Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (XII.5.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 06- 2017. 12. 05


Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2017. (XII.5.)
    RENDELETE      

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról


Tab Város Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 1/2017.(I.30.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:

                                                                                                                                         


1. §


(1)     Az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 1/2017.(I.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.


(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2. számú melléklet helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.


(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.


(4)     A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.


(5)     A R. 2. § (6) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.


A költségvetés bevételei és kiadásai


2.§


(1)     A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


          „ (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ideértve az Közös Önkormányzati Hivatalt is) együttes 2017. évi költségvetését 2.225.908 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:


                         1.813.482 eFt            tárgyévi bevétellel,

 412.426 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele)

                         2.225.908 eFt            tárgyévi kiadással ezen belül

                                                           1.255.408 eFt működési célú bevétellel

                                                           1.050.765 eFt működési célú  kiadással

                                                              204.643 eFt működési célú többlettel

                                                           970.500 eFt felhalmozási célú bevétellel

                                                           1.175.143 eFt felhalmozási célú kiadással

                                                              204.643 eFt felhalmozási célú hiánnyal


                                              

állapítja meg.”


(2)     A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:


működési költségvetés tárgyévi bevétel                                          842.982 eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                                412.426 eft

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                         1.050.765 eFt

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                                 360.478 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                              80.968 eFt

        - a dologi kiadások                                                    280.599 eFt

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                                 13.028 eFt

        - finanszírozási kiadás                                                 7.130 eFt

        - az egyéb működési célú kiadás                               308.562 eFt

        -ebből:

        - egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre  56.118 eFt

        - egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 61.250 eFt

        - az általános tartalék                                                 181.194 eFt

        - a céltartalék                                                               10.000 eFt



a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétele                                          970.500 eFt

a felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele                                            0 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadása                                         1.175.143 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                           1.111.303 eFt

        - a felújítások összege                                                                   61.840 eFt

                        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                                2.000 eFt

                        - felhalmozás célú finanszírozási kiadás                                              0 eFt”


(3) A R. 3. § (4) bekezdésében meghatározott 5. és 6. számú melléklet helyébe e rendelet 5. és 6.  számú melléklete lép.


Tartalékok

3.§


A R. 8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §  Az önkormányzat 191.194 eft tartalékot képez, melyből 181.194 eft az általános tartalék 10.000 e ft pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő testület rendelkezik”



4.§


A R.10. § (1) bekezdésében meghatározott 8. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.




Záró rendelkezések


5.§


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.




Tab, 2017. november 30.





Schmidt Jenő                                    Dr. Vanó Szilárd

polgármester                                            jegyző



















I N D O K O L Á S


a 13/2017.(XII.5.) rendelethez


A Képviselő-testület az 1/2017.(I.30.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2017. évi költségvetését, majd a 8/2017.(VII.14.) számú rendeletével módosította.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változásokat tartalmazza:


  • 101/2017.(V.25).. sz. képviselő testületi határozat: Rudnay középiskola energetikai beruházásához 3.000.eft önerő biztosítása.
  • 106/2017.(V.25). sz. képviselő testületi határozat: Esély Otthon pályázat előkészítéséhez 2.896 eft tervezői díj biztosítása.
  • 134/2017.(VII.17 ). sz. képviselő testületi határozat: Településképi arculati kézikönyv 1.651 eft.
  • 138/2017.(VII.17 ). sz. képviselő testületi határozat: Evangélikus Egyházközség támogatása 100 eft-tal.
  • 149/2017.(VIII.31 ). sz. képviselő testületi határozat: Szeretet Alapítvány támogatása 70.e ft-tal a tartalék terhére.
  • 150/2017.(VIII.31 ). sz. képviselő testületi határozat: Fő tér bormúzeum fűtési rendszerének bővítése 1.958 eft.
  • 184/2017.(X.19 ). sz. képviselő testületi határozat: rendőrség épületének tető cseréje  5.390 eft.
  • 187/2017.(X.19 ). sz. képviselő testületi határozat: Gárdonyi u. 1-5 kazáncsere 2.179 eft.
  • A Gamesz-nál a bontásokból felgyülemlett törmeléket le kellett daráltatni, melyet folyamatosan utak kátyúzásokra használnak fel, ennek költsége 3.193 e ft volt.
  • Az óvoda 75 eft támogatást kapott vállalkozástól ezzel a dologi kiadás nőtt, továbbá az intézménynél a dologi kiadás csökkent 700 eft-tal mellyel a bér és járulék előirányzata nőtt.
  • A normatív állami támogatások összege nőtt 3.515 e ft-tal, melyből a többcélú kistérségi társulás támogatás 1.635 e ft.
  • A 2016.évi normatív állami támogatás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettségünk –a zárszámadási rendeletnek megfelelően- 2.337.e ft.
  • Az augusztusi adóbevallások után várhatóan 80.000 eft.-tal csökken az iparűzési adó bevételünk.
  • A saját forrásból tervezett társasházak felújítása 2017.évben elmarad, ezért a felújítási kiadást 100.000 e ft-tal csökkentettük.
  • A tartalék előirányzata a fentiek hatására 3.644 eft-tal nőtt.


Tab, 2017. november 30.

                                                                                          Schmidt Jenő           

Mellékletek