Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016. (II.29.)
     RENDELETE     

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 11./2015. (IX.25.) számú rendelettel és a 19/2015.(XII.21.) számú rendelettel módosított 1./2015.(I.30.) számú  rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1)     A R. 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1 számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2. számú melléklet helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)     A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (6) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1)     A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ideértve az Közös Önkormányzati Hivatalt is) együttes 2015. évi költségvetését 1.727.868  eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                        1.410.303 eFt tárgyévi bevétellel,

                           317.565 eFt     finanszírozási bevétellel

                        1.727.868 eFt tárgyévi kiadással ezen belül

                                                           1.222.377 eFt működési célú bevétellel

                                                           1.222.377 eFt működési célú  kiadással

                                                                 0      eFt működési célú egyenleggel

                                                           505.491 eFt felhalmozási célú bevétellel

                                                           505.491 eFt felhalmozási célú kiadással

                                                                      0 eFt felhalmozási célú egyenleggel

állapítja meg.”

(2)     A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

            „A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                          997.998 eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                                224.379 eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                         1.222.377 eFt

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                                 313.650 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                              83.418 eFt

        - a dologi kiadások                                                    362.490 eFt

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                                 28.821 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                   315.552 eFt   

                    ebből:

                     az általános tartalék                          180.085 eFt

                     a céltartalék                                           5.000 eFt

        - finanszírozási kiadások                                           118.446 eft

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                                            412.305 eFt

felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele                                      93.186 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                             505.491 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                 96.641 eFt

        - a felújítások összege                                                  399.981 eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                  8.869 eFt”

3. A R. 3. § (4) bekezdésében meghatározott 5. és 6. számú melléklet helyébe e rendelet 5. és 6  számú melléklete lép.

Tartalékok

3.§

A R. 8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat 185.085 eft tartalékot képez, melyből 180.085 eft az általános tartalék 5.000 e ft pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő testület rendelkezik”

4.§

1. A R.10. § (1) bekezdésében meghatározott 8. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

2. A R.10. § (5) bekezdésében meghatározott 13. számú melléklet helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

5.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Tab, 2016.február 25.

.

Schmidt Jenő                                    Dr. Gartai Gabriella

polgármester                                         mb.   jegyző

I N D O K O L Á S

a 2/2016. (II.29.) rendelethez

A Képviselő-testület az 1/2015.(I.30.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2015. évi költségvetését, majd a 11./2015. (IX.25.) és a 19./2015.(XII.21.) számú rendelettel módosította.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

• A Gyermekjóléti és Családsegítő Központ kialakítására 2.000 e ft támogatást kaptunk, ezzel nőtt az állami támogatások összege .
• A működési célú állami támogatás 283 eft-tal lett kevesebb a tervezettnél.
• A helyi adó bevételek összege 140.000 eft-tal került megemelésre.
• A Koppány-völgye tanuszodának alapítói határozata alapján 500 eft tagi kölcsönt nyújtottunk.
• Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás előirányzata 2000 eft-tal a szennyvíz 12 eft-tal nőtt, a víztermelés kezelés ellátás cofog terhére.
• Az igazgatási és jogalkotási tevékenység dologi kiadása 3000. eft-tal nőtt a város és községgazdálkodás terhére.
• A piac és művelődési ház tervezésére kifizetett összeg a város és községgazdálkodásról átkerült a saját tevékenységre.
• Az Eresmus+ eus programra 2015. évben 240 eft-ot fizettünk ki.
• A szociális kiadásokon belül 400 eft-tal nőtt a lakhatásra fordított támogatás a szociális kölcsön terhére.
• Az önkormányzati feladatra nem sorolt kiadás (kerekítés és árfolyam különbözet) 11 eft. amely bekerült a rendelet-tervezetbe.
• Az útkarbantartás kiadása 14 eft-tal a sportcélú dologi kiadás 33 e Ft-tal nőtt.
• A tartalék összege 139.546 eft-tal nőtt.

Tab, 2016.február 25.

                                                                                  Schmidt Jenő