A 2023. évi költségvetési rendelet módosítását a beérkező központi támogatások, az önkormányzat és az intézmények bevételeit érintő változások, valamint a költségvetésen belüli átcsoportosítások teszik szükségessé. A rendeletmódosítást követően a költségvetés főösszege 18.746.092.556,- Ft lesz.

A költségvetés főösszege 822.235.269,- Ft-tal növelhető.

Dunakeszi Város Önkormányzata bevételeinek módosítási javaslatait rovatonként a 2. sz. melléklet, rovatonként és gazdálkodónként a 3. sz. melléklet mutatja be.

A működési bevételek előirányzata 974.955.037,-Ft-tal nő.

A központi költségvetésből érkező támogatások előirányzata 171.649.956,- Ft összeggel növelhető.

A szociális ágazati pótlék december havi kifizetésére 3.290.098,-Ft támogatás érkezett. A 2023. évi októberi felmérés alapján a mutatószámok változása következtében a köznevelési feladatok támogatása 5.333.252,- Ft-tal csökkent, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 29.406.850,- Ft-tal növekedett. A gyermekétkeztetési feladatok támogatása is változott, a szünidei gyermekétkeztetésre kapott támogatás összege 48.165,-Ft-tal nőtt, az intézményi gyermekétkeztetés támogatása 70.565.081,-Ft-tal csökkent. A csökkenés miatt, mivel nem mutatószámot érint levelet írtunk a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumnak és kértük az elvonás mérséklését.

A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-től történő emeléséhez biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10.) Korm. rendeletet módosította a 453/2023. (X.5.) Korm. rendelet, mely alapján az októberi felmérés mutatószámait figyelembe véve, 27.881.114,- Ft plusz támogatásban részesültünk.

A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásról szóló 61/2022.(II.28.) Korm.rendelet alapján 2022. évben 453.630.231,-Ft támogatást állapítottak meg Önkormányzatunk részére az iparűzési adókiesés kompenzálására. A kormányrendelet előírása alapján a mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. adóévről benyújtott bevallása alapján, a 2023. október 10-ei napra vonatkozó adatok szerint kellett elszámolni. Ha az elszámolt támogatás települési önkormányzatra összesített összege meghaladja a 2022. évben igénybe vett támogatás összegét, a települési önkormányzat a 2023. évben a két összeg különbözetének megfelelő kiegészítő támogatásra jogosult. Önkormányzatunk esetében a tényadatok meghaladták a 2022. évben igénybe vett támogatás összegét, ezért 186.922.062,-Ft kiegészítő támogatásban részesültünk.

Önkormányzatunk államháztartáson belülről 25.062.348,-Ft kiegészítő támogatásban részesült. Közcélú foglalkoztatásra 741.240,-Ft utalt a Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap. A mezei őrszolgálat működési költségeire 270.000,-Ft támogatást kaptunk. Pest Vármegye Önkormányzata 26.400.000,-Ft támogatást nyújtott a Radnóti Miklós Gimnázium tornacsarnokának eszközbeszerzéséhez. A támogatás teljes összegét a felhalmozási célú támogatások között szerepeltettük. Az eszközbeszerzések megtörténtek, a kifizetések költségei közül a számviteli szabályok alapján 101.600,-Ft a beruházáshoz kapcsolódó működési kiadás, ezért a bevételnél is át kellett vezetni a felhalmozási célú támogatásokból 101.600,-Ft-ot a működési célú támogatások közé, hogy a bevételi és a kiadási oldal összhangban legyen. Ugyanez az oka 23.949.508,-Ft növekedésnek az Ifjúsági Ház építéséhez kapcsolódóan. A feladatra Pest Vármegye Önkormányzata 61.901.008,-Ft támogatást nyújtott, melyet a felhalmozási célú támogatások között szerepeltettünk. A munkák jellegéből adódóan 23.949.508,-Ft-ot működési kiadásként kellett elszámolni, ezért a felhalmozási célú támogatásokról az összeget átvezettük a működési célú támogatások előirányzatára.

