Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelete
a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 11Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelete
a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2025. évi költségvetéséről
[1] A Somogy Vármegyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglalt feladatkörében eljárva;
[2] a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2025. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól az Önkormányzat és Hivatala költségvetési gazdálkodásának szabályai meghatározása céljából a következőket rendeli el:
A RENDELET HATÁLYA
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Somogy Vármegyei Önkormányzatra, valamint a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatalra.
A VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
2. § (1) A közgyűlés a vármegyei önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1 404 059 310 Ft-ban, kiadási főösszegét 1 404 059 310 Ft-ban, bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja 0 Ft-ban. Költségvetési bevételét 617 257 183 Ft-ban, költségvetési kiadását 1 390 567 310 Ft-ban, költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja -773 310 127 Ft-ban, ebből: a költségvetési bevételeken és kiadásokon belül a működési célú bevételek összegét 616 007 183 Ft-ban, a működési célú kiadások összegét 1 364 334 938 Ft-ban, működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja -748 327 755 Ft-ban. Finanszírozási bevételét 786 802 127 Ft-ban, finanszírozási kiadását 13 492 000 Ft-ban, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja 773 310 127 Ft-ban. Felhalmozási célú bevételét 1 250 000 Ft-ban, felhalmozási célú kiadását 26 232 372 Ft-ban, felhalmozási egyenlegét megállapítja -24 982 372 Ft-ban. Kötelező működési feladatok kiadásait 1 333 229 321Ft-ban, ebből: a személyi juttatások összegét 540 120 101 Ft-ban, a szociális hozzájárulási adó összegét 78 527 051 Ft-ban, a dologi kiadások összegét 202 189 800 Ft-ban megállapítja. Az általános tartalék összegét 7 461 674 Ft-ban, a céltartalék összegét 495 934 811 Ft-ban, projekt kockázati tartalék összegét 15 000 000 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadásait 31 405 616 Ft-ban megállapítja. Költségvetési létszámkeretét 42,0 főben állapítja meg, ebből: a Somogy Vármegyei Önkormányzat létszámkerete 3,0 fő, a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal létszámkerete 39 fő.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított -773 310 127 Ft összegű költségvetési bevételek és kiadások különbözetét az önkormányzat finanszírozási bevételeiből fedezi.
(3) Az önkormányzat összes nyitó maradványa 786 802 127 Ft, ebből önkéntes feladatai esetében a pénzmaradvány összege 28 833 616 Ft, a kötelező feladatok esetében 757 968 511 Ft, amely a hivatali feladatokra fordítható pénzmaradvány összegét, a 66 117 538 Ft-ot is magában foglalja.
A VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
3. § A közgyűlés ezen szakaszban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.
4. § A közgyűlés az államháztartáson belülről működési céllal átvett támogatások összegét a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.
A VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
5. § (1) A közgyűlés a kiadásokat az 1. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A közgyűlés az önkormányzati hivatal feladatonkénti bevételeit, kiadásait, kiemelt előirányzatait tételesen a rendelet 1/B. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A közgyűlés a rendelet 1/A. és 1/B. mellékleteiben szereplő személyi juttatások előirányzatát, beleértve a köztisztviselői állományra vonatkozó illetménykiegészítés mértékét a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. §-a szerinti illetményalap (38 650 Ft), az ott megállapított cafetéria keretnek megfelelő összeg (nettó éves 400 000 Ft), valamint a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzatáról szóló 6/2023. sz. jegyzői utasítás alapján állapítja meg.
6. § (1) A közgyűlés a további évek várható bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteit a rendelet 2. melléklete szerint állapítja meg középtávú tervezésként.
(2) A közgyűlés a Somogy Vármegyei Önkormányzat 2025. évi felhasználási ütemtervét a rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A közgyűlés a Somogy Vármegyei Önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 4. melléklete szerint állapítja meg.
(4) A közgyűlés a költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.
(5) A közgyűlés a nem pénzbeli támogatások szöveges indokolását az 6. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A közgyűlés a Somogy Vármegyei Önkormányzat által juttatott támogatások államháztartáson kívülre- és belülre történő forrásátadásának eljárási rendjét a 7. melléklet szerint állapítja meg.
KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK
7. § (1) A közgyűlés az általános tartalék összegét 7 461 674 Ft-ban határozza meg (előre nem látható kiadásokra és elmaradt bevételekre).
(2) A közgyűlés a céltartalék összegét 495 934 811 Ft összegben határozza meg.
(3) A közgyűlés a projekt kockázati tartalék összegét 15 000 000 Ft összegben határozza meg.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott összeg év közben a 9. §-ban meghatározott végrehajtási szabálynak megfelelően használható fel, a 7. § (2) bekezdésben szereplő összegből 489 934 811 Ft kizárólag a folyamatban lévő projektekre használható fel, 0 Ft az egyéb vállalt feladatokra, a fennmaradó 6 000 000 Ft felhasználásáról a 9. § (1) bekezdése rendelkezik.
A 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
8. § A közgyűlés elrendeli, hogy a pénzügyi egyensúly fenntartása, a likviditás megőrzése érdekében - az előző évben eredményesen alkalmazott - pénzügyi monitoring rendszert működtetni kell, és folyamatosan figyelni kell az önkormányzat gazdálkodásának helyzetét.
9. § (1) A közgyűlés elrendeli, hogy a céltartalék részét képező 6 000 000 Ft összeg felosztásáról a közgyűlés elnöke döntsön.
(2) A közgyűlés elrendeli, hogy a projekt kockázati tartalékként elkülönített 15 000 000 Ft szükség szerinti felhasználásáról a közgyűlés elnöke döntsön.
(3) A közgyűlés elrendeli, hogy a közgyűlés év közben - ha indokoltnak tartja - dönthet a rendelkezésre álló 7 461 674 Ft összegű általános tartalék felosztásáról rendelet-módosítás keretében.
(4) A közgyűlés elnöke az Áht. 34. § (2) bekezdése és az Ávr. 43. § alapján jogosult a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást végrehajtani.
(5) A közgyűlés elrendeli, hogy az (1) bekezdés értelmében hozott döntésekről a közgyűlést tájékoztatni kell.
(6) Az államháztartáson kívülre és belülre történő forrásátadás eljárási rendjét e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
10. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a közgyűlés elnöke a felelős.
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a Magyarország 2025. évi központi költségvetésről szóló 2024. évi XC. törvény előírásai az irányadók.
(3) A 2025. január 1. és e rendelet hatálybalépése közötti átmeneti időszakban a közgyűlés elnöke - az Áht. 25. § értelmében - a 2024. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.
(4) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében ezen költségvetési rendeletbe beépültek, mellékletei tartalmazzák, azok a folyamatos, zavartalan működést szolgálják.
(5) E rendelet mellékletei 1-7-ig terjednek.
11. § Ez a rendelet 2025. február 11-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
1. melléklet |
Ft |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
337 300 000 |
0 |
337 300 000 |
|
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
337 300 000 |
0 |
337 300 000 |
|
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
14 441 441 |
179 090 031 |
0 |
193 531 472 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
14 441 441 |
516 390 031 |
0 |
530 831 472 |
|
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
51 090 990 |
0 |
51 090 990 |
|
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
13 348 542 |
0 |
13 348 542 |
|
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
16 316 847 |
0 |
16 316 847 |
|
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
4 419 332 |
0 |
4 419 332 |
|
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
0 |
85 175 711 |
0 |
85 175 711 |
|
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
1 250 000 |
0 |
1 250 000 |
|
|
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
1 250 000 |
0 |
1 250 000 |
|
|
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
14 441 441 |
602 815 742 |
0 |
617 257 183 |
|
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
28 833 616 |
757 968 511 |
0 |
786 802 127 |
|
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
28 833 616 |
757 968 511 |
0 |
786 802 127 |
|
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
28 833 616 |
757 968 511 |
0 |
786 802 127 |
|
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
28 833 616 |
757 968 511 |
0 |
786 802 127 |
|
|
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: |
43 275 057 |
1 360 784 253 |
0 |
1 404 059 310 |
|||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
3 480 000 |
367 172 400 |
0 |
370 652 400 |
|
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
11 710 000 |
0 |
11 710 000 |
|
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
3 075 000 |
0 |
3 075 000 |
|
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
3 520 000 |
0 |
3 520 000 |
|
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
166 438 |
14 187 500 |
0 |
14 353 938 |
|
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
54 560 |
2 200 000 |
0 |
2 254 560 |
|
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
1 370 208 |
0 |
1 370 208 |
|
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
927 600 |
0 |
927 600 |
|
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
3 700 998 |
405 162 708 |
0 |
408 863 706 |
|
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
103 043 691 |
0 |
103 043 691 |
|
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
358 102 |
14 716 204 |
0 |
15 074 306 |
|
