadi u. közötti szakaszon járdaépítés, ÁFA korrekció 1,- Ft, Trafibox telepítése, ÁFA korrekció 1,- Ft, Kossuth- Széchenyi- Zerkovitz utca körforgalmi csomópont építése 68.980.711,- Ft, SZTK csomópont átépítése 45.593.774,- Ft, József Attila park fejlesztése (Aradi Vértanúk tere) 3.330.916,- Ft, járdaépítés lakossági hozzájárulással 121.446,- Ft, Napsugár Bölcsődéhez vezető közlekedő felületek kialakítása 614.299,- Ft, óriás plakát tábla legyártása kihelyezése 5.629.910,- Ft, Fóti út 35. orvosi rendelő bútorzat felújítása 1.007.110,- Ft, kiadási és felhasználási engedély, Dunakeszi története a rendszerváltás után 3.000.000,- Ft, VSD felhalmozási célú visszatérítendő támogatás "Magyarság Sporttelep meletti parkoló építés, gyalogátkelő és közvilágítás biztosítása, aszfaltozott út építés" feladattal összefüggésben felmerülő többlet kiadásra 4.302.527,- Ft.

A tartalékok változását a 9. számú melléklet tartalmazza.

A finanszírozási kiadások előirányzata 35.753,- Ft-tal növekedett, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összege.

Dunakeszi, 2023. szeptember 20.

polgármester