Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítását a központi költségvetésből érkező támogatások, értesítések, valamint az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek költségvetésbe történő beépítése, költségvetésen belüli átcsoportosítások indokolják. A rendeletmódosítást követően a költségvetés főösszege 16.067.504.327,-Ft lesz.

A költségvetés főösszege 1.408.768.759,- Ft-tal növelhető.

A 2022. évi költségvetési törvényben megállapított központi támogatások előirányzatainak a Magyar Államkincstár Budapest és Pest Megyei Igazgatóságától beérkezett értesítése, illetve jóváírása alapján a következő jogcímhez tartozó előirányzat-módosítás átvezetésére került sor a költségvetési rendeletben:

Az Önkormányzatoknak egy évben kétszer nyílik lehetősége (május, október) arra, hogy a központi támogatásokat megalapozó feladatmutatókat változtassák. A 2022. évi októberi felmérés alapján a mutatószámok változása következtében a köznevelési feladatok támogatása 7.882.308,- Ft-tal, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 65.000,- Ft-tal csökkent, a gyermekétkeztetési feladatok támogatása 37.812.546,- Ft-tal nő.

A szociális területen dolgozók november és december havi ágazati összevont pótlék kifizetésére 6.541.991,- Ft-tal növekedhet az előirányzat.

Az Önkormányzat költségvetésében 22.792.557,- Ft növekedés jelenik meg az alábbiak szerint: mezei őrszolgálat működésének támogatása 270.000,- Ft, közfoglalkoztatás támogatása 344.792,-Ft, a Dunakeszi Nappali Idősek Klubja kulturális programok támogatása 285.000,-Ft, a Dunakeszi IV. Béla Király Gimnázium, a Váci Szakképzési Centrum Lányi Ferenc Technikum és Szakképző iskola, valamint uszoda tárgyú beruházáshoz kapcsolódó lakossági tájékoztatási feladatok támogatása 12.549.765,- Ft. Pest Megyei Önkormányzatától Közlekedésfejlesztések, csapadékvízkezelés, biztonságfejlesztés, játszóterek fejlesztése, parkosításra kapott pályázati támogatásból a működési célra felhasználható rész 9.343.000,-Ft, melyet a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcím sorról vezetünk át.

A Polgármesteri Hivatal előirányzata 3.932.136,- Ft-tal növekedett a 2022. évi népszámlálásra kapott támogatási előlegből.

A DÓHSZK 600.000,-Ft-tal növeli bevételét a Dunakeszi Kistérség Társulásától nyári tábor szervezésére kapott támogatás összegéből.

A közhatalmi bevételek előirányzata a teljesítési adatokat figyelembe véve 535.000.000,-Ft-tal növelhető az alábbiak szerint: építményadó 242.500.000,- Ft, telekadó 49.500.000,- Ft, iparűzési adó 195.000.000,- Ft, tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 400.000,- Ft, egyéb közhatalmi bevételek 47.600.000,- Ft.

A működési bevételek előirányzata 332.055.113,-Ft-tal növelhető.

Az Önkormányzat költségvetésében az előirányzat a befolyt bevételeket figyelembe véve 227.188.067,- Ft-tal növekszik.

Készletértékesítés soron 36.000,- Ft-tal nő az előirányzat könyvek, társasjátékok értékesítéséből.

A szolgáltatásokból befolyó bevételeket 2.500.000,- Ft-tal növelhetjük. A lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevétel 1.900.000,- Ft-tal, az egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 16.882.945,- Ft-tal, a közvetített szolgáltatások ellenértéke 14.000,- Ft-tal növelhető.

A bevételek növelésével összhangban a kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata 267.055,- Ft-tal nő.

Kamatbevételekből 202.601.369,- Ft-tal növelhetjük az előirányzatot, melyből 192.500.000,- Ft a költségvetési számlán jóváírt egyéb kapott kamatokból származó bevétel, 10.101.369,- Ft az önkormányzati kötvény után kapott kamatból származó többletbevétel.

A biztosító által fizetett kártérítés előirányzata 916.308,- Ft-tal növekszik.

Az egyéb működési bevételek előirányzata 2.070.390,-Ft-tal nő, ebből 1.832.204,- Ft kényszertakarítás költségének visszatérítéséből származó bevétel, 221.000,- Ft a Dunakeszi Kártya térítésének díja, 17.186,- Ft előző évi személyi juttatások átfutó bevételének rendezése.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében az előirányzat 3.409.046,- Ft-tal nő.

A közvetített szolgáltatások ellenértéke soron 170.000,- Ft-tal nő az előirányzat. A kamatbevételekből 2.257.000,- Ft-tal növelhetjük az előirányzatot. A biztosító által fizetett kártérítés előirányzata 982.046,- Ft-tal növekszik.

A DÓHSZK költségvetésében 99.194.000,- Ft előirányzat növekedés jelenik meg.

A szolgáltatások ellenértéke 460.000,- Ft-tal, az ellátási díjak 70.536.000,- Ft-tal, a kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata 19.071.000,- Ft-tal, az általános forgalmi adó visszatérítése 6.348.000,- Ft-tal, a kamatbevételek 2.755.000,- Ft-tal, az egyéb működési bevételek 24.000,- Ft-tal növelhetőek.

A Városi Sportigazgatóság költségvetésében az előirányzat 2.264.000,- Ft-tal növekszik.

A szolgáltatások ellenértéke soron 1.937.000,- Ft-tal nő az előirányzat. A kamatbevételekből 324.000,- Ft-tal növelhetjük az előirányzatot. Az egyéb működési bevételekből származó többletbevétel 3.000,- Ft.

A felhalmozási bevételek előirányzata 900.000,- Ft-tal nő az Önkormányzat költségvetésében, mely a lakásértékesítésekből befolyt többletbevétel összege.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 44.343.000,- Ft-tal csökkent, melyből 35.000.000,- Ft a Pest Megyei Önkormányzattól a VOKE József Attila Művelődési Központ könnyűszerkezetes épületének Hajózási Múzeummá történő átalakítására kapott pályázati támogatás visszafizetésének összege, 9.343.000,- Ft a Pest Megyei Önkormányzattól Közlekedésfejlesztések, csapadékvízkezelés, biztonságfejlesztés, játszóterek fejlesztése, parkosításra kapott pályázati támogatás működési célra felhasználható része, mely az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím sorra került átvezetésre.

