Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2015. (XII.21.)
    RENDELETE      

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 11./2015. (IX.25.) számú rendelettel módosított 1./2015.(I.30.) számú  rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1)     A R. 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1 számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2. számú melléklet helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)     A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (6) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1)     A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ideértve az Közös Önkormányzati Hivatalt is) együttes 2015. évi költségvetését 1.586.152  eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                        1.268.587 eFt tárgyévi bevétellel,

                            317.565 eFt                finanszírozási bevétellel

                        1.586.152 eFt tárgyévi kiadással ezen belül

                                                           1.080.404 eFt működési célú bevétellel

                                                           1.080.404 eFt működési célú  kiadással

                                                                 0      eFt működési célú egyenleggel

                                                           505.748 eFt felhalmozási célú bevétellel

                                                           505.748 eFt felhalmozási célú kiadással

                                                                      0 eFt felhalmozási célú egyenleggel

állapítja meg.”

(2)     A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

            „A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                          858.281 eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                                222.123 eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                         1.080.404 eFt

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                                 313.629 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                              83.418 eFt

        - a dologi kiadások                                                    364.529 eFt

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                                 28.821 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                   171.561 eFt   

                    ebből:

                     az általános tartalék                            40.539 eFt

                     a céltartalék                                           5.000 eFt

        - finanszírozási kiadások                                           118.446 eft

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                                            410.306 eFt

felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele                                      95.442 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                             505.748 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                               98.600 eFt

        - a felújítások összege                                                  398.279 eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                8.869 eFt”

3. A R. 3. § (4) bekezdésében meghatározott 5. és 6. számú melléklet helyébe e rendelet 5. és 6  számú melléklete lép.

Tartalékok

3.§

A R. 8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat 45.539 eft tartalékot képez, melyből 40.539 eft az általános tartalék 5.000 e ft pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő testület rendelkezik”

4.§

A R.10. § (1) bekezdésében meghatározott 8. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép

Záró rendelkezések

5.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Tab, 2015. december 15.

.

Schmidt Jenő                                    Dr. Szűts Dóra

polgármester                                            jegyző

I N D O K O L Á S

a 19/2015. (XII.21.) rendelethez

A Képviselő-testület az 1/2015.(I.30.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2015. évi költségvetését, majd a 11./2015. (IX.25.) számú rendelettel módosította.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

• 218/2015. (IX. 24.) sz. képviselő-testületi határozat: Tab, Kossuth L. u. 118. ingatlan megvásárlása 8.000 eFt.

• 238/2015. (X. 22.) sz. képviselő-testületi határozat: Tab belterülete csapadékvíz elvezetési koncepció 997 eFt.

• 239/2015. (X. 22.) sz. képviselő-testületi határozat: Tab, Kossuth L. u. 118-120. ingatlan hasznosítás terve  635 eFt.

• 242/2015. (X. 22.) sz. képviselő-testületi határozat: Tab, Vörösmarty u. 1. sz. ingatlan megvásárlása 15.000 eFt összegben.

• 263/2015. (XI. 19.) sz. képviselő-testületi határozat: Energiahatékonyság és megújuló energiaforrás kiegészítés lehetőségére szóló tanulmányterv készítése 2.515 eFt.

• 266/2015. (XI. 19.) sz. képviselő-testületi határozat: PelsoKom Kft. részére 1.426 eFt tagi kölcsön biztosítása.

• TÖOSZ támogatása 100 eFt-tal.

• Beépültek a rendelettervezetbe a hulladékgazdálkodásból, a szociális alapszolgáltatásnál felmerülő és az egészségfejlesztő közbont beruházásaihoz kapcsolódó  ügyvédi és perköltségek.

• A szennyvíz és a víz ellátás beruházása és felújítása között került átvezetésre 2694 eft összeg.

• A dologi kiadások közül a személyi juttatás és járulékok kiadásába került át a köztéri szobrokra kifizetett honorárium 146 eft összegben, valamint a rendezvények reprezentációs kiadásból 508 eft.

• A közvilágítás korszerűsítésre tervezett összegből 5494 eft volt a dologi kiadás, mely átvezetésre került.

• A közfoglalkoztatás cofog kiadásai között  5737 eft került –egymás között- átvezetésre.

• A sportfeladatok dologi kiadásira 163 eft került.

• EU-s támogatáshoz kapcsolódóan bm.önerőalapra 3447 eft-ot kaptunk, melyből még 134 eft Zala községet illet meg.

• A maradvány összege 11895 eft-tal nőtt, a tartalék 31500eft-tal csökkent.

• Az intézményeknél a maradványok kerültek korrigálásra, valamint a hivatalnál a beruházás és a felújítás között 1841 eft volt az átvezetés. Az óvoda 200 e ft támogatást kapott egy vállalkozástól, amit dologi kiadásra használ fel.

Tab, 2015.december  15.

                                                                                  Schmidt Jenő