Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2014. (IX.30.)
  RENDELETE  

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló többször módosított 2001.évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1./2014.(I.31.) sz  rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1)     A R. 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1 számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2. számú melléklet helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)     A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (6) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1)     A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ideértve az Közös Önkormányzati Hivatalt is) együttes 2014. évi költségvetését 1.862.068  eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                        1.767.645 eFt tárgyévi bevétellel,

                             94.423 eFt előző évi pénzmaradvány igénybevételével

                        1.862.068 eFt tárgyévi kiadással ezen belül

                                                           1.005.721 eFt működési célú bevétellel

                                                             975.729 eFt működési célú  kiadással

                                                               29.992 eFt működési célú egyenleggel

                                                           856.347 eFt felhalmozási célú bevétellel

                                                           886.339 eFt felhalmozási célú kiadással

                                                              -29.992 eFt felhalmozási célú egyenleggel

állapítja meg.”

(2)     A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

            „A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                                   974.644 eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                                           31.077 eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                                    975.729 eFt

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                                 321.301 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                              74.671 eFt

        - a dologi kiadások                                                    362.985 eFt

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                                 60.712 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                   145.880 eFt

        - az általános tartalék                                                     8.000 eFt

        - a céltartalék                                                                  2.180 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                                            793.001 eFt

felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele                                      63.346 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                             886.339 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                               136.996 eFt

        - a felújítások összege                                                  738.596 eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                10.747 eFt”

3. A R. 3. § (4) bekezdésében meghatározott 5. és 6. számú melléklet helyébe e rendelet 5. és 6  számú melléklete lép.

4.      A R.3.§ (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2014.évben –közfoglalkoztatottak nélkül- 109 fő”

Tartalékok

3.§

A R. 8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat 10.180 eft tartalékot képez, melyből 8.000 eft az általános tartalék 2.180 e ft pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő testület rendelkezik”

4.§

1. A R.10. § (1) bekezdésében meghatározott 8. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép

2. A R.10. § (5) bekezdésében meghatározott 13. számú melléklet helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép

Záró rendelkezések

5.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Tab, 2014. szeptember 25.

.

Schmidt Jenő                                     Dr. Szűts Dóra

polgármester                                            jegyző

I N D O K O L Á S

a 13/2014. (IX.30.) rendelethez

A Képviselő-testület az 1/2014.(I.31.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2014. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Az állami támogatások összege 20.054 eft-tal nőtt, melyből 247  eft a közműfejlesztési támogatás összege, 320 eft a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás, 5.546 eft a 2013.évi normatív állami támogatás kiutalása, 7817 eft a bérkompenzáció összege és 6.124 eft a szociális ágazati pótlék összege.

Valamennyi támogatás beépült az intézmények költségvetésébe, illetve a többcélú kistérségi társulásnak a támogatásai közé.

Az oktatási beruházásnál még egy szállítói finanszírozású számláról jött értesítés, ennek összege 43.444 eft , ezzel a bevétel és a kiadás is nőtt.

A hivatal költségvetése nőtt 7.758 eft bevétellel és kiadással az országgyűlési, az európai  parlamenti és a helyi önkormányzati választások miatt.

Valamennyi intézménynél a zárszámadási rendeletnek megfelelően a pénzmaradvány igénybevételekkel nőtt  az előirányzat.

A szüreti fesztivál megszervezése miatt a személyi juttatások és járulékok előirányzata hivatalnál nőtt  összesen 173 eft-tal, az önkormányzatnál 180 e ft-tal.

A hivatal működési bevétele nőtt 442 eft-tal a gépkocsi eladás miatt, a finanszírozás ugyanezen összeggel csökkent.

A Gamesz éves átlaglétszáma 5 fő-vel nőtt amiatt, hogy a közhasznú foglalkoztatás nem teljes évben illetve nem teljes időszakban  volt, ezért a   személyi juttatások összege és járulékai összesen 5.310 eft-tal nőtt.

A testületi döntések kihatása:

• 12./2014. (I.31.) sz. képviselő-testületi határozat: Személygépkocsi vásárlás 3.713 eft. összegben.

• 29./2014. (II. 27.) sz. képviselő-testületi határozat: Köztéri szobor létrehozására szóló dokumentáció 350 eft +járulék összegben a tartalék terhére.

• 37./2014. (II. 27.) sz. és a 143./2014. (VI. 26.) képviselő-testületi határozat: Tabi fúvós zenekar támogatása 560 eft összegben a tartalék terhére.

• 46./2014. (III.21.) sz. és a 88./2014. (V. 6.) képviselő-testületi határozat: Tab Kossuth L. u. járda és a Szabadság út felújítása 44.128 eft összegben.

• 81./2014. (IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat: Óvodánál parkoló kialakítása 1.800.Ft.:

• 60./2014.(III.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 120 literes hulladékgyűjtő edényzet vásárlása.

• 83./2014.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat: Pro Minoritate Alapítvány támogatása 100 eft-tal a tartalék terhére.

• 90./2014.(V.26.) sz, a  91./2014.(V.26.) sz, a 118./2014.(V.29.) és a  158./2014.(VIII.8.) sz. képviselő-testületi határozat: közcélú foglalkoztatáshoz 4.460 eft saját erő biztosítása.

• 106./2014.(V.29.) és a  107./2014.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat: gyermeküdülés támogatása 200 e ft.összegben.

• 117./2014.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat: Sport Club támogatása 140 e ft.öszegben.

• 132./2014.(VI.26) sz. képviselő-testületi határozat: Kisfaludy köz, Óvoda köz út tervdokumentáció készítése 600 e ft összegben.

• 133./2014.(VI.26.) és a  173./2014.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat: Táncsics u, Óvoda u. és a József A u. felújítása 20.273 e ft.

• 134./2014.(VI.26) sz. képviselő-testületi határozat: Zichy Mihály Művelődési Központ féltető felújítása 497 eft.

• 140./2014.(VI.26) sz. képviselő-testületi határozat: Urnafal építés 381 e ft összegben.

• 141./2014.(VI.26) sz. képviselő-testületi határozat: Koppány-völgye tanuszoda Kft Törzstőke emelés 2.500 eft-tal.

• 172./2014.(VIII.28) sz. képviselő-testületi határozat: Közvilágítás korszerűsítése, KEOP pályázat előkészítés 300 eft. összegben.

• 174./2014.(VIII.28) sz. képviselő-testületi határozat: Tab, Kossuth L. u.51 sz. épület felújítása 2.780 eft

A fentiek hatására a tartalék 10.477 e ft-tal csökkent, és az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 16.885. eft-tal nőtt.

Tab, 2014. 09. 25.

                                                                                              Schmidt Jenő

                                                                                              polgármester