A Magyar Államkincstár december hónapban új, a meglévő kötvényünknél kedvezőbb kamatozású önkormányzati kötvényt bocsátott ki, ezért kötvényünket visszaváltottuk és a visszaváltásból származó összegből új, kedvezőbb kamatozású kötvényt vásároltunk. A tranzakció következtében 411.140.000,- Ft-tal nőtt a befektetési célú belföldi értékpapír értékesítéséből származó bevételünk.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata 104.450.575,- Ft-tal nő, mely két tételből tevődik össze. Egyrészt a központi költségvetés 2022. december végén 104.400.451,- Ft-ot utalt a 2023. évi központi támogatások terhére, másrészt a közfoglalkoztatottak bérkifizetéséhez kapcsolódó államháztartáson belüli megelőlegezés összege 50.124,- Ft volt.

A kiadások előirányzatai 1.408.768.759,- Ft-tal nőnek, ebből 871.308.260,-Ft a működési kiadások, 117.090.375,- Ft a felhalmozási kiadások, 420.370.124,- Ft a finanszírozási kiadások között jelenik meg.

Dunakeszi Város Önkormányzata kiadási előirányzatainak módosítását kiemelt előirányzatonként az 5. sz. melléklet, gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként a 6. sz. melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat személyi juttatásainak előirányzata 1.954.669,- Ft-tal növekedett az alábbiak szerint:

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 619.476,- Ft, Mezei őrszolgálat működésére kapott támogatásból 238.938,- Ft, Nemzetközi kulturális együttműködés keretből átcsoportosított összeg 726.006,- Ft, Dunakeszi Rendőrkapitányság támogatása 275.761,- Ft, Vasutasok Dunakeszi Nyugdíjas Alapszervezete működési támogatás sorról átcsoportosítás egyéb külső személyi juttatás kifizetésére 94.488,- Ft.

A Polgármesteri Hivatalnál a személyi juttatások előirányzata 3.420.958,- Ft-tal nő a 2022. évi népszámlálás lebonyolításával kapcsolatban.

A DÓHSZK személyi juttatásainak előirányzata 230.940,- Ft-tal, a Városi Sportigazgatóság előirányzata 1.984.250,-Ft-tal, a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény előirányzata 470.000,-Ft-tal növekszik, mely az intézményeknél a rendezvények lebonyolítása során keletkezett egyéb külső személyi juttatások kifizetésére, illetve egyéb bérjellegű juttatások kifizetésére biztosít fedezetet.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 1.230.126,- Ft-tal növekedett. A növekedésből 395.944,- Ft az Önkormányzat, 511.178,-Ft a Polgármesteri Hivatal 66.326,-Ft a DÓHSZK, 198.678,-Ft a Városi Sportigazgatóság, 58.000,-Ft a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény költségvetésében jelenik meg.

A növekedést az előirányzat átcsoportosítások, rendezések indokolják.

Többletbevételekből 9.092.826,- Ft-tal növelhettük az előirányzatot, melyből 257.000,- Ft üzemeltetési anyagok beszerzésére, 13.000,- Ft közvetített szolgáltatásokra, 916.308,- Ft kártérítésből befolyt bevétel karbantartás, kisjavítási szolgáltatásra, 5.834.149,- Ft közérdekű kötelezettségvállalásból befolyt bevétel vízbázis védelemre, 42.028,- Ft egyéb szolgáltatások kiadásaira, 1.109.000,- Ft fizetendő ÁFA teljesítésére, 921.341,- Ft befektetési célú értékpapír vásárlásához kapcsolódó egyéb pénzügyi műveletek kiadásaira fordítható.

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás következtében 52.380.225,- Ft-tal nő az előirányzat, mely 53.471.113,- Ft növekedésből és 1.090.888,- Ft csökkenésből tevődik össze.

A növekedés összegéből beruházásokhoz kapcsolódó tételek: a Dunakeszi IV. Béla Király Gimnázium, a Váci Szakképzési Centrum Lányi Ferenc Technikum és Szakképző iskola, valamint uszoda tárgyú beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások előirányzata 6.510.507,- Ft-tal növekedett, mely a kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződések megkötésének ügyvédi díjára, teljesítési letétre, földvédelmi járulék kiadásának teljesítésére nyújt fedezetet, 8.000,- Ft a Pallag u., Fő út csomópont építéséhez rendszerhasználati díja, 539.750,- Ft az Óvoda köz stabilizálása I. ütem, bontási költség kiadása, 257.810,- Ft KALEL leltározási modulhoz etikett címke beszerzése.

Beruházási kiadásokról az alábbi tételeket csoportosítottuk át dologi kiadásokra: 11.866.880,- Ft Keszi sétány kialakítása, burkolatbontás, terület előkészítés kiadása, 8.269.667,- Ft az FFAMI épületnél udvari közműhálózat javítása, 36.600,- Ft az Aranyalma Tagóvoda bővítése igazgatás szolgáltatási díj, információs tábla kihelyezése, 270.070,- Ft Madách u. – Berzsenyi u. gyalogátkelőhely építése, 498.753,- Ft a Rozmaring u. gyalogátkelőhely építése ideiglenes forgalomtechnika kiadása, 13.401,- Ft információs tábla kihelyezésének dologi kiadása a Kinizsi és Magyarság sportpályán.

Felújítási kiadásokról történő átcsoportosítás dologi kiadásokra: 10.313.274,- Ft Bartók B. u. – Szent István u. csomópont építéséhez kapcsolódó bontási költség, úttakarítás, forgalomtechnika kiadása, 1.214.120,- Ft a Klapka u. Béke u. és Zápolya u. közötti szakaszának felújításához kapcsoló úttakarítás kiadása, 1.610.284,- Ft a Tőzegtavi út burkolat felújítás II. ütem úttakarítás, forgalomtechnika kiadása, 1.270.000,- Ft a Radnóti Miklós Gimnázium Sportcsarnok felújítása közbeszerzési eljárás költsége.

Működési céltartalékból, illetve költségek megtérüléséből az alábbi feladatokra biztosítottunk fedezetet: a helyi járat üzemeltetésére 7.620.000,- Ft-tal, ingatlan kényszertakarításának költségére 1.832.204,- Ft-tal, vívás oktatásra alsó tagozatos tanulók részére 500.000,- Ft-tal, a Dunakeszi Nappali Idősek Klubja kulturális programok, kreatív eszközök vásárlásának kiadására 285.212,-Ft-tal, az ovikori buszhasználatára 254.000,-Ft-tal, természetes fürdővíz bakteriális vizsgálatához kapcsolódó kiszállási díjra 27.940,-Ft-tal, sötét szál bérlésre, Bajcsy Zs.u.32. 13.802,-Ft-tal, egyéb dologi kiadásokra 89.098,-Ft-tal növeltük az előirányzatot.

