Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása
Dunakeszi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(III.01.) számú rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 12. 14Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása
Hatályos: 2024. 12. 14
Dunakeszi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(III.01.) számú rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–4. §-hoz és az 1–12. melléklethez
A Képviselő-testület 3/2024. (II.29.) számú önkormányzati rendelet 3. számú módosításának indokolása:
A rendeletmódosítást elsősorban a központi költségvetésből származó források, valamint a saját bevételek költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja. Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 18.989.413.687,-Ft-ról, 20.518.970.786-Ft-ra módosul.
BEVÉTELEK
A bevételek összességében 1.529.557.099,-Ft-tal növelhetők.
A bevételi előirányzatok módosítási javaslatait a 2. számú melléklet, gazdálkodónként a 3. számú melléklet mutatja be.
Önkormányzatok működési támogatásai
A központi költségvetésből érkező támogatások előirányzata 8.124.226,-Ft-tal nő. A szociális ágazati pótlékra érkezett támogatásokból (október, november) 7.171.226,-Ft-tal növelhettük a szociális feladatokra kapott támogatások előirányzatát. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra 953.000,-Ft érkezett.
A központi költségvetésből nyújtott támogatásokat a 4. sz. melléklet részletezi.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele / visszatérülése államháztartáson belülről
A Dunakeszi Szakrendelő, mint újonnan létrehozott költségvetési szerv számfejtési, valamint adó és járulékfizetési feladatait a Magyar Államkincstár útján látja el. Az intézmény a NEAK finanszírozás terhére a Magyar Államkincstáron keresztül ún. „nettó finanszírozási” körbe tartozik. A Magyar Államkincstár és a NEAK között az adatszolgáltatások november hónapban történtek meg. November hónapot megelőzően a számfejtett bérek után a NAV felé rendezendő adók és járulékok, valamint a dolgozói letiltások összege nem a NEAK finanszírozásból, hanem az Önkormányzatnak járó támogatásból került levonásra. A korábbi rendeletmódosításban 128.000.000,-Ft-ot terveztünk be ilyen célból, mert nem tudtuk, hogy mennyi időbe telik a Kincstár és NEAK közötti adatszolgáltatás. A tervezett összegből 74.205.089,-Ft került felhasználásra. November hónaptól már a Dunakeszi Szakrendelő NEAK támogatásából vonják le a munkabérek után fizetendő adó és járulék terheket, ezért a tervezett összeg és a teljesítés közötti különbözettel 53.794.911,-Ft-tal csökkenthetjük az előirányzatokat.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
Államháztartáson belülről 165.364.045,-Ft támogatás érkezett. A Kulturális és Innovációs Minisztérium 163.874.045,-Ft támogatásban részesítette Önkormányzatunkat a Dunakeszi IV. Béla Király Gimnázium, a Váci Szakképzési Centrum Lányi Ferenc Technikum és Szakképző Iskola, valamint uszoda kialakítása tárgyú beruházáshoz kapcsolódó lakossági tájékoztatási és menedzsmenti feladatok ellátására. A mezei őrszolgálat költségeihez 823.000,-Ft hozzájárulást kaptunk. A Pest Megyei Kormányhivatal 667.000,-Ft támogatást nyújtott a nyári diákmunka program keretében.
Közhatalmi bevételek
A közhatalmi bevételek előirányzata a szeptemberi teljesítéseket figyelembe véve. 1.235.000.000,-Ft-tal növelhető. A növekedésből 138.000.000,-Ft az építményadót, 83.000.000,-Ft a telekadót, 1.000.000.000,-Ft az iparűzési adót érinti. A bírságokra tervezett összeg 14.000.000,-Ft-tal nő összességében, ezen belül az adópótlékok, bírságok előirányzata 22.000.000,-Ft-tal növelhető, az egyéb bírságokra tervezett összeg 8.000.000,-Ft-tal csökken.
Működési bevételek
A működési bevételek előirányzata 226.564.701,- Ft-tal növelhető, ebből 141.899.701,-Ft az Önkormányzat költségvetésében, 84.675.000,-Ft az intézmények költségvetésében jelenik meg.
