A rendeletmódosítást elsősorban a központi költségvetésből származó források, valamint a saját bevételek költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja. Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 18.519.422.646,-Ft-ról 18.989.413.687,-Ft-ra módosul.

A bevételek összességében 469.991.041,-Ft-tal növelhetők.

A bevételi előirányzatok módosítási javaslatait a 2. számú melléklet, gazdálkodónként a 3. számú melléklet mutatja be.

A központi költségvetésből érkező támogatások előirányzata 19.265.111,-Ft-tal nő. Az Önkormányzatoknak a költségvetési év folyamán kétszer van lehetőségük arra (május, október), hogy a központi költségvetési támogatás alapján képező mutatószámokat változtassák. A májusi mutatószám változások eredményeként 8.782.521,-Ft plusz támogatásban részesültünk az alábbiak szerint: a gyermekétkeztetési feladatok támogatása 10.186.791,-Ft-tal, a szociális feladatok támogatása 342.800,-Ft-tal nőtt, a köznevelési feladatok támogatása 1.747.070,-Ft-tal csökkent.

A szociális ágazati pótlékra érkezett támogatásokból (július, augusztus, szeptember) 10.482.590,-Ft-tal növelhettük a szociális feladatokra kapott támogatások előirányzatát.

A központi költségvetésből nyújtott támogatásokat a 4. sz. melléklet részletezi.

A Dunakeszi Szakrendelő, mint újonnan létrehozott költségvetési szerv számfejtési, valamint adó és járulékfizetési feladatait a Magyar Államkincstár útján látja el. Az intézmény a NEAK finanszírozás terhére a Magyar Államkincstáron keresztül ún. „nettó finanszírozási” körbe tartozna. A Magyar Államkincstár és a NEAK között az adatszolgáltatások még nem zajlottak le, ezért a számfejtett bérek után a NAV felé rendezendő adók és járulékok, valamint a dolgozói letiltások összege nem a NEAK finanszírozásból, hanem az Önkormányzatnak járó támogatásból kerül levonásra mindaddig, míg a NEAK nem jelzi a Kincstár felé az elszámolási módozat változását.

Az Önkormányzat által meghitelezett összeg az intézmény költségvetésében, mint kölcsön igénybevétele jelenik meg, melyet a NEAK támogatásból fizet vissza az Önkormányzatnak a Kincstár által küldött elszámolólapok alapján. A megtérítés az Önkormányzat költségvetésében, mint kölcsön visszatérülés jelenik meg. Az ún. csökkentő tétel havi összege a bérkifizetések összegétől függ, nagyságrendje kb. 32.000.000,-Ft. Az előirányzatot 4 hónapra biztosítjuk, így az igénybevétel és a visszatérülés soron is 128.000.000,-Ft szerepel.

Az államháztartáson belülről kapott működési támogatások előirányzata 21.878.592,-Ft-tal nő, a növekedésből 15.495.258,-Ft az Önkormányzat, 6.383.334,-Ft az intézmények költségvetését érinti.

Az Önkormányzat költségvetését érintő növekedések:

A Bethlen Gábor Alapítvány 1.242.850,-Ft –ot utalt a Magyar-Magyar közösségi tevékenység támogatására. A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a „Tisztítsuk meg az országot II.” hulladékfelszámolási pályázat keretében 22.500.000,-Ft támogatásban részesítette Önkormányzatunkat, ebből 13.500.000,-Ft működési célt szolgál. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 110.000,-Ft-ot utalt át jogosultság hiányában ki nem fizetett támogatás címen (Bursa Hungarica ösztöndíj). A közfoglalkoztatottak bérköltségére 642.408,-Ft érkezett a Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alaptól.

A Polgármesteri Hivatal előirányzata 3.983.334,- Ft-tal nő, az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának lebonyolítására kapott utólagosan igényelhető támogatási összegből. Utólagos igénylésre a szavazófülkék beszerzésénél, illetve a távolléti díjak kifizetésénél volt lehetőség.

A DÓHSZK a Dunakeszi Kistérség Társulásától 2.400.000,-Ft összegű támogatást kapott a nyári napközis tábor működéséhez.

A Dunakeszi Szakrendelő az eredeti költségvetésben tervezett összeg 3.700.000,-Ft-os csökkentését kérte. A kieső bevételt működési bevételeinek növelésével kompenzálja.

Az egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 951.000,- Ft-tal nő az Önkormányzat költségvetésében. Csapadékcsatorna terhelési díj jogcímen 351.000,-Ft bevétel érkezett. Az OTP Nyrt. 600.000,-Ft-tal járult hozzá a városi Gyermeknap költségeihez.

A működési bevételek előirányzata 95.231.321,- Ft összeggel növelhető az Önkormányzat költségvetésében.

Készletértékesítésből 907.815,- Ft-tal növelhetjük az előirányzatot, könyvek, valamint ajándéktárgyak értékesítéséből.

A térítési díj köteles egészségügyi szolgáltatásokból származó bevétel 3.300.000,-Ft-tal nő a Dunakeszi Szakrendelő költségvetésében.

A közvetített szolgáltatások ellenértéke 5.022.359,- Ft-tal növelhető, a DDN beruházáshoz kapcsolódó költségek tovább számlázásából.

A kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata 1.601.147,- Ft-tal nő, mely az ÁFA köteles bevételek növekedésének eredménye.

A kamatbevételekből 72.400.000,- Ft-tal növelhetjük az előirányzatot, a növekedésből 72.000.000,-Ft az Önkormányzat, 400.000,-Ft a Dunakeszi Szakrendelő költségvetésében jelenik meg.

Az egyéb működési bevételek előirányzata 12.000.000,- Ft-tal nő a Dunakeszi Diáknegyed építéséhez kapcsolódó kisajátítások, illetve egyéb költségei visszatérüléséből.

A felhalmozási bevételek előirányzata 80.332.063,- Ft-tal nő az Önkormányzat költségvetésében.

A Zöld Dunakeszi Program keretében meghirdetett esővízgyűjtő tartályok pályázatra beérkezett bevételekből 4.357.063,Ft-tal növelhetjük az előirányzatot. A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a Tisztítsuk meg az országot II. hulladékfelszámolási pályázat keretében 22.500.000,-Ft támogatásban részesítette Önkormányzatunkat, ebből 9.000.000,-Ft felhalmozási célt szolgál. Pest Vármegye Önkormányzata 42.000.000,-Ft támogatást nyújtott a Dunakeszi Fillér köz egy részének útfelújítására, a Zápolya utca, a Nándori utca és a Vasút utca egy részén járda építésére és felújítására. A Miniszterelnökség 24.975.000,-Ft utalt az Aktív Magyarország Program keretében „Kerékpáros Pumpapálya Kialakítása Dunakeszin 2024” projektre. A támogatás intenzitása 50 %.

A finanszírozási bevételek előirányzata 32.954,- Ft összeggel növekedett, a közfoglalkoztatottak béréhez kapcsolódó államháztartáson belüli megelőlegezés miatt.

A kiadások előirányzatai 469.991.041,- Ft-tal nőnek, ebből 400.322.757,- Ft a működési kiadások, 69.635.330,- Ft a felhalmozási kiadások, 32.954,- Ft a finanszírozási kiadások között jelenik meg.

Dunakeszi Város Önkormányzata kiadási előirányzatainak módosítását az 5. számú melléklet, gazdálkodónként a 6. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 7. számú melléklet mutatja be.

A személyi juttatások előirányzata önkormányzati szinten 12.624.912,- Ft-tal növekedett. A módosítás növekedések és csökkenések eredménye, az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár költségvetését érinti.