Támogatásokból a támogatott szervezetek teljesítésének megfelelően az alábbi tételeket vezettük át: Dunakeszi Rendőrkapitányság támogatásához kapcsolódóan az egyéb dologi kiadások növekedése 144.229,- Ft. A Vasutasok Dunakeszi Nyugdíjas Alapszervezetének támogatására tervezett összegből 25.512,- Ft ot csoportosítottunk át a dologi kiadások előirányzatára.

A nemzetközi kapcsolatokra tervezett dologi kiadásokból 1.090.888,- Ft-ot csoportosítottunk át a személyi jellegű kifizetések előirányzatára.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak előirányzata 3.409.046,- Ft-tal nő. A dologi kiadások előirányzatának növekedését a beérkezett többletbevételek teszik lehetővé, mely közvetített szolgáltatásoknál 170.000,- Ft, egyéb szolgáltatásoknál 2.257.000,- Ft, karbantartási, kisjavítási szolgáltatásoknál 982.046,- Ft növekedésre nyújt fedezetet.

A DÓHSZK dologi kiadásainak előirányzata többletbevételből 99.496.734,- Ft-tal növekedett. Többletbevételek a gyermekétkeztetési térítési díjból, az ehhez kapcsolódó ÁFA bevételből, ÁFA visszatérítésből, egyéb bevételekből keletkeztek. A dologi kiadások előirányzatának növekedése az élelmezési kiadásokhoz nyújt fedezetet. A Dunakeszi Kistérség Társulása által nyári tábor szervezésére nyújtott működési célú támogatás is az élelmezési kiadásokhoz biztosít fedezetet.

A Városi Sportigazgatóság dologi kiadásai 2.264.000,- Ft-tal növelhetők a nyári gyermek sport tábor szervezési tevékenységből, kamatbevételből, egyéb működési bevételekből befolyt többletbevételből.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 6.111.232,- Ft-tal növekedett az Önkormányzat költségvetésében, ebből a működési célú támogatások előirányzata 5.358.723,- Ft-tal, a működési célú visszatérítendő támogatások előirányzata 752.509,-Ft-tal nő. nő.

Veni Vidi Vici Alapítvány támogatása 285.000,- Ft, Dunakeszi Kistérség Társulása részére működési célú pénzeszköz átadás, orvosi ügyeleti feladatok ellátására 1.545.341,- Ft, Dunakeszi SZTK Egészségügyi és Szociális Nonprofit Kft. részére pénzeszköz átadás szociális feladatok ellátásának támogatására, 4.087.145,- Ft.

Csökkenést, 558.763,- Ft összegben, az alábbi tételek eredményezik: Dunakeszi Rendőrkapitányság támogatása keretről átcsoportosítás kiemelt előirányzatokra 288.763,- Ft. A korszerű oktatás feltételrendszerének biztosításával a jövő emberéért Alapítvány részére nyújtott támogatást a működési célú támogatok között terveztük. A megkötött szerződés alapján, a támogatási célt figyelembe véve, tervezett összegből 150.000,-Ft-ot kellett átvezetni a felhalmozási célú támogatások előirányzatára. Vasutasok Dunakeszi Nyugdíjas Alapszervezete sorról átcsoportosítás kiemelt előirányzatra 120.000,- Ft.

A működési célú visszatérítendő támogatások előirányzata 752.509,- Ft-tal növekszik, mely a megkötött szerződés alapján a Városi Sportegyesület Dunakeszi részére került átadásra, az előirányzat a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások sorról került átvezetésre.

A növekedést az alábbi bevételek tették lehetővé:

A szociális ágazati összevont pótlékra kapott központi költségvetési támogatás 6.541.991,-Ft, 2022. évi októberi felmérés 29.865.238,- Ft, a 2023. évi központi támogatás terhére 2022. évben leutalt államháztartáson belüli megelőlegezés 104.400.451,- Ft, NKA pályázati támogatás a Dunakeszi Nappali Idősek Klubja kulturális programokra 285.000,- Ft, a Dunakeszi IV. Béla Király Gimnázium, a Váci Szakképzési Centrum Lányi Ferenc Technikum és Szakképző iskola, valamint uszoda tárgyú beruházáshoz kapcsolódó lakossági tájékoztatási feladatok támogatása (EMMI) 12.549.765,- Ft, kamatjóváírás többletbevétele 192.500.000,- Ft, helyi adóból befolyt többletbevételek 340.000.000,- Ft, kiadások visszatérítéséből származó bevétel 1.832.204,- Ft, szolgáltatások, egyéb tárgyi eszközök bérbeadásából származó többletbevétel 20.400.000,- Ft.

A csökkenést, az alábbi tételek eredményezik: 2.182.928,- Városi Sportigazgatóság részére átcsoportosított pótelőirányzat, 7.620.000,- helyi járat üzemeltetése, 500.000,- Ft vívás oktatás alsó-tagozatosoknak, 1.832.204,- Ft ingatlan kényszertakarítása, 285.212,- Ft Dunakeszi Nappali idősek Klubja kulturális programok, 131.227,- Ft Dunakeszi Rendőrkapitányság támogatása, nevezési díj, ajándékcsomag, 285.000,- Ft Veni Vidi Vici Alapítvány működési célú támogatása.

Csökkenő tételek között jelenik meg Dunakeszi Város Önkormányzatának határozata alapján 1.545.341,- Ft átcsoportosítás Dunakeszi Kistérség Társulása orvosi ügyelet feladat ellátás kiegészítő támogatására, valamint, 4.087.145,- Ft átcsoportosítás Dunakeszi SZTK Egészségügyi és Szociális Közhasznú Nonprofit Kft. szociális feladatok ellátásának támogatása fedezetére.

Az általános tartalék állománya 642.338,-Ft-tal csökken. Az átcsoportosítás az egyéb dologi kiadások előirányzat rendezésére nyújt fedezetet.

