Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2017. (II.28.)
    RENDELETE      

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról

Tab Város Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1./2016.(II.1.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:

1. §

(1)     Az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1./2016.(II.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2. számú melléklet helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)     A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (6) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1)     A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „ (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ideértve az Közös Önkormányzati Hivatalt is) együttes 2016. évi költségvetését 1.609.626 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                         1.273.940 eFt            tárgyévi bevétellel,

 335.686 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele)

                        1.609.626 eFt tárgyévi kiadással ezen belül

                                                           1.222.902 eFt működési célú bevétellel

                                                           1.114.584 eFt működési célú  kiadással

                                                                108.318 eFt működési célú többlettel

                                                           386.724 eFt felhalmozási célú bevétellel

                                                           495.042 eFt felhalmozási célú kiadással

                                                              108.318 eFt felhalmozási célú hiánnyal

állapítja meg.”

(2)     A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                          887.216 eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                                335.686 eft

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                         1.114.584 eFt

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                                 341.575 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                              92.363 eFt

        - a dologi kiadások                                                    339.407 eFt

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                                 15.016 eFt

        - finanszírozási kiadás                                                 8.627 eFt

        - az egyéb működési célú kiadás                               317.596 eFt

        -ebből:

        - egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre  48.893 eFt

        - egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 64.443 eFt

        - az általános tartalék                                                 194.260 eFt

        - a céltartalék                                                               10.000 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétele                                          386.724 eFt

a felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele                                            0 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadása                                           495.042 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                           422.179 eFt

        - a felújítások összege                                                                44.693 eFt

                        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                              3.170 eFt

                        - felhalmozás célú finanszírozási kiadás                                    25.000 eFt”    

        (3)A R. 3. § (4) bekezdésében meghatározott 5. és 6. számú melléklet helyébe e rendelet 5. és 6  számú melléklete lép.

Tartalékok

3.§

A R. 8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §  Az önkormányzat 204.260 eft tartalékot képez, melyből 194.260 eft az általános tartalék 10.000 e ft pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő testület rendelkezik”

4.§

(1)A R.10. § (1) bekezdésében meghatározott 8. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

(2)A R.10. § (5) bekezdésében meghatározott 13. számú melléklet helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

5.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Tab, 2017. február 23.

Schmidt Jenő                                    Dr. Vanó Szilárd

polgármester                                            jegyző

I N D O K O L Á S

a 3/2017. (II.28.) rendelethez

A Képviselő-testület az 1./2016.(II.1.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2016. évi költségvetését, majd a 9./2016.(VI.30.) és a 12./2016.(X.28.) rendeletével módosította azt.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

• 214./2016.(X.26).  sz. képviselő testületi határozat: Rákóczi Szövetség támogatása 50e Ft-tal.
• 213./2016.(X.26). sz. képviselő testületi határozat: nyákszívó vásárlása a mentőállomás részére.     
• 211./2016.(X.26). sz. képviselő testületi határozat: Városi Sport klub támogatása   500 eft-tal.
• 208./2016.(X.26). sz. képviselő testületi határozat:  Alapszolgáltatási Központ lapos tető javítása.

• A működési célú állami támogatásunk 399 eft-tal kevesebb a tervezettnél, a felhalmozási célú állami támogatás pedig 224 eft-tal nőtt.
• A koncessziós díj terhére tervezett víz és szennyvíz beruházások között 2.000 e.ft, kormányzati funkció közti átvezetés történt. A vízellátás kormányzati funkció dologi kiadása 890 eft-tal nőtt
• Ugyancsak átvezetés történt az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás és a lakóingatlan szociális célú bérbeadása kormányzati funkciók között 2300 e.ft összegben a dologi kiadásokon belül. Bérbeszámítás miatt 1.200 e ft-tal nőtt az előirányzat.
• Önkormányzati épületek energetikai tanulmányterve 2.515 e.ft.
• Óvoda épület felújításából eredő fenntartási kötelezettség miatti kifizetés és egyéb dologi kiadás 246 eft.
• Köznevelési intézmények működtetése 45 eft dologi kiadással nőtt.
• Az  Erasmus + pályázatnál a kormányzati funkción belül  volt átcsoportosítás. 335 e ft összegben.
• Állami támogatás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség 30 eft-tal nőtt.
• A szabadidősport dologi kiadása 180 eft-tal nőtt.
• A közcélú foglalkoztatásnál a beruházás összege 300. eft-tal nőtt a dologi kiadások terhére.
• A szociális ágazathoz tatozó kormányzati funkciók között történt átvezetés 4.000 eft összegben.
• Az út –híd fenntartás dologi kiadása nőtt 300 eft-tal.
• Önkormányzati funkcióra nem sorolható kiadások összege 34 e.ft-tal nőtt. (pl. kerekítési különbözetek)
• Befektetés célú finanszírozási kiadások összege nőtt 25.000 e ft-tal.
• A tartalék összege 31.979 eft-tal csökkent.

Tab, 2017. február 23.               

                                                                                          Schmidt Jenő