Az Önkormányzat személyi juttatásai 19.652.395,-Ft-tal nőnek. A növekedés a közfoglalkoztatás, az önkormányzati igazgatás, zöldterület kezelés, valamint az új középiskola feladatokat érinti. Közfoglalkoztatás feladaton a beérkezett támogatásból 603.200,-Ft növekedés jelenik meg. Az önkormányzati igazgatás feladaton tervezett bérek a jelenlegi teljesítési adatokat figyelembe véve nem lesznek elegendőek, ezért 17.000.000,-Ft-tal növeljük az előirányzatot a működési céltartalék terhére. A zöldterület kezelés feladaton a játszótér őrök bérének fedezetére 500.000,-Ft-ot csoportosítunk át a működési céltartalékból. Az új középiskola átadásával, valamint a tanévnyitóval kapcsolatos költségek fedezetére 1.549.195,-Ft-ot csoportosítunk át a dologi kiadások előirányzatából.

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatások előirányzatának növekedése 423.517,- Ft. A változást az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásához kapcsolódó kifizetések, illetve a kötelező és államigazgatási feladaton belüli átcsoportosítások indokolják.

A Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár személyi juttatása 7.451.000,-Ft-tal csökken, mely 2.927.000,-Ft növekedést és 10.378.000,-Ft csökkenést tartalmaz. A növekedés jubileumi jutalom kifizetésére nyújt fedezetet. A Képviselő-testület 122/2024.(VII.25.) sz. határozatában döntött a DÓHSZK Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról. Az elfogadott módosítás az óvodai álláshelyek 7 fővel történő csökkenését eredményezte. Az álláshelyekre tervezett bérrel 10.378.000,-Ft-tal csökken az intézmény személyi juttatásokra fordítható kiadása.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 2.474.455,- Ft-tal növekedett.

Az Önkormányzat költségvetésében 3.773.613,- Ft, a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 51.842,- Ft növekedés jelenik meg. A DÓHSZK költségvetésében 1.351.000,-Ft-tal csökken az előirányzat összege.

Az Önkormányzat dologi kiadásai 254.440.224,- Ft-tal nőnek. A növekedést a beérkező bevételek költségvetésbe történő beépítése, illetve az előirányzat átcsoportosítások, rendezések indokolják.

Beérkező bevételekből 23.225.171,-Ft-tal növelhető az előirányzat az alábbiak szerint:

Nemzetközi kulturális együttműködés feladaton a Bethlen Gábor Alapítványtól kapott 1.242.850,-Ft –tal nő az előirányzat a Magyar-Magyar közösségi tevékenység támogatására.

Nem veszélyes hulladék kezelésére, ártalmatlanítására fordítható kiadások 13.500.000,-Ft-tal nőnek a „Tisztítsuk meg az országot II.” hulladékfelszámolási pályázat keretében kapott összegből.

Az ORLEN Hungary Kft. által befizetett csapadékcsatorna terhelési díjból 351.000,-Ft-tal növelhető Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése feladat dologi kiadása.

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása soron készletértékesítésből befolyó bevételből 1.152.927,-Ft-tal, az OTP Nyrt. által Gyermeknapra utalt támogatásból 600.000,-Ft-tal növelhető az előirányzat.

Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 3.177.667,-Ft-os, illetve a Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése feladat 3.200.727,-Ft-os előirányzat növekedését a továbbszámlázott közüzemi költségekből befolyó bevétel tette lehetővé.