A növekedés tételei az alábbiak:

Klapka u. – Sólyom u. útépítéshez szükséges kisajátítás költsége 61.355.000,- Ft, Casalgrande tér elektromos hálózat fejlesztése 22.212.581,- Ft, Szent István park tárgyi eszközök beszerzése 6.820.281,- Ft, 1000 fa telepítése 13.323.898,- Ft, helyi közutakon szegélyek, surrantók, víznyelők kialakítása 12.822.735,- Ft, Óvoda köz parkolók kialakítása 3.398.679,- Ft, Alagliget játszótér napvédő telepítése 556.724,- Ft, Dunai Szabadstrand járda és motorkerékpár parkoló építése 861.069,- Ft, járdaépítés lakossági hozzájárulással 190.500,- Ft, Klapka u. kerékpárút építés, tervdokumentáció 762.000,- Ft, Madách u. mozgássérült parkoló kialakítása 374.562,- Ft, járdaépítés, Kiserdő u. 3-5. akadálymentesítés, 330.498,- Ft, Szabadság tér járdaépítés 118.491,- Ft, Dunakeszi oktatási és sportközpont makett 772.916,- Ft, Dunakeszi oktatási és sportközpont építéséhez földterületek kisajátítása 143.488,- Ft, Fő út 143. környezetrendezés, burkolatépítés 1.721,- Ft, egyéb tárgyi eszközök beszerzése 756.091,- Ft. A felsorolt tételek kifizetésére a felhalmozási céltartalék nyújt fedezetet. A Liget u. orvosi rendelő előtetőkészítésére 199.918,- Ft-tal növeltük az előirányzatot a felújítási kiadások előirányzat intézményfelújítási feladatra tervezett összegből.

A 46.004.720,-Ft csökkenést az okozza, hogy a beruházások megvalósítása érdekében végzett tevékenységek egy része a számviteli jogszabályok alapján a működési kiadások között könyvelődik, illetve az, hogy a beruházásként tervezett feladatot az elvégzett munkák alapján a felújítási kiadások között kell szerepeltetni. A leírtak miatt az alábbi átvezetések történtek:

Szent István utca, Klapka utca, Bartók csomópont építése 24.965.849,- Ft, Pálya u. buszmegálló – Rozmaring u. járda gyalogátkelőhely kialakítása 498.753,- Ft, Madách u. – Berzsenyi u. gyalogátkelőhely építése 270.070,- Ft, Keszi sétány fejlesztése 11.866.880,- Ft, Játszótéri eszközök, építmények 7.825.167,- Ft, Katonadomb közvilágítás és WIFI 13.401,- Ft, Aranyalma óvoda bővítése 36.600,- Ft, valamint a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény egyéb tárgyi eszközök beszerzése sorról 528.000,- Ft.

A beruházási kiadások előirányzat változásának részletezését beruházásonként a 10. sz. melléklet tartalmazza.

A növekedés tételei az alábbiak:

Kegyeleti park felújítása 3.492.500,- Ft, Garas utca felújítása, további parkoló helyek kialakítása 838.200,- Ft, járdafelújítás Madách I. u. – Vajda P. u. 906.971,- Ft, melynek fedezete a felhalmozási céltartalék. Szent István u., Bajcsy Zs. u. – Tácsics M. u. közötti szakaszának felújítása 37.649.710,- Ft, mely részben a beruházási kiadásokról került átcsoportosításra, részben a pedig a felhalmozási tartalék a fedezete.

A csökkenést az alábbi tételek eredményezik: Tőzegtavi út felújítása II. ütem 1.610.284,- Ft, Bartók B. utca – Szent István u. csomópont felújítása 10.313.274,- Ft, útfelújítás (Klapka u., Béke és Zápolya közötti szakasz) 1.214.120,- Ft, intézmény felújítások 199.918,- Ft, Radnóti Miklós Gimnázium sportcsarnok felújítása 1.270.000,- Ft.

A felújítási kiadásokat a 10. sz. melléklet részletezi.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 2.509,- Ft-tal csökkent, mely tartalmaz 752.509,- Ft csökkenést és 750.000,- Ft növekedést.

A korszerű oktatás feltételrendszerének biztosításával a jövő emberéért Alapítvány részére 750.000,- Ft felhalmozási célú támogatást biztosítottunk. A támogatásra a fedezetet a működési célú támogatok előirányzatáról (150.000,-Ft), illetve felhalmozási célú tartalékból (600.000,-Ft) biztosítunk.

A felhalmozási célú visszatérítendő támogatások előirányzata 752.509,- Ft-tal csökken. A Városi Sportegyesült részére tervezett előirányzatból, a támogatási célok alapján, a működési célú visszatérítendő támogatások között jelenik meg a kifizetés, ezért az előirányzatot átcsoportosítottuk a működési célú visszatérítendő támogatások előirányzatára.

A tartalékok állományát növeli a lakásértékesítésből befolyt többletbevétel 900.000,- Ft, valamint az iparűzési adóból befolyt többletbevétel 195.000.000,- Ft.

A felhalmozási céltartalékot csökkenti a Pest Megye Önkormányzatától a Hajózási Múzeum kialakítására kapott 35.000.000,- Ft pályázati támogatás visszafizetése.

A felhalmozási céltartalékból az alábbi feladatokra csoportosítottunk át:

Dunakeszi oktatási és sportközpont megvalósításához kapcsolódó kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződések megkötése, teljesítési letét, kisajátítás 2.662.695,- Ft, földvédelmi járulék 3.991.300,- Ft,

Klapka u. – Sólyom u. útépítéshez szükséges kisajátítás költsége 61.355.000,- Ft, Casalgrande tér elektromos hálózat fejlesztése 22.212.581,- Ft, Szent István u., Bajcsy Zs.u. – Táncsics u. közötti szakasz útfelújítása, 12.683.861,- Ft, Szent István park tárgyi eszközök beszerzése 6.820.281,- Ft, 1000 fa telepítése 13.323.898,- Ft, helyi közutakon szegélyek, surrantók, víznyelők kialakítása 12.822.735,- Ft, Kegyeleti park 93 db síremlék felújítása 3.492.500,- Ft, Óvoda köz stabilizálása I. ütem 3.938.429,- Ft, játszótéri eszközök, építmények 444.500,- Ft, Garas utca további parkoló helyek kialakítása 838.200,- Ft, Alagliget játszótér napvédő telepítése 556.724,- Ft, Dunai Szabadstrand járda és motorkerékpár parkoló építése 861.069,- Ft, járdaépítés lakossági hozzájárulással 190.500,- Ft, Klapka u. kerékpárút építés, tervdokumentáció 762.000,- Ft, Madách u. mozgássérült parkoló kialakítása 374.562,- Ft, járdaépítés, Kiserdő u. 3-5. akadálymentesítés, 330.498,- Ft, Szabadság tér járdaépítés 118.491,- Ft, járdafelújítás Madách I. u. – Vajda P. u. 906.971,- Ft, DDN Lego makett 772.916,- Ft, Pallag u., Fő út csomópont építése rendszerhasználati díj 8.000,- Ft, Fő út 143. környezetrendezés, burkolatépítés 1.721,- Ft, egyéb tárgyi eszközök beszerzése 1.013.901,- Ft, A korszerű oktatás feltételrendszerének biztosításával a jövő emberéért Alapítvány fejlesztési célú támogatása 600.000,- Ft.

