Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018. (II.26.)
    RENDELETE      

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Tab Város Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 1/2017.(I.30.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:

1. §

(1)     Az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 1/2017.(I.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. melléklet helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2. melléklet helyébe e rendelet 2.  melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. melléklet helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4)     A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. melléklet helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (6) bekezdésében meghatározott 10. melléklet helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1)     A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „ (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ideértve az Közös Önkormányzati Hivatalt is) együttes 2017. évi költségvetését 2.245.589 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                         1.833.163 eFt            tárgyévi bevétellel,

 412.426 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele)

                         2.245.589 eFt            tárgyévi kiadással ezen belül

                                                           1.266.817 eFt működési célú bevétellel

                                                           1.106.365 eFt működési célú  kiadással

                                                              160.452 eFt működési célú többlettel

                                                              978.772 eFt felhalmozási célú bevétellel

                                                           1.139.224 eFt felhalmozási célú kiadással

                                                              160.452 eFt felhalmozási célú hiánnyal

állapítja meg.”

(2)     A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                          854.391 eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                                412.426 eft

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                         1.106.365 eFt

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                                 361.987 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                              81.612 eFt

        - a dologi kiadások                                                    315.727 eFt

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                                 12.862 eFt

        - finanszírozási kiadás                                                 7.130 eFt

        - az egyéb működési célú kiadás                               327.047 eFt

        -ebből:

        - egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre  59.267 eFt

        - egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 61.274 eFt

        - az általános tartalék                                                 196.506 eFt

        - a céltartalék                                                               10.000 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétele                                978.772 eFt

a felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele                                   0 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadása                                1.139.224 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                           1.076.357 eFt

        - a felújítások összege                                                                   60.867 eFt

                        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                                2.000 eFt

                        - felhalmozás célú finanszírozási kiadás                                              0 eFt”         

3. A R. 3. § (4) bekezdésében meghatározott 5. és 6. melléklet helyébe e rendelet 5. és 6.  melléklete lép.

Tartalékok

3.§

A R. 8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §  Az önkormányzat 206.506 eft tartalékot képez, melyből 196.506 eft az általános tartalék 10.000 e ft pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő testület rendelkezik”

4.§

A R.10. § (1) bekezdésében meghatározott 8. melléklet helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

Záró rendelkezések

5.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tab, 2018. február 22.

Schmidt Jenő                                    Dr. Vanó Szilárd

polgármester                                            jegyző

I N D O K O L Á S

a 3/2018.(II.26.) rendelethez

A Képviselő-testület az 1/2017.(I.30.) rendeletével elfogadta az önkormányzat 2017. évi költségvetését, majd a 8/2017.(VII.14.) és a 13/2017. (XII.5.) rendeletével módosította.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változásokat tartalmazza:

• A központi költségvetésből származó bevételeink összesen 19.681 e ft-tal nőttek, ebből 8.272 eft a korábbi évek beruházásához kapcsolódó BM önerőalap. A működési bevételek pedig az évközi lemondások pótigények következtében nőttek.
• A beruházási kiadások tekintetében a felhalmozási célú kiadásokból átkerültek a működési célú kiadások közé a nem aktiválható és 2017 évben kifizetett összegek, ezek a piac, Rudnay középiskola, önkormányzati épületek energetikai beruházása, ASP, víz és szennyvíz ellátás, és az Erasmus programot érintették.
• Az intézményi gyermekétkeztetés átkerült a 104037 cofogra.
• Az Irodalmi Művészeti Társaságnak adtunk 24 eft támogatást.
• A rendezvényekre fordított összeg nőtt 339 eft-tal, és cofogon belül a kiemelt előirányzatok között kerültek átvezetésre az összegek.
• Az előlegként kapott nulladik havi állami támogatásból 962 eft visszafizetésünk keletkezett.
• A Nagy F. galériához kapcsolódó kiadásoknál a járulék nőtt 136 eft-tal.
• A sportra fordított működési kiadás 461 eft-tal, valamint az óvodára kifizetett dologi kiadás nőtt 260 eft-tal.
• A többcélú kistérségi társulás normatív támogatásának változása miatt 2.187 eft-tal nőtt a támogatás.
• A Takáts Gy. Többcélú Intézmény kiadásai intézményen belül, a kiemelt előirányzatok között változtak.
• A tartalék 15.312 eft-tal nőtt.

Tab, 2018. február 22.

                                                                                          Schmidt Jenő