Működési tartalékból 237.563.231,-Ft-ot csoportosítottunk dologi kiadásokra az alábbiak szerint:

Rendezvények költségére a Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása feladatra 119.697.500,-Ft, az új uszoda közüzemi díjaira a Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése soron 2.051.742,-Ft, az alsó és felső tagozatos tanulók buszhasználat költségére a Köznevelési intézményben tanulók 1-4.évf. oktatási működtetési feladatok előirányzat növekedése 762.000,-Ft, a Köznevelési intézményben tanulók 5-8.évf. oktatási működtetési feladatok előirányzat növekedése 171.423,-Ft. A hematológiai készülékekhez tartozó tesztek vásárlására 853.694,-Ft növekedés jelenik meg a Háziorvosi alapellátás feladaton. Út, autópálya építése soron az útépítésekhez kapcsolódó dologi kiadások jelennek meg, tartalékból 31.467.238,-Ft-ot csoportosítottunk át. Az Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek előirányzatát 10.160.000,-Ft-tal növeltük. A Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartására 72.390.000,-Ft-ot csoportosítottunk át, ebből az Eurovelo szervízút stabilizálása 26.162.000,-Ft, utak kátyúzása, karbantartása 46.228.000,-Ft.

Az általános tartalékból 9.634,-Ft-ot csoportosítottunk át a játszótérőrség telefondíjára.

Átcsoportosítások következtében 6.348.178,-Ft-tal csökken az előirányzat (356.981,-Ft növekedés, 6.705.159,-Ft csökkenés).

A felújítási kiadásokból 85.010,-Ft-ot csoportosítottunk át a Mosolyvár Óvoda kazán karbantartására (Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat). A Dunakeszi Rendőrkapitányság részére tervezett támogatásból 271.971,-Ft-tal növeltük a dologi kiadások előirányzatát (Közterület rendjének fenntartása).

Az Út, autópálya építése sorról 4.153.273,-Ft-ot csoportosítottunk át a felújítási kiadások előirányzatára a Karinthy Frigyes utca felújítása feladatra. A Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatokra tervezett összegből 2.551.886,-Ft-ot csoportosítottunk át a személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzatára.

Dologi kiadásokon belül az Út autópálya építése sorról 446.072,-Ft-ot átcsoportosítottunk a Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése sorra, a Karinthy Frigyes utca felújításához kapcsolódó csatornabontás költségeinek fedezetére.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak előirányzata 2.657.029,-Ft-tal csökken, mely 983.334,- Ft növekedést és 3.640.363,- Ft csökkenést tartalmaz.

A növekedés az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásához kapcsolódó 983.334,-Ft átlagbér kifizetésére nyújt fedezetet. A csökkenésből 3.165.004,-Ft átcsoportosításra került a beruházási kiadások előirányzatára licence megújítására (2.395.004,-Ft), valamint térkép szoftver beszerzésére (770.000,-Ft). A választási feladatokkal összefüggésben a tényleges kiadásokat figyelembe véve a dologi kiadásokból 475.359,-Ft-ot át kellett csoportosítani a személyi juttatások (423.517,-Ft), valamint a munkaadókat terhelő járulékok és adók (51.842,-Ft) előirányzatára.

A Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár dologi kiadásainak előirányzata 8.000.000,- Ft-tal nő. Soron kívüli informatikai szolgáltatásra 1.100.000,-Ft-ot csoportosított át a beruházási előirányzata terhére SzámlaRobot szolgáltatás igénybevételére, mely nagymértékben felgyorsítja a bejövő szállítói számlák feldolgozását, hatékonyabbá teszi a pénzügyi folyamatokat. A nyári táboroztatás előirányzata 6.900.000,-Ft-tal nő, ebből 4.500.000,-Ft-ra irányító szervi támogatás, 2.400.000,-Ft-ra a Dunakeszi Kistérség Társulása támogatása nyújt fedezetet.

Az egyéb működési célú támogatások előirányzata 38.170,-Ft-tal nő, a változás növekedések (570.000,-Ft) és csökkenések (531.830,-Ft) eredménye.

Növekedést eredményező tételek:

A Dunakeszi Alsó Fejlődéséért Kulturális Egyesület tervezett támogatása 420.000,-Ft-tal nő a Sportnap technikai lebonyolítására. A Gyémánt Lótusz SE 150.000,-Ft támogatásban részesül. A támogatást az idén novemberben Skóciában megrendezendő 51. Wadokai Karate Európa Bajnokságon való részvétel utazási költségeire használhatja fel.