A szolgáltatásokra tervezett összeg 12.879.713,-Ft-tal növelhető. Az Önkormányzat költségvetésében 8.163.713,-Ft növekedés jelenik meg üdülési díjból és jegyértékesítésből. A DÓHSZK napközis tábor eszközhasználati díjából, könyvtári beiratkozási díjakból, gyermekfelügyeleti díjból (rapid bölcsőde), főiskolások gyakorlati oktatásából befolyt bevételekből 2.997.000,-Ft-tal növelheti az előirányzatot. A Sportigazgatóságnál 1.689.000,-Ft növekedés jelenik meg táborszervezési díjból. A Révész István Helytörténeti Gyűjtemény bevétele 30.000,-Ft-tal nő tárlatvezetésből.
A közvetített szolgáltatások előirányzata 6.165.126,-Ft-tal nő az Önkormányzat költségvetésében, terelőútvonal költségeinek, valamint a DDN közüzemi költségeinek megtérítéséből.
A DÓHSZK 11.791.000,-Ft-tal növeli az ellátási díjakból származó bevételét.
A kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata 6.899.750,- Ft-tal nő, mely az ÁFA köteles bevételek növekedésének eredménye.
Általános forgalmi adó visszatérüléséből 47.717.000,-Ft-tal növelhető az előirányzat. Az Önkormányzat költségvetésében 4.286.000,-Ft növekedés jelenik meg a közvetített szolgáltatásokhoz kapcsolódóan. A DÓHSZK az étkeztetési feladattal összefüggésben jogosult ÁFA visszatérülésre, előirányzata 43.431.000,-Ft-tal nő.
Folyószámla kamatokból 118.150.000,-Ft-tal növelhető az előirányzat. A növekedésből 112.400.000,-Ft az Önkormányzat, 5.678.000,-Ft a DÓHSZK, 54.000,-Ft a Városi Sportigazgatóság, 18.000,-Ft a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény költségvetését érinti.
Egyéb működési bevételből 22.962.112,-Ft-tal növelhető az előirányzat. Az Önkormányzatnál 7.198.112,-Ft növekedés jelenik meg a Dunakeszi Diáknegyed építéséhez kapcsolódó kisajátítások visszatérítéséből, közüzemi díjak jóváírásából, elhagyott gépjármű elszállítási költség visszatérítéséből.
A DÓHSZK 15.759.000,-Ft-tal növelheti előirányzatát közüzemi költségek visszatérítéséből. A Városi Sportigazgatóság bevétele 2.000,-Ft-tal, a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény bevétele 3.000,-Ft-tal növelhető kerekítési különbözetből.Felhalmozási bevételek
A felhalmozási bevételek előirányzata 1.957.000,- Ft-tal nő az Önkormányzat költségvetésében.
Közérdekű kötelezettségvállalásként a 07/122 hrsz. ingatlanrész megszerzéséhez 1.800.000,-Ft-ot fizettek be, tárgyi eszköz értékesítéséből 157.480,-Ft bevétel keletkezett.
Finanszírozási bevételek
A finanszírozási bevételek előirányzata 136.469,- Ft összeggel növekedett, a közfoglalkoztatottak béréhez kapcsolódó államháztartáson belüli megelőlegezés miatt.
KIADÁSOK
A kiadások előirányzatai 1.529.557.099,- Ft-tal nőnek.
Dunakeszi Város Önkormányzata kiadási előirányzatainak módosítását az 5. számú melléklet, gazdálkodónként a 6. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 7. számú melléklet mutatja be.
Személyi juttatások
A személyi juttatások előirányzata önkormányzati szinten 35.940.320,- Ft-tal növekedett. A módosítás növekedések és csökkenések eredménye.
Az Önkormányzat személyi juttatásai 5 827 302,-Ft-tal nőnek. Igazgatás feladaton 1.090.265 Ft-tal nő az előirányzat a nyári diákmunka támogatásából, valamint a kiemelet állami és önkormányzati rendezvények feladatról történő átcsoportosításból. Közterület rendjének fenntartása soron 214.150,-Ft-tal növeljük az előirányzatot a polgárvédelmi gyakorlat költségeire. Fedezetet a dologi kiadásokból történő átcsoportosítással biztosítunk. Árvízvédelem feladaton a dologi kiadások terhére 172.887,-Ft-tal növeljük az előirányzatot, a védekezésben résztvevők étkezési költségeire. A játszótér felügyelők megbízási díjára tervezett összeg nem elegendő a kifizetésekre, ezért 3.200.000,-Ft-tal növeljük az előirányzatot tartalék terhére. A Dunakeszi Diáknegyed megnyitójához kapcsolódó kiadásokra 1.650.000,-Ft növekedés jelenik meg.