Dunakeszi, 2023. február 15.

polgármester

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítását a központi költségvetésből érkező támogatások, értesítések, valamint az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek költségvetésbe történő beépítése, költségvetésen belüli átcsoportosítások indokolják. A rendeletmódosítást követően a költségvetés főösszege 16.067.504.327,-Ft lesz.

A költségvetés főösszege 1.408.768.759,- Ft-tal növelhető.

A 2022. évi költségvetési törvényben megállapított központi támogatások előirányzatainak a Magyar Államkincstár Budapest és Pest Megyei Igazgatóságától beérkezett értesítése, illetve jóváírása alapján a következő jogcímhez tartozó előirányzat-módosítás átvezetésére került sor a költségvetési rendeletben:

Az Önkormányzatoknak egy évben kétszer nyílik lehetősége (május, október) arra, hogy a központi támogatásokat megalapozó feladatmutatókat változtassák. A 2022. évi októberi felmérés alapján a mutatószámok változása következtében a köznevelési feladatok támogatása 7.882.308,- Ft-tal, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 65.000,- Ft-tal csökkent, a gyermekétkeztetési feladatok támogatása 37.812.546,- Ft-tal nő.

A szociális területen dolgozók november és december havi ágazati összevont pótlék kifizetésére 6.541.991,- Ft-tal növekedhet az előirányzat.

Az Önkormányzat költségvetésében 22.792.557,- Ft növekedés jelenik meg az alábbiak szerint: mezei őrszolgálat működésének támogatása 270.000,- Ft, közfoglalkoztatás támogatása 344.792,-Ft, a Dunakeszi Nappali Idősek Klubja kulturális programok támogatása 285.000,-Ft, a Dunakeszi IV. Béla Király Gimnázium, a Váci Szakképzési Centrum Lányi Ferenc Technikum és Szakképző iskola, valamint uszoda tárgyú beruházáshoz kapcsolódó lakossági tájékoztatási feladatok támogatása 12.549.765,- Ft. Pest Megyei Önkormányzatától Közlekedésfejlesztések, csapadékvízkezelés, biztonságfejlesztés, játszóterek fejlesztése, parkosításra kapott pályázati támogatásból a működési célra felhasználható rész 9.343.000,-Ft, melyet a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcím sorról vezetünk át.

A Polgármesteri Hivatal előirányzata 3.932.136,- Ft-tal növekedett a 2022. évi népszámlálásra kapott támogatási előlegből.

A DÓHSZK 600.000,-Ft-tal növeli bevételét a Dunakeszi Kistérség Társulásától nyári tábor szervezésére kapott támogatás összegéből.

A közhatalmi bevételek előirányzata a teljesítési adatokat figyelembe véve 535.000.000,-Ft-tal növelhető az alábbiak szerint: építményadó 242.500.000,- Ft, telekadó 49.500.000,- Ft, iparűzési adó 195.000.000,- Ft, tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 400.000,- Ft, egyéb közhatalmi bevételek 47.600.000,- Ft.

A működési bevételek előirányzata 332.055.113,-Ft-tal növelhető.

Az Önkormányzat költségvetésében az előirányzat a befolyt bevételeket figyelembe véve 227.188.067,- Ft-tal növekszik.

Készletértékesítés soron 36.000,- Ft-tal nő az előirányzat könyvek, társasjátékok értékesítéséből.

A szolgáltatásokból befolyó bevételeket 2.500.000,- Ft-tal növelhetjük. A lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevétel 1.900.000,- Ft-tal, az egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 16.882.945,- Ft-tal, a közvetített szolgáltatások ellenértéke 14.000,- Ft-tal növelhető.

A bevételek növelésével összhangban a kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata 267.055,- Ft-tal nő.

Kamatbevételekből 202.601.369,- Ft-tal növelhetjük az előirányzatot, melyből 192.500.000,- Ft a költségvetési számlán jóváírt egyéb kapott kamatokból származó bevétel, 10.101.369,- Ft az önkormányzati kötvény után kapott kamatból származó többletbevétel.

A biztosító által fizetett kártérítés előirányzata 916.308,- Ft-tal növekszik.

Az egyéb működési bevételek előirányzata 2.070.390,-Ft-tal nő, ebből 1.832.204,- Ft kényszertakarítás költségének visszatérítéséből származó bevétel, 221.000,- Ft a Dunakeszi Kártya térítésének díja, 17.186,- Ft előző évi személyi juttatások átfutó bevételének rendezése.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében az előirányzat 3.409.046,- Ft-tal nő.

A közvetített szolgáltatások ellenértéke soron 170.000,- Ft-tal nő az előirányzat. A kamatbevételekből 2.257.000,- Ft-tal növelhetjük az előirányzatot. A biztosító által fizetett kártérítés előirányzata 982.046,- Ft-tal növekszik.

A DÓHSZK költségvetésében 99.194.000,- Ft előirányzat növekedés jelenik meg.

A szolgáltatások ellenértéke 460.000,- Ft-tal, az ellátási díjak 70.536.000,- Ft-tal, a kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata 19.071.000,- Ft-tal, az általános forgalmi adó visszatérítése 6.348.000,- Ft-tal, a kamatbevételek 2.755.000,- Ft-tal, az egyéb működési bevételek 24.000,- Ft-tal növelhetőek.

A Városi Sportigazgatóság költségvetésében az előirányzat 2.264.000,- Ft-tal növekszik.

A szolgáltatások ellenértéke soron 1.937.000,- Ft-tal nő az előirányzat. A kamatbevételekből 324.000,- Ft-tal növelhetjük az előirányzatot. Az egyéb működési bevételekből származó többletbevétel 3.000,- Ft.

A felhalmozási bevételek előirányzata 900.000,- Ft-tal nő az Önkormányzat költségvetésében, mely a lakásértékesítésekből befolyt többletbevétel összege.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 44.343.000,- Ft-tal csökkent, melyből 35.000.000,- Ft a Pest Megyei Önkormányzattól a VOKE József Attila Művelődési Központ könnyűszerkezetes épületének Hajózási Múzeummá történő átalakítására kapott pályázati támogatás visszafizetésének összege, 9.343.000,- Ft a Pest Megyei Önkormányzattól Közlekedésfejlesztések, csapadékvízkezelés, biztonságfejlesztés, játszóterek fejlesztése, parkosításra kapott pályázati támogatás működési célra felhasználható része, mely az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím sorra került átvezetésre.