Az egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 5.413.219,- Ft-tal nő, melyből 3.343.219,- Ft a Fővárosi Vízművek Zrt. által befizetett vízbázis védelem közérdekű kötelezettségvállalás bevétele, 2.070.000,- Ft a Körös Consult Kft. által befizetett szennyvízcsatorna terhelési díj bevétele.

A közhatalmi bevételek előirányzatát a teljesítési adatok alapján 450.150.000,- Ft összeggel növelhettük az Önkormányzat költségvetésében. Előirányzat növekedés az alábbi közhatalmi bevételek soron jelenik meg: építményadó 49.000.000,- Ft, telekadó 20.500.000,- Ft, iparűzési adó 364.000.000,- Ft, tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 150.000,- Ft, adópótlék, adóbírság 16.500.000,- Ft.

A működési bevételek előirányzat növekedése 322.679.514,- Ft

Az Önkormányzat költségvetésében 273.910.507,- Ft növekedés jelenik meg.

Készletértékesítés ellenértéke soron 332.592,- Ft-tal nő az előirányzat könyvek, társasjáték, valamint a „Gyűjtsd össze Dunakeszit!” matrica értékesítéséből. A lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevétel előirányzata 1.420.190,- Ft-tal, az egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 13.421.379,- Ft-tal, a közvetített szolgáltatások ellenértéke 103.116,- Ft-tal nő. A kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata 16.052.358,- Ft-tal nő, mely az ÁFA köteles bevételek növekedésének eredménye.

Kamatbevételekből 242.000.000,- Ft-tal növelhetjük az előirányzatot, a költségvetési számlán jóváírt kamatokból.

A Szent István u. 100. sz. alatti ingatlanon csőtörés volt, a káresemény miatt 16.000,-Ft kártérítés érkezett.

Az egyéb működési bevételek előirányzata 564.872,- Ft-tal nő, ebből 94.999,- Ft jogellenes használat díjából származó bevétel, 179.246,- Ft az előző évi kiadások visszatérítése, 4.009,- Ft a közterületről elszállított gépjárművekkel kapcsolatos kiadásokból származó visszatérítés, 90.300,- Ft fakivágás engedélyezése, fapótlás pénzbeli megváltásából származó bevétel, 60.000,- Ft a Dunakeszi Diáknegyed építéséhez szükséges kisajátítások perköltségének visszatérítése, 136.318,- Ft Dunakeszi Kártya kiadásának térítési díja.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a működési bevételek előirányzata 2.469.007,- Ft-tal nő, mely tartalmaz 2.816.912,-Ft növekedést és 347.905,-Ft csökkenést.

A növekedés az alábbi tételekből tevődik össze:

A közvetített szolgáltatások ellenértéke soron 291.570,- Ft-tal nő az előirányzat. A kamatbevételekből 1.119.187,- Ft-tal növelhetjük az előirányzatot. Az egyéb működési bevételek előirányzata 1.406.155,- Ft-tal nő költségek visszatérítéséből, fénymásolási díjból, kerekítési különbözetből. A költségek visszatérítéséből a legnagyobb összeg a Szent István utca 19. házasságkötő gázdíj visszatérítés 1.339.525,-Ft-os összege volt.

A csökkenést az indokolja, hogy a házasságkötésekből származó bevételek tervezett összege magasabb volt, mint a beérkezett bevétel. A csökkenés mértéke a szolgáltatások ellenértéke jogcímen 300.000,-Ft, a kiszámlázott ÁFA jogcímen 47.905,-Ft.

A DÓHSZK költségvetésében a működési bevételek előirányzata 46.300.000,- Ft-tal nő. A többletbevétel a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó általános forgalmi adó visszatérítéséből keletkezett.

A felhalmozási bevételek előirányzata 147.656.782,- Ft-tal növekedett.

Az Önkormányzat költségvetésében 147.637.097,- Ft növekedés jelenik meg.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata 3.192.489,- Ft-tal nő 2022. június hónapban bekövetkezett nagy mennyiségű csapadék okozta károk helyreállítására kapott vis maior támogatásból.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat növekedése 20.205.273,- Ft, mely 46.411.242,-Ft növekedést és 26.205.969,-Ft csökkenést tartalmaz.

Pest Vármegye Önkormányzata 46.411.242,-Ft támogatást nyújtott Önkormányzatunk részére, ebből 44.316.969,-Ft a Barátság út 2. parkoló építés és csapadékvíz elvezetés beruházáshoz, 2.094.273,-Ft a Verseny u. 14. sz. alatti Ifjúsági Ház megvalósításához kapcsolódik.

A csökkenés a Pest Vármegye Önkormányzatától kapott támogatásokat érinti az alábbiak szerint:

A Radnóti Miklós Gimnázium eszközbeszerzésére kapott támogatásból fel nem használt rész 2.154.861,- Ft, a működési célra felhasznált rész 101.600,-Ft, a Verseny u. 14. alatti Ifjúsági Ház építésére kapott pályázati támogatás működési célra felhasznált része 23.949.508,- Ft. A működési célra felhasznált támogatások átvezetésre kerültek a működési célú pénzeszközátadások előirányzatára.

Az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 34.152.721,- Ft-tal nő. A Corwell Kft közérdekű kötelezettségvállalásként 33.000.000,-Ft-ot fizetett. Az esővízgyűjtő pályázatra jelentkezők önerőként 1.152.721,- Ft-ot fizettek be.

Ingatlanok értékesítéséből 89.000.000,- Ft többletbevétel keletkezett. A Dunakeszi 7601/79 hrsz-ú ingatlan értékesítéséből 49.000.000,- Ft-tal, a Dunakeszi 4680/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséből 40.000.000,- Ft-tal növelhető az előirányzat.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből 1.086.614,- Ft többletbevétel keletkezett.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a felhalmozási bevételek előirányzata 19.685,- Ft-tal nő, tárgyi eszköz értékesítéséből.

A finanszírozási bevételek előirányzata 300.376.550,- Ft összeggel csökkent (119.943.450,-Ft növekedés és 420.320.000,-Ft csökkenés).

A központi költségvetés 2023. december végén 119.777.848,- Ft-ot utalt a 2024. évi központi támogatások terhére. A közfoglalkoztatottak béréhez kapcsolódó államháztartáson belüli megelőlegezés összege 165.602,- Ft volt.

Az eredeti költségvetésben 420.320.000,-Ft bevételt terveztünk be önkormányzati kötvény értékesítéséből. A 2023. évi gazdálkodás során a beérkezett bevételek és a teljesített kiadások nem tették szükségessé a kötvény eladását, ezért az előirányzatot csökkentjük.

A kiadások előirányzatai összesen 822.235.269,- Ft-tal nőnek, ebből 782.637.633,- Ft a működési kiadások, 39.432.034,- Ft a felhalmozási kiadások, 165.602,- Ft a finanszírozási kiadások között jelenik meg.

Dunakeszi Város Önkormányzata kiadási előirányzatainak módosítását az 5. sz. melléklet, gazdálkodónként a 6. sz. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 7. sz. melléklet mutatja be.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás feladatra kapott támogatásból 696.000,- Ft, Mezei őrszolgálat működésére kapott támogatásból 238.938,- Ft, Dunakeszi Rendőrkapitányság támogatása egyéb külső személyi juttatások kiadására átcsoportosított összeg 524.820,- Ft.

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak előirányzata 176.272,- Ft-tal csökkent, mely átcsoportosításra került az egyéb dologi kiadásokra.

A DÓHSZK személyi juttatásainak előirányzata 45.330.500,- Ft-tal, a Városi Sportigazgatóság előirányzata 954.000,-Ft-tal, a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény előirányzata 600.000,-Ft-tal növekszik egyéb bérjellegű juttatások kifizetésére.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 6.189.158-tal növekedett. A növekedésből 91.158,- Ft az Önkormányzat, 5.894.000,- Ft a DÓHSZK, 124.000,- Ft,-Ft a Városi Sportigazgatóság, 80.000,-Ft a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény költségvetésében jelenik meg.

A dologi kiadásokat többletbevételekből 19.655.856,- Ft-tal növelhetjük, melyből közvetített szolgáltatásokra 88.900,- Ft, egyéb szolgáltatásokra 3.343.219,- Ft, fizetendő általános forgalmi adóra 16.223.737,- Ft fordítható. A fizetendő ÁFA összegéből 13.230.000,- Ft a 7601/79 hrsz. ingatlan értékesítéséhez kapcsolódik.

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás következtében 104.201.069,- Ft-tal nő a dologi kiadások előirányzata, mely 104.215.013,- Ft növekedést és 13.944,- Ft csökkenést tartalmaz.

A növekedés összegéből beruházásokhoz kapcsolódó tételek: SZTK csomópont átépítése bontási költség, ideiglenes forgalomtechnika, útpálya takarítás 18.091.353,- Ft, Fő út járdaépítés bontási költség, ideiglenes forgalomtechnika 5.208.817,- Ft, Alagligeti elkerülő út építése bontási költség, ideiglenes forgalomtechnika 7.596.061,- Ft, FAD 1.873.766,- Ft, Iskola utca rendezése üzletsor előtti szakaszon bontási költség 361.950,- Ft. Pilinszky János u. járdaépítés bontási költség, útpálya takarítás 69.705,- Ft, Kiserdő utcai Társasházak előtt járdaépítés bontási költség 79.153,- Ft, Kerékpárút építése közbeszerzési eljárás lebonyolítása 6.350.000,- Ft, Napsugár Bölcsőde bővítése, vízjogi fennmaradási engedély igazgatás szolgáltatás díja 148.000,- Ft, SZTK felújítása hirdetményi díj 100.000,- Ft, Dunakeszi Diáknegyed építése hirdetményi díjak, igazgatás szolgáltatási díj, szakértői díj 387.712,- Ft.

Felújításokhoz kapcsolódó tételek: Kőrösi Csoma S. Általános Iskola udvarának javítási, illetve bontási költség, útpálya takarítás 1.534.753,- Ft, Betlehem felújítása, kerekítés 1,- Ft.

A növekedés összegéből egyéb dologi kiadásokhoz kapcsolódó tételek: közvilágítási áramdíj 44.660.000,- Ft, közétkeztetés közbeszerzési eljárásának lebonyolítása 11.430.000,- Ft, védőnői feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások 3.420.000,- Ft, FAD 364.000,- Ft, Óceán-árok, Házgyári árok, Mogyoródi patak üzemeltetési kiadásai 1.677.485,- Ft, Szabadstrand, természetes fürdőhely kijelölése, eljárási díj 48.000,- Ft, buszhasználat ovikori 541.496,- Ft, kiszállási díj, sötét szál bérlés, Bajcsy Zs.u.32., 22.022,- Ft, orvosi rendelők karbantartása 72.390,- Ft, orvosi rendelők munka és tűzvédelme, tűzoltókészülékek ellenőrzése 30.480,- Ft. Dunakeszi Rendőrkapitányság támogatásához kapcsolódóan az egyéb dologi kiadások növekedése 147.869,- Ft.

A gyermekek bölcsődei ellátása sor dologi kiadásaiból 13.944,-Ft átcsoportosításra kerül a munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzatára, a Napsugár Bölcsőde bővítése projekt átadásához kapcsolódó kifizetések fedezetére.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak előirányzata 2.645.279,- Ft-tal növekedett.

A dologi kiadásokat többletbevételekből 2.469.007,- Ft-tal növelhetjük, melyből 1.000.000,- Ft gázenergia szolgáltatás díjára, 1.119.187,- Ft szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra, 349.820,- Ft egyéb dologi kiadásokra fordítható.

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás következtében 176.272,- Ft-tal nő a dologi kiadások előirányzata a jelzálog bejegyzésekhez kapcsolódóan.

A DÓHSZK dologi kiadásainak előirányzata 119.000.000,- Ft-tal nő.

