Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2025. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Hatályos: 2025. 12. 16- 2025. 12. 16

Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2025. évi költségvetési rendeletének módosításáról

2025.12.16.

[1] A Somogy Vármegyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Somogy Vármegyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelet 26. § (7) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Somogy Vármegyei Közgyűlés Pénzügyi és Jogi Bizottsága-, Területfejlesztési Bizottsága és a Somogy Vármegyei TOP Projekt Bizottság véleményének kikérésével,

[2] a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2025. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól, az Önkormányzat és Hivatala költségvetési gazdálkodásának szabályai meghatározása céljából a következőket rendeli el:

1. § A Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közgyűlés a vármegyei önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1 789 684 394 Ft-ban, kiadási főösszegét 1 789 684 394 Ft-ban, bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja 0 Ft-ban. Költségvetési bevételét 985 071 593 Ft-ban, költségvetési kiadását 1 776 192 394 Ft-ban, költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja -791 120 801 Ft-ban, ebből: a költségvetési bevételeken és kiadásokon belül a működési célú bevételek összegét 983 821 593 Ft-ban, a működési célú kiadások összegét 1 746 009 072 Ft-ban, működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja -762 187 479 Ft-ban. Finanszírozási bevételét 804 612 801 Ft-ban, finanszírozási kiadását 13 492 000 Ft-ban, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja 791 120 801 Ft-ban. Felhalmozási célú bevételét 1 250 000 Ft-ban, felhalmozási célú kiadását 30 183 322 Ft-ban, felhalmozási egyenlegét megállapítja -28 933 322 Ft-ban. Kötelező működési feladatok kiadásait 1 617 005 046 Ft-ban, ebből: a személyi juttatások összegét 605 326 312 Ft-ban, a szociális hozzájárulási adó összegét 86 966 840 Ft-ban, a dologi kiadások összegét 300 660 558 Ft-ban megállapítja. Az általános tartalék összegét 19 975 589 Ft-ban, a céltartalék összegét 654 115 547 Ft-ban, projekt kockázati tartalék összegét 15 000 000 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadásait 129 726 295 Ft-ban megállapítja. Költségvetési létszámkeretét 42,0 főben állapítja meg, ebből: a Somogy Vármegyei Önkormányzat létszámkerete 3,0 fő (ebből 1 fő főállású választott tisztségviselő jogviszony, 2 fő munkaviszony), a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal létszámkerete 39 fő (ebből 7 fő munkaviszony, 32 fő közszolgálati jogviszony)”

2. § (1) A Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2025. december 16-án lép hatályba.

1. melléklet a 9/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok, BEVÉTELEK

BEVÉTELEK																																	Ft
Sor- szám			Rovat megnevezése			Rovat száma			2024. évi teljesítés			Eredeti költségvetés			Módosított előirányzat a 2025.05.23-i közgyűlést követően			Módosított előirányzat a 2025.09.26-i közgyűlést követően			Önként vállalt feladat			Kötelező feladat			Államigazgatási feladat			Módosítás összege			Módosított előirányzat a 2025.12.12-i közgyűlést követően
01			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111			257 800 000			337 300 000			337 300 000			337 300 000			0			0			0			0			337 300 000
02			Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112			0			0			0			0			0			0			0			0			0
03			Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			B113			0			0			0			0			0			0			0			0			0
04			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114			0			0			0			0			0			0			0			0			0
05			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			B115			6 180 614			0			0			0			0			0			0			0			0
06			Elszámolásból származó bevételek			B116			0			0			0			0			0			0			0			0			0
07			Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)			B11			263 980 614			337 300 000			337 300 000			337 300 000			0			0			0			0			337 300 000
08			Elvonások és befizetések bevételei			B12			0			0			0			0			0			0			0			0			0
09			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			B13			0			0			0			0			0			0			0			0			0
10			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			B14			0			0			0			0			0			0			0			0			0
11			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			B15			0			0			0			0			0			0			0			0			0
12			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16			99 748 781			193 531 472			373 786 684			421 010 701			52 164 362			62 532 796			0			114 697 158			535 707 859
13			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)			B1			363 729 395			530 831 472			711 086 684			758 310 701			52 164 362			62 532 796			0			114 697 158			873 007 859
14			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			B21			0			0			0			0			0			0			0			0			0
15			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			B22			0			0			0			0			0			0			0			0			0
16			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			B23			0			0			0			0			0			0			0			0			0
17			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			B24			0			0			0			0			0			0			0			0			0
18			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25			0			0			0			0			0			0			0			0			0
19			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)			B2			0			0			0			0			0			0			0			0			0
20			Magánszemélyek jövedelemadói			B311			0			0			0			0			0			0			0			0			0
21			Társaságok jövedelemadói			B312			0			0			0			0			0			0			0			0			0
22			Jövedelemadók (=20+21)			B31			0			0			0			0			0			0			0			0			0
23			Szociális hozzájárulási adó és járulékok			B32			0			0			0			0			0			0			0			0			0
24			Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			B33			0			0			0			0			0			0			0			0			0
25			Vagyoni típusú adók			B34			0			0			0			0			0			0			0			0			0
26			Értékesítési és forgalmi adók			B351			0			0			0			0			0			0			0			0			0
27			Fogyasztási adók			B352			0			0			0			0			0			0			0			0			0
28			Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			B353			0			0			0			0			0			0			0			0			0
29			Gépjárműadók			B354			0			0			0			0			0			0			0			0			0
30			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355			0			0			0			0			0			0			0			0			0
31			Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)			B35			0			0			0			0			0			0			0			0			0
32			Egyéb közhatalmi bevételek			B36			0			0			0			0			0			0			0			0			0
33			Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)			B3			0			0			0			0			0			0			0			0			0
34			Készletértékesítés ellenértéke			B401			0			0			0			0			0			0			0			0			0
35			Szolgáltatások ellenértéke			B402			42 577 683			51 090 990			58 899 638			60 709 013			0			9 600 000			0			9 600 000			70 309 013
36			Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403			11 128 975			13 348 542			13 348 542			13 348 542			0			0			0			0			13 348 542
37			Tulajdonosi bevételek			B404			0			0			0			0			0			0			0			0			0
38			Ellátási díjak			B405			0			0			0			0			0			0			0			0			0
39			Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406			11 403 794			16 316 847			16 316 847			16 316 847			0			0			0			0			16 316 847
40			Általános forgalmi adó visszatérítése			B407			0			0			0			0			0			0			0			0			0
41			Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			B4081			0			0			0			0			0			0			0			0			0
42			Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			B4082			0			0			0			0			0			0			0			0			0
43			Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)			B408			0			0			0			0			0			0			0			0			0
44			Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			B4091			0			0			0			0			0			0			0			0			0
45			Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B4092			0			0			0			0			0			0			0			0			0
46			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)			B409			0			0			0			0			0			0			0			0			0
47			Biztosító által fizetett kártérítés			B410			0			0			0			0			0			0			0			0			0
48			Egyéb működési bevételek			B411			4 875 856			4 419 332			4 419 332			4 419 332			0			0			0			0			4 419 332
49			Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)			B4			69 986 308			85 175 711			92 984 359			94 793 734			0			9 600 000			0			9 600 000			104 393 734
50			Immateriális javak értékesítése			B51			0			0			0			0			0			0			0			0			0
51			Ingatlanok értékesítése			B52			0			0			0			0			0			0			0			0			0
52			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53			2 000 000			1 250 000			1 250 000			1 250 000			0			0			0			0			1 250 000
53			Részesedések értékesítése			B54			0			0			0			0			0			0			0			0			0
54			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			B55			0			0			0			0			0			0			0			0			0
55			Felhalmozási bevételek (=50+…+54)			B5			2 000 000			1 250 000			1 250 000			1 250 000			0			0			0			0			1 250 000
56			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			B61			0			0			0			0			0			0			0			0			0
57			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			B62			0			0			0			0			0			0			0			0			0
58			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			B63			0			0			0			0			0			0			0			0			0
59			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			B64			8 044 000			0			0			0			0			0			0			0			0
60			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B65			4 850 000			0			6 420 000			6 420 000			0			0			0			0			6 420 000
61			Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)			B6			12 894 000			0			6 420 000			6 420 000			0			0			0			0			6 420 000
62			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			B71			1 130 047			0			0			0			0			0			0			0			0
63			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			B72			0			0			0			0			0			0			0			0			0
64			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			B73			0			0			0			0			0			0			0			0			0
65			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			B74			0			0			0			0			0			0			0			0			0
66			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B75			0			0			0			0			0			0			0			0			0
67			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)			B7			1 130 047			0			0			0			0			0			0			0			0
68			Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)			B1-B7			449 739 750			617 257 183			811 741 043			860 774 435			52 164 362			72 132 796			0			124 297 158			985 071 593
									0						0			0			0			0			0			0			0
01			Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8111			0			0			0			0			0			0			0			0			0
02			Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8112			0			0			0			0			0			0			0			0			0
03			Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8113			0			0			0			0			0			0			0			0			0
04			Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)			B811			0			0			0			0			0			0			0			0			0
05			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			B8121			0			0			0			0			0			0			0			0			0
06			Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			B8122			0			0			0			0			0			0			0			0			0
07			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			B8123			0			0			0			0			0			0			0			0			0
08			Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			B8124			0			0			0			0			0			0			0			0			0
09			Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)			B812			0			0			0			0			0			0			0			0			0
10			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131			1 471 252 168			786 802 127			804 612 801			804 612 801			0			0			0			0			804 612 801
11			Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132			0			0			0			0			0			0			0			0			0
12			Maradvány igénybevétele (=10+11)			B813			1 471 252 168			786 802 127			804 612 801			804 612 801			0			0			0			0			804 612 801
13			Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814			15 814 000			0			0			0			0			0			0			0			0
14			Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			B815			0			0			0			0			0			0			0			0			0
15			Központi, irányító szervi támogatás			B816			410 113 488			0			0			0			0			0			0			0			0
16			Lekötött bankbetétek megszüntetése			B817			0			0			0			0			0			0			0			0			0
17			Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			B818			0			0			0			0			0			0			0			0			0
18			Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			B8191			0			0			0			0			0			0			0			0			0
19			Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			B8192			0			0			0			0			0			0			0			0			0
20			Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)			B819			0			0			0			0			0			0			0			0			0
21			Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)			B81			1 897 179 656			786 802 127			804 612 801			804 612 801			0			0			0			0			804 612 801
22			Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			B821			0			0			0			0			0			0			0			0			0
23			Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			B822			0			0			0			0			0			0			0			0			0
24			Külföldi értékpapírok kibocsátása			B823			0			0			0			0			0			0			0			0			0
25			Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			B824			0			0			0			0			0			0			0			0			0
26			Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől			B825			0			0			0			0			0			0			0			0			0
27			Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)			B82			0			0			0			0			0			0			0			0			0
28			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83			0			0			0			0			0			0			0			0			0
29			Váltóbevételek			B84			0			0			0			0			0			0			0			0			0
30			Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)			B8			1 897 179 656			786 802 127			804 612 801			804 612 801			0			0			0			0			804 612 801
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:									2 346 919 406			1 404 059 310			1 616 353 844			1 665 387 236			52 164 362			72 132 796			0			124 297 158			1 789 684 394
KIADÁSOK															0			0			0			0			0			0			0
01			Törvény szerinti illetmények, munkabérek			K1101			282 001 644			370 652 400			412 399 745			419 900 545			0			13 101 239			0			13 101 239			433 001 784
02			Normatív jutalmak			K1102			2 132 000			11 710 000			11 710 000			11 710 000			0			0			0			0			11 710 000
03			Céljuttatás, projektprémium			K1103			2 050 000			3 075 000			3 075 000			3 075 000			0			0			0			0			3 075 000
04			Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			K1104			0			0			0			0			0			0			0			0			0
05			Végkielégítés			K1105			700 000			0			0			0			0			0			0			0			0
06			Jubileumi jutalom			K1106			0			3 520 000			3 520 000			3 520 000			0			0			0			0			3 520 000
07			Béren kívüli juttatások			K1107			13 209 791			14 353 938			14 353 938			14 353 938			0			0			0			0			14 353 938
08			Ruházati költségtérítés			K1108			0			0			0			0			0			0			0			0			0
09			Közlekedési költségtérítés			K1109			1 505 642			2 254 560			2 254 560			2 254 560			0			0			0			0			2 254 560
10			Egyéb költségtérítések			K1110			772 658			1 370 208			1 370 208			1 370 208			0			0			0			0			1 370 208
11			Lakhatási támogatások			K1111			0			0			0			0			0			0			0			0			0
12			Szociális támogatások			K1112			811 650			927 600			927 600			927 600			0			0			0			0			927 600
13			Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			K1113			6 681 564			1 000 000			2 200 000			3 900 000			0			300 000			0			300 000			4 200 000
14			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)			K11			309 864 949			408 863 706			451 811 051			461 011 851			0			13 401 239			0			13 401 239			474 413 090
15			Választott tisztségviselők juttatásai			K121			62 799 473			103 043 691			103 043 691			103 043 691			0			0			0			0			103 043 691
16			Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			K122			15 543 072			15 074 306			15 521 933			15 521 933			0			0			0			0			15 521 933
17			Egyéb külső személyi juttatások			K123			29 780 088			18 316 568			19 116 568			25 266 568			388 976			0			0			388 976			25 655 544
18			Külső személyi juttatások (=15+16+17)			K12			108 122 633			136 434 565			137 682 192			143 832 192			388 976			0			0			388 976			144 221 168
19			Személyi juttatások (=14+18)			K1			417 987 582			545 298 271			589 493 243			604 844 043			388 976			13 401 239			0			13 790 215			618 634 258
20			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2			54 944 168			79 198 883			85 018 811			87 776 511			0			1 742 161			0			1 742 161			89 518 672
21			Szakmai anyagok beszerzése			K311			94 376			105 000			105 000			105 000			0			0			0			0			105 000
22			Üzemeltetési anyagok beszerzése			K312			8 037 801			13 588 000			13 588 000			13 888 000			0			1 181 103			0			1 181 103			15 069 103
23			Árubeszerzés			K313			0			0			0			0			0			0			0			0			0
24			Készletbeszerzés (=21+22+23)			K31			8 132 177			13 693 000			13 693 000			13 993 000			0			1 181 103			0			1 181 103			15 174 103
25			Informatikai szolgáltatások igénybevétele			K321			7 448 404			9 572 408			9 572 408			9 572 408			0			0			0			0			9 572 408
26			Egyéb kommunikációs szolgáltatások			K322			2 583 033			4 291 716			4 291 716			4 291 716			0			0			0			0			4 291 716
27			Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)			K32			10 031 437			13 864 124			13 864 124			13 864 124			0			0			0			0			13 864 124
28			Közüzemi díjak			K331			35 508 955			18 829 941			18 829 941			18 829 941			0			0			0			0			18 829 941
29			Vásárolt élelmezés			K332			0			0			0			0			0			0			0			0			0
30			Bérleti és lízing díjak			K333			70 739			72 000			72 000			72 000			0			0			0			0			72 000
31			Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			K334			5 010 474			5 423 000			5 423 000			6 210 402			0			0			0			0			6 210 402
32			Közvetített szolgáltatások			K335			0			0			0			0			0			0			0			0			0
33			Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			K336			50 839 765			86 513 850			143 454 162			144 454 162			0			9 600 000			0			9 600 000			154 054 162
34			Egyéb szolgáltatások			K337			18 180 787			25 770 332			25 929 419			33 309 419			950 000			2 969 291			0			3 919 291			37 228 710
35			Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)			K33			109 610 720			136 609 123			193 708 522			202 875 924			950 000			12 569 291			0			13 519 291			216 395 215
36			Kiküldetések kiadásai			K341			307 662			300 000			718 643			1 518 643			0			0			0			0			1 518 643
37			Reklám- és propagandakiadások			K342			0			0			0			0			0			0			0			0			0
38			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)			K34			307 662			300 000			718 643			1 518 643			0			0			0			0			1 518 643
39			Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			K351			26 666 899			40 477 712			55 851 596			56 334 194			361 024			0			0			361 024			56 695 218
40			Fizetendő általános forgalmi adó			K352			5 548 000			7 000 000			7 000 000			7 000 000			0			0			0			0			7 000 000
41			Kamatkiadások			K353			0			0			0			0			0			0			0			0			0
42			Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			K354			0			0			0			0			0			0			0			0			0
43			Egyéb dologi kiadások			K355			5 982 728			6 897 340			15 924 133			16 733 508			0			0			0			0			16 733 508
44			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)			K35			38 197 627			54 375 052			78 775 729			80 067 702			361 024			0			0			361 024			80 428 726
45			Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)			K3			166 279 623			218 841 299			300 760 018			312 319 393			1 311 024			13 750 394			0			15 061 418			327 380 811
46			Társadalombiztosítási ellátások			K41			0			0			0			0			0			0			0			0			0
47			Családi támogatások			K42			0			0			0			0			0			0			0			0			0
48			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			K43			0			0			0			0			0			0			0			0			0
49			Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			K44			0			0			0			0			0			0			0			0			0
50			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			K45			0			0			0			0			0			0			0			0			0
51			Lakhatással kapcsolatos ellátások			K46			0			0			0			0			0			0			0			0			0
52			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			K47			0			0			0			0			0			0			0			0			0
53			Egyéb nem intézményi ellátások			K48			0			0			0			0			0			0			0			0			0
54			Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)			K4			0			0			0			0			0			0			0			0			0
55			Nemzetközi kötelezettségek			K501			0			0			0			0			0			0			0			0			0
56			A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			K5021			0			0			78 614			78 614			0			0			0			0			78 614
57			A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései			K5022			0			0			0			0			0			0			0			0			0
58			Egyéb elvonások, befizetések			K5023			0			0			0			0			0			0			0			0			0
59			Elvonások és befizetések (=56+57+58)			K502			0			0			78 614			78 614			0			0			0			0			78 614
60			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			K503			0			0			0			0			0			0			0			0			0
61			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			K504			0			0			0			0			0			0			0			0			0
62			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			K505			0			0			0			0			0			0			0			0			0
63			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506			336 865 750			2 300 000			9 213 495			9 213 495			0			5 792 086			0			5 792 086			15 005 581
64			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			K507			0			0			0			0			0			0			0			0			0
65			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			K508			0			0			0			0			0			0			0			0			0
66			Árkiegészítések, ártámogatások			K509			0			0			0			0			0			0			0			0			0
67			Kamattámogatások			K510			0			0			0			0			0			0			0			0			0
68			Működési célú támogatások az Európai Uniónak			K511			0			0			0			0			0			0			0			0			0
69			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K512			5 400 000			300 000			6 300 000			6 300 000			0			0			0			0			6 300 000
70			Tartalékok			K513			0			518 396 485			585 343 021			604 327 538			50 464 362			34 299 236			0			84 763 598			689 091 136
			lekötött tartalék						0			15 000 000			15 000 000			15 000 000			0			0			0			0			15 000 000
			céltartalék						0			495 934 811			548 367 432			569 351 949			50 464 362			34 299 236			0			84 763 598			654 115 547
			általános tartalék						0			7 461 674			21 975 589			19 975 589			0			0			0			0			19 975 589
71			Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)			K5			342 265 750			520 996 485			600 935 130			619 919 647			50 464 362			40 091 322			0			90 555 684			710 475 331
72			Immateriális javak beszerzése, létesítése			K61			0			1 000 000			1 000 000			1 000 000			0			0			0			0			1 000 000
73			Ingatlanok beszerzése, létesítése			K62			0			0			0			0			0			0			0			0			0
74			Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			K63			0			3 236 220			3 236 220			3 236 220			0			2 478 488			0			2 478 488			5 714 708
75			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			K64			10 141 593			15 631 790			15 964 286			16 264 286			0			0			0			0			16 264 286
76			Részesedések beszerzése			K65			0			0			0			0			0			0			0			0			0
77			Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			K66			0			0			0			0			0			0			0			0			0
78			Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			K67			2 132 351			5 364 362			5 454 136			5 535 136			0			669 192			0			669 192			6 204 328
79			Beruházások (=72+…+78)			K6			12 273 944			25 232 372			25 654 642			26 035 642			0			3 147 680			0			3 147 680			29 183 322
80			Ingatlanok felújítása			K71			97 904 938			787 402			787 402			787 402			0			0			0			0			787 402
81			Informatikai eszközök felújítása			K72			0			0			0			0			0			0			0			0			0
82			Egyéb tárgyi eszközök felújítása			K73			1 156 519			0			0			0			0			0			0			0			0
83			Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			K74			26 746 593			212 598			212 598			212 598			0			0			0			0			212 598
84			Felújítások (=80+...+83)			K7			125 808 050			1 000 000			1 000 000			1 000 000			0			0			0			0			1 000 000
85			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			K81			0			0			0			0			0			0			0			0			0
86			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			K82			0			0			0			0			0			0			0			0			0
87			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			K83			0			0			0			0			0			0			0			0			0
88			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			K84			0			0			0			0			0			0			0			0			0
89			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			K85			0			0			0			0			0			0			0			0			0
90			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			K86			0			0			0			0			0			0			0			0			0
91			Lakástámogatás			K87			0			0			0			0			0			0			0			0			0
92			Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			K88			0			0			0			0			0			0			0			0			0
93			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K89			0			0			0			0			0			0			0			0			0
94			Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)			K8			0			0			0			0			0			0			0			0			0
95			Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)			K1-K8			1 119 559 117			1 390 567 310			1 602 861 844			1 651 895 236			52 164 362			72 132 796			0			124 297 158			1 776 192 394
									0						0			0			0			0			0			0			0
01			Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9111			0			0			0			0			0			0			0			0			0
02			Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112			0			0			0			0			0			0			0			0			0
03			Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9113			0			0			0			0			0			0			0			0			0
04			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)			K911			0			0			0			0			0			0			0			0			0
05			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			K9121			0			0			0			0			0			0			0			0			0
06			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			K9122			0			0			0			0			0			0			0			0			0
07			Kincstárjegyek beváltása			K9123			0			0			0			0			0			0			0			0			0
08			Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			K9124			0			0			0			0			0			0			0			0			0
09			Belföldi kötvények beváltása			K9125			0			0			0			0			0			0			0			0			0
10			Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			K9126			0			0			0			0			0			0			0			0			0
11			Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)			K912			0			0			0			0			0			0			0			0			0
12			Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			K913			0			0			0			0			0			0			0			0			0
13			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			K914			12 634 000			13 492 000			13 492 000			13 492 000			0			0			0			0			13 492 000
14			Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			K915			410 113 488			0			0			0			0			0			0			0			0
15			Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			K916			0			0			0			0			0			0			0			0			0
16			Pénzügyi lízing kiadásai			K917			0			0			0			0			0			0			0			0			0
17			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			K918			0			0			0			0			0			0			0			0			0
18			Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			K9191			0			0			0			0			0			0			0			0			0
19			Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			K9192			0			0			0			0			0			0			0			0			0
20			Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)			K919			0			0			0			0			0			0			0			0			0
21			Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)			K91			422 747 488			13 492 000			13 492 000			13 492 000			0			0			0			0			13 492 000
22			Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			K921			0			0			0			0			0			0			0			0			0
23			Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			K922			0			0			0			0			0			0			0			0			0
24			Külföldi értékpapírok beváltása			K923			0			0			0			0			0			0			0			0			0
25			Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek			K924			0			0			0			0			0			0			0			0			0
26			Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			K925			0			0			0			0			0			0			0			0			0
27			Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)			K92			0			0			0			0			0			0			0			0			0
28			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93			0			0			0			0			0			0			0			0			0
29			Váltókiadások			K94			0			0			0			0			0			0			0			0			0
30			Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)			K9			422 747 488			13 492 000			13 492 000			13 492 000			0			0			0			0			13 492 000
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:									1 542 306 605			1 404 059 310			1 616 353 844			1 665 387 236			52 164 362			72 132 796			0			124 297 158			1 789 684 394
Somogy Vármegyei Önkormányzat
BEVÉTELEK
1/A. melléklet, BEVÉTELEK
Sor- szám	Rovat megnevezése			Rovat száma				2024. évi teljesítés			Eredeti költségvetés		Módosított előirányzat a 2025.05.23-i közgyűlést követően			Módosított előirányzat a 2025.09.26-i közgyűlést követően			Önként vállalt feladat				Kötelező feladat		Államigazgatási feladat			Módosítás összege			Módosított előirányzat a 2025.12.12-i közgyűlést követően
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111				257 800 000			337 300 000		337 300 000			337 300 000			0				0		0			0			337 300 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112				0			0		0			0			0				0		0			0			0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			B113				0			0		0			0			0				0		0			0			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114				0			0		0			0			0				0		0			0			0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			B115				6 180 614			0		0			0			0				0		0			0			0
06	Elszámolásból származó bevételek			B116				0			0		0			0			0				0		0			0			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)			B11				263 980 614			337 300 000		337 300 000			337 300 000			0				0		0			0			337 300 000
08	Elvonások és befizetések bevételei			B12				0			0		0			0			0				0		0			0			0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			B13				0			0		0			0			0				0		0			0			0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			B14				0			0		0			0			0				0		0			0			0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			B15				0			0		0			0			0				0		0			0			0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16				68 695 599			193 531 472		372 446 284			415 789 101			52 164 362				62 193 796		0			114 358 158			530 147 259
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)			B1				332 676 213			530 831 472		709 746 284			753 089 101			52 164 362				62 193 796		0			114 358 158			867 447 259
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			B21				0			0		0			0			0				0		0			0			0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			B22				0			0		0			0			0				0		0			0			0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			B23				0			0		0			0			0				0		0			0			0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			B24				0			0		0			0			0				0		0			0			0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25				0			0		0			0			0				0		0			0			0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)			B2				0			0		0			0			0				0		0			0			0
20	Magánszemélyek jövedelemadói			B311				0			0		0			0			0				0		0			0			0
21	Társaságok jövedelemadói			B312				0			0		0			0			0				0		0			0			0
22	Jövedelemadók (=20+21)			B31				0			0		0			0			0				0		0			0			0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			B32				0			0		0			0			0				0		0			0			0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			B33				0			0		0			0			0				0		0			0			0
25	Vagyoni típusú adók			B34				0			0		0			0			0				0		0			0			0
26	Értékesítési és forgalmi adók			B351				0			0		0			0			0				0		0			0			0
27	Fogyasztási adók			B352				0			0		0			0			0				0		0			0			0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			B353				0			0		0			0			0				0		0			0			0
29	Gépjárműadók			B354				0			0		0			0			0				0		0			0			0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355				0			0		0			0			0				0		0			0			0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)			B35				0			0		0			0			0				0		0			0			0
32	Egyéb közhatalmi bevételek			B36				0			0		0			0			0				0		0			0			0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)			B3							0		0			0			0				0		0			0			0
34	Készletértékesítés ellenértéke			B401							0		0			0			0				0		0			0			0
35	Szolgáltatások ellenértéke			B402				10 495 000			4 006 766		11 815 414			13 624 789			0				9 600 000		0			9 600 000			23 224 789
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403				0			0		0			0			0				0		0			0			0
37	Tulajdonosi bevételek			B404				0			0		0			0			0				0		0			0			0
38	Ellátási díjak			B405				0			0		0			0			0				0		0			0			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406				0			0		0			0			0				0		0			0			0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407				0			0		0			0			0				0		0			0			0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			B4081				0			0		0			0			0				0		0			0			0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			B4082				0			0		0			0			0				0		0			0			0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)			B408				0			0		0			0			0				0		0			0			0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			B4091				0			0		0			0			0				0		0			0			0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B4092				0			0		0			0			0				0		0			0			0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)			B409				0			0		0			0			0				0		0			0			0
47	Biztosító által fizetett kártérítés			B410				0			0		0			0			0				0		0			0			0
48	Egyéb működési bevételek			B411				456 500			0		0			0			0				0		0			0			0
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)			B4				10 951 500			4 006 766		11 815 414			13 624 789			0				9 600 000		0			9 600 000			23 224 789
50	Immateriális javak értékesítése			B51				0			0		0			0			0				0		0			0			0
51	Ingatlanok értékesítése			B52				0			0		0			0			0				0		0			0			0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53				0			0		0			0			0				0		0			0			0
53	Részesedések értékesítése			B54				0			0		0			0			0				0		0			0			0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			B55				0			0		0			0			0				0		0			0			0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)			B5				0			0		0			0			0				0		0			0			0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			B61				0			0		0			0			0				0		0			0			0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			B62				0			0		0			0			0				0		0			0			0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			B63				0			0		0			0			0				0		0			0			0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			B64				8 044 000			0		0			0			0				0		0			0			0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B65				4 850 000			0		6 420 000			6 420 000			0				0		0			0			6 420 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)			B6				12 894 000			0		6 420 000			6 420 000			0				0		0			0			6 420 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			B71				1 130 047			0		0			0			0				0		0			0			0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			B72				0			0		0			0			0				0		0			0			0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			B73				0			0		0			0			0				0		0			0			0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			B74				0			0		0			0			0				0		0			0			0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B75				0			0		0			0			0				0		0			0			0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)			B7				1 130 047			0		0			0			0				0		0			0			0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)			B1-B7				357 651 760			534 838 238		727 981 698			773 133 890			52 164 362				71 793 796		0			123 958 158			897 092 048
													0			0			0				0		0			0			0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8111				0			0		0			0			0				0		0			0			0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8112				0			0		0			0			0				0		0			0			0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8113				0			0		0			0			0				0		0			0			0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)			B811				0			0		0			0			0				0		0			0			0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			B8121				0			0		0			0			0				0		0			0			0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			B8122				0			0		0			0			0				0		0			0			0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			B8123				0			0		0			0			0				0		0			0			0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			B8124				0			0		0			0			0				0		0			0			0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)			B812				0			0		0			0			0				0		0			0			0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131				1 402 471 826			720 684 589		729 468 470			729 468 470			0				0		0			0			729 468 470
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132				-			0		0			0			0				0		0			0			0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)			B813				1 402 471 826			720 684 589		729 468 470			729 468 470			0				0		0			0			729 468 470
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814				15 814 000			0		0			0			0				0		0			0			0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			B815				0			0		0			0			0				0		0			0			0
15	Központi, irányító szervi támogatás			B816				0			0		0			0			0				0		0			0			0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése			B817				0			0		0			0			0				0		0			0			0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			B818				0			0		0			0			0				0		0			0			0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			B8191				0			0		0			0			0				0		0			0			0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			B8192				0			0		0			0			0				0		0			0			0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)			B819				0			0		0			0			0				0		0			0			0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)			B81				1 418 285 826			720 684 589		729 468 470			729 468 470			0				0		0			0			729 468 470
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			B821				0			0		0			0			0				0		0			0			0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			B822				0			0		0			0			0				0		0			0			0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása			B823				0			0		0			0			0				0		0			0			0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			B824				0			0		0			0			0				0		0			0			0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől			B825				0			0		0			0			0				0		0			0			0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)			B82				0			0		0			0			0				0		0			0			0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83				0			0		0			0			0				0		0			0			0
29	Váltóbevételek			B84				0			0		0			0			0				0		0			0			0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)			B8				1 418 285 826			720 684 589		729 468 470			729 468 470			0				0		0			0			729 468 470
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:								1 775 937 586			1 255 522 827		1 457 450 168			1 502 602 360			52 164 362				71 793 796		0			123 958 158			1 626 560 518
KIADÁSOK													0			0			0				0		0			0			0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			K1101				522 727			3 480 000		3 480 000			3 480 000			0				0		0			0			3 480 000
02	Normatív jutalmak			K1102				0			0		0			0			0				0		0			0			0
03	Céljuttatás, projektprémium			K1103				0			0		0			0			0				0		0			0			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			K1104				0			0		0			0			0				0		0			0			0
05	Végkielégítés			K1105				700 000			0		0			0			0				0		0			0			0
06	Jubileumi jutalom			K1106				0			0		0			0			0				0		0			0			0
07	Béren kívüli juttatások			K1107				38 934			166 438		166 438			166 438			0				0		0			0			166 438
08	Ruházati költségtérítés			K1108				0			0		0			0			0				0		0			0			0
09	Közlekedési költségtérítés			K1109				0			54 560		54 560			54 560			0				0		0			0			54 560
10	Egyéb költségtérítések			K1110				0			0		0			0			0				0		0			0			0
11	Lakhatási támogatások			K1111				0			0		0			0			0				0		0			0			0
12	Szociális támogatások			K1112				0			0		0			0			0				0		0			0			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			K1113				1 266 667			0		0			500 000							0		0			0			500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)			K11				2 528 328			3 700 998		3 700 998			4 200 998			0				0		0			0			4 200 998
15	Választott tisztségviselők juttatásai			K121				62 799 473			103 043 691		103 043 691			103 043 691			0				0		0			0			103 043 691
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			K122				10 258 472			12 632 706		13 080 333			13 080 333			0				0		0			0			13 080 333
17	Egyéb külső személyi juttatások			K123				11 140 817			17 037 070		17 837 070			23 187 070			388 976				0		0			388 976			23 576 046
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)			K12				84 198 762			132 713 467		133 961 094			139 311 094			388 976				0		0			388 976			139 700 070
19	Személyi juttatások (=14+18)			K1				86 727 090			136 414 465		137 662 092			143 512 092			388 976				0		0			388 976			143 901 068
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2				9 805 045			22 288 133		22 540 506			23 900 506			0				0		0			0			23 900 506
21	Szakmai anyagok beszerzése			K311				0			0		0			0			0				0		0			0			0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése			K312				749 511			1 168 000		1 168 000			1 468 000							1 181 103		0			1 181 103			2 649 103
23	Árubeszerzés			K313				0			0		0			0			0				0		0			0			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)			K31				749 511			1 168 000		1 168 000			1 468 000			0				1 181 103		0			1 181 103			2 649 103
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			K321				65 000			82 550		82 550			82 550			0				0		0			0			82 550
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			K322				0			0		0			0			0				0		0			0			0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)			K32				65 000			82 550		82 550			82 550			0				0		0			0			82 550
28	Közüzemi díjak			K331				11 397 128			0		0			0			0				0		0			0			0
29	Vásárolt élelmezés			K332				0			0		0			0			0				0		0			0			0
30	Bérleti és lízing díjak			K333				20 000			0		0			0			0				0		0			0			0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			K334				0			500 000		500 000			500 000			0				0		0			0			500 000
32	Közvetített szolgáltatások			K335				0			0		0			0			0				0		0			0			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			K336				34 022 633			68 907 850		125 848 162			126 848 162			0				9 600 000		0			9 600 000			136 448 162
34	Egyéb szolgáltatások			K337				3 085 262			9 251 416		9 410 503			15 660 503			950 000				0		0			950 000			16 610 503
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)			K33				48 525 023			78 659 266		135 758 665			143 008 665			950 000				9 600 000		0			10 550 000			153 558 665
36	Kiküldetések kiadásai			K341				12 698			0		418 643			1 218 643			0				0		0			0			1 218 643
37	Reklám- és propagandakiadások			K342				0			0		0			0			0				0		0			0			0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)			K34				12 698			0		418 643			1 218 643			0				0		0			0			1 218 643
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			K351				8 469 647			20 450 291		35 824 175			36 094 175			361 024				0		0			361 024			36 455 199
40	Fizetendő általános forgalmi adó			K352				0			0		0			0			0				0		0			0			0
41	Kamatkiadások			K353				0			0		0			0			0				0		0			0			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			K354				0			0		0			0			0				0		0			0			0
43	Egyéb dologi kiadások			K355				2 090 193			2 347 800		2 347 800			2 347 800			0				0		0			0			2 347 800
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)			K35				10 559 840			22 798 091		38 171 975			38 441 975			361 024				0		0			361 024			38 802 999
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)			K3				59 912 072			102 707 907		175 599 833			184 219 833			1 311 024				10 781 103		0			12 092 127			196 311 960
46	Társadalombiztosítási ellátások			K41				0			0		0			0			0				0		0			0			0
47	Családi támogatások			K42				0			0		0			0			0				0		0			0			0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			K43				0			0		0			0			0				0		0			0			0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			K44				0			0		0			0			0				0		0			0			0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			K45				0			0		0			0			0				0		0			0			0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások			K46				0			0		0			0			0				0		0			0			0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			K47				0			0		0			0			0				0		0			0			0
53	Egyéb nem intézményi ellátások			K48				0			0		0			0			0				0		0			0			0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)			K4				0			0		0			0			0				0		0			0			0
55	Nemzetközi kötelezettségek			K501				0			0		0			0			0				0		0			0			0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			K5021				0			0		78 614			78 614			0				0		0			0			78 614
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései			K5022				0			0		0			0			0				0		0			0			0
58	Egyéb elvonások, befizetések			K5023				0			0		0			0			0				0		0			0			0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)			K502				0			0		78 614			78 614			0				0		0			0			78 614
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			K503				0			0		0			0			0				0		0			0			0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			K504				0			0		0			0			0				0		0			0			0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			K505				0			0		0			0			0				0		0			0			0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506				336 665 750			0		6 913 495			6 913 495			0				5 792 086		0			5 792 086			12 705 581
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			K507				0			0		0			0			0				0		0			0			0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			K508				0			0		0			0			0				0		0			0			0
66	Árkiegészítések, ártámogatások			K509				0			0		0			0			0				0		0			0			0
67	Kamattámogatások			K510				0			0		0			0			0				0		0			0			0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak			K511				0			0		0			0			0				0		0			0			0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K512				5 400 000			300 000		6 300 000			6 300 000			0				0		0			0			6 300 000
70	Tartalékok, mely felosztva:			K513				0			518 396 485		585 343 021			604 327 538			50 464 362				34 299 236		0			84 763 598			689 091 136
	lekötött tartalék										15 000 000		15 000 000			15 000 000			0						0			0			15 000 000
	céltartalék										495 934 811		548 367 432			569 351 949			50 464 362				34 299 236		0			84 763 598			654 115 547
	általános tartalék										7 461 674		21 975 589			19 975 589			0						0			0			19 975 589
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)			K5				342 065 750			518 696 485		598 635 130			617 619 647			50 464 362				40 091 322		0			90 555 684			708 175 331
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése			K61				0			0		0			0			0				0		0			0			0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése			K62				0			0		0			0			0				0		0			0			0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			K63				0			236 220		236 220			236 220			0				2 478 488		0			2 478 488			2 714 708
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			K64				2 244 000			0		332 496			632 496			0				0		0			0			632 496
76	Részesedések beszerzése			K65				0			0		0			0			0				0		0			0			0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			K66				0			0		0			0			0				0		0			0			0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			K67				0			63 779		153 553			234 553			0				669 192		0			669 192			903 745
79	Beruházások (=72+…+78)			K6				2 244 000			299 999		722 269			1 103 269			0				3 147 680		0			3 147 680			4 250 949
80	Ingatlanok felújítása			K71				96 824 938			0		0			0			0				0		0			0			0
81	Informatikai eszközök felújítása			K72				0			0		0			0			0				0		0			0			0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			K73				0			0		0			0			0				0		0			0			0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			K74				26 142 733			0		0			0			0				0		0			0			0
84	Felújítások (=80+...+83)			K7				122 967 671			0		0			0			0				0		0			0			0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			K81				0			0		0			0			0				0		0			0			0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			K82				0			0		0			0			0				0		0			0			0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			K83				0			0		0			0			0				0		0			0			0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			K84				0			0		0			0			0				0		0			0			0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			K85				0			0		0			0			0				0		0			0			0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			K86				0			0		0			0			0				0		0			0			0
91	Lakástámogatás			K87				0			0		0			0			0				0		0			0			0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			K88				0			0		0			0			0				0		0			0			0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K89				0			0		0			0			0				0		0			0			0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)			K8				0			0		0			0			0				0		0			0			0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)			K1-K8				623 721 628			780 406 989		935 159 830			970 355 347			52 164 362				54 020 105		0			106 184 467			1 076 539 814
											0		0			0			0				0		0			0			0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9111				0			0		0			0			0				0		0			0			0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112				0			0		0			0			0				0		0			0			0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9113				0			0		0			0			0				0		0			0			0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)			K911				0			0		0			0			0				0		0			0			0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			K9121				0			0		0			0			0				0		0			0			0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			K9122				0			0		0			0			0				0		0			0			0
07	Kincstárjegyek beváltása			K9123				0			0		0			0			0				0		0			0			0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			K9124				0			0		0			0			0				0		0			0			0
09	Belföldi kötvények beváltása			K9125				0			0		0			0			0				0		0			0			0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			K9126				0			0		0			0			0				0		0			0			0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)			K912				0			0		0			0			0				0		0			0			0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			K913				0			0		0			0			0				0		0			0			0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			K914				12 634 000			13 492 000		13 492 000			13 492 000			0				0		0			0			13 492 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			K915				410 113 488			461 623 838		508 798 338			518 755 013			0				17 773 691		0			17 773 691			536 528 704
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			K916				0			0		0			0			0				0		0			0			0
16	Pénzügyi lízing kiadásai			K917				0			0		0			0			0				0		0			0			0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			K918				0			0		0			0			0				0		0			0			0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			K9191				0			0		0			0			0				0		0			0			0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			K9192				0			0		0			0			0				0		0			0			0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)			K919				0			0		0			0			0				0		0			0			0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)			K91				422 747 488			475 115 838		522 290 338			532 247 013			0				17 773 691		0			17 773 691			550 020 704
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			K921				0			0		0			0			0				0		0			0			0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			K922				0			0		0			0			0				0		0			0			0
24	Külföldi értékpapírok beváltása			K923				0			0		0			0			0				0		0			0			0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek			K924				0			0		0			0			0				0		0			0			0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			K925				0			0		0			0			0				0		0			0			0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)			K92				0			0		0			0			0				0		0			0			0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93				0			0		0			0			0				0		0			0			0
29	Váltókiadások			K94				0			0		0			0			0				0		0			0			0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)			K9				422 747 488			475 115 838		522 290 338			532 247 013			0				17 773 691		0			17 773 691			550 020 704
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:								1 046 469 116			1 255 522 827		1 457 450 168			1 502 602 360			52 164 362				71 793 796		0			123 958 158			1 626 560 518
Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal
BEVÉTELEK
1/B. melléklet, BEVÉTELEK																																Ft
Sor- szám		Rovat megnevezése			Rovat száma		2024. évi teljesítés			Eredeti költségvetés				Módosított előirányzat a 2025.05.23-i közgyűlést követően			Módosított előirányzat a 2025.09.26-i közgyűlést követően			Önként vállalt feladat		Kötelező feladat				Államigazgatási feladat			Módosítás összege			Módosított előirányzat a 2025.12.12-i közgyűlést követően
01		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111					0				0			0			0		0				0			0			0
02		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112					0				0			0			0		0				0			0			0
03		Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			B113					0				0			0			0		0				0			0			0
04		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114					0				0			0			0		0				0			0			0
05		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			B115					0				0			0			0		0				0			0			0
06		Elszámolásból származó bevételek			B116					0				0			0			0		0				0			0			0
07		Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)			B11					0				0			0			0		0				0			0			0
08		Elvonások és befizetések bevételei			B12					0				0			0			0		0				0			0			0
09		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			B13					0				0			0			0		0				0			0			0
10		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			B14					0				0			0			0		0				0			0			0
11		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			B15					0				0			0			0		0				0			0			0
12		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16		31 053 182			0				1 340 400			5 221 600			0		339 000				0			339 000			5 560 600
13		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)			B1		31 053 182			0				1 340 400			5 221 600			0		339 000				0			339 000			5 560 600
14		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			B21		0			0				0			0			0		0				0			0			0
15		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			B22		0			0				0			0			0		0				0			0			0
16		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			B23		0			0				0			0			0		0				0			0			0
17		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			B24		0			0				0			0			0		0				0			0			0
18		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25		0			0				0			0			0		0				0			0			0
19		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)			B2		0			0				0			0			0		0				0			0			0
20		Magánszemélyek jövedelemadói			B311		0			0				0			0			0		0				0			0			0
21		Társaságok jövedelemadói			B312		0			0				0			0			0		0				0			0			0
22		Jövedelemadók (=20+21)			B31		0			0				0			0			0		0				0			0			0
23		Szociális hozzájárulási adó és járulékok			B32		0			0				0			0			0		0				0			0			0
24		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			B33		0			0				0			0			0		0				0			0			0
25		Vagyoni típusú adók			B34		0			0				0			0			0		0				0			0			0
26		Értékesítési és forgalmi adók			B351		0			0				0			0			0		0				0			0			0
27		Fogyasztási adók			B352		0			0				0			0			0		0				0			0			0
28		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			B353		0			0				0			0			0		0				0			0			0
29		Gépjárműadók			B354		0			0				0			0			0		0				0			0			0
30		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355		0			0				0			0			0		0				0			0			0
31		Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)			B35		0			0				0			0			0		0				0			0			0
32		Egyéb közhatalmi bevételek			B36		0			0				0			0			0		0				0			0			0
33		Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)			B3		0			0				0			0			0		0				0			0			0
34		Készletértékesítés ellenértéke			B401		0			0				0			0			0		0				0			0			0
35		Szolgáltatások ellenértéke			B402		32 082 683			47 084 224				47 084 224			47 084 224			0		0				0			0			47 084 224
36		Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403		11 128 975			13 348 542				13 348 542			13 348 542			0		0				0			0			13 348 542
37		Tulajdonosi bevételek			B404		0			0				0			0			0		0				0			0			0
38		Ellátási díjak			B405		0			0				0			0			0		0				0			0			0
39		Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406		11 403 794			16 316 847				16 316 847			16 316 847			0		0				0			0			16 316 847
40		Általános forgalmi adó visszatérítése			B407		0			0				0			0			0		0				0			0			0
41		Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			B4081		0			0				0			0			0		0				0			0			0
42		Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			B4082		0			0				0			0			0		0				0			0			0
43		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)			B408		0			0				0			0			0		0				0			0			0
44		Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			B4091		0			0				0			0			0		0				0			0			0
45		Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B4092		0			0				0			0			0		0				0			0			0
46		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)			B409		0			0				0			0			0		0				0			0			0
47		Biztosító által fizetett kártérítés			B410		0			0				0			0			0		0				0			0			0
48		Egyéb működési bevételek			B411		4 419 356			4 419 332				4 419 332			4 419 332			0		0				0			0			4 419 332
49		Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)			B4		59 034 808			81 168 945				81 168 945			81 168 945			0		0				0			0			81 168 945
50		Immateriális javak értékesítése			B51		0			0				0			0			0		0				0			0			0
51		Ingatlanok értékesítése			B52		0			0				0			0			0		0				0			0			0
52		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53		2 000 000			1 250 000				1 250 000			1 250 000			0		0				0			0			1 250 000
53		Részesedések értékesítése			B54		0			0				0			0			0		0				0			0			0
54		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			B55		0			0				0			0			0		0				0			0			0
55		Felhalmozási bevételek (=50+…+54)			B5		2 000 000			1 250 000				1 250 000			1 250 000			0		0				0			0			1 250 000
56		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			B61		0			0				0			0			0		0				0			0			0
57		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			B62		0			0				0			0			0		0				0			0			0
58		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			B63		0			0				0			0			0		0				0			0			0
59		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			B64		0			0				0			0			0		0				0			0			0
60		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B65		0			0				0			0			0		0				0			0			0
61		Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)			B6		0			0				0			0			0		0				0			0			0
62		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			B71		0			0				0			0			0		0				0			0			0
63		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			B72		0			0				0			0			0		0				0			0			0
64		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			B73		0			0				0			0			0		0				0			0			0
65		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			B74		0			0				0			0			0		0				0			0			0
66		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B75		0			0				0			0			0		0				0			0			0
67		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)			B7		0			0				0			0			0		0				0			0			0
68		Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)			B1-B7		92 087 990			82 418 945				83 759 345			87 640 545			0		339 000				0			339 000			87 979 545
							0							0			0			0		0				0			0			0
01		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8111		0			0				0			0			0		0				0			0			0
02		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8112		0			0				0			0			0		0				0			0			0
03		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8113		0			0				0			0			0		0				0			0			0
04		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)			B811		0			0				0			0			0		0				0			0			0
05		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			B8121		0			0				0			0			0		0				0			0			0
06		Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			B8122		0			0				0			0			0		0				0			0			0
07		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			B8123		0			0				0			0			0		0				0			0			0
08		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			B8124		0			0				0			0			0		0				0			0			0
09		Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)			B812		0			0				0			0			0		0				0			0			0
10		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131		68 780 342			66 117 538				75 144 331			75 144 331			0		0				0			0			75 144 331
11		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132		0			0				0			0			0		0				0			0			0
12		Maradvány igénybevétele (=10+11)			B813		68 780 342			66 117 538				75 144 331			75 144 331			0		0				0			0			75 144 331
13		Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814		0			0				0			0			0		0				0			0			0
14		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			B815		0			0				0			0			0		0				0			0			0
15		Központi, irányító szervi támogatás			B816		410 113 488			461 623 838				508 798 338			518 755 013			0		17 773 691				0			17 773 691			536 528 704
16		Lekötött bankbetétek megszüntetése			B817		0			0				0			0			0		0				0			0			0
17		Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			B818		0			0				0			0			0		0				0			0			0
18		Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			B8191		0			0				0			0			0		0				0			0			0
19		Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			B8192		0			0				0			0			0		0				0			0			0
20		Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)			B819		0			0				0			0			0		0				0			0			0
21		Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)			B81		478 893 830			527 741 376				583 942 669			593 899 344			0		17 773 691				0			17 773 691			611 673 035
22		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			B821		0			0				0			0			0		0				0			0			0
23		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			B822		0			0				0			0			0		0				0			0			0
24		Külföldi értékpapírok kibocsátása			B823		0			0				0			0			0		0				0			0			0
25		Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			B824		0			0				0			0			0		0				0			0			0
26		Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől			B825		0			0				0			0			0		0				0			0			0
27		Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)			B82		0			0				0			0			0		0				0			0			0
28		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83		0			0				0			0			0		0				0			0			0
29		Váltóbevételek			B84		0			0				0			0			0		0				0			0			0
30		Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)			B8		478 893 830			527 741 376				583 942 669			593 899 344			0		17 773 691				0			17 773 691			611 673 035
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:							570 981 820			610 160 321				667 702 014			681 539 889			0		18 112 691				0			18 112 691			699 652 580
KIADÁSOK														0			0			0		0				0			0			0
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek			K1101		281 478 917			367 172 400				408 919 745			416 420 545			0		13 101 239				0			13 101 239			429 521 784
02		Normatív jutalmak			K1102		2 132 000			11 710 000				11 710 000			11 710 000			0		0				0			0			11 710 000
03		Céljuttatás, projektprémium			K1103		2 050 000			3 075 000				3 075 000			3 075 000			0		0				0			0			3 075 000
04		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			K1104		0			0				0			0			0		0				0			0			0
05		Végkielégítés			K1105		0			0				0			0			0		0				0			0			0
06		Jubileumi jutalom			K1106		0			3 520 000				3 520 000			3 520 000			0		0				0			0			3 520 000
07		Béren kívüli juttatások			K1107		13 170 857			14 187 500				14 187 500			14 187 500			0		0				0			0			14 187 500
08		Ruházati költségtérítés			K1108		0			0				0			0			0		0				0			0			0
09		Közlekedési költségtérítés			K1109		1 505 642			2 200 000				2 200 000			2 200 000			0		0				0			0			2 200 000
10		Egyéb költségtérítések			K1110		772 658			1 370 208				1 370 208			1 370 208			0		0				0			0			1 370 208
11		Lakhatási támogatások			K1111		0			0				0			0			0		0				0			0			0
12		Szociális támogatások			K1112		811 650			927 600				927 600			927 600			0		0				0			0			927 600
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			K1113		5 414 897			1 000 000				2 200 000			3 400 000			0		300 000				0			300 000			3 700 000
14		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)			K11		307 336 621			405 162 708				448 110 053			456 810 853			0		13 401 239				0			13 401 239			470 212 092
15		Választott tisztségviselők juttatásai			K121		0			0				0			0			0		0				0			0			0
16		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			K122		5 284 600			2 441 600				2 441 600			2 441 600			0		0				0			0			2 441 600
17		Egyéb külső személyi juttatások			K123		18 639 271			1 279 498				1 279 498			2 079 498			0		0				0			0			2 079 498
18		Külső személyi juttatások (=15+16+17)			K12		23 923 871			3 721 098				3 721 098			4 521 098			0		0				0			0			4 521 098
19		Személyi juttatások (=14+18)			K1		331 260 492			408 883 806				451 831 151			461 331 951			0		13 401 239				0			13 401 239			474 733 190
20		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2		45 139 123			56 910 750				62 478 305			63 876 005			0		1 742 161				0			1 742 161			65 618 166
21		Szakmai anyagok beszerzése			K311		94 376			105 000				105 000			105 000			0		0				0			0			105 000
22		Üzemeltetési anyagok beszerzése			K312		7 288 290			12 420 000				12 420 000			12 420 000			0		0				0			0			12 420 000
23		Árubeszerzés			K313		0			0				0			0			0		0				0			0			0
24		Készletbeszerzés (=21+22+23)			K31		7 382 666			12 525 000				12 525 000			12 525 000			0		0				0			0			12 525 000
25		Informatikai szolgáltatások igénybevétele			K321		7 383 404			9 489 858				9 489 858			9 489 858			0		0				0			0			9 489 858
26		Egyéb kommunikációs szolgáltatások			K322		2 583 033			4 291 716				4 291 716			4 291 716			0		0				0			0			4 291 716
27		Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)			K32		9 966 437			13 781 574				13 781 574			13 781 574			0		0				0			0			13 781 574
28		Közüzemi díjak			K331		24 111 827			18 829 941				18 829 941			18 829 941			0		0				0			0			18 829 941
29		Vásárolt élelmezés			K332		0			0				0			0			0		0				0			0			0
30		Bérleti és lízing díjak			K333		50 739			72 000				72 000			72 000			0		0				0			0			72 000
31		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			K334		5 010 474			4 923 000				4 923 000			5 710 402			0		0				0			0			5 710 402
32		Közvetített szolgáltatások			K335		0			0				0			0			0		0				0			0			0
33		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			K336		16 817 132			17 606 000				17 606 000			17 606 000			0		0				0			0			17 606 000
34		Egyéb szolgáltatások			K337		15 095 525			16 518 916				16 518 916			17 648 916			0		2 969 291				0			2 969 291			20 618 207
35		Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)			K33		61 085 697			57 949 857				57 949 857			59 867 259			0		2 969 291				0			2 969 291			62 836 550
36		Kiküldetések kiadásai			K341		294 964			300 000				300 000			300 000			0		0				0			0			300 000
37		Reklám- és propagandakiadások			K342		0			0				0			0			0		0				0			0			0
38		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)			K34		294 964			300 000				300 000			300 000			0		0				0			0			300 000
39		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			K351		18 197 252			20 027 421				20 027 421			20 240 019			0		0				0			0			20 240 019
40		Fizetendő általános forgalmi adó			K352		5 548 000			7 000 000				7 000 000			7 000 000			0		0				0			0			7 000 000
41		Kamatkiadások			K353		0			0				0			0			0		0				0			0			0
42		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			K354		0			0				0			0			0		0				0			0			0
43		Egyéb dologi kiadások			K355		3 892 535			4 549 540				13 576 333			14 385 708			0		0				0			0			14 385 708
44		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)			K35		27 637 787			31 576 961				40 603 754			41 625 727			0		0				0			0			41 625 727
45		Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)			K3		106 367 551			116 133 392				125 160 185			128 099 560			0		2 969 291				0			2 969 291			131 068 851
46		Társadalombiztosítási ellátások			K41		0			0				0			0			0		0				0			0			0
47		Családi támogatások			K42		0			0				0			0			0		0				0			0			0
48		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			K43		0			0				0			0			0		0				0			0			0
49		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			K44		0			0				0			0			0		0				0			0			0
50		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			K45		0			0				0			0			0		0				0			0			0
51		Lakhatással kapcsolatos ellátások			K46		0			0				0			0			0		0				0			0			0
52		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			K47		0			0				0			0			0		0				0			0			0
53		Egyéb nem intézményi ellátások			K48		0			0				0			0			0		0				0			0			0
54		Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)			K4		0			0				0			0			0		0				0			0			0
55		Nemzetközi kötelezettségek			K501		0			0				0			0			0		0				0			0			0
56		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			K5021		0			0				0			0			0		0				0			0			0
57		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései			K5022		0			0				0			0			0		0				0			0			0
58		Egyéb elvonások, befizetések			K5023		0			0				0			0			0		0				0			0			0
59		Elvonások és befizetések (=56+57+58)			K502		0			0				0			0			0		0				0			0			0
60		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			K503		0			0				0			0			0		0				0			0			0
61		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			K504		0			0				0			0			0		0				0			0			0
62		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			K505		0			0				0			0			0		0				0			0			0
63		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506		200 000			2 300 000				2 300 000			2 300 000			0		0				0			0			2 300 000
64		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			K507		0			0				0			0			0		0				0			0			0
65		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			K508		0			0				0			0			0		0				0			0			0
66		Árkiegészítések, ártámogatások			K509		0			0				0			0			0		0				0			0			0
67		Kamattámogatások			K510		0			0				0			0			0		0				0			0			0
68		Működési célú támogatások az Európai Uniónak			K511		0			0				0			0			0		0				0			0			0
69		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K512		0			0				0			0			0		0				0			0			0
70		Tartalékok			K513
		lekötött tartalék
		céltartalék
		általános tartalék
71		Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)			K5		200 000			2 300 000				2 300 000			2 300 000			0		0				0			0			2 300 000
72		Immateriális javak beszerzése, létesítése			K61		0			1 000 000				1 000 000			1 000 000			0		0				0			0			1 000 000
73		Ingatlanok beszerzése, létesítése			K62		0			0				0			0			0		0				0			0			0
74		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			K63		0			3 000 000				3 000 000			3 000 000			0		0				0			0			3 000 000
75		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			K64		7 897 593			15 631 790				15 631 790			15 631 790			0		0				0			0			15 631 790
76		Részesedések beszerzése			K65		0			0				0			0			0		0				0			0			0
77		Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			K66		0			0				0			0			0		0				0			0			0
78		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			K67		2 132 351			5 300 583				5 300 583			5 300 583			0		0				0			0			5 300 583
79		Beruházások (=72+…+78)			K6		10 029 944			24 932 373				24 932 373			24 932 373			0		0				0			0			24 932 373
80		Ingatlanok felújítása			K71		1 080 000			787 402				787 402			787 402			0		0				0			0			787 402
81		Informatikai eszközök felújítása			K72		0			0				0			0			0		0				0			0			0
82		Egyéb tárgyi eszközök felújítása			K73		1 156 519			0				0			0			0		0				0			0			0
83		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			K74		603 860			212 598				212 598			212 598			0		0				0			0			212 598
84		Felújítások (=80+...+83)			K7		2 840 379			1 000 000				1 000 000			1 000 000			0		0				0			0			1 000 000
85		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			K81		0			0				0			0			0		0				0			0			0
86		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			K82		0			0				0			0			0		0				0			0			0
87		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			K83		0			0				0			0			0		0				0			0			0
88		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			K84		0			0				0			0			0		0				0			0			0
89		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			K85		0			0				0			0			0		0				0			0			0
90		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			K86		0			0				0			0			0		0				0			0			0
91		Lakástámogatás			K87		0			0				0			0			0		0				0			0			0
92		Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			K88		0			0				0			0			0		0				0			0			0
93		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K89		0			0				0			0			0		0				0			0			0
94		Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)			K8		0			0				0			0			0		0				0			0			0
95		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)			K1-K8		495 837 489			610 160 321				667 702 014			681 539 889			0		18 112 691				0			18 112 691			699 652 580
										0				0			0			0		0				0			0			0
01		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9111		0			0				0			0			0		0				0			0			0
02		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112		0			0				0			0			0		0				0			0			0
03		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9113		0			0				0			0			0		0				0			0			0
04		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)			K911		0			0				0			0			0		0				0			0			0
05		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			K9121		0			0				0			0			0		0				0			0			0
06		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			K9122		0			0				0			0			0		0				0			0			0
07		Kincstárjegyek beváltása			K9123		0			0				0			0			0		0				0			0			0
08		Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			K9124		0			0				0			0			0		0				0			0			0
09		Belföldi kötvények beváltása			K9125		0			0				0			0			0		0				0			0			0
10		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			K9126		0			0				0			0			0		0				0			0			0
11		Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)			K912		0			0				0			0			0		0				0			0			0
12		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			K913		0			0				0			0			0		0				0			0			0
13		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			K914		0			0				0			0			0		0				0			0			0
14		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			K915		0			0				0			0			0		0				0			0			0
15		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			K916		0			0				0			0			0		0				0			0			0
16		Pénzügyi lízing kiadásai			K917		0			0				0			0			0		0				0			0			0
17		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			K918		0			0				0			0			0		0				0			0			0
18		Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			K9191		0			0				0			0			0		0				0			0			0
19		Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			K9192		0			0				0			0			0		0				0			0			0
20		Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)			K919		0			0				0			0			0		0				0			0			0
21		Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)			K91		0			0				0			0			0		0				0			0			0
22		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			K921		0			0				0			0			0		0				0			0			0
23		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			K922		0			0				0			0			0		0				0			0			0
24		Külföldi értékpapírok beváltása			K923		0			0				0			0			0		0				0			0			0
25		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek			K924		0			0				0			0			0		0				0			0			0
26		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			K925		0			0				0			0			0		0				0			0			0
27		Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)			K92		0			0				0			0			0		0				0			0			0
28		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93		0			0				0			0			0		0				0			0			0
29		Váltókiadások			K94		0			0				0			0			0		0				0			0			0
30		Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)			K9		0			0				0			0			0		0				0			0			0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:							495 837 489			610 160 321				667 702 014			681 539 889			0		18 112 691				0			18 112 691			699 652 580

”

2. melléklet a 9/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

a Somogy Vármegyei Önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK	765 254 442	52 378 501	44 569 853	238 688 546	44 569 853	44 569 853	44 569 853	44 569 853	89 722 045	44 569 853	168 528 011	44 569 855	1 626 560 518
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	44 235 956	44 235 956	44 235 956	223 150 768	44 235 956	44 235 956	44 235 956	44 235 956	87 578 773	44 235 956	158 594 114	44 235 956	867 447 259
Pénzmaradvány	720 684 589			8 783 881									729 468 470
Működési (saját) bevételek B3 B4	333 897	8 142 545	333 897	333 897	333 897	333 897	333 897	333 897	2 143 272	333 897	9 933 897	333 899	23 224 789
Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	6 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 420 000
Felhalmozási bevételek B2 B5 B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-00
KIADÁSOK	117 269 568	103 477 567	103 477 567	103 899 837	172 424 103	163 278 358	115 603 858	115 603 858	160 756 050	115 603 858	239 562 016	115 603 878	1 626 560 518
Személyi kiadások és munkadókat terhelő járulékok K1 K2	13 225 216	13 225 216	13 225 216	13 225 216	13 225 216	13 725 216	13 225 216	13 225 216	21 435 216	13 225 216	13 614 192	13 225 222	167 801 574
Működési kiadások K3 K 4 K5 Tartalékok nélkül	8 583 992	8 583 992	8 583 992	8 583 992	8 583 992	20 710 283	20 710 283	20 710 283	30 330 283	20 710 283	38 594 496	20 710 284	215 396 155
Felhalmozási kiadások K6 K7 K8	299 999			422 270					381 000		3 147 680		4 250 949
Tartalék felhasználása	43 199 706	43 199 706	43 199 706	43 199 706	112 146 242	43 199 706	43 199 706	43 199 706	60 184 223	43 199 706	127 963 304	43 199 719	689 091 136
általános tartalék	621 806	621 806	621 806	621 806	17 135 721	621 806	621 806	621 806	-3 378 194	621 806	621 806	621 808	19 975 589
céltartalék	41 327 900	41 327 900	41 327 900	41 327 900	93 760 521	41 327 900	41 327 900	41 327 900	62 312 417	41 327 900	126 091 498	41 327 911	654 115 547
lekötött tartalék	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	15 000 000
Finanszírozási kiadások K9	51 960 655	38 468 653	38 468 653	38 468 653	38 468 653	85 643 153	38 468 653	38 468 653	48 425 328	38 468 653	56 242 344	38 468 653	550 020 704

”

3. melléklet a 9/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Somogy Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK	2024.évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. módosított előirányzat	2025. évi teljesítés (2025.10.31.)	KIADÁSOK	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. módosított előirányzat	2025. évi teljesítés (2025.10.31.)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	363 729 395	530 831 472	873 007 859	563 012 540	Személyi juttatások (K1) és Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	472 931 750	624 497 154	708 152 930	479 715 358
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	166 279 623	218 841 299	327 380 811	163 088 377
Működési bevételek (B4)	69 986 308	85 175 711	104 393 734	73 222 349	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	12 894 000	0	6 420 000	6 420 000	Egyéb működési célú kiadások (K5)	342 265 750	520 996 485	710 475 331	12 947 797
1. Működési költségvetési bevételek	446 609 703	616 007 183	983 821 593	642 654 889	1. Működési költségvetési kiadások	981 477 123	1 364 334 938	1 746 009 072	655 751 532
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-00	0	0	0	Beruházások (K6)	12 273 944	25 232 372	29 183 322	23 582 449
Felhalmozási bevételek (B5)	2 000 000	1 250 000	1 250 000	1 400 000	Felújítások (K7)	125 808 050	1 000 000	1 000 000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 130 047	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	3 130 047	1 250 000	1 250 000	1 400 000	2. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	138 081 994	26 232 372	30 183 322	23 582 449
Költségvetési bevételek összesen	449 739 750	617 257 183	985 071 593	644 054 889	Költségvetési kiadások összesen	1 119 559 117	1 390 567 310	1 776 192 394	679 333 981
3. Finanszírozási bevételek (B8)	1 897 179 656	786 802 127	804 612 801	1 198 485 588	3. Finanszírozási kiadások (K9)	422 747 488	13 492 000	13 492 000	407 364 787
Bevételek mindösszesen	2 346 919 406	1 404 059 310	1 789 684 394	1 842 540 477	Kiadások mindösszesen	1 542 306 605	1 404 059 310	1 789 684 394	1 086 698 768

”