A Magyar Államkincstár december hónapban új, a meglévő kötvényünknél kedvezőbb kamatozású önkormányzati kötvényt bocsátott ki, ezért kötvényünket visszaváltottuk és a visszaváltásból származó összegből új, kedvezőbb kamatozású kötvényt vásároltunk. A tranzakció következtében 411.140.000,- Ft-tal nőtt a befektetési célú belföldi értékpapír értékesítéséből származó bevételünk.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata 104.450.575,- Ft-tal nő, mely két tételből tevődik össze. Egyrészt a központi költségvetés 2022. december végén 104.400.451,- Ft-ot utalt a 2023. évi központi támogatások terhére, másrészt a közfoglalkoztatottak bérkifizetéséhez kapcsolódó államháztartáson belüli megelőlegezés összege 50.124,- Ft volt.

A kiadások előirányzatai 1.408.768.759,- Ft-tal nőnek, ebből 871.308.260,-Ft a működési kiadások, 117.090.375,- Ft a felhalmozási kiadások, 420.370.124,- Ft a finanszírozási kiadások között jelenik meg.

Dunakeszi Város Önkormányzata kiadási előirányzatainak módosítását kiemelt előirányzatonként az 5. sz. melléklet, gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként a 6. sz. melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat személyi juttatásainak előirányzata 1.954.669,- Ft-tal növekedett az alábbiak szerint:

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 619.476,- Ft, Mezei őrszolgálat működésére kapott támogatásból 238.938,- Ft, Nemzetközi kulturális együttműködés keretből átcsoportosított összeg 726.006,- Ft, Dunakeszi Rendőrkapitányság támogatása 275.761,- Ft, Vasutasok Dunakeszi Nyugdíjas Alapszervezete működési támogatás sorról átcsoportosítás egyéb külső személyi juttatás kifizetésére 94.488,- Ft.

A Polgármesteri Hivatalnál a személyi juttatások előirányzata 3.420.958,- Ft-tal nő a 2022. évi népszámlálás lebonyolításával kapcsolatban.

A DÓHSZK személyi juttatásainak előirányzata 230.940,- Ft-tal, a Városi Sportigazgatóság előirányzata 1.984.250,-Ft-tal, a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény előirányzata 470.000,-Ft-tal növekszik, mely az intézményeknél a rendezvények lebonyolítása során keletkezett egyéb külső személyi juttatások kifizetésére, illetve egyéb bérjellegű juttatások kifizetésére biztosít fedezetet.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 1.230.126,- Ft-tal növekedett. A növekedésből 395.944,- Ft az Önkormányzat, 511.178,-Ft a Polgármesteri Hivatal 66.326,-Ft a DÓHSZK, 198.678,-Ft a Városi Sportigazgatóság, 58.000,-Ft a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény költségvetésében jelenik meg.

A növekedést az előirányzat átcsoportosítások, rendezések indokolják.

Többletbevételekből 9.092.826,- Ft-tal növelhettük az előirányzatot, melyből 257.000,- Ft üzemeltetési anyagok beszerzésére, 13.000,- Ft közvetített szolgáltatásokra, 916.308,- Ft kártérítésből befolyt bevétel karbantartás, kisjavítási szolgáltatásra, 5.834.149,- Ft közérdekű kötelezettségvállalásból befolyt bevétel vízbázis védelemre, 42.028,- Ft egyéb szolgáltatások kiadásaira, 1.109.000,- Ft fizetendő ÁFA teljesítésére, 921.341,- Ft befektetési célú értékpapír vásárlásához kapcsolódó egyéb pénzügyi műveletek kiadásaira fordítható.

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás következtében 52.380.225,- Ft-tal nő az előirányzat, mely 53.471.113,- Ft növekedésből és 1.090.888,- Ft csökkenésből tevődik össze.

A növekedés összegéből beruházásokhoz kapcsolódó tételek: a Dunakeszi IV. Béla Király Gimnázium, a Váci Szakképzési Centrum Lányi Ferenc Technikum és Szakképző iskola, valamint uszoda tárgyú beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások előirányzata 6.510.507,- Ft-tal növekedett, mely a kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződések megkötésének ügyvédi díjára, teljesítési letétre, földvédelmi járulék kiadásának teljesítésére nyújt fedezetet, 8.000,- Ft a Pallag u., Fő út csomópont építéséhez rendszerhasználati díja, 539.750,- Ft az Óvoda köz stabilizálása I. ütem, bontási költség kiadása, 257.810,- Ft KALEL leltározási modulhoz etikett címke beszerzése.

Beruházási kiadásokról az alábbi tételeket csoportosítottuk át dologi kiadásokra: 11.866.880,- Ft Keszi sétány kialakítása, burkolatbontás, terület előkészítés kiadása, 8.269.667,- Ft az FFAMI épületnél udvari közműhálózat javítása, 36.600,- Ft az Aranyalma Tagóvoda bővítése igazgatás szolgáltatási díj, információs tábla kihelyezése, 270.070,- Ft Madách u. – Berzsenyi u. gyalogátkelőhely építése, 498.753,- Ft a Rozmaring u. gyalogátkelőhely építése ideiglenes forgalomtechnika kiadása, 13.401,- Ft információs tábla kihelyezésének dologi kiadása a Kinizsi és Magyarság sportpályán.

Felújítási kiadásokról történő átcsoportosítás dologi kiadásokra: 10.313.274,- Ft Bartók B. u. – Szent István u. csomópont építéséhez kapcsolódó bontási költség, úttakarítás, forgalomtechnika kiadása, 1.214.120,- Ft a Klapka u. Béke u. és Zápolya u. közötti szakaszának felújításához kapcsoló úttakarítás kiadása, 1.610.284,- Ft a Tőzegtavi út burkolat felújítás II. ütem úttakarítás, forgalomtechnika kiadása, 1.270.000,- Ft a Radnóti Miklós Gimnázium Sportcsarnok felújítása közbeszerzési eljárás költsége.

Működési céltartalékból, illetve költségek megtérüléséből az alábbi feladatokra biztosítottunk fedezetet: a helyi járat üzemeltetésére 7.620.000,- Ft-tal, ingatlan kényszertakarításának költségére 1.832.204,- Ft-tal, vívás oktatásra alsó tagozatos tanulók részére 500.000,- Ft-tal, a Dunakeszi Nappali Idősek Klubja kulturális programok, kreatív eszközök vásárlásának kiadására 285.212,-Ft-tal, az ovikori buszhasználatára 254.000,-Ft-tal, természetes fürdővíz bakteriális vizsgálatához kapcsolódó kiszállási díjra 27.940,-Ft-tal, sötét szál bérlésre, Bajcsy Zs.u.32. 13.802,-Ft-tal, egyéb dologi kiadásokra 89.098,-Ft-tal növeltük az előirányzatot.

Támogatásokból a támogatott szervezetek teljesítésének megfelelően az alábbi tételeket vezettük át: Dunakeszi Rendőrkapitányság támogatásához kapcsolódóan az egyéb dologi kiadások növekedése 144.229,- Ft. A Vasutasok Dunakeszi Nyugdíjas Alapszervezetének támogatására tervezett összegből 25.512,- Ft ot csoportosítottunk át a dologi kiadások előirányzatára.

A nemzetközi kapcsolatokra tervezett dologi kiadásokból 1.090.888,- Ft-ot csoportosítottunk át a személyi jellegű kifizetések előirányzatára.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak előirányzata 3.409.046,- Ft-tal nő. A dologi kiadások előirányzatának növekedését a beérkezett többletbevételek teszik lehetővé, mely közvetített szolgáltatásoknál 170.000,- Ft, egyéb szolgáltatásoknál 2.257.000,- Ft, karbantartási, kisjavítási szolgáltatásoknál 982.046,- Ft növekedésre nyújt fedezetet.

A DÓHSZK dologi kiadásainak előirányzata többletbevételből 99.496.734,- Ft-tal növekedett. Többletbevételek a gyermekétkeztetési térítési díjból, az ehhez kapcsolódó ÁFA bevételből, ÁFA visszatérítésből, egyéb bevételekből keletkeztek. A dologi kiadások előirányzatának növekedése az élelmezési kiadásokhoz nyújt fedezetet. A Dunakeszi Kistérség Társulása által nyári tábor szervezésére nyújtott működési célú támogatás is az élelmezési kiadásokhoz biztosít fedezetet.

A Városi Sportigazgatóság dologi kiadásai 2.264.000,- Ft-tal növelhetők a nyári gyermek sport tábor szervezési tevékenységből, kamatbevételből, egyéb működési bevételekből befolyt többletbevételből.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 6.111.232,- Ft-tal növekedett az Önkormányzat költségvetésében, ebből a működési célú támogatások előirányzata 5.358.723,- Ft-tal, a működési célú visszatérítendő támogatások előirányzata 752.509,-Ft-tal nő. nő.

Veni Vidi Vici Alapítvány támogatása 285.000,- Ft, Dunakeszi Kistérség Társulása részére működési célú pénzeszköz átadás, orvosi ügyeleti feladatok ellátására 1.545.341,- Ft, Dunakeszi SZTK Egészségügyi és Szociális Nonprofit Kft. részére pénzeszköz átadás szociális feladatok ellátásának támogatására, 4.087.145,- Ft.

Csökkenést, 558.763,- Ft összegben, az alábbi tételek eredményezik: Dunakeszi Rendőrkapitányság támogatása keretről átcsoportosítás kiemelt előirányzatokra 288.763,- Ft. A korszerű oktatás feltételrendszerének biztosításával a jövő emberéért Alapítvány részére nyújtott támogatást a működési célú támogatok között terveztük. A megkötött szerződés alapján, a támogatási célt figyelembe véve, tervezett összegből 150.000,-Ft-ot kellett átvezetni a felhalmozási célú támogatások előirányzatára. Vasutasok Dunakeszi Nyugdíjas Alapszervezete sorról átcsoportosítás kiemelt előirányzatra 120.000,- Ft.

A működési célú visszatérítendő támogatások előirányzata 752.509,- Ft-tal növekszik, mely a megkötött szerződés alapján a Városi Sportegyesület Dunakeszi részére került átadásra, az előirányzat a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások sorról került átvezetésre.

A növekedést az alábbi bevételek tették lehetővé:

A szociális ágazati összevont pótlékra kapott központi költségvetési támogatás 6.541.991,-Ft, 2022. évi októberi felmérés 29.865.238,- Ft, a 2023. évi központi támogatás terhére 2022. évben leutalt államháztartáson belüli megelőlegezés 104.400.451,- Ft, NKA pályázati támogatás a Dunakeszi Nappali Idősek Klubja kulturális programokra 285.000,- Ft, a Dunakeszi IV. Béla Király Gimnázium, a Váci Szakképzési Centrum Lányi Ferenc Technikum és Szakképző iskola, valamint uszoda tárgyú beruházáshoz kapcsolódó lakossági tájékoztatási feladatok támogatása (EMMI) 12.549.765,- Ft, kamatjóváírás többletbevétele 192.500.000,- Ft, helyi adóból befolyt többletbevételek 340.000.000,- Ft, kiadások visszatérítéséből származó bevétel 1.832.204,- Ft, szolgáltatások, egyéb tárgyi eszközök bérbeadásából származó többletbevétel 20.400.000,- Ft.

A csökkenést, az alábbi tételek eredményezik: 2.182.928,- Városi Sportigazgatóság részére átcsoportosított pótelőirányzat, 7.620.000,- helyi járat üzemeltetése, 500.000,- Ft vívás oktatás alsó-tagozatosoknak, 1.832.204,- Ft ingatlan kényszertakarítása, 285.212,- Ft Dunakeszi Nappali idősek Klubja kulturális programok, 131.227,- Ft Dunakeszi Rendőrkapitányság támogatása, nevezési díj, ajándékcsomag, 285.000,- Ft Veni Vidi Vici Alapítvány működési célú támogatása.

Csökkenő tételek között jelenik meg Dunakeszi Város Önkormányzatának határozata alapján 1.545.341,- Ft átcsoportosítás Dunakeszi Kistérség Társulása orvosi ügyelet feladat ellátás kiegészítő támogatására, valamint, 4.087.145,- Ft átcsoportosítás Dunakeszi SZTK Egészségügyi és Szociális Közhasznú Nonprofit Kft. szociális feladatok ellátásának támogatása fedezetére.

Az általános tartalék állománya 642.338,-Ft-tal csökken. Az átcsoportosítás az egyéb dologi kiadások előirányzat rendezésére nyújt fedezetet.