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 119 070 |
17 197 498 |
0 |
18 316 568 |
|
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
1 477 172 |
134 957 393 |
0 |
136 434 565 |
|
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
5 178 170 |
540 120 101 |
0 |
545 298 271 |
|
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
671 832 |
78 527 051 |
0 |
79 198 883 |
|
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
105 000 |
0 |
105 000 |
|
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
500 000 |
13 088 000 |
0 |
13 588 000 |
|
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
500 000 |
13 193 000 |
0 |
13 693 000 |
|
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
9 572 408 |
0 |
9 572 408 |
|
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
4 291 716 |
0 |
4 291 716 |
|
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
0 |
13 864 124 |
0 |
13 864 124 |
|
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
18 829 941 |
0 |
18 829 941 |
|
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
72 000 |
0 |
72 000 |
|
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
5 423 000 |
0 |
5 423 000 |
|
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
7 450 000 |
79 063 850 |
0 |
86 513 850 |
|
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 161 416 |
20 608 916 |
0 |
25 770 332 |
|
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
12 611 416 |
123 997 707 |
0 |
136 609 123 |
|
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 540 083 |
36 937 629 |
0 |
40 477 712 |
|
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
|
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
6 897 340 |
0 |
6 897 340 |
|
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
3 540 083 |
50 834 969 |
0 |
54 375 052 |
|
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
16 651 499 |
202 189 800 |
0 |
218 841 299 |
|
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
|
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
|
70 |
Tartalékok |
K513 |
8 604 116 |
509 792 369 |
0 |
518 396 485 |
|
|
lekötött tartalék |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
|
céltartalék |
8 604 116 |
487 330 695 |
495 934 811 |
||||
|
általános tartalék |
0 |
7 461 674 |
7 461 674 |
||||
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
8 604 116 |
512 392 369 |
0 |
520 996 485 |
|
|
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
|
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
236 220 |
3 000 000 |
0 |
3 236 220 |
|
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
15 631 790 |
0 |
15 631 790 |
|
|
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
63 779 |
5 300 583 |
0 |
5 364 362 |
|
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
299 999 |
24 932 373 |
0 |
25 232 372 |
|
|
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
787 402 |
0 |
787 402 |
|
|
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
212 598 |
0 |
212 598 |
|
|
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
|
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
31 405 616 |
1 359 161 694 |
0 |
1 390 567 310 |
|
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
13 492 000 |
0 |
13 492 000 |
|
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
0 |
13 492 000 |
0 |
13 492 000 |
|
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
13 492 000 |
0 |
13 492 000 |
|
|
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: |
31 405 616 |
1 372 653 694 |
0 |
1 404 059 310 |
|||
|
Somogy Vármegyei Önkormányzat |
|||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||
|
1/A. melléklet |
Ft |
||||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
337 300 000 |
0 |
337 300 000 |
|
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
337 300 000 |
0 |
337 300 000 |
|
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
14 441 441 |
179 090 031 |
0 |
193 531 472 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
14 441 441 |
516 390 031 |
0 |
530 831 472 |
|
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 006 766 |
0 |
4 006 766 |
||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
0 |
4 006 766 |
0 |
4 006 766 |
|
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
14 441 441 |
520 396 797 |
0 |
534 838 238 |
|
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
28 833 616 |
691 850 973 |
0 |
720 684 589 |
|
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
28 833 616 |
691 850 973 |
0 |
720 684 589 |
|
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
28 833 616 |
691 850 973 |
0 |
720 684 589 |
|
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
28 833 616 |
691 850 973 |
0 |
720 684 589 |
|
|
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: |
43 275 057 |
1 212 247 770 |
0 |
1 255 522 827 |
|||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
3 480 000 |
0 |
0 |
3 480 000 |
|
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
166 438 |
0 |
0 |
166 438 |
|
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
54 560 |
0 |
0 |
54 560 |
|
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
3 700 998 |
0 |
0 |
3 700 998 |
|
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
103 043 691 |
0 |
103 043 691 |
|
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
358 102 |
12 274 604 |
0 |
12 632 706 |
|
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 119 070 |
15 918 000 |
0 |
17 037 070 |
|
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
1 477 172 |
131 236 295 |
0 |
132 713 467 |
|
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
5 178 170 |
131 236 295 |
0 |
136 414 465 |
|
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
671 832 |
21 616 301 |
0 |
22 288 133 |
|
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
500 000 |
668 000 |
0 |
1 168 000 |
|
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
500 000 |
668 000 |
0 |
1 168 000 |
|
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
82 550 |
0 |
82 550 |
|
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
0 |
82 550 |
0 |
82 550 |
|
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
7 450 000 |
61 457 850 |
0 |
68 907 850 |
|
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 161 416 |
4 090 000 |
0 |
9 251 416 |
|
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
12 611 416 |
66 047 850 |
0 |
78 659 266 |
|
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 540 083 |
16 910 208 |
0 |
20 450 291 |
|
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
2 347 800 |
0 |
2 347 800 |
|
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
3 540 083 |
19 258 008 |
0 |
22 798 091 |
|
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
16 651 499 |
86 056 408 |
0 |
102 707 907 |
|
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
|||
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
|
70 |
Tartalékok, mely felosztva: |
K513 |
8 604 116 |
509 792 369 |
0 |
518 396 485 |
|
|
lekötött tartalék |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||
|
céltartalék |
8 604 116 |
487 330 695 |
495 934 811 |
||||
|
általános tartalék |
7 461 674 |
7 461 674 |
|||||
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
8 604 116 |
510 092 369 |
0 |
518 696 485 |
|
|
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
236 220 |
0 |
0 |
236 220 |
|
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
63 779 |
0 |
0 |
63 779 |
|
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
299 999 |
0 |
0 |
299 999 |
|
|
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
31 405 616 |
749 001 373 |
0 |
780 406 989 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
13 492 000 |
0 |
13 492 000 |
|
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
11 869 441 |
449 754 397 |
0 |
461 623 838 |
|
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
11 869 441 |
463 246 397 |
0 |
475 115 838 |
|
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
11 869 441 |
463 246 397 |
0 |
475 115 838 |
|
|
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: |
43 275 057 |
1 212 247 770 |
0 |
1 255 522 827 |
|||
|
Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal |
|||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||
|
1/B. melléklet |
Ft |
||||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
47 084 224 |
0 |
47 084 224 |
||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
13 348 542 |
0 |
13 348 542 |
||
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
16 316 847 |
0 |
16 316 847 |
|
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
4 419 332 |
0 |
4 419 332 |
|
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
0 |
81 168 945 |
0 |
81 168 945 |
|
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
1 250 000 |
0 |
1 250 000 |
|
|
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
1 250 000 |
0 |
1 250 000 |
|
|
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
|
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
0 |
82 418 945 |
0 |
82 418 945 |
|
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
66 117 538 |
0 |
66 117 538 |
||
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
66 117 538 |
0 |
66 117 538 |
|
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
461 623 838 |
0 |
461 623 838 |
||
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
527 741 376 |
0 |
527 741 376 |
|
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
527 741 376 |
0 |
527 741 376 |
|
|
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: |
0 |
610 160 321 |
0 |
610 160 321 |
|||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
367 172 400 |
0 |
367 172 400 |
||
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
11 710 000 |
0 |
11 710 000 |
||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
3 075 000 |
0 |
3 075 000 |
||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
3 520 000 |
0 |
3 520 000 |
||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
14 187 500 |
0 |
14 187 500 |
||
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
1 370 208 |
0 |
1 370 208 |
||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
927 600 |
0 |
927 600 |
||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
0 |
405 162 708 |
0 |
405 162 708 |
|
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 441 600 |
0 |
2 441 600 |
||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 279 498 |
0 |
1 279 498 |
||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
3 721 098 |
0 |
3 721 098 |
|
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
0 |
408 883 806 |
0 |
408 883 806 |
|
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
56 910 750 |
0 |
56 910 750 |
|
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
105 000 |
0 |
105 000 |
|
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
12 420 000 |
0 |
12 420 000 |
||
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
0 |
12 525 000 |
0 |
12 525 000 |
|
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
9 489 858 |
0 |
9 489 858 |
|
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
4 291 716 |
0 |
4 291 716 |
|
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
0 |
13 781 574 |
0 |
13 781 574 |
|
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
18 829 941 |
0 |
18 829 941 |
|
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
72 000 |
0 |
72 000 |
|
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
4 923 000 |
0 |
4 923 000 |
|
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
||
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
17 606 000 |
0 |
17 606 000 |
||
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
16 518 916 |
0 |
16 518 916 |
||
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
0 |
57 949 857 |
0 |
57 949 857 |
|
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
||
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
0 |
20 027 421 |
0 |
20 027 421 |
|
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
|
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
||
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
||
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
4 549 540 |
0 |
4 549 540 |
|
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
0 |
31 576 961 |
0 |
31 576 961 |
|
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
0 |
116 133 392 |
0 |
116 133 392 |
|
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
|
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
||||
|
lekötött tartalék |
0 |
||||||
|
céltartalék |
0 |
||||||
|
általános tartalék |
0 |
||||||
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
0 |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
|
|
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
|
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
15 631 790 |
0 |
15 631 790 |
|
|
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
||
|
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
||
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
5 300 583 |
0 |
5 300 583 |
|
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
24 932 373 |
0 |
24 932 373 |
|
|
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
787 402 |
0 |
787 402 |
|
|
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
212 598 |
0 |
212 598 |
|
|
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
|
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
0 |
610 160 321 |
0 |
610 160 321 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
610 160 321 |
0 |
610 160 321 |
|||
2. melléklet a 2/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2026.év |
2027.év |
2028.év |
|---|---|---|---|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
337 300 000 |
337 300 000 |
337 300 000 |
|
Önkormányzatok egyéb működési célú támogatásai |
108 766 108 |
94 779 368 |
0 |
|
Működési célú támogatások |
446 066 108 |
432 079 368 |
337 300 000 |
|
Működési bevételek |
4 006 766 |
4 006 766 |
4 006 766 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat saját bevételei |
4 006 766 |
4 006 766 |
4 006 766 |
|
Hivatal működési bevétele |
59 744 256 |
59 744 256 |
59 744 256 |
|
Hivatal felhalmozási bevétele |
0 |
0 |
0 |
|
Hivatal saját bevételei |
59 744 256 |
59 744 256 |
59 744 256 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletek |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet a 2/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BEVÉTELEK |
765 254 442 |
44 569 853 |
44 569 853 |
44 569 853 |
44 569 853 |
44 569 853 |
44 569 853 |
44 569 853 |
44 569 853 |
44 569 853 |
44 569 853 |
44 569 855 |
1 255 522 827 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
44 235 956 |
44 235 956 |
44 235 956 |
44 235 956 |
44 235 956 |
44 235 956 |
44 235 956 |
44 235 956 |
44 235 956 |
44 235 956 |
44 235 956 |
44 235 956 |
530 831 472 |
|
Pénzmaradvány |
720 684 589 |
720 684 589 |
|||||||||||
|
Működési (saját) bevételek B3 B4 |
333 897 |
333 897 |
333 897 |
333 897 |
333 897 |
333 897 |
333 897 |
333 897 |
333 897 |
333 897 |
333 897 |
333 899 |
4 006 766 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-00 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-00 |
|
KIADÁSOK |
117 269 568 |
103 477 567 |
103 477 567 |
103 477 567 |
103 477 567 |
103 477 567 |
103 477 567 |
103 477 567 |
103 477 567 |
103 477 567 |
103 477 567 |
103 477 589 |
1 255 522 827 |
|
Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok |
13 225 216 |
13 225 216 |
13 225 216 |
13 225 216 |
13 225 216 |
13 225 216 |
13 225 216 |
13 225 216 |
13 225 216 |
13 225 216 |
13 225 216 |
13 225 222 |
158 702 598 |
|
Működési kiadások |
8 583 992 |
8 583 992 |
8 583 992 |
8 583 992 |
8 583 992 |
8 583 992 |
8 583 992 |
8 583 992 |
8 583 992 |
8 583 992 |
8 583 992 |
8 583 995 |
103 007 907 |
|
Felhalmozási kiadások K6 K7 K8 |
299 999 |
299 999 |
|||||||||||
|
Tartalék felhasználása |
43 199 706 |
43 199 706 |
43 199 706 |
43 199 706 |
43 199 706 |
43 199 706 |
43 199 706 |
43 199 706 |
43 199 706 |
43 199 706 |
43 199 706 |
43 199 719 |
518 396 485 |
|
általános tartalék |
621 806 |
621 806 |
621 806 |
621 806 |
621 806 |
621 806 |
621 806 |
621 806 |
621 806 |
621 806 |
621 806 |
621 808 |
7 461 674 |
|
céltartalék |
41 327 900 |
41 327 900 |
41 327 900 |
41 327 900 |
41 327 900 |
41 327 900 |
41 327 900 |
41 327 900 |
41 327 900 |
41 327 900 |
41 327 900 |
41 327 911 |
495 934 811 |
|
lekötött tartalék |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
15 000 000 |
|
Finanszírozási kiadások K9 |
51 960 655 |
38 468 653 |
38 468 653 |
38 468 653 |
38 468 653 |
38 468 653 |
38 468 653 |
38 468 653 |
38 468 653 |
38 468 653 |
38 468 653 |
38 468 653 |
475 115 838 |
4. melléklet a 2/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Ingyenes / kedvezményes helyiséghasználatok / bérbeadások miatt elmaradó bevételek |
Elmaradó bevétel |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Helyrajzi szám |
Ingatlan jellege |
Ingatlan címe |
Használó megnevezése |
Szerződés időtartama |
Terület (m2) |
Ft/hó |
Ft/év |
|
1. |
kaposvári 12 |
megyeháza és múzeum |
Kaposvár, Fő u.10 |
Svm-i HÖ |
határozatlan |
22,68 |
87 318 |
1 047 816 |
|
2. |
kaposvári 12 |
megyeháza és múzeum |
Kaposvár, Fő u.10 |
Svm-i RNÖ |
határozatlan |
19,47 |
74 960 |
899 514 |
|
3. |
kaposvári 12 |
megyeháza és múzeum |
Kaposvár, Fő u.10 |
Svm-i NNÖ |
határozatlan |
19,47 |
74 960 |
899 514 |
|
4. |
kaposvári 12 |
megyeháza és múzeum |
Kaposvár, Fő u.10 |
Svm-i Sportszövetség |
határozott |
20 |
77 000 |
924 000 |
|
5. |
kaposvári 12 |
megyeháza és múzeum |
Kaposvár, Fő u.10 |
SZGYF Kaposvári Kirendeltsége |
határozott |
374,24 |
1 440 824 |
17 289 888 |
|
Összesen |
1 755 061 |
21 060 732 |
||||||
5. melléklet a 2/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
KIADÁSOK |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
530 831 472 |
0 |
0 |
Személyi juttatások (K1) és Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
624 497 154 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások (K3) |
218 841 299 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
85 175 711 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
520 996 485 |
0 |
0 |
|
1. Működési költségvetési bevételek |
616 007 183 |
0 |
0 |
1. Működési költsségvetési kiadások |
1 364 334 938 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
25 232 372 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
1 250 000 |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
|
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
1 250 000 |
0 |
0 |
2. Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
26 232 372 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
617 257 183 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 390 567 310 |
0 |
0 |
|
3. Finanszírozási bevételek (B8) |
786 802 127 |
0 |
0 |
3. Finanszírozási kiadások (K9) |
13 492 000 |
0 |
0 |
|
Bevételek mindösszesen |
1 404 059 310 |
0 |
0 |
Kiadások mindösszesen |
1 404 059 310 |
0 |
0 |
6. melléklet a 2/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 2/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
1. A forrásátadást biztosító szervezeti egységek:
1.1. Somogy Vármegyei Önkormányzat
1.2. Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke
1.3. Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal jegyzője,
2. A támogatást biztosítani államháztartáson belüli szervezeteknek (pl.: önkormányzatok, költségvetési szervek) és államháztartáson kívüli személyeknek vagy szervezeteknek (pl.: magánszemélyek, vállalkozások, civil szervezetek: alapítványok, egyesületek) lehet.8
3. A Somogy Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetése céltartalékainak terhére - forrásátadással érintett - támogatási formák meghatározása:
3.1. „Szülőföldem Somogyország” Program
3.2. Elnöki keret
3.3. A Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése terhére Jegyzői Keret kerül meghatározásra.
4. A forrásátadási eljárás kérelemre indul. A 3. 3.1. pontja esetében a Somogy Vármegyei Önkormányzat honlapján közzétett pályázati felhívás kerül meghirdetésre, és a kérelmeket az abban meghatározott formában, és határidőben kell benyújtani. A 3. 3.2. és 3.3. pontja esetében a kérelmek benyújtása 2025. február 1. napjától folyamatos, de legkésőbb 2025. november 30-ig lehetséges benyújtani, benyújtásukra formanyomtatvány nem áll rendelkezésre; e kérelmeket írásban, vagy elektronikus formában lehet benyújtani. A 2025. december 1. és 2026. január 1. napja között érkezett kérelmek bírálata 2026. február 15. napjáig felfüggesztésre kerül, azokról 2026. március 15. napjáig kell döntést hozni.
