Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2016 (VI.30.)
     RENDELETE     

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról

Tab Város Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1./2016.(II.1.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1)     Az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1./2016.(II.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2. számú melléklet helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)     A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (6) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1)     A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „ A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ideértve az Közös Önkormányzati Hivatalt is) együttes 2016. évi költségvetését 1.897.551 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                         1.258.829 eFt            tárgyévi bevétellel,

 638.722 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele, lekötött betét megszüntetése )

                        1.897.551 eFt tárgyévi kiadással ezen belül

                                                           1.511.051 eFt működési célú bevétellel

                                                           1.427.197 eFt működési célú  kiadással

                                                                83.854 eFt működési célú többlettel

                                                           386.500 eFt felhalmozási célú bevétellel

                                                           470.354 eFt felhalmozási célú kiadással

                                                              83.854 eFt felhalmozási célú hiánnyal

állapítja meg.”

(2)     A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                          872.329 eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                                638.722 eft

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                         1.427.197 eFt

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                                 332.409 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                              89.637 eFt

        - a dologi kiadások                                                    325.462 eFt

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                                 15.016 eFt

        - finanszírozási kiadás                                               308.627 eFt

        - az egyéb működési célú kiadás                               356.046 eFt

        -Ebből:

        - egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre  46.986 eFt

        - egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 63.893 eFt

        - az általános tartalék                                                 235.167 eFt

        - a céltartalék                                                               10.000 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétele                                          386.500 eFt

a felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele                                            0 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadása                                           470.354 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                           408.219 eFt

        - a felújítások összege                                                                58.965 eFt

                        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                              3.170 eFt”

3. A R. 3. § (4) bekezdésében meghatározott 5. és 6. számú melléklet helyébe e rendelet 5. és 6  számú melléklete lép.

4. A R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2016. évben – közfoglalkoztatottak nélkül- 109 fő.”

Tartalékok

3.§

A R. 8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat 245.167 eft tartalékot képez, melyből 235.167 eft az általános tartalék 10.000 e ft pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő testület rendelkezik”

4.§

A R.10. § (1) bekezdésében meghatározott 8. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

5.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Tab, 2016. június 29.

Schmidt Jenő                                    Dr. Vanó Szilárd

polgármester                                            jegyző

I N D O K O L Á S

a 9/2016.(VI.30.) rendelethez

A Képviselő-testület az 1/2016.(II.1.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2016. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

• 18/2016.(I.28.) sz.határozat: Szent I. u. és a Volán pályaudvar környéke zöldterületre vonatkozó tanulmányterv készítés 200.eft. összegben.
• 23/2016.(I.28.) sz.határozat: Kossuth 57/A épületben 2 db. lakásértékesítés 16.000  eft összegben.
• 55/2016.(II.25.) sz.határozat: Tab 1456/45 hrsz.-ú ingatlan visszavásárlása 412.eft.
• 74/2016.(III.31.) sz.határozat: Belterületi hidak karbantartása 3.561.eft.
• 75/2016.(III.31.) sz.határozat: Útfelújítások közbeszerzési eljárásának lebonyolítása 381 eft.
• Útfelújítások előirányzata 43.000. eft összegre változik.
• 284/2015.(XII.15.) sz. határozat: 652/1 hrsz–ú ingatlan (Otp melletti terület) megvásárlása.
• 76/2016.(III.31.) sz.határozat: OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány támogatása 2850 eft.
• 83/2016.(III.31.) sz.határozat: Városközpont CBA felülvizsgálat 508 eft.
• 84/2016.(III.31.) sz.határozat: Hivatalhoz számítógépek vásárlása 470 eft. összegben.
• 88/2016.(III.31.) sz.határozat: Somogyi Szépkorúak Megyei Művészeti Gálájának rendezésére 50 eft. biztosítása a Művelődési Központ részére.
• 97/2016.(IV.15.) sz.határozat: Integrált mikro-térségi iskolaközpont fejlesztése pályázat CBA felülvizsgálat 318. eft.
• 116/2016.(IV.28.) sz.határozat: Iskolabútorok javítása 164 eft.
• 117/2016.(IV.28.) sz.határozat: Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás számára működési hozzájárulás 652 eft.
• 122/2016.(IV.28.) sz.határozat: 1094.hrsz.-ú ingatlan megvásárlása 400 eft összegben.
• 132/2016.(V.26.) sz.határozat: 2016.szeptember 1-től az indítható óvodai csoportok száma 5 db lesz, ehhez létszám és bérelőirányzat került biztosításra 2.475.eft összegben.
• 139/2016.(V.26.) sz.határozat: Napelempark létesítéséhez szakmai tanulmány készítése 2.032 eft-ért.
• 141/2016.(V.26.) sz.határozat: Pelso-Kom Nonprofit Kft saját tőke rendezése: tőkeemelés 1.070 eft, pótbefizetés 1.113 eft.
• A lakossági vízi–közmű hozzájárulás visszatérítése várhatóan 100 e.ft. lesz.
• A lekötött és visszavezetett pénzeszközök -finanszírozási bevétel és kiadás- nő 300.000 eft összeggel.
• A Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás működési hozzájárulásának éves összege 3.273 eft, mely a költségvetés tervezésekor még nem volt ismert.
• A járó-beteg ellátásra átadott pénzeszköz összege 6.000 eft-tal nőtt.
• Egészségügyi szűrés személyszállítási költsége 149 eft, melyből az  OEP 89 eft-ot megtérít.
• A zárszámadási rendeletnek megfelelően az intézmények maradvány összege elvonásra került, ezzel az összeggel csökkent az intézményfinanszírozás. Az önkormányzat maradványa a tervezetthez képest nőtt 22.685 eft-tal. Az előző évi központi költségvetési elszámolásból származó befizetés nőtt 3.435. eft-tal, ennek teljesítéséhez a többcélú kistérségi társulástól 1.915 eft bevétel keletkezik.
• Összességében a tartalék 3.997. eft-tal csökkent.

Tab, 2016. június 29.

                                                                                          Schmidt Jenő