Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2016. (X.28.)
     RENDELETE     

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról

Tab Város Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1./2016.(II.1.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1)     Az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1./2016.(II.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2. számú melléklet helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)     A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (6) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1)     A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „ A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ideértve az Közös Önkormányzati Hivatalt is) együttes 2016. évi költségvetését 1.909.801 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                         1.274.115 eFt            tárgyévi bevétellel,

 635.686 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele, lekötött betét megszüntetése )

                        1.909.801 eFt tárgyévi kiadással ezen belül

                                                           1.523.301 eFt működési célú bevétellel

                                                           1.439.789 eFt működési célú  kiadással

                                                                83.512 eFt működési célú többlettel

                                                           386.500 eFt felhalmozási célú bevétellel

                                                           470.012 eFt felhalmozási célú kiadással

                                                              83.512 eFt felhalmozási célú hiánnyal

állapítja meg.”

(2)     A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                          887.615 eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                                635.686 eft

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                         1.439.789 eFt

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                                 342.382 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                              92.491 eFt

        - a dologi kiadások                                                    332.278 eFt

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                                 15.016 eFt

        - finanszírozási kiadás                                               308.627 eFt

        - az egyéb működési célú kiadás                               348.995 eFt

        -ebből:

        - egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre  48.863 eFt

        - egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 63.893 eFt

        - az általános tartalék                                                 226.239 eFt

        - a céltartalék                                                               10.000 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétele                                          386.500 eFt

a felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele                                            0 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadása                                           470.012 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                           422.149 eFt

        - a felújítások összege                                                                44.693 eFt

                        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                              3.170 eFt”

3. A R. 3. § (4) bekezdésében meghatározott 5. és 6. számú melléklet helyébe e rendelet 5. és 6  számú melléklete lép.

Tartalékok

3.§

A R. 8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat 236.239 eft tartalékot képez, melyből 226.239 eft az általános tartalék 10.000 e ft pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő testület rendelkezik”

4.§

A R.10. § (1) bekezdésében meghatározott 8. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

5.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Tab, 2016. október 26.

Schmidt Jenő                                    Dr. Vanó Szilárd

polgármester                                            jegyző

I N D O K O L Á S

a 12/2016.(X.28.) rendelethez

A Képviselő-testület az 1/2016.(II.1.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2016. évi költségvetését, majd a 9/2016.(VI.30) rendeletével módosította azt.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

• Az állami támogatásokon belül a 2016.évi bérkompenzációra 4.313.e ft-ot kapunk várhatóan év végéig. A szociális ágazati pótlék összege 2.992 e.ft, a kiegészítő ágazati pótlék a szociális ágazatban dolgozóknak 4.116 e.ft. Ezek az összegek beépültek valamennyi intézmény költségvetésébe, illetve a többcélú kistérségi társulás támogatásába.

A közművelődési érdekeltség növelő támogatásra 191. eft-ot kaptunk

A többcélú kistérségi társulás lemondott 10 fő szociális étkeztetési és 10 fő házi segítségnyújtás normatíváról illetve csökkent a nyári gyermekétkeztetést igénybe vevők száma, ezért összességében a szociális támogatások összege 2.548 e.ft-tal csökkent.

Az közoktatási normatíva összege az októberi létszám pozitív változása miatt 1.757  e.ft-tal nőtt.

• A koncessziós díj terhére tervezett víz és szennyvíz beruházások között 2.000 e.ft, kormányzati funkció közti átvezetés történt.
• Ugyancsak átvezetés történt az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás és a lakóingatlan szociális célú bérbeadása kormányzati funkciók között 60e.ft beruházási összegben.
• A közcélú foglalkoztatásnál a beruházás összege 165. eft-tal nőtt.
• Az út felújításra tervezett összegből 14.272 eft beruházás célú felhasználás volt (Óvoda köz, Kisfaludy köz).
• Az önkormányzati hivatalnál a 2016.októberi népszavazás költségeire 2.465 eft támogatást kaptunk ezzel módosult a személyi juttatások és a járulékok összege.

Szabadság megváltásra kifizetett, nem tervezett összeg miatt (aljegyző) 1.200 eft személyi juttatással és 324 e ft járulékkal nőtt a finanszírozás összege.

• A művelődési központ 2.000 eft összeget nyert az 1956-os rendezvény sorozat megvalósítására, melyhez 150 eft saját forrást biztosítottunk. A testvérvárosi kapcsolatok költségeire az intézménynek nem volt fedezete ez bekerült a költségvetésébe, valamint az érdekeltség növelő támogatással nőtt az intézmény előirányzata.

• A többcélú kistérségi társulásnak átadott normatívák összegét technikai kormányzati funkción kell kimutatni, ezért a házi segítségnyújtásra, a szociális étkeztetésre és az idősek nappali ellátására kapott állami támogatások összegei átvezetésre kerültek.
• A maradvány összegét 3036 eft-tal kellett módosítani.
• A fentiek hatására a tartalék összege 5.892 eft-tal csökkent.

Tab, 2016. október 26.

                                                                                          Schmidt Jenő