Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2019. (X.10.)
    RENDELETE      

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Tab Város Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 1./2019.(II.5.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. §

(1)     Az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2. számú melléklet helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)     A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (6) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1)     A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „ (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ideértve az Közös Önkormányzati Hivatalt is) együttes 2019. évi költségvetését 3.044.300 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                        1.154.329 eFt tárgyévi bevétellel,

1.889.971 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele)

                        3.044.300 eFt tárgyévi kiadással ezen belül

                                                           1.604.076 eFt működési célú bevétellel

                                                            1.315.556 eFt működési célú kiadással

                                                               288.520 eFt működési célú többlettel

                                                           1.440.224 eFt felhalmozási célú bevétellel

                                                           1.728.744 eFt felhalmozási célú kiadással

                                                              280.520 eFt felhalmozási célú hiánnyal                

állapítja meg.”

(2)     A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                          1.054.605 eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                                   549.471 eft

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                            1.315.556 eFt

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                                 410.927 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                              82.735 eFt

        - a dologi kiadások                                                    448.913 eFt

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                                 10.850 eFt

        - finanszírozási kiadás                                                 9.397 eFt

        - az egyéb működési célú kiadás                               352.734 eFt

        -ebből:

        - egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre  64.887 eFt

        - egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 59.393 eFt

        - egyéb befizetés elvonás                                                          223 eFt

        - az általános tartalék                                                 218.231 eFt

        - a céltartalék                                                               10.000 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétele                                            99.724 eFt

a felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele                               1.340.500 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadása                                         1.728.744 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                           1.694.836 eFt

        - a felújítások összege                                                                   33.908 eFt

                        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                                        0 eFt

                        - felhalmozás célú finanszírozási kiadás                                               0 eFt”        

3. A R. 3. § (4) bekezdésében meghatározott 5. és 6. számú melléklet helyébe e rendelet 5. és 6 számú melléklete lép.

Tartalékok

3.§

A R. 8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §  Az önkormányzat 228.231 eft tartalékot képez, melyből 218.231 eft az általános tartalék 10.000 e ft a céltartalék.

 A tartalékok felett a képviselő testület rendelkezik”

4.§

(1)  A R.10. § (1) bekezdésében meghatározott 8. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

(2)  A R.10. § (5) bekezdésében meghatározott 13. számú melléklet helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

5.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Tab, 2019. október 3.

Schmidt Jenő                                    Dr. Vanó Szilárd

polgármester                                            jegyző

I N D O K O L Á S

a 10/2019.(X.10.) rendelethez

A Képviselő-testület az 1./2019.(II.5) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2019. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

• 13/2019.(I.31.) számú határozat: önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére 644 eft saját erő biztosítása.
• 21/2019.(II.15) számú határozat: 4.131 eft többletköltség biztosítása a közfoglakozásra, a dologi és beruházási kiadások összege 1.500 eft.
• 32/2019.(II.27.) számú határozat: 1.873 eft biztosítása a Kossuth 17.sz ingatlan festési munkálataira.
•  33/2019.(II.27.) számú határozat: 865 eft biztosítása a Kossuth 80.sz ingatlan festési munkálataira.
• 48/2019.(III.28.) számú határozat: utcanév táblák beszerzésére 1457 eft pótelőirányzat biztosítása a Gamesz részére.
• 50/2019.(III.28.) számú határozat: Kossuth L. u. 2.sz alatti épület villámvédelmi szabványosítása 502 eft összegben.
• 3/2019.(III.28.) számú határozat: Koppányvölgye Tanuszoda támogatásának megemelése 500 eft-tal.
• 63/2019.(IV.25.) számú határozat: Tab várossá nyilvánításának 30. évfordulójára könyvkiadás.
• 81/2019.(V.30.) számú határozat: Gamesz részére 838 eft pótelőirányzat biztosítása közterületen lévő javításokra (Kossuth 17. támfal, posta hátsó udvar), 559. eft a Kossuth L. u. 17. ingatlan bejárat javítása.
• 82/2019.(V.30.) számú határozat: Rudnay középiskola villámvédelmi rendszerének helyreállítása 1.700 eft. összegben.
• 88/2019.(V.30.) számú határozat: uszoda energiahatékonyság növelését szolgáló tanulmány elkészítése 1.500 eft. összegben.
• 99/2019.(VI.25.) számú határozat: Óvoda részére 2.697 eft pótelőirányzat biztosítása a tornaszoba és kiszolgáló helyiség burkolatának javítására.
• 103/2019.(VI.25.) számú határozat: bölcsőde részére épület bővítéshez tervek készítése 1.524 eft összegben.
• 106/2019.(VII.4.) számú határozat: 1.524 eft összegben terv készítés a településfejesztési beruházások támogatása pályázathoz.
• 107/2019.(VII.4.) számú határozat: Csapadékvíz elvezető rendszer építéséhez 666 eft önerő biztosítása.
• 109/2019.(VII.4.) számú határozat: 1.320. eft pótelőirányzat biztosítása a Gamesz részére a Virág u.12 sz. alatti ebédlő klimatizálására.
•  114/2019.(VII.29.) számú határozat: Tab 12/1 hrsz ingatlan megvásárlása 1.000 eft összegben.
• 119/2019.(VII.29.) számú határozat: Urnafal létesítése 590 eft összegben.
• 114/2019.(VII.29.) számú határozat: Virág u.-Óvoda u. kereszteződésében zöldterület karbantartás 1.000 e ft összegben.
• 141/2019.(VIII.28.) számú határozat: a munkásszálló építésétől el áll a képviselő testület, ezért a bevétele és kiadása kikerült a rendelet-tervezetből.
• 30 eft összegben támogatás a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége részére a Tabon megrendezésre kerülő Somogyi Szépkorúak Vegyes Műfajú Megyei Művészeti Gála második rendezvényére.                                                                                                                                                                                                  
• Koppány-Völgye KEK támogatásának növelése 3933. eft-tal (ügyelet).
• Orvosi eszköz beszerzésére pályázatból 3.139 eft támogatást kaptunk.
• A minimálbér és a garantált bérminimum fedezetére 13.950 eft összeget kapott az önkormányzat, ebből 6.228. eft a többcélú kistérségi társulás támogatása.
• A szociális ágazati pótlék összege várhatóan 11.160 eft, melyből a többcélú kistérségi társulás támogatