Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítását a központi költségvetésből érkező támogatások, értesítések, valamint az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek költségvetésbe történő beépítése, költségvetésen belüli átcsoportosítások teszik szükségessé. A rendeletmódosítást követően a költségvetés főösszege 17.923.857.287,-Ft.BEVÉTELEK

A költségvetés főösszege 2.548.933.866,- Ft-tal növelhető.Dunakeszi Város Önkormányzata bevételi forrásainak módosítási javaslatait a 2. sz. melléklet, gazdálkodónként a 3. sz. melléklet mutatja be.

Önkormányzatok működési támogatásai A központi költségvetésből érkező támogatások előirányzata 6.415.282,- Ft-tal növelhető a szociális ágazati összevont pótlék október és november havi összegéből.

Az Önkormányzat 54.805.379,-Ft-os növekedéséből 361.795,- Ft a közcélú foglalkoztatás támogatása, 1.000.000,- Ft a „Magyar-magyar közösségi kapcsolatok támogatása” Sóskúti néptánctalálkozó pályázati támogatása, 500.000,- Ft a Mozdulj Dunakeszi! 2023. pályázati támogatása, 52.943.584,- Ft a Dunakeszi IV. Béla Király Gimnázium, a Váci Szakképzési Centrum Lányi Ferenc Technikum és Szakképző Iskola, valamint uszoda kialakítása tárgyú beruházáshoz kapcsolódó lakossági tájékoztatási és menedzsmenti feladatok ellátására kapott pályázati támogatás összege.

A DÓHSZK előirányzata 2.400.000,- Ft-tal nő a Dunakeszi Kistérség Társulásától a „Roska Péter Dunakeszi Nyári Tábor” működtetésének támogatására kapott összeg.

Előirányzat növekedés az alábbi közhatalmi bevételek soron jelenik meg a teljesítés figyelembe vételével: az építményadó előirányzata 189.000.000,- Ft-tal, a telekadó előirányzata 82.000.000,- Ft-tal, az iparűzési adó előirányzata 1.903.000.000,- Ft-tal, a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 400.000,- Ft-tal, az egyéb közhatalmi bevételek előirányzata 20.600.000,- Ft-tal növekedett.

A működési bevételek előirányzata 254.993.205,- Ft-tal növelhető az Önkormányzat költségvetésében.

A szolgáltatások ellenértéke soron 770.000,- Ft-tal növelhetjük az előirányzatot üdülői szálláshely-szolgáltatásból. A reklám célú eszközök elhelyezéséből befolyt bevételből 2.250.000,-Ft-tal növelhetjük az előirányzatot az egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel soron.

A bank által jóváírt folyószámlakamat összegéből 249.000.000,- Ft-növekedés jelenik meg.

A főtéren, a hivatali parkolóba behajtott autó okozta károk megtérítésére (összetört pad, kidöntött fa, szegélykő) 165.000,- Ft kártérítést utalt a biztosító.

Az egyéb működési bevételek előirányzata 2.808.205,- Ft-tal nő, ebből 2.232.105,- Ft a jogellenes használat díjából származó bevétel, valamint az előző évi kiadások visszatérítése, 103.300,- Ft a közterületről elszállított gépjárművekkel kapcsolatos kiadásokból származó visszatérítések, 240.300,- Ft fakivágás engedélyezése, fapótlás pénzbeli megváltásából származó bevételek, 232.500,- Ft a Dunakeszi Diáknegyed építéséhez szükséges kisajátítások perköltségének visszatérítése.

A felhalmozási bevételek előirányzata 35.320.000,- Ft-tal növelhető az Önkormányzat költségvetésében.

Az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzat növekedése 10.220.000,- Ft, melyből 1.800.000,- Ft a Generali a Biztonságért Alapítvány közérdekű kötelezettség vállalása, intelligens gyalogátkelőhely kiépítésére, 8.420.000,- Ft a Tracon Budapest Kft. közérdekű kötelezettség vállalása 7930/7 hrsz-on történő útépítéshez.

Ingatlanok értékesítéséből 25.100.000,- Ft többletbevételünk keletkezett a Dunakeszi 4755/A/3 hrsz-ú lakás értékesítéséből.

A kiadások előirányzatai összesen 2.548.933.866,- Ft-tal nőnek, ebből 1.022.814.469,- Ft a működési kiadások, 1.526.119.397,- Ft a felhalmozási kiadások között jelenik meg.

Dunakeszi Város Önkormányzata kiadási előirányzatainak módosítását az 5. sz. melléklet, gazdálkodónként a 6. sz. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 7. sz. melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat személyi juttatásainak előirányzata 339.240,- Ft-tal növekedett az alábbiak szerint:

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 320.172,- Ft, Napsugár Bölcsőde bővítésének átadásával kapcsolatban felmerült egyéb külső személyi juttatás 19.068,- Ft. A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak előirányzata 16.000.000,- Ft-tal, a DÓHSZK személyi juttatásainak előirányzata 50.460.323,- Ft-tal, a Városi Sportigazgatóság személyi juttatásainak előirányzata 400.000,- Ft-tal , a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény személyi juttatások előirányzata 200.000,- Ft-tal növelhető a munkavállalók juttatásának fedezetére.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 16.427.396,- Ft-tal növekedett, ebből 41.623,-Ft az Önkormányzat, 2.080.000,-Ft a Polgármesteri Hivatal, 14.137.773,-Ft a DÓHSZK, 112.000,-Ft a Városi Sportigazgatóság, 56.000,-Ft a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény költségvetésében jelenik meg.

Az Önkormányzat dologi kiadásai 58.127.807,- Ft-tal nőnek. A növekedést az előirányzat átcsoportosítások, rendezések indokolják.

A dologi kiadásokat többletbevételekből 43.163.822,- Ft-tal növelhetjük, melyből üzemeltetési anyagok beszerzésére 4.445.000,- Ft, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 30.258.844,- Ft, egyéb szolgáltatásokra 8.294.978,- Ft, karbantartás, kisjavítási szolgáltatásokra 165.000,- Ft fordítható.

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás következtében 14.963.985,- Ft-tal nő a dologi kiadások előirányzata, amely 14.983.053,- Ft növekedést és 19.068,- Ft csökkenést tartalmaz.

A növekedés összegéből beruházásokhoz kapcsolódó tételek: Fóti út – Janek Géza u. gyalogosátkelőhely kiépítése, bontási költség, ideiglenes forgalomtechnika 372.943,- Ft, FAD 3.063.835,- Ft, Iskola utca rendezése üzletsor előtti szakaszon bontási költség, ideiglenes forgalomtechnika 5.863.825,- Ft.A növekedés összegéből egyéb működési kiadásokhoz kapcsolódó tételek: áramdíj szolgáltatás díja 622.300,- Ft, Szabadstrand, napozóstég vízterület bérleti díja 60.150,- Ft, egyéb szolgáltatások díja 5.000.000,- Ft. A Napsugár Bölcsőde bővítésére tervezett előirányzatból 19.068,- Ft-ot csoportosítottunk át a személyi juttatások előirányzatára.

A DÓHSZK dologi kiadásainak előirányzata 3.122.904,- Ft-tal növelhető (3.721.000,-Ft növekedés és 598.096,-Ft csökkenés). A növekedésből 2.400.000,- Ft a „Roska Péter Dunakeszi Nyári Tábor” kiadásaihoz nyújt fedezetet, 1.321.000,- Ft az étkeztetési modul tovább-fejlesztéséhez biztosított pótelőirányzat összege. A dologi kiadásokról 598.096,- Ft került átcsoportosításra személyi juttatásokra, és a munkaadókat terhelő járulékokra, reprezentációs kiadások fedezetére.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 1.428.689,- Ft-tal növelhető az Önkormányzat költségvetésében. A Barátság úti egészségügyi rendelő egységei részére nyújtott rezsiköltség támogatásra 1.528.689,- Ft-tal növeltük az előirányzatot. A Dunakeszi IV. Béla Király Gimnázium Diákjaiért Alapítvány részére nyújtott támogatást a működési célú támogatások között terveztük. A megkötött szerződés alapján, a támogatási célt figyelembe véve, 100.000,- Ft-ot át kell vezetni a felhalmozási célú támogatások előirányzatára.

Az Önkormányzat előirányzat növekedése összességében 541.917.341,- Ft, amely 545.354.119,- Ft növekedést és 3.436.778,- Ft csökkenést tartalmaz.

A növekedés tételei: Dunakeszi Város Önkormányzata 206/2023.(X.26.) számú határozata alapján Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. törzstőke emelés, tőketartalék 470.000.000,- Ft, Iskola utca rendezése az üzletsor előtti szakaszon 54.465.779,- Ft, Kossuth- Széchenyi- Zerkovitz utca csomópont építése 3.121.279,- Ft, Nándori utca, Kincsem utca – Fóti út közötti szakaszán járdaépítés 942.340,- Ft, Malomárok játszótér mellett parkoló és járda építés 3.611.848,- Ft, Ordass Lajos park, játszótér fejlesztés 8.404.000,- Ft, parkok öntözőhálózat fejlesztése, kútfúrás 1.224.915,- Ft. Napsugár Bölcsőde bővítése 9.525,- Ft, intézmény fejlesztések 742.333,- Ft, Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium eszközbeszerzések 355.600,- Ft, egyéb tárgyi eszközök beszerzése 2.476.500,- Ft.

Csökkenést eredményező tétel: Fóti út - Janek Géza u. gyalogosátkelő építése 3.436.778,- Ft.

A DÓHSZK előirányzat növekedése 4.112.000,- Ft, mely pótelőirányzat biztosításával egyéb tárgyi eszközök beszerzésére nyújt fedezetet, a Bárdos Lajos Általános Iskola étkezőjének berendezés cseréjére.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 25.904.799,- Ft-tal növekedett.

A Dunakeszi IV. Béla Király Gimnázium Diákjaiért Alapítvány részére nyújtott támogatást a működési célú támogatások között terveztük. A megkötött szerződés alapján, a támogatási célt figyelembe véve, a 100.000,-Ft-ot csoportosítottunk át a működési célú támogatások sorról a felhalmozási célú támogatások előirányzatára. A Zöld Busz projekt pályázat elszámolásához kapcsolódó pénzeszközátadás fedezetére 404.798,- Ft-tal növeltük az előirányzatot felhalmozási céltartalékból.

A felhalmozási célú visszatérítendő támogatások előirányzata 25.400.001,- Ft-tal növelhető, ebből 25.400.000,-Ft a Magyarság sporttelepen (Dunakeszi, 5072. hrsz. alatt) megépült sportcsarnokhoz tartozó öltözőépület tervezési díjának kifizetésére nyújt fedezetet.

A növekedést az alábbi bevételek tették lehetővé:

A szociális ágazati összevont pótlékra kapott központi költségvetési támogatás összege 6.415.282,- Ft, a helyi adóból befolyt többletbevételek 944.000.000,- Ft, a működési bevételekből befolyt többletbevételek 3.345.705,- Ft, reklámcélú eszközök elhelyezésének díjából befolyt többletbevétel 2.250.000,- Ft, Dunakeszi Diáknegyed beruházáshoz kapcsolódó lakossági tájékoztatás támogatása pályázati pénzeszköz 11.444.762,- Ft, perköltség visszatérítése 232.500,- Ft.

A csökkenést az alábbi tételek eredményezik:

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal részére pótelőirányzat biztosítása személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok fedezetére 18.080.000,- Ft, DÓHSZK részére pótelőirányzat biztosítása személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok fedezetére 64.000.000,- Ft, informatikai szolgáltatások fedezetére 1.321.000,- Ft, Városi Sportigazgatóság részére pótelőirányzat biztosítása személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok fedezetére 512.000,- Ft, Révész István Helytörténeti Gyűjtemény részére pótelőirányzat biztosítása, személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok, valamint dologi kiadások fedezetére 256.000,- Ft, önkormányzati lakások, egyéb ingatlanok, villamosenergia szolgáltatás díja 622.300,- Ft, Barátság úti egészségügyi rendelő rezsiköltség támogatása 1.528.689,- Ft, önkormányzati igazgatási feladatok, egyéb szolgáltatások 5.000.000,- Ft.

Az általános tartalék előirányzata 60.150,- Ft-tal csökkent a szabadstrand, napozóstég vízterület bérleti díjára.

A tartalék állományát növeli a helyi adóból, egyéb bírságokból befolyt többlet bevételek 1.251.000.000,- Ft, kamatjóváírás többletbevétele 249.000.000,- Ft, közérdekű kötelezettség vállalás, intelligens gyalogátkelőhely kiépítése 1.800.000,- Ft, közérdekű kötelezettség vállalás, 7930/7 hrsz. útépítés 8.420.000,- Ft, ingatlan értékesítésből befolyt többlet bevétel, Dunakeszi, 4755/A/3 hrsz.-ú lakás értékesítéséből befolyt összeg, 25.100.000,- Ft.

A felhalmozási céltartalékból az alábbi feladatokra biztosítunk fedezetet:

Napsugár Bölcsőde bővítése, projekt tábla kihelyezése 9.525,- Ft, Radnóti Miklós Gimnázium tornacsarnok eszköz beszerzés 355.600,- Ft, DÓHSZK részére pótelőirányzat biztosítása, Bárdos Lajos Általános Iskola étkezőjének berendezése 4.112.000,- Ft, Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. törzstőke emelés, tőketartalék 470.000.000,- Ft, parkok öntözőhálózat fejlesztése, kútfúrás 1.224.915,- Ft, Kossuth- Széchenyi- Zerkovitz utca körforgalmi csomópont építése 3.121.279,- Ft, Nándori utca, Kincsem utca – Fóti út közötti szakaszon járdaépítés 942.340,- Ft, parkoló és járdaépítés Malomárok játszótér mellett 3.611.848,- Iskola utca rendezése, üzletsor előtti szakaszon 60.329.604,- Ft, Ordass Lajos parkba játszótéri eszköz beszerzése 8.404.000,- Ft, síremlék 1.206.500,- Ft, egyéb tárgyi eszközök beszerzése 1.270.000,- Ft, Zöld Busz projekt, fel nem használt támogatás visszafizetése 404.798,- Ft, VSD felhalmozási célú visszatérítendő támogatás "Magyarság Sporttelep melletti parkoló építés, gyalogátkelő és közvilágítás biztosítása, aszfaltozott út építés" feladattal összefüggésben felmerülő többlet kiadásra 1,- Ft, „Magyarság Sporttelepen létesített öltöző épület tervezési díja” 25.400.000,- Ft.

polgármester