Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (X.28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2016. 10. 28- 2016. 10. 27Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (X.28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról
2016-10-28-tól 2016-10-28-ig
Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2016. (X.28.)
RENDELETE
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról
Tab Város Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1./2016.(II.1.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
(1) Az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1./2016.(II.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2. számú melléklet helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
(3) A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
(4) A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
(5) A R. 2. § (6) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2.§
(1) A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ideértve az Közös Önkormányzati Hivatalt is) együttes 2016. évi költségvetését 1.909.801 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:
1.274.115 eFt tárgyévi bevétellel,
635.686 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele, lekötött betét megszüntetése )
1.909.801 eFt tárgyévi kiadással ezen belül
1.523.301 eFt működési célú bevétellel
1.439.789 eFt működési célú kiadással
83.512 eFt működési célú többlettel
386.500 eFt felhalmozási célú bevétellel
470.012 eFt felhalmozási célú kiadással
83.512 eFt felhalmozási célú hiánnyal
állapítja meg.”
(2) A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:
működési költségvetés tárgyévi bevétel 887.615 eFt
működési költségvetés finanszírozási bevétele 635.686 eft
működési költségvetés tárgyévi kiadás 1.439.789 eFt
ebből:
- a személyi juttatások kiadásai 342.382 eFt
- a munkaadókat terhelő járulékok 92.491 eFt
- a dologi kiadások 332.278 eFt
- az ellátottak pénzbeli juttatásai 15.016 eFt
- finanszírozási kiadás 308.627 eFt
- az egyéb működési célú kiadás 348.995 eFt
-ebből:
- egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 48.863 eFt
- egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 63.893 eFt
- az általános tartalék 226.239 eFt
- a céltartalék 10.000 eFt
a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétele 386.500 eFt
a felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele 0 eFt
a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadása 470.012 eFt
ebből:
- a beruházások összege 422.149 eFt
- a felújítások összege 44.693 eFt
- egyéb felhalmozási célú kiadások 3.170 eFt”
- A R. 3. § (4) bekezdésében meghatározott 5. és 6. számú melléklet helyébe e rendelet 5. és 6 számú melléklete lép.
Tartalékok
3.§
A R. 8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az önkormányzat 236.239 eft tartalékot képez, melyből 226.239 eft az általános tartalék 10.000 e ft pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő testület rendelkezik”
4.§
A R.10. § (1) bekezdésében meghatározott 8. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
Záró rendelkezések
5.§
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Tab, 2016. október 26.
Schmidt Jenő Dr. Vanó Szilárd
polgármester jegyző
I N D O K O L Á S
a 12/2016.(X.28.) rendelethez
A Képviselő-testület az 1/2016.(II.1.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2016. évi költségvetését, majd a 9/2016.(VI.30) rendeletével módosította azt.
Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:
- Az állami támogatásokon belül a 2016.évi bérkompenzációra 4.313.e ft-ot kapunk várhatóan év végéig. A szociális ágazati pótlék összege 2.992 e.ft, a kiegészítő ágazati pótlék a szociális ágazatban dolgozóknak 4.116 e.ft. Ezek az összegek beépültek valamennyi intézmény költségvetésébe, illetve a többcélú kistérségi társulás támogatásába.
A közművelődési érdekeltség növelő támogatásra 191. eft-ot kaptunk
A többcélú kistérségi társulás lemondott 10 fő szociális étkeztetési és 10 fő házi segítségnyújtás normatíváról illetve csökkent a nyári gyermekétkeztetést igénybe vevők száma, ezért összességében a szociális támogatások összege 2.548 e.ft-tal csökkent.
Az közoktatási normatíva összege az októberi létszám pozitív változása miatt 1.757 e.ft-tal nőtt.
- A koncessziós díj terhére tervezett víz és szennyvíz beruházások között 2.000 e.ft, kormányzati funkció közti átvezetés történt.
- Ugyancsak átvezetés történt az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás és a lakóingatlan szociális célú bérbeadása kormányzati funkciók között 60e.ft beruházási összegben.
- A közcélú foglalkoztatásnál a beruházás összege 165. eft-tal nőtt.
- Az út felújításra tervezett összegből 14.272 eft beruházás célú felhasználás volt (Óvoda köz, Kisfaludy köz).
- Az önkormányzati hivatalnál a 2016.októberi népszavazás költségeire 2.465 eft támogatást kaptunk ezzel módosult a személyi juttatások és a járulékok összege.
Szabadság megváltásra kifizetett, nem tervezett összeg miatt (aljegyző) 1.200 eft személyi juttatással és 324 e ft járulékkal nőtt a finanszírozás összege.
- A művelődési központ 2.000 eft összeget nyert az 1956-os rendezvény sorozat megvalósítására, melyhez 150 eft saját forrást biztosítottunk. A testvérvárosi kapcsolatok költségeire az intézménynek nem volt fedezete ez bekerült a költségvetésébe, valamint az érdekeltség növelő támogatással nőtt az intézmény előirányzata.
- A többcélú kistérségi társulásnak átadott normatívák összegét technikai kormányzati funkción kell kimutatni, ezért a házi segítségnyújtásra, a szociális étkeztetésre és az idősek nappali ellátására kapott állami támogatások összegei átvezetésre kerültek.
- A maradvány összegét 3036 eft-tal kellett módosítani.
- A fentiek hatására a tartalék összege 5.892 eft-tal csökkent.
Tab, 2016. október 26.
Schmidt Jenő