A Polgármesteri Hivatal személyi juttatások előirányzata 826.982,-Ft-tal csökkennek, mely 159.292,-Ft növekedést és 986.274,-Ft csökkenést és tartalmaz. A csökkenés összege átvezetésre került a munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzatára. A növekedést a mezei őrszolgálat támogatására kapott összeg tette lehetővé.
A DÓHSZK személyi juttatásai 28.540.000,-Ft-tal, a Városi Sportigazgatóság személyi juttatásai 1.200.000,-Ft-tal, a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény személyi juttatásai 1.200.000,-Ft-tal nőnek pedagógusok jutalmazására, egyéb juttatásokra.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 5.859.551,- Ft-tal növekedett.
Az Önkormányzat költségvetésében 792.569,- Ft, a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 1.006.982,- Ft, a DÓHSZK költségvetésében 3.710.000,-Ft, a Városi Sportigazgatóság költségvetésében 150.000,-Ft, a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény költségvetésében 200.000,-Ft növekedés jelenik meg.
Dologi kiadások
A dologi kiadások előirányzata 215.751.386,- Ft-tal növelhető.
Az Önkormányzat dologi kiadásai 133.452.386,- Ft-tal nőnek. A növekedést a beérkező bevételek költségvetésbe történő beépítése, illetve az előirányzat átcsoportosítások, rendezések indokolják.
Beérkező bevételekből 16.392.591,-Ft-tal növelhető az előirányzat az alábbiak szerint:
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok dologi kiadása 39.733,-Ft-tal, a város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások soron 42.520,-Ft-tal nő az előirányzat fizetendő áfa fedezetére. A városi és elővárosi közúti személyszállításra fordítható kiadások 1.880.449,-Ft-tal nőnek terelőútvonal költségeinek megtérítéséből. Közvilágítás soron 109.487,-Ft-tal nő az előirányzat költségvisszatérítésből.
Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladaton 4.197.339,-Ft-tal, illetve a Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése feladaton 996.084,-Ft-tal növelhető az előirányzat, melyet a továbbszámlázott közüzemi költségekből befolyó bevétel tett lehetővé.
A közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása feladat dologi kiadása 9.126.979,-Ft-tal nő rendezvény jegyértékesítéséből.
Működési tartalékból 108.424.760,-Ft-ot csoportosítottunk dologi kiadásokra az alábbiak szerint:
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1 Humán fejlesztések megvalósítása Dunakeszin pályázathoz kapcsolódóan 17.780.000,-Ft-tal nő az előirányzat a közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása soron. Út, autópálya építése feladaton 18.923.000,-Ft-tal nő a kiadás a Pest Vármegyei Önkormányzattól elnyert útfelújítási pályázatokra. Az árvízvédelem költségeire 14.213.411,-Ft-ot csoportosítunk át működési tartalékból.
Közvilágítás soron 9.170.000,-Ft növekedés jelenik meg, beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások fedezetére (bontás, FAD).
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások sor dologi kiadásokra fordítható összegét 6.948.028,-Ft-tal növeltük tartalékból az online térben való megjelenés költségeire.
A háziorvosi alapellátásra fordítható kiadásokat 170.000,-Ft-tal növeltük, laborgéphez reagens és kontroll csomag beszerzése céljából.
A család és nővédelmi egészségügyi gondozás feladat dologi kiadásait 89.016,-Ft-tal növeltük a védőnői feladatellátáshoz kapcsolódó fizetendő áfa fedezetére.
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése soron az uszoda vízdíjára 17.858.850,-Ft-ot csoportosítottunk át működési tartalékból.
Az óvodai nevelés, ellátás működtetési feladataira fordítható kiadások 23.272.455,-Ft-tal nőnek az Aranyalma Óvoda bővítéséhez kapcsolódó kiegészítő munkákra, valamint a közbeszerzés lebonyolításának költségeire.
Átcsoportosítások következtében 8.635.035,-Ft-tal nő az előirányzat (11.415.903,-Ft növekedés, 2.780.868,-Ft csökkenés).