Csökkenést eredményező tételek:

A Dunakeszi Rendőrkapitányság részére tervezett összegből 361.830,-Ft-ot csoportosítunk át a működési kiadások közé a támogatott kérésére.

A Tóth Mariska Hagyományőrző Alapítvány részére 170.000,-Ft működési támogatást terveztünk. Az Alapítvány a támogatást felhalmozási célra használja fel, ezért átcsoportosítottuk az előirányzatot a felhalmozási célú támogatások közé.

A Városi Sportegyesület Dunakeszi kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy a költségvetésben tervezett 20.000.000,-Ft felhalmozási célú támogatását csoportosítsuk át a működési célú támogatások közé, mert terembérletre, pályahasználatra szeretné elkölteni. Kérelme pozitív elbírálásban részesült, ezért a működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson kívülre előirányzat összege 20.000.000,-Ft-tal nő.

A működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson belülre sor előirányzata 128.000.000,-Ft-tal nő. A támogatás a Dunakeszi Szakrendelő részére kerül betervezésre a bevételeknél leírtak alapján.

A felhalmozási célú támogatások előirányzata 19.610.510,-Ft-tal nő. A Tóth Mariska Hagyományőrző Alapítvány részére 170.000,-Ft-ot csoportosítottunk át a működési célú támogatásokból. A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. részére 19.440.510,-Ft céltámogatást terveztünk be közterület fenntartást segítő munkagép beszerzésére.

A felújításra fordítható kiadások 1.933.673,-Ft-tal nőnek, mely 14.663.646,-Ft növekedést és 12.729.973,-Ft csökkenést tartalmaz.

A növekedést az alábbi tételek indokolják:

A Karinthy Frigyes utca felújítására 4.153.273,-Ft-ot csoportosítottunk át a dologi kiadások – út autópálya építése sorról. A Nap utca felújítására tervezett összeg a megvalósításhoz nem volt elegendő, ezért 10.510.373,-Ft-tal növeltük az előirányzatot a felhalmozási céltartalék terhére.

A csökkenést eredményező tételek:

A felújítási terv alapján tervezett intézményi felújítások sorról 12.634.853,-Ft-ot csoportosítottunk át a beruházási kiadások közé az intézményfejlesztések sorra, mert az elvégzett munkák beruházásnak minősülnek, Játszóház Óvoda járdaépítés (887.622,-Ft), Liget utca orvosi rendelő parkoló és kapu kialakítás (8.193.368,-Ft), Mosolyvár Óvoda redőnyök (3.553.863,-Ft). A Mosolyvár Óvoda kazán karbantartására 85.010,-FGt-ot csoportosítottunk át a dologi kiadások előirányzatára. A Városi Betlehem felújítása elkészült, a tervezett összeget nem használtuk fel teljes egészében, ezért erről a feladatról 10.110,-Ft-ot átcsoportosítottunk a beruházási kiadások előirányzatára a DDN zászló beszerzése sorra.

A beruházások előirányzata 896.529.456,-Ft-tal nő, ebből 891.464.452,-Ft az Önkormányzat költségvetését érinti. A Polgármesteri Hivatalnál 6.165.004,-Ft-tal nő, a DÓHSZK költségvetésében 1.100.000,-Ft-tal csökken az előirányzat.

Az Önkormányzat beruházásokra fordítható kiadása 891.464.452,-Ft-tal nő. A növekedésből 37.602.319,-Ft-ot bevétel, 841.217.170,-Ft-ot felhalmozási tartalékból történő átcsoportosítás, 12.644.963,-Ft-ot más előirányzatból történő átcsoportosítás fedez.