A vásárolt élelmezés előirányzatának növekedése 115.800.000,- Ft, fedezetet az ÁFA visszatérülés többletbevételéből (46.300.000,-Ft), valamint működési céltartalékból (69.500.000,-Ft) biztosítunk. A karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata 3.200.000,- Ft-tal nő a beruházási kiadásokról történő átcsoportosításból.

A Városi Sportigazgatóság dologi kiadásainak előirányzata 1.078.000,- Ft-tal csökkent. A dologi kiadásokról 1.078.000,- Ft került átcsoportosításra személyi juttatásokra, és a munkaadókat terhelő járulékokra.

A működési célú támogatások előirányzata az Önkormányzat költségvetésében 30.533.268,- Ft, mely 31.205.957,-Ft növekedést és 672.689,-Ft csökkenést.

A növekedés az alábbi tételekből tevődik össze:

A Dunakeszi SZTK Egészségügyi és Szociális Nonprofit Kft. szociális feladatainak támogatására 35.000.000,-Ft-ot terveztünk. A feladatellátás támogatásigénye 41.906.449,-Ft volt, ezért 6.906.449,- Ft-tal növelnünk kellett az előirányzatot. A Dunakeszi Városi Polgárőr Egyesület tevékenységének támogatását 200.000,- Ft-tal növeltük, így a tervezett 2,5 millió forint helyett 2,7 millió forint támogatásban részesült az Egyesület. A Természetesen Dunakesziért Egyesület támogatására 150.000,-Ft-tal növeltük az előirányzatot. A támogatások növekedését működési céltartalékból biztosítjuk.

Az Ifjúsági Ház építéséhez kapcsolódóan Pest Vármegye Önkormányzata 61.901.008,-Ft támogatást nyújtott két részletben (59.806.735,-Ft, 2.094.273,-Ft). A támogatásból 59.806.735,-Ft-ot felhalmozási célú pénzeszközátadásként adtunk át a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft részére. A munkák jellegéből adódóan 23.949.508,-Ft-ot működési kiadásként kellett elszámolni, ezért a támogatás második részletéből (2.094.273,-Ft) és a felhalmozási célú pénzeszközátadások előirányzatáról történő átvezetésből (21.855.235,-Ft) növeltük az előirányzatot.

A csökkenés összege 672.689,- Ft, mely a Dunakeszi Rendőrkapitányság támogatása keretről került átcsoportosításra kiemelt előirányzatokra.

A működési célú visszatérítendő támogatások előirányzata 6.626.175,- Ft-tal nő a Városi Sportegyesület Dunakeszi támogatására. Az eredeti támogatási megállapodás alapján a 130.000.000,-Ft visszatérítendő támogatásból 120.000.000,-Ft-ot terembérletre és a kapcsolódó közüzemi költségekre (működési célú), 10.000.000,-Ft-ot egységes arculatú mezekre (felhalmozási célú) használhatott fel. A VSD kérelmet nyújtott be a terembérleti díjak és közüzemi költségek támogatásának 6.626.175,-Ft-tal történő növelésére, melyet az egységes arculatú mezekre biztosított összegből kért átvezetni. Kérelme alapján a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások előirányzatáról 6.626.175,-Ft-ot átvezettünk a működési célú visszatérítendő támogatások előirányzatára.

Az Önkormányzat előirányzat növekedése összességében 21.101.051,- Ft, amely 45.057.409,- Ft növekedést és 23.956.358,- Ft csökkenést tartalmaz.

A növekedés tételei: Verseny u. 12. (3035/4 hrsz.) szennyvízelvezetés 2.196.464,- Ft, Iskola utca rendezése üzletsor előtti szakaszon 2.565.224,- Ft, Dr. Osvai utca aszfaltozása 1.171.590,- Ft, Kossuth- Széchenyi- Zerkovitz utca csomópont építése 3.740.000,- Ft, Kiserdő utcai Társasházak előtt járdaépítés 382.175,- Ft, Pilinszky János u. járdaépítés 1.096.938,- Ft, Barátság út, Görögkatolikus Óvoda parkoló építése 955.819,- Ft, Dessewffy – Leiningen u. sarok parkoló építése 4.502.556,- Ft, Barátság út 35-45. előtti parkolók kialakítása 23.453.027,- Ft, esővíztartály pályázat, egyéb tárgyi eszközök beszerzése 3.329.914,- Ft, József Attila park fejlesztése 2,- Ft, közterületi tárgyi eszközök beszerzése 1.663.700,- Ft.