5. A beérkezett kérelmet szignálni és iktatni kell.
6. A kérelmekről történő döntéshozatal módja:
a) A 3 3.1. pontban meghatározott támogatás esetén a 2025. évi költségvetésben e célra meghatározott tartalék összegének kerete terhére 5 tagú Bíráló Bizottság dönt, mely Bíráló Bizottság a Közgyűlés elnökéből, társadalmi megbízatású alelnökeiből, és a jegyzőből áll. A Bíráló Bizottság a kérelmezésre rendelkezésre álló határidő lejártától számított 30 napon belül dönt a kérelmek elbírálásáról, a támogatás összegéről, és módjáról. Az e keretet legfeljebb 5 %-kal meghaladó összegű támogatási kérelmekről - indokolt esetben - a Bíráló Bizottság dönthet. A Bíráló Bizottság a támogatási kérelmeket jóváhagyja, vagy elutasítja. Az itt meghatározott döntéshozatali eljárás a 2. pontban meghatározott mindennemű kérelemre alkalmazandó.
b) A 3. 3.2. és 3.3. pontban meghatározott támogatás esetén a 2025. évi költségvetésben e célra meghatározott kerete terhére a közgyűlés elnöke / a jegyző dönt. A kérelmek beérkezésétől számított 30 napon belül döntést kell hozni a kérelmek elbírálásáról, a támogatás összegéről, és módjáról. A közgyűlés elnöke / a jegyző legfeljebb a rendelkezésre álló keretösszeget erejéig dönt. A közgyűlés elnöke / a jegyző a támogatási kérelmeket jóváhagyja, vagy az igényelt támogatási összeg csökkentésével jóváhagyja, vagy elutasítja. Az itt meghatározott döntéshozatali eljárás a (2) pontban meghatározott mindennemű kérelemre alkalmazandó.
7. A döntésről a kérelmezőt a döntés meghozatalát követő 8 napon belül írásban elektronikus formában értesíteni kell.
8. Az elutasító döntés esetén a 7. pontban meghatározott értesítésen felül a Kérelmezőt postai úton elutasító levél formájában kell tájékoztatni kérelme elbírálásáról.
9. Támogató döntés esetén támogatásról, annak összegéről, módjáról, a felhasználásról való beszámolási kötelezettség előírásairól, határidejéről, a jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználás jogkövetkezményeiről, a felek jogai- és kötelezettségeiről a Támogató és Támogatott között Támogatási Szerződést kell kötni. A Támogatási szerződés kötelező mellékletei: Adatlap a kérelmező adatairól, Elszámolási formanyomtatvány.
10. A Támogatási Szerződés megkötésére a döntéshozatal követő 30 napon belül kerül sor. A Támogatási Szerződés előkészítését a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal végzi, melyet aláírásra megküld a Támogatott számára. A Támogatott által aláírt Támogatási Szerződés Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatalhoz való visszaérkezését követően kerül sor a megítélt támogatás átutalására. Az átutalás a Somogy Vármegyei Önkormányzat (3 3.1. – 3.2. pontok) vagy Hivatala (3 3.3. pont) a Magyar Államkincstárnál vezetett pénzforgalmi számlájáról elektronikusan úton történik.
11. A támogatásról történő elszámolás határideje a Támogatási Szerződésben kerül rögzítésre. Az elszámolás a Támogatási Szerződés mellékletét képező formanyomtatványon történik.
12. A Támogató jogosult a támogatás rendeltetésszerű felhasználását ellenőrizni. Amennyiben a támogatott a támogatási összeget jogosulatlanul, jogszabálysértően vagy nem rendeltetésszerűen, nem a szerződésben szereplő célra használja fel, az Áht. 53/A. § (1)-(2) bekezdései alapján visszafizetési kötelezettség terheli, és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 98. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott mértékű ügyleti kamattal köteles visszafizetni. Amennyiben Támogatott a számára előírt visszafizetési kötelezettségét nem-, vagy késedelmesen teljesíti az ügyleti kamaton felül a támogatási összeget az Áht. 53/A. § (2) bekezdése alapján az Ávr. 98. § (2) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.
13. Az elszámolást követően az iratot irattárba kell helyezni, és azt 5 évig megőrizni.
14. A forrásátadás során alkalmazott eljárásra Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala szabályzatai alkalmazandók.