Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2013. (XI.29.)
RENDELETE    

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló többször módosított 2001.évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 15./2013.(VIII.30) sz. rendelettel módosított 1./2013.(II.18.) sz  rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

/1/      A R. 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1 számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

/2/      A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2. számú melléklet helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

/3/      A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

/4/      A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

/5/      A R. 2. § (6) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

/1/      A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ideértve az Közös Önkormányzati Hivatalt is) együttes 2013. évi költségvetését 2.120.617 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                        2.060.376 eFt tárgyévi bevétellel,

                             60.241 eFt előző évi pénzmaradvány igénybevételével

                        2.120.617 eFt tárgyévi kiadással ezen belül

                                                           1.104.778 eFt működési célú bevétellel

                                                           1.063.917 eFt működési célú  kiadással

                                                             40.861 eFt működési célú egyenleggel

                                                           1.015.839 eFt felhalmozási célú bevétellel

                                                           1.056.700 eFt felhalmozási célú kiadással

                                                              -40.861 eFt felhalmozási célú egyenleggel

állapítja meg.”

/2/      A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

            „A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                                   1.104.778 eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                                    1.063.917 eFt

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                                 298.003 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                              72.768 eFt

        - a dologi kiadások                                                    509.671 eFt

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                                          0 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                   180.699 eFt

        - az általános tartalék                                                     1.862 eFt

        - a céltartalék                                                                    914 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                                            1.015.839 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                             1.056.700 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                82.689 eFt

        - a felújítások összege                                                  970.458 eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                  3.553 eFt”

(3)     A R. 3. § (4) bekezdésében meghatározott 5. és 6. számú melléklet helyébe e rendelet 5. és 6  számú melléklete lép.

Tartalékok

3.§

A R. 8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat 2.776 eft tartalékot képez, melyből 1.862 eft az általános tartalék 914 e ft pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő testület rendelkezik”

4.§

1. A R.10. § (1) bekezdésében meghatározott 8. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép

2. A R.10. § (5) bekezdésében meghatározott 13. számú melléklet helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép

Záró rendelkezések

5.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Tab, 2013. november 28.

.

Schmidt Jenő                                     Dr. Szűts Dóra

polgármester                                            jegyző

I N D O K O L Á S

A 24/2013. (XI.29.) rendelethez

A Képviselő-testület az 1/2013.(II. 18.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2013. évi költségvetését, majd a 15./2013.(VIII.30) sz. rendelettel módosította azt.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:).

• 167./2013. (VI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat: Zöőd kft üzletrészvásárlás 410 eft. összegben

• 203./2013. (VIII. 29.) sz. képviselő-testületi határozat: Városmarketing verseny támogatása 100 eft összegben.

• 200./2013. (VIII. 29.) sz. képviselő-testületi határozat: 14.996 eft összeg biztosítása az óvoda épület Uniós beruházásához.

• 99./2013. (V. 8.) sz. képviselő-testületi határozat: 100.000 Ft támogatás a Pro Minoritate Alapítvány részére.

• 244./2013. (X.31.) sz. képviselő-testületi határozat: 100.000 Ft támogatás a Mentőszolgálat részére.

• GAMESZ előirányzata nőtt 3.000 eFt-tal önkormányzati épület bontásában való közreműködés és 1.176 eFt –tal  a létszámleépítés miatt.

• Az Önkormányzati Hivatal dologi kiadása csökkent 6.000 e ft-tal, mely átkerült az önkormányzat költségvetésébe.

• A Városi könyvtár költségvetése nőtt a megyei könyvtártól mozgó könyvtári feladatra átvett  2.827 e ft-tal, és  egy havi bérrel a vezető váltás miatt.

• A Művelődési Központ bér és járulék előirányzata 1.905 e ft-tal csökkent és a dologi kiadása ugyanezen összeggel nőtt.

• Az Óvoda kiadása nőtt 2.800 eft-tal a Flextronics Kft által biztosított támogatással, valamint 1.000 eft dologi növekményt tartalmaz a rendelet-tervezet a bölcsődei dologi kiadások fedezetére.

• A fentieken túl valamennyi intézmény költségvetésébe beépült a központilag biztosított bérkompenzáció.

• Az önkormányzat költségvetésébe bekövetkező változások: az iskola áthúzódó kiadásainak fedezetére az előirányzat nőtt 1.578 eft-tal. A fordított áfa elszámolás miatt a működési bevétel és a dologi kiadás nőtt 144.832 e Ft-tal. A téli közmunka programra kapott 840 e ft kiadással nőtt az előirányzat. A lakossági közmű fejlesztési hozzájárulás összege 53 eft, és a vizitárulási hozzájárulás összege 479 e ft. A települési hulladék szállítás szakfeladat működési kiadása nőtt 3.000 eft-tal. A számvitel főkönyvi egyezés miatt a fejlesztési célú áfa visszaigénylés 122.848 eft összege az egyéb bevételből átkerült a tárgyi eszköz értékesítés kategóriába, 18.000 eft bérleti díj  az egyéb díjakból a működési bevételek között van kimutatva.

• Az állami támogatások változása: a bérkompenzáció összegére 9.594 e ft állami támogatást kapunk, közműfejlesztési hozzájárulás összege 53 e ft, Bm.-önerőalap 1.999  eft (amellyel a támogatásértékű bevétel csökken) és a gyermekvédelmi támogatás összege 963 e ft.

• A rendelet-tervezet összességében 14.996 eft előző évi pénzmaradvány igénybevételét és 2.138 eft tartalék felhasználást tartalmaz.

Tab,2013. 11.28.

                                                                                              Schmidt Jenő

                                                                                              polgármester