Növekedést az alábbiak indokolják:
A TOP-PLUSZ 1.2.1-21PT-1 2022-0030 Kerékpárút fejlesztés Dunakeszin beruházáshoz kapcsolódó működési kiadásokra 11.415.903,-Ft-ot csoportosítunk át a beruházási kiadások előirányzatából, ebből az út és autópálya építése feladaton 10.621.688,-Ft, a közvilágítás feladaton 794.215,-Ft jelenik meg.
Csökkenésként az alábbi tételek jelennek meg:
Az árvízvédelemre fordítható dologi kiadásokból 273.429,-Ft-ot csoportosítottunk át a személyi juttatások és munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzatára az árvízvédelemben résztvevők étkezési költségére (245.432,-Ft), valamint beruházási kiadásokra a védekezéshez szükséges tárgyi eszköz beszerzésére (27.997,-Ft). Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok sor dologi kidása 2.293.289,-Ft-tal csökken és átcsoportosításra kerül a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő adók és járulék sorra a Dunakeszi Diáknegyed megnyitójával kapcsolatos költségek fedezetére. A közterület rendjének fenntartása dologi kiadásaiból 214.150,-Ft-ot átcsoportosítunk a személyi juttatások előirányzatára polgárvédelmi gyakorlat költségeire.
Dologi kiadásokon belül a kiemelt állami és önkormányzati rendezvények sorról 135.000,-Ft-ot csoportosítunk át igazgatás feladatra reprezentációs kiadások áfájának fedezetére.
A Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár gyermekétkeztetésre fordítható kiadása 82.869.000,-Ft-tal, a Városi Sportigazgatóság dologira fordítható kiadása 395.000,-Ft-tal nő saját bevételből.
A Révész István Helytörténeti Gyűjtemény dologi kiadásai 965.000,-Ft-tal csökken és átcsoportosításra kerül a személyi juttatások és munkaadóka terhelő adók és járulékok előirányzatára.
Egyéb működési célú támogatások
Az egyéb működési támogatásokra fordítható összeget 14.089.152,-Ft-tal kell növelnünk az alábbiak szerint:
A Dunakeszi SZTK Egészségügyi és Szociális Közhasznú Nonprofit Kft. szociális feladatok ellátásának támogatására az eredeti költségvetésben 45.000.000,-Ft-ot terveztünk. A feladatok ellátásának 2024. évi költségkimutatását a Kft. elvégezte, a szociális feladaton kimutatott vesztesége 57.935.152,-Ft, ezért az előirányzatot 12.935.152,-Ft-tal növelnünk kell. Fedezetet működési tartalékból biztosítunk.
Magyarországi Evangélikus Egyház, Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat - idősek bentlakásos ellátásának fizetési kötelezettségére 1.000.000,-Ft-ot biztosítunk a működési tartalék terhére.
Az Egy Mindenkiért Alapítvány támogatására 154.000,-Ft-tal növeltük az előirányzatot.
Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása / törlesztése
A működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre sor előirányzata 53.794.911,-Ft-tal csökken. A csökkenés az Önkormányzat (támogatás nyújtás) és a Dunakeszi Szakrendelő (törlesztés) költségvetését érinti a bevételeknél leírtak alapján.
Felhalmozási célú támogatások
A felhalmozási célú támogatások előirányzata 845.285,-Ft-tal nő. A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. részére az előző rendelet módosításban 19.440.510,-Ft céltámogatást terveztünk be közterület fenntartást segítő munkagép beszerzésére. A munkagéphez egyéb kiegészítőket is beszereztek, ezért 845.285,-Ft-tal növelni kell az előirányzatot.
Felújítások
A felújításra fordítható kiadások 29.893.260,-Ft-tal nőnek. A Szent Mihály tér 52. sz. lakás kialakítására (volt posta épülete) fordítható 23.124.160,-Ft-ot a beruházási kiadások között terveztük. Az elvégzett munkák jellegéből adódóan a felújítási kiadások között jelenik meg a teljesítés, ezért az előirányzatot átcsoportosítottuk a felújítási kiadások közé. Felhalmozási tartalékból biztosítottunk fedezetet a Barátság útja 39. X/60. önkormányzati lakás ablakcseréjére 1.206.500,-Ft, valamint a Tallér u. 12. IV/14 sz. lakás fürdőszoba felújítására 5.562.600,-Ft.
Beruházások
A beruházások előirányzata 76.231.399,-Ft-tal nő, ebből 70.887.199,-Ft az Önkormányzat költségvetését érinti. A Polgármesteri Hivatalnál 4.775.200,-Ft-tal, a DÓHSZK költségvetésében 953.000,-Ft-tal nő az előirányzat, a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény beruházásra fordítható kiadása 384.000,-Ft-tal csökken.
Az Önkormányzat beruházásokra fordítható kiadása 70.887.199,-Ft-tal nő összességében, mely 113.427.262,-Ft növekedést és 42.540.063,-Ft csökkenést tartalmaz.
A növekedés az alábbiak indokolják:
Árvízvédelemhez szükséges tárgyi eszköz beszerzése 27.997,-Ft, melyet a dologi kiadásokból csoportosítottunk át.
A további növekedésekhez felhalmozási céltartalékból biztosítottunk fedezetet. A Helyi közutakon szegélyek, surrantók, szikkasztók, víznyelők kialakítására 2.060.876,-Ft-tal, a Szent Mihály téri parkoló építésére 2.854.414,-Ft-tal, TOP PLUSZ 3.3.1-21-PT1-2022-00018 Aranyalma Óvoda bővítése kiegészítő munkáira 76.786.869,-Ft-tal, intézményfejlesztésekre 340.327,-Ft-tal, a DDN 2 db. Totemoszlop, 1 db. tájékoztató táblára 3.975.125,-Ft-tal, Egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 17.577.375,-Ft-tal növeltük az előirányzatot. Az öntözőhálózatok fejlesztése, fúrt kutak kialakítása soron 9.804.279,-Ft-tal növeltük az előirányzatot, ebből 8.000.000,-Ft-ot a Toldi u.-i játszótér öntözőhálózatra tervezett összegből vezettünk át, a fennmaradó részt a felhalmozási tartalék terhére biztosítottuk.
A csökkenést az alábbiak indokolják:
A Szent Mihály tér 52. sz. lakás kialakítására (volt posta épülete) fordítható 23.124.160,-Ft átcsoportosítása a felújítások előirányzatára, a TOP PLUSZ 1.2.1-21PT2022-00030 Kerékpáros fejlesztés Dunakeszin beruházásra tervezett összegből 11.415.903,-Ft átcsoportosítása a dologi kiadások előirányzatára. Beruházási előirányzaton belül a Toldi u.-i játszótér öntözőhálózatra tervezett 8.000.000,-Ft átcsoportosítása az öntözőhálózatok fejlesztése, fúrt kutak kialakítása sorra.
A Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai 4.775.200,-Ft-tal nőnek a működéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzésére.
A Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár beruházási kiadásai 953.000,-Ft-tal nőnek a könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból.
A Révész István Helytörténeti Gyűjtemény beruházási kiadása 384.000,-Ft-tal csökken és átcsoportosításra kerül a személyi juttatások és munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzatára.
TARTALÉKOK
Működési tartalékok
A működési tartalékok állománya 1.373.588.469,-Ft-tal nő (1.531.552.381,-Ft növekedés és 157.963.912,-Ft csökkenés).
A növekedést az alábbi tételek tették lehetővé:
A szociális ágazati pótlék október, november havi összege 7.171.226,-Ft, a Dunakeszi Diáknegyed építéséhez kapcsolódó lakossági tájékoztatási menedzsmenti feladatokra kapott 163.874.045,-Ft támogatás, bírságok, pótlékok többletbevétele 14.000.000,-Ft, az építményadó és telekadó többletbevétele 221.000.000,-Ft, a helyi iparűzési adó többletbevétele 1.000.000.000,-Ft, folyószámla kamatból befolyt bevétel 112.400.000,-Ft, a szolgáltatásokból befolyt többletbevétel, melyet nem kellett a kiadási oldalon felhasználni 1.732.485,-Ft, általános forgalmi adó visszatérülése 4.286.000,-Ft, az egyéb működési bevételből befolyt összeg 7.088.625,-Ft.
A csökkenést az alábbi tételek eredményezték:
A beruházásokhoz kapcsolódó működési kiadásokra 51.365.455,-Ft-ot csoportosítottunk át, ebből 9.170.000,-Ft gyalogátkelőhelyek építéséhez, 18.923.000,-Ft a Pest Vármegye Önkormányzattól elnyert útfelújítási pályázathoz, 23.272.455,-Ft az Aranyalma Óvoda bővítési munkáihoz kapcsolódik.
Dologi kiadásokra 57.059.305,-Ft-ot vezettünk át az alábbiak szerint: az online megjelenésre 6.948.028,-Ft, a TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1 Humán fejlesztések megvalósítás Dunakeszin pályázathoz kapcsolódóan 17.780.000,-Ft, a Dunakeszi Diáknegyed közüzemi díjra 17.858.850,-Ft, árvízvédelmi feladatokra 14.213.411,-Ft, védőnői feladatellátáshoz kapcsolódó fizetendő áfa 89.016,-Ft, Laborgéphez reagens és kontroll csomag beszerzésére 170.000,-Ft.
A játszótér felügyelők megbízási díjára 3.200.000,-Ft-ot csoportosítottunk át a személyi juttatások előirányzatára.
A pénzeszközátadások közé 14.089.152,-Ft került átvezetésre az alábbiak szerint: Egy Mindenkiért Alapítvány 154.000,-Ft, a Magyarországi Evangélikus Egyház, Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat - idősek bentlakásos ellátására 1.000.000,-Ft, a Dunakeszi SZTK Egészségügyi és Szociális Közhasznú Nonprofit Kft. szociális feladatok ellátásának támogatása 12.935.152,-Ft.
Intézményfinanszírozásra 32.250.000,-Ft-ot vezettünk át a DÓHSZK részére a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzatára.
Felhalmozási céltartalék
A felhalmozási céltartalék előirányzata 115.188.370,- Ft-tal csökken összességében, mely tartalmaz 1.957.480,- Ft növekedést és 117.145.850,- Ft csökkenést.
A növekedést a közérdekű kötelezettségvállalásból befolyt összeg 1.800.000,-Ft, valamint a tárgyi eszköz értékesítésből befolyt bevétel 157.480,-Ft tette lehetővé.
A csökkenést az alábbiak indokolják:
A felhalmozási céltartalékból biztosítunk fedezetet azokra a beruházásokra, felújításokra, melyeket az eredeti költségvetésben nem terveztünk, év közbeni igényként merültek fel, illetve tartalmazza az eredeti költségvetés, de a tervezett előirányzat - műszaki tartalom változása, kiegészítő munkák miatt - nem elegendő a kötelezettségvállalásra.
Előirányzat változás az alábbi tételeken történt:
Beruházási kiadásokra 105.399.265,-Ft-ot csoportosítottunk át. Intézményfejlesztésre a Csillagszem Bölcsődében 2 db. rámpa kialakítására 340.327,-Ft, Szent Mihály tér parkolóépítés 2.854.414,-Ft, öntözőhálózatok fejlesztése 1.804.279,-Ft, Helyi közutakon szegélyek, surrantók, szikkasztók, víznyelők kialakítása 2.060.876,-Ft, Aranyalma Óvoda bővítés kiegészítő munkái 76.786.869,-Ft, Dunakeszi Diáknegyed 2 db. Totemoszlop, 1 db. tájékoztató tábla 3.975.125,-Ft, egyéb tárgyi eszköz beszerzés 17.577.375,-Ft.
Felújítási kiadásokra 6.769.100,-Ft-ot vezettünk át. Felhalmozási tartalékból biztosítottunk fedezetet a Barátság útja 39. X/60. önkormányzati lakás ablakcseréjére 1.206.500,-Ft, valamint a Tallér u. 12. 4. emelet 14. sz. lakás fürdőszoba felújítására 5.562.600,-Ft összegben.
Felhalmozási célú pénzeszközátadások előirányzatát 845.285,-Ft-tal növeltük tartalékból, a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. részére. A Polgármesteri Hivatal részére működéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzésére 4.132.200,-Ft-ot csoportosítottunk át intézményfinanszírozásként.
A tartalékok állományát a 9. sz. melléklet mutatja be.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
A finanszírozási kiadások előirányzata 136.469,- Ft-tal nő az államháztartáson belüli megelőlegezés jogcímen közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan.
Dióssi Csaba sk.
polgármester