A Képviselő-testület 107/2024(VI.27.) sz. határozatában döntött arról, hogy a Dunakeszi Közüzemi Kft. törzstőkéjét 20.000.000,-Ft-tal megemeli és 680.000.000,-Ft-ot tőketartalékba helyez. A határozat értelmében fedezetet a felhalmozási céltartalék terhére kellett biztosítani.

A „Tisztítsuk meg az országot II.” projekt keretében 9.000.000,-Ft-tal növelhetjük az előirányzatot térfigyelő kamerák beszerzésére. Az Aktív Magyarország Program keretében „Kerékpáros Pumpapálya Kialakítása Dunakeszin 2024” projektre 49.950.000,-Ft-tal növelhető az előirányzat, 50 %-ot támogatás 50 %-ot felhalmozási céltartalékból történő átcsoportosítás fedez. A Zöld Dunakeszi Program keretében meghirdetett esővízgyűjtő tartályok beszerzésére tervezett előirányzatot 5.180.960,-Ft-tal növeljük, fedezetet bevételből (3.627.319,-Ft), illetve felhalmozási tartalékból (1.553.641,-Ft) biztosítunk. A felhalmozási céltartalék terhére növeljük a helyi közutakon szegélyek, surrantók, szikkasztók, víznyelők kialakítására tervezett összeget 20.000.000,-Ft-tal, a Garas utca bekötőút felújításához kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzést 2.699.878,-Ft-tal, a Barátság út 35-45. közparkra fordítható összeget 11.497.457,-Ft-tal, az Aranyalma Óvoda eszközbeszerzését 69.850.000,-Ft-tal, festmény beszerzést 95.000,-Ft-tal. Az SZTK környezetrendezésére fordítható összeget 13.579.091,-Ft-tal növeljük, ebből 9.579.091,-Ft-ot felhalmozási tartalékból, 4.000.000,-Ft-ot az SZTK körforgalom környezetrendezése sorról csoportosítunk át. Az intézményfejlesztések előirányzata 13.601.956,-Ft-tal nő, ebből 12.719.863,-Ft-ot a felújításokból történő átcsoportosítás, 967.103,-Ft-ot felhalmozási tartalék fedez. A Dunakeszi Diáknegyed zászló beszerzésére 406.400,-Ft-tal növeljük az előirányzatot. A Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola kerékpártároló kialakítására tervezett összeget teljes egészében nem használtunk fel, ezért 396.290,-Ft-ot csoportosítottunk át a zászló beszerzésére. A fennmaradó összeget a Városi Betlehem felújítása soron keletkező megtakarításból fedezzük (10.110,-Ft).

A Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai 6.165.004,-Ft-tal nőnek. A növekedésből 3.000.000,-Ft a Nemzeti Választási Iroda utólagosan igényelhető támogatásából a szavazófülkék beszerzésére nyújt fedezetet. VEEAM lincence megújítására 2.395.004,-Ft-ot, térkép szoftver beszerzésére 770.000,-Ft-ot csoportosítottunk át dologi kiadások előirányzatából.

A Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár beruházási kiadásai 1.100.000,-Ft-tal csökkennek és átcsoportosításra kerülnek az intézmény dologi kiadásaira, bejövő számlák feldolgozását segítő ún. SzámlaRobot beszerzésére.

A működési tartalékok állománya 150.597.975,-Ft-tal csökken, ebből 9.634,-Ft az általános tartalékot, 150.588.341,-Ft a működési céltartalékot érinti.

Az általános tartalékból biztosítottunk fedezetet a játszótérőrség telefondíjára.

A működési céltartalék 150.588.341,-Ft-tal csökken (112.177.111,-Ft növekedés és 262.765.452,-Ft csökkenés).

A növekedést az alábbi tételek tették lehetővé:

A DÓHSZK létszámcsökkenése miatt a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat csökkenése 8.802.000,-Ft. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 110.000,-Ft-ot utalt át jogosultság hiányában ki nem fizetett támogatás címen (Bursa Hungarica ösztöndíj). Kamatbevétel 72.000.000,-Ft, költségek visszatérülése 12.000.000,-Ft. A központi támogatások május havi mutatószámváltozása miatt kapott többlettámogatás 8.782.521,-Ft, a szociális ágazati pótlék július, augusztus, szeptember havi összege 10.482.590,-Ft.

