Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2015 (II.27.)
RENDELETE    

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló többször módosított 2001.évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 13./2014. (IX.30.) számú rendelettel módosított 1./2014.(I.31.) sz  rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1)     A R. 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1 számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2. számú melléklet helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)     A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (6) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1)     A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ideértve az Közös Önkormányzati Hivatalt is) együttes 2014. évi költségvetését 1.866.508  eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                        1.772.085 eFt tárgyévi bevétellel,

                             94.423 eFt előző évi pénzmaradvány igénybevételével

                        1.866.508 eFt tárgyévi kiadással ezen belül

                                                             964.091 eFt működési célú bevétellel

                                                           1.022.191 eFt működési célú  kiadással

                                                            - 58.103 eFt működési célú egyenleggel

                                                           902.417 eFt felhalmozási célú bevétellel

                                                           844.314 eFt felhalmozási célú kiadással

                                                              58.103 eFt felhalmozási célú egyenleggel

állapítja meg.”

(2)     A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

            „A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                       933.014 eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                               31.077 eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                      1.022.194 eFt

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                                 325.784 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                              80.669 eFt

        - a dologi kiadások                                                    407.449 eFt

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                                 60.712 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                   140.780 eFt

        - az általános tartalék                                                     6.000 eFt

        - a céltartalék                                                                    800 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                                839.071 eFt

felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele                          63.346 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                 844.314 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                               139.405 eFt

        - a felújítások összege                                                  694.140 eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                10.769 eFt”

3. A R. 3. § (4) bekezdésében meghatározott 5. és 6. számú melléklet helyébe e rendelet 5. és 6  számú melléklete lép.

Tartalékok

3.§

A R. 8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat 6.800 eft tartalékot képez, melyből 6.000 eft az általános tartalék 800 e ft pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő testület rendelkezik”

4.§

1. A R.10. § (1) bekezdésében meghatározott 8. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép

2. A R.10. § (5) bekezdésében meghatározott 13. számú melléklet helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép

Záró rendelkezések

5.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Tab, 2015. február 26.

.

Schmidt Jenő                                     Dr. Szűts Dóra

polgármester                                            jegyző

I N D O K O L Á S

a 4/2015. (II.27.) rendelethez

A Képviselő-testület az 1/2014.(I.31.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2014. évi költségvetését melyet a 13./2014.(IX.30).sz. rendeletével módosított.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

• 239./2014. (XI.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 10 db laptop vásárlása 1.300 eft összegben

• 250./2014. (XI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat: Mentőállomás részére eszközbeszerzés 28 e ft összegben.
• Az uszoda támogatása ténylegesen  24.900  eft. volt a 30 millió Ft összegű támogatással szemben, erre az összegre módosítottuk az előirányzatot.
• A Tab-Zala vízrendezési pályázatban az elszámolás módja változott, nem Zala község önkormányzatánál kell a kiadást megjelentetni, hanem Tabon, emiatt a beruházások összege és a tovább számlázott kiadás és működési bevétel a rendelet-tervezetben módosításra került. A dologi kiadás és bevétel a továbbszámlázás elmaradása miatt 23.292 eft-tal csökkent, a beruházás és a beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás 23.017 eft-tal nőtt, és ugyanezen összeggel nőtt a támogatásértékű bevétel is.
• A közfoglalkoztatásnál összességében 286 eft-tal nőtt a beruházás a dologi kiadás terhére.
• A lakó- és nem lakóépületek beruházása és felújítása között a tényleges kiadás szerint  került a rendelettervezet módosításra, az eredeti előirányzaton belül, ugyanez történt a szivattyúk felújítása, tűzcsap beszerzés és felújítása között is.
• A közműfejlesztési támogatás összege 22 eft-tal nőtt.
• Az önkormányzati választást követően a megváltozott polgármesteri, képviselői személyi juttatások átvezetésre kerültek.
• A rendezvényeknél felmerült reprezentációs kiadásokat 2014-től a személyi juttatásban kell kimutatni, ez és ennek járulék vonzata beépült a rendeket tervezetbe.
• A tervezés, pályázat készítés kiadása 2014-től nem része a beruházásnak ezért ezek a kiadások átkerültek a dologi kiadások közé, és a fordított áfa befizetések is.
• A szennyvíz telep rekonstrukciójánál a fenti pont miatt a dologi kiadás nőtt 43.200 e ft-tal és a felújítási kiadás csökkent ugyanezen összeggel.
• A hulladékgazdálkodással összefüggő perköltségek miatt a dologi kiadások nőttek, és ezzel szemben Siófok Önkormányzatától 1.778 eft visszatérítést kaptunk.
• A közvilágítás költsége 1027 eft-tal több volt a tervezettnél.
• Az intézményeknél csak az intézményvezetők által kért, előirányzatok közötti átvezetések kerültek a rendelet-tervezetbe átvezetésre ( Könyvtár, Gamesz, Hivatal).
• Az állami támogatások összege 3.037 e ft-tal nőtt
• A fentiek hatására a tartalék 3.380 e ft-tal csökkent.

Tab, 2015. 02. 26.

                                                                                              Schmidt Jenő

                                                                                              polgármester