A növekedés tételei az alábbiak:

Klapka u. – Sólyom u. útépítéshez szükséges kisajátítás költsége 61.355.000,- Ft, Casalgrande tér elektromos hálózat fejlesztése 22.212.581,- Ft, Szent István park tárgyi eszközök beszerzése 6.820.281,- Ft, 1000 fa telepítése 13.323.898,- Ft, helyi közutakon szegélyek, surrantók, víznyelők kialakítása 12.822.735,- Ft, Óvoda köz parkolók kialakítása 3.398.679,- Ft, Alagliget játszótér napvédő telepítése 556.724,- Ft, Dunai Szabadstrand járda és motorkerékpár parkoló építése 861.069,- Ft, járdaépítés lakossági hozzájárulással 190.500,- Ft, Klapka u. kerékpárút építés, tervdokumentáció 762.000,- Ft, Madách u. mozgássérült parkoló kialakítása 374.562,- Ft, járdaépítés, Kiserdő u. 3-5. akadálymentesítés, 330.498,- Ft, Szabadság tér járdaépítés 118.491,- Ft, Dunakeszi oktatási és sportközpont makett 772.916,- Ft, Dunakeszi oktatási és sportközpont építéséhez földterületek kisajátítása 143.488,- Ft, Fő út 143. környezetrendezés, burkolatépítés 1.721,- Ft, egyéb tárgyi eszközök beszerzése 756.091,- Ft. A felsorolt tételek kifizetésére a felhalmozási céltartalék nyújt fedezetet. A Liget u. orvosi rendelő előtetőkészítésére 199.918,- Ft-tal növeltük az előirányzatot a felújítási kiadások előirányzat intézményfelújítási feladatra tervezett összegből.

A 46.004.720,-Ft csökkenést az okozza, hogy a beruházások megvalósítása érdekében végzett tevékenységek egy része a számviteli jogszabályok alapján a működési kiadások között könyvelődik, illetve az, hogy a beruházásként tervezett feladatot az elvégzett munkák alapján a felújítási kiadások között kell szerepeltetni. A leírtak miatt az alábbi átvezetések történtek:

Szent István utca, Klapka utca, Bartók csomópont építése 24.965.849,- Ft, Pálya u. buszmegálló – Rozmaring u. járda gyalogátkelőhely kialakítása 498.753,- Ft, Madách u. – Berzsenyi u. gyalogátkelőhely építése 270.070,- Ft, Keszi sétány fejlesztése 11.866.880,- Ft, Játszótéri eszközök, építmények 7.825.167,- Ft, Katonadomb közvilágítás és WIFI 13.401,- Ft, Aranyalma óvoda bővítése 36.600,- Ft, valamint a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény egyéb tárgyi eszközök beszerzése sorról 528.000,- Ft.

A beruházási kiadások előirányzat változásának részletezését beruházásonként a 10. sz. melléklet tartalmazza.

A növekedés tételei az alábbiak:

Kegyeleti park felújítása 3.492.500,- Ft, Garas utca felújítása, további parkoló helyek kialakítása 838.200,- Ft, járdafelújítás Madách I. u. – Vajda P. u. 906.971,- Ft, melynek fedezete a felhalmozási céltartalék. Szent István u., Bajcsy Zs. u. – Tácsics M. u. közötti szakaszának felújítása 37.649.710,- Ft, mely részben a beruházási kiadásokról került átcsoportosításra, részben a pedig a felhalmozási tartalék a fedezete.

A csökkenést az alábbi tételek eredményezik: Tőzegtavi út felújítása II. ütem 1.610.284,- Ft, Bartók B. utca – Szent István u. csomópont felújítása 10.313.274,- Ft, útfelújítás (Klapka u., Béke és Zápolya közötti szakasz) 1.214.120,- Ft, intézmény felújítások 199.918,- Ft, Radnóti Miklós Gimnázium sportcsarnok felújítása 1.270.000,- Ft.

A felújítási kiadásokat a 10. sz. melléklet részletezi.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 2.509,- Ft-tal csökkent, mely tartalmaz 752.509,- Ft csökkenést és 750.000,- Ft növekedést.

A korszerű oktatás feltételrendszerének biztosításával a jövő emberéért Alapítvány részére 750.000,- Ft felhalmozási célú támogatást biztosítottunk. A támogatásra a fedezetet a működési célú támogatok előirányzatáról (150.000,-Ft), illetve felhalmozási célú tartalékból (600.000,-Ft) biztosítunk.

A felhalmozási célú visszatérítendő támogatások előirányzata 752.509,- Ft-tal csökken. A Városi Sportegyesült részére tervezett előirányzatból, a támogatási célok alapján, a működési célú visszatérítendő támogatások között jelenik meg a kifizetés, ezért az előirányzatot átcsoportosítottuk a működési célú visszatérítendő támogatások előirányzatára.

A tartalékok állományát növeli a lakásértékesítésből befolyt többletbevétel 900.000,- Ft, valamint az iparűzési adóból befolyt többletbevétel 195.000.000,- Ft.

A felhalmozási céltartalékot csökkenti a Pest Megye Önkormányzatától a Hajózási Múzeum kialakítására kapott 35.000.000,- Ft pályázati támogatás visszafizetése.

A felhalmozási céltartalékból az alábbi feladatokra csoportosítottunk át:

Dunakeszi oktatási és sportközpont megvalósításához kapcsolódó kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződések megkötése, teljesítési letét, kisajátítás 2.662.695,- Ft, földvédelmi járulék 3.991.300,- Ft,

Klapka u. – Sólyom u. útépítéshez szükséges kisajátítás költsége 61.355.000,- Ft, Casalgrande tér elektromos hálózat fejlesztése 22.212.581,- Ft, Szent István u., Bajcsy Zs.u. – Táncsics u. közötti szakasz útfelújítása, 12.683.861,- Ft, Szent István park tárgyi eszközök beszerzése 6.820.281,- Ft, 1000 fa telepítése 13.323.898,- Ft, helyi közutakon szegélyek, surrantók, víznyelők kialakítása 12.822.735,- Ft, Kegyeleti park 93 db síremlék felújítása 3.492.500,- Ft, Óvoda köz stabilizálása I. ütem 3.938.429,- Ft, játszótéri eszközök, építmények 444.500,- Ft, Garas utca további parkoló helyek kialakítása 838.200,- Ft, Alagliget játszótér napvédő telepítése 556.724,- Ft, Dunai Szabadstrand járda és motorkerékpár parkoló építése 861.069,- Ft, járdaépítés lakossági hozzájárulással 190.500,- Ft, Klapka u. kerékpárút építés, tervdokumentáció 762.000,- Ft, Madách u. mozgássérült parkoló kialakítása 374.562,- Ft, járdaépítés, Kiserdő u. 3-5. akadálymentesítés, 330.498,- Ft, Szabadság tér járdaépítés 118.491,- Ft, járdafelújítás Madách I. u. – Vajda P. u. 906.971,- Ft, DDN Lego makett 772.916,- Ft, Pallag u., Fő út csomópont építése rendszerhasználati díj 8.000,- Ft, Fő út 143. környezetrendezés, burkolatépítés 1.721,- Ft, egyéb tárgyi eszközök beszerzése 1.013.901,- Ft, A korszerű oktatás feltételrendszerének biztosításával a jövő emberéért Alapítvány fejlesztési célú támogatása 600.000,- Ft.

Dunakeszi, 2023. február 15.

polgármester