A csökkenést az alábbi tételek eredményezték:

A személyi juttatások előirányzatára 17.500.000,-Ft, a munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzatára 2.641.855,-Ft került átcsoportosításra. A dologi kiadások fedezetére 237.553.597,-Ft-ot csoportosítottunk át az alábbiak szerint: rendezvények költségére (közüzemi díjak, lebonyolítás) 119.697.500,-Ft, DDN uszoda vízdíj 2.051.742,-Ft, tanulók Erdélyi jutalomkirándulására 933.423,-Ft, hematológiai készülékhez tesztek beszerzésére 853.694,-Ft, útépítéshez kapcsolódó dologi kiadások (bontás, FAD) 31.467.238,-Ft, utak kátyúzása, karbantartása 72.390.000,-Ft, árvízvédelem költségei 10.160.000,-Ft. A pénzeszközátadások fedezetére 570.000,-Ft került átcsoportosításra, ebből 420.000,-Ft a Dunakeszi Alsó Fejlődéséért Kulturális Egyesület, 150.000,-Ft a Gyémánt Lótusz SE támogatását érinti. A DÓHSZK költségvetésébe 4.500.000,-Ft-ot csoportosítottunk át a nyári tábor költségeinek fedezetére.

A felhalmozási céltartalék előirányzata 828.438.309,- Ft-tal csökken összességében, mely tartalmaz 42.000.000,- Ft növekedést és 870.438.309,- Ft csökkenést.

Pest Vármegye Önkormányzata 42.000.000,-Ft támogatást nyújtott a Dunakeszi Fillér köz egy részének útfelújítására, a Zápolya utca, a Nándori utca és a Vasút utca egy részén járda építéséére és felújítására. A feladatok elkészültek, a beérkező bevételből a felhalmozási tartalék állományát növelhetjük.

A felhalmozási céltartalékból biztosítunk fedezetet azokra a beruházásokra, felújításokra, melyeket az eredeti költségvetésben nem terveztünk, év közbeni igényként merültek fel, illetve tartalmazza az eredeti költségvetés, de a tervezett előirányzat - műszaki tartalom változása, kiegészítő munkák miatt - nem elegendő a kötelezettségvállalásra. Előirányzat változás az alábbi tételeken történt:

A Garas utca bekötőút felújításához tartozó eszközbeszerzés 2.699.878,-Ft, Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. tőkeemelés, tőketartalék emelés 700.000.000,-Ft, Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. céltámogatás közterület fenntartását segítő munkagép beszerzésére 19.440.510,-Ft, Aranyalma tagóvoda eszközbeszerzés 69.850.000,-Ft, Eszterlánc Óvoda kerítésrendszer telepítés 554.803,-Ft, SZTK öntözőrendszer telepítés 6.948.921,-Ft, SZTK kerékpártároló 488.950,-Ft, SZTK lépcső, támfal, lábazat vakolás 2.141.220,-Ft, Barátság útja 35-45. park öntözőhálózat telepítés 11.497.457,-Ft, Kerékpáros pumpapálya kialakítása projekt önrész 24.975.000,-Ft, Helytörténeti Gyűjtemény klíma beszerzés 412.300,-Ft, festmény vásárlás 95.000,-Ft, Surrantók, szegélyek építése 20.000.000,-Ft, Nap utca felújítása kiegészítő munkák 10.510.373,-Ft.

Zöld Dunakeszi Program –esővízgyűjtő tartályok támogatása pályázat 823.897,-Ft.

A finanszírozási kiadások előirányzata 32.954,- Ft-tal nő az államháztartáson belüli megelőlegezés jogcímen közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan.