Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2015. (IX.25.)
RENDELETE

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(I.30.) sz. rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1)     A R. 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1 számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2. számú melléklet helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)     A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (6) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1)     A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ideértve az Közös Önkormányzati Hivatalt is) együttes 2015. évi költségvetését 1.573.032  eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                        1.268.253 eFt  tárgyévi bevétellel,

                            304.779 eFt     finanszírozási bevétellel

                        1.573.032 eFt  tárgyévi kiadással ezen belül

                                                           1.095.603 eFt működési célú bevétellel

                                                           1.084.837 eFt működési célú  kiadással

                                                            10.766 eFt működési célú egyenleggel

                                                           477.429 eFt felhalmozási célú bevétellel

                                                           488.195 eFt felhalmozási célú kiadással

                                                              10.766 eFt felhalmozási célú egyenleggel

állapítja meg.”

(2)     A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

            „A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                      1.268.263 eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                            304.779    eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                        1.084.837 eFt

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                                313.609 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                            82.784 eFt

        - a dologi kiadások                                                    339.642 eFt

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                                28.821 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                   201.535 eFt    

                    ebből:

                     az általános tartalék                           72.039 eFt

                     a céltartalék                                         5.000 eFt

        - finanszírozási kiadások                                           118.446 eft

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                                          410.172 eFt

felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele                                     67.257 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                            488.195 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                              71.152 eFt

        - a felújítások összege                                                  408.308 eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                               8.735 eFt”

3. A R. 3. § (4) bekezdésében meghatározott 5. és 6. számú melléklet helyébe e rendelet 5. és 6  számú melléklete lép.

Tartalékok

3.§

A R. 8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat 77.039 eft tartalékot képez, melyből 72.039 eft az általános tartalék 5.000 e ft pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő testület rendelkezik”

4.§

A R.10. § (1) bekezdésében meghatározott 8. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép

Záró rendelkezések

5.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Tab, 2015. szeptember 24.

.

Schmidt Jenő                                     Dr. Szűts Dóra

polgármester                                           jegyző

I N D O K O L Á S

a 11/2015. (IX.25.) rendelethez

A Képviselő-testület az 1/2015.(I.30.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2015. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

• 83/2015. (III. 26.) sz. képviselő-testület határozat: Környezetirányítási rendszer tanúsítása 320.000 Ft + áfa

• 85/2015. (III. 26.) sz. képviselő-testületi határozat: Takáts Gyula Ált. Iskola napkollektorára redőny rendszer kiépítése 595.500 Ft + áfa, a tartalék terhére

• 177/2014. (VIII. 28.) sz. képviselő-testületi határozat: Árop pályázat benyújtása „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatnál a konvergencia régióban” című pályázat benyújtására, a kiadás és a bevétel is 21.683 eft-tal nőtt.

• 117/2015. (IV. 30.) sz. képviselő-testületi határozat: Idősek otthonának kialakítása tanulmányterve 500.000 Ft

• 131/2015. (IV. 30.) sz. képviselő-testületi határozat: Tabi Közös Önkormányzati Hivatal melletti sportpálya terület rendezése 1.574.803 Ft + áfa, a tartalék terhére

• 159/2015. (VI. 5.) sz. képviselő-testületi határozat: Tab, Kossuth L. u. 120. és a Tab, József A. ltp. B ép. fsz. 2. ingatlanok cseréje 5.000.000 Ft (a bevétel és a kiadás is nőtt)

• 170/2015. (VI. 25.) sz. képviselő-testületi határozat: A Tab Város Önkormányzata és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége közötti támogatási működés megerősítése. Támogatás összege 100 eFt/hó.

• 172/2015. (VI. 25.) sz. képviselő-testületi határozat: Tab Öreghegy villamosítása, 4.694 eFt fejlesztési célú átadás az E.ON-nak, fedezete lakossági befizetés.

• 175/2015. (VI. 25.) sz. képviselő-testületi határozat: Pálinkafőző engedélyes tervdokumentáció elkészítése 1.981 eFt

• 198/2015. (VIII. 27.) sz. képviselő-testületi határozat: Piac tér engedélyes tervdokumentáció elkészítése 4.813 eFt

• 199/2015. (VIII. 27.) sz. képviselő-testületi határozat: Virág úti lakótelepen parkolók kialakítása engedélyes tervdokumentáció elkészítése 2.019 eFt

• 203/2015. (VIII. 27.) sz. képviselő-testületi határozat: Utas-váró fülkék elkészítése Dózsa Gy. u. 1.600 eFt

• 204/2015. (VIII. 27.) sz. képviselő-testületi határozat: sárga villogó pótlása 781 eFt összegben

• 205/2015. (VIII. 27.) sz. képviselő-testületi határozat: M7 autópálya lehajtó Tab jelzésének elhelyezése 260 eFt, a tartalék terhére

• 209/2015. (VIII. 27.) sz. képviselő-testületi határozat: személygépkocsi vásárlás 5.181 eFt összegben, illetve a régi személygépkocsi értékesítése 1.700 eFt összegben

• Közcélú foglalkoztatás előirányzatai a megkötött hatósági szerződésben foglaltaknak megfelelően változtak.

• 2015. évi megelőlegezett állami támogatás visszavonás 8.446 eFt

• 2014. évi állami támogatás elszámolásából adódó visszafizetés 2.560 eFt, ehhez a Többcélú Kistérségi Társulástól visszautalt összeg 1.056 eFt

-     Állami támogatásban bekövetkezett változások:

2015. évi bérkompenzáció összege 5.507 eFt

2015. évi szociális kiegészítő pótlék 2.086 eFt

2015. évi szociális ágazati pótlék 3.378 eFt

Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás 573 eFt

Eu önerőalap nő 24.102 eFt-tal, a támogatásértékű bevételek csökkentek ugyanezen összeggel

Közműfejlesztési hozzájárulás támogatása 41 eFt

2015. évi általános működési támogatás végleges összege 80.100 eFt-ról 76.207 eFt.ra változott

Az előirányzat változások beépültek minden intézmény finanszírozásába.

• Szemétszállítással összefüggően Saubermacher Kft-nek utalandó összeg 2015-ben 1.200 eFt, 100e ft/hó.

• Ügyelet finanszírozása 2015. április 1-től átkerült a Többcélú Kistérségi Társulástól a KEK-hez.

• Az óvodai feladatellátás elszámolásából eredően 618 eFt visszafizetési kötelezettségünk van, ezen túl óvodára 240 eFt, bölcsődére pedig 183 eFt többlettámogatásra vagyunk jogosultak.

• A zárszámadási rendeletnek megfelelően a kötelezettséggel terhelt pénzmaradványon túl a maradványok elvonásra kerültek, ezen összegekkel a finanszírozás összegei csökkentek.

• Keop energetikai pályázathoz 84.273 eFt Eu-s támogatás került elszámolásra, a kiadás és a bevétel ezen összeggel nőtt.

• Szennyvíztisztító telep felújítására az Eu-s támogatás 4.230 eFt-tal nőtt, és a kiadás is ugyanezen összeggel változott.  

• 110.000 eft lekötötött betétünk volt, az összeg megjelent a finanszírozási bevételek és kiadások között is.

• A maradvány teljes összegét jogszabály szerint minden évben igénybe kell venni, ezért a tartalékunk  77.039 eft-ra nőtt.

Tab, 2015.szeptember 24.

                                                                                  Schmidt Jenő