Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2018.(XII.6.)
      RENDELETE    

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Tab Város Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 1./2018.(I.30.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:

1. §

(1)     Azönkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 1./2018.(I.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2. számú melléklet helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)     A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (6) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1)     A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „ (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ideértve az Közös Önkormányzati Hivatalt is) együttes 2018. évi költségvetését 3.539.826 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                        1.479.483 eFt tárgyévi bevétellel,

 2.060.343 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele)

                        3.539.826 eFt tárgyévi kiadással ezen belül

                                                           1.926.391 eFt működési célú bevétellel

                                                           1.699.464 eFt működési célú kiadással

                                               226.927 eFt működési célú többlettel

                                                           1.613.435 eFt felhalmozási célú bevétellel

                                                           1.840.362 eFt felhalmozási célú kiadással

                                                           226.927 eFt felhalmozási célú hiánnyal

állapítja meg.”

(2)     A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                       1.045.131 eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                             881.260eft

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                         1.699.464 eFt

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                                 391.261 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                            81.242 eFt

        - a dologi kiadások                                                    350.224 eFt

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                                 11.281 eFt

        - finanszírozási kiadás                                               9.268 eFt

        - az egyéb működési célú kiadás                               856.188 eFt

        -ebből:

        - egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre  62.385 eFt

        - egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 55.426 eFt

        - egyéb befizetés elvonás                                                      2.271 eFt

        - az általános tartalék                                                 237.896 eFt

        - a céltartalék                                                             498.210 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétele                                          434.352 eFt

a felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele                               1.179.083 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadása                                         1.840.362 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                        1.765.040 eFt

        - a felújítások összege                                                           25.234 eFt

                        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                       50.088 eFt

                        - felhalmozás célú finanszírozási kiadás                                         0 eFt”   

3. A R. 3. § (4) bekezdésében meghatározott 5. és 6. számú melléklet helyébe e rendelet 5. és 6 számú melléklete lép.

Tartalékok

3.§

A R. 8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §  Az önkormányzat 736.106 eft tartalékot képez, melyből 237.896 eft az általános tartalék 498.210 e fta céltartalék, amely a 2017 évben kapott uniós támogatási előlegek 2019. évre áthúzódó kiadások fedezetét biztosítja.

 A tartalékok felett a képviselő testület rendelkezik”

4.§

A R.10. § (1) bekezdésében meghatározott 8. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

5.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Tab, 2018. november 29.

Schmidt Jenő                                    Dr. Vanó Szilárd

polgármester                                            jegyző

I N D O K O L Á S

a 14/2018.(XII.6.) rendelethez

A Képviselő-testület az 1./2018.(I.30.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2018. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

• 16./2018.(I.25).sz. képviselő testületi határozat: Tab. József A.ltp B és D. ép.2/8 ingatlanok értékesítése 12.720 eft összegbe.
• 29./2018.(II.22).  sz. képviselő testületi határozat: Információ átadási szabályzat elkészítése 191 e.Ft
• 30./2018.(II.22).  sz. képviselő testületi határozat: Piero Projekten való részvétel 350 e ft, valamint 6.327 e ft eu-s támogatással és ugyanilyen összegű kiadással nőtt a költségvetés.
• 31./2018.(II.22).  sz. képviselő testületi határozat: személygépkocsi eladás 2.800 eft.összegben, és új vásárlás 3.900 eft összegért.
• 52./2018.(III.29).  sz. képviselő testületi határozat: Környezetközpontú irányítási rendszer szerződésének auditálása és átdolgozása valamint bevezetése összesen 990 eft.
• 56./2018.(III.29).  sz. képviselő testületi határozat: Önkéntes Tűzoltóság támogatása 500 eft összegben.
• 76./2018.(IV.26).  sz. képviselő testületi határozat: Gárdonyi u.1-5.sz. ingatlanoknál kazán csere 2.179 est.
• 96./2018.(V.31).  sz. képviselő testületi határozat: Bormúzeum felülvilágítók hő és vízzárása 1.200 eft.
• 103./2018.(V.31).  sz. képviselő testületi határozat: Ingatlan értékesítés 8.268+ áfa összesen 10.500 eft. összegben.
• 104./2018.(V.31).  sz. képviselő testületi határozat: 4.564 eft összegű csereszerződés a 010440/2 és a 1146/5 hrsz. ingatlanok tekintetében.
• 120./2018.(VII.20).  sz. képviselő testületi határozat:Művelődési Központ takarítási feladatainak elvégzésére 432 eft többletforrás biztosítása.
• 142./2018.(VIII.30).  sz. képviselő testületi határozat: Kossuth 134 IV. /21 lakás értékesítése 5.900 eft.
• 145./2018.(VIII.30).  sz. képviselő testületi határozat: Pénzügyi befektetés növelése 50 millió forinttal.
• 164./2018.(IX.27).  sz. képviselő testületi határozat: Veszprémi-Magyar Finn Egyesület támogatása 100 eft-tal.
• 178./2018.(X.25).  sz. képviselő testületi határozat: Helyi Esélyegyenlőségi programelkészítése 381 eft.
• 41./2018.(III.29).  sz. képviselő testületi határozat: Házi gyermekorvos támogatása egyszeri 3.000 eft-tal és havi 166.667 ft összeggel  öt éven keresztül.

Szociális ágazati pótlékra 9.657 eft-t-ot, bérkompenzációra 1.712 s ft-ot, bölcsődei kiegészítő pótlékra 1.282 eft-ot, érdekeltségnövelő támogatásra a könyvtárhoz 730 eft-ot, az ASP bevezetésére 1.067 eft-ot, a kulturális ágazat illetménypótlékara 1.856 eft-ot kapott az önkormányzat, amelyek beépültek az intézmények költségvetésébe, illetve a többcélu kistérségi társulás támogatásába.

A többcélú kistérségi társulás normatíva lemondása miatta támogatás csökkent 3.270 eft-tal.

A mentőállomás építéséhez a tervezettől 19.760 e ft.tal kaptunk több támogatást.

A kormányzati funkciók változása miatt a zöldváros, a KEK-nek adott támogatás és az Efop-os pályázat került más cofogra ugyanazon összeggel.

A Gamesz-nál 1.295 eft, a könyvtárnál 418 eft és az óvodánál 1.793 eft költségvetésen belüli módosítás került átvezetésre. A bölcsődénél 98 eft munkaruha juttatás – amelyet jogszabály ír elő- fedezete került a költségvetésbe.

Növekedett a hivatal költségvetése a levélkihordásokra fordított kiadással-mivel nincs közcélú foglalkoztatott-, az állás változások miatt bekövetkezett többlettel.

Minden intézménynél a maradványösszege bekerült a költségvetésbe, amelyekkel a finanszírozás csökkent.

Az Ovi-foci támogatásra az előző évben kapott támogatás maradványa, 88 eft került be a költségvetésbe támogatás címén.

Az adóbevételek összege várhatóan 80.000 eFt-tal több lesz a tervezettnél, ezzel nőtt a bevétel összege.

Az előző évi költségvetési támogatások elszámolása után 2.271 eft befizetés kötelezettség került a 2018.évi előirányzatba.

A fentiek hatására a tartalék 73.288 eft-tal nőtt.

Tab,2018. november 29.

                                                                                        Schmidt Jenő