Csökkenést eredményező tételek: Alagimajori út összekötése a TESCO körforgalommal 656.188,- Ft, SZTK csomópont kivitelezése 18.091.353,- Ft, Fő út járda építése, felújítása 5.208.817,- Ft. Az előirányzatok átvezetésre kerültek a működési kiadások közé, a beruházásokhoz kapcsolódó működési kiadások fedezetére.

A Polgármesteri Hivatal előirányzat növekedése 19.685,- Ft tárgyi eszközök beszerzésére. Fedezetet többletbevételből biztosítottunk.

A DÓHSZK előirányzat csökkenése 3.200.000,- Ft, mely a dologi kiadások előirányzatára, karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra került átcsoportosításra.

A Révész István helytörténeti Gyűjtemény beruházási előirányzata 680.000,- Ft-tal csökkent. Az összeg személyi juttatásokra és a munkaadókat terhelő járulékokra került átcsoportosításra.

A felhalmozási célú támogatások előirányzata 21.635.174,- Ft-tal csökkent (220.061,-Ft növekedés, 21.855.235,-Ft csökkenés).

A növekedés tételei: Társasház, Dunakeszi, Fóti út 43., tűzeset okozta károk enyhítésére nyújtott támogatás 100.000,- Ft, Pest Vármegye Önkormányzatától a Tőzegtavi út felújítására kapott pályázati támogatás elszámolásához kapcsolódó pénzeszközátadás fedezetére 120.061,- Ft-tal növeltük az előirányzatot a felhalmozási céltartalék terhére.

Az előirányzat 21.855.235,- Ft-os csökkenését az egyéb működési célú kiadásoknál leírtak indokolják.

A felhalmozási célú visszatérítendő támogatások előirányzata 6.626.175,- Ft-tal csökken a működési célú visszatérítendő támogatásoknál leírtak alapján.

A növekedést az alábbi bevételek tették lehetővé:

Központi költségvetési támogatások: a szociális ágazati összevont pótlékra kapott támogatás összege 3.290.098,- Ft, 2022. évi iparűzési adó kiesés elszámolása 186.922.062,- Ft, 2023. évi kiegészítő bértámogatás 27.881.114,- Ft, államháztartáson belüli megelőlegezés, 2024. 00. hó 119.777.848,- Ft.

A növekedés további tételei, az önkormányzat saját bevételeiből: helyi adóból befolyt többletbevételek 86.150.000,- Ft, kamatjóváírás többletbevétele 242.000.000,- Ft, a működési bevételekből befolyt többletbevételek 197.308,- Ft, területbérleti díjakból beérkezett többletbevétel 12.671.379,- Ft, lakbér és a kapcsolódó közüzemi díjak többletbevétele 1.420.190,- Ft, reklámcélú eszközök elhelyezésének díjából befolyt többletbevétel 750.000,- Ft, Dunakeszi Diáknegyed beruházáshoz kapcsolódó perköltség visszatérítése 60.000,- Ft valamint a szennyvízcsatorna terhelési díj (egyszeri) bevétele 2.070.000,- Ft teszi lehetővé.

A csökkenést az alábbi tételek eredményezik:

2023. évi októberi felmérés 46.443.318,- Ft, DÓHSZK részére pótelőirányzat biztosítása személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok fedezetére 51.224.500,- Ft, vásárolt élelmezésre 69.500.000,- Ft, Dunakeszi SZTK Egészségügyi és Szociális Nonprofit Kft. részére pénzeszköz átadás szociális feladatok ellátásának támogatása 6.906.449,- Ft, Természetesen Dunakesziért Egyesület működési célú támogatása 150.000,- Ft, Dunakeszi Alsó Polgárőr Egyesület működési célú támogatása 200.000,- Ft, közétkeztetés közbeszerzési eljárásának lebonyolítása 11.430.000,- Ft, védőnői feladatok ellátásának költségei 3.784.000,- Ft, közvilágítási áramdíj 44.660.000,- Ft, Óceán-árok, Házgyári árok, Mogyoródi patak üzemeltetése 1.677.485,- Ft, buszhasználat kiadásai (ovikori) 541.496,- Ft, Dunakeszi Diáknegyed megvalósításához kapcsolódó kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, hirdetményi díj, szakértői díj, igazgatás szolgáltatási díj 388.624,- Ft.

Az általános tartalék előirányzata 412.715,- Ft-tal növekedett. A növekedést a készletértékesítésekből, valamint az előző évi kiadások visszatérítéséből befolyt többletbevétel teszi lehetővé, mely részben a költségvetésben nem tervezett egyéb dologi kiadások rendezésére nyújt fedezetet.

A tartalék állományát növeli: vis maior támogatás, a 2022. 6. hónapban nagy mennyiségű csapadék okozta károk helyreállítására 3.192.489,- Ft, Pest Vármegye Önkormányzatától érkezett pályázati támogatás, a Barátság út 2. parkoló építésére, csapadékvíz elvezetésére 44.316.969,- Ft, a helyi adóból, egyéb bírságokból befolyt többlet bevételek 364.000.000,- Ft, - Ft, közérdekű kötelezettség vállalás fejlesztési kiadásokra, 7756 hrsz. 33.000.000,- Ft, ingatlan értékesítésből befolyt többlet bevétel, Dunakeszi, 7601/79 hrsz. ingatlan értékesítése, 49.000.000,- Ft, Dunakeszi, 4680/2 hrsz. ingatlan értékesítése 40.000.000,- Ft, egyéb tárgyi eszköz értékesítése 1.000.000,- Ft, esővíztartály pályázat, befizetett önerő összege 1.152.721,- Ft.

A felhalmozási céltartalékból az alábbi feladatokra biztosítunk fedezetet:

Kerékpárút építése, közbeszerzési eljárás lebonyolítása 6.350.000,- Ft, Napsugár Bölcsőde bővítése, vízjogi fennmaradási engedély igazgatási szolgáltatási díja 148.000,- Ft, Radnóti Miklós Gimnázium tornacsarnok eszköz beszerzésére kapott pályázati támogatás elszámolása, fel nem használt támogatás visszafizetése 2.154.861,- Ft, Tőzegtavi út felújítása pályázati támogatás elszámolása, fel nem használt támogatás visszafizetése 120.061,- Ft, Alagligeti elkerülő út építése 8.813.639,- Ft, Verseny u. 12. (3035/4 hrsz.) szennyvízelvezetés 2.196.464,- Ft, Barátság út, Görögkatolikus Óvoda parkoló építése 955.819,- Ft, Kiserdő utcai Társasházak előtt járdaépítés 461.328,- Ft, Kossuth- Széchenyi- Zerkovitz utca körforgalmi csomópont építése 3.740.000,- Ft, József Attila park fejlesztése 2,- Ft, Iskola utca rendezése, üzletsor előtti szakaszon 2.927.174,- Ft, Pilinszky János u. járdaépítés 1.166.643,- Ft, Dr. Osvai utca aszfaltozása 1.171.590,- Ft, Dessewffy – Leiningen utca sarok parkoló kialakítása 4.502.556,- Ft, Barátság út 35-45. társasházak előtt parkoló kialakítása 23.453.027,- Ft, SZTK felújítása hirdetményi díj 100.000,- Ft, esővíztartály pályázathoz egyéb tárgyi eszközök beszerzése 3.329.914,- Ft, közterületi egyéb tárgyi eszközök beszerzése 1.663.700,- Ft, Társasház, Dunakeszi Fóti út 43. tűzeset okozta károk enyhítésére nyújtott támogatás 100.000,- Ft, forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából tervezett bevétel előirányzat rendezése 420.320.000,- Ft.

A finanszírozási kiadások előirányzata 165.602,- Ft-tal növekedett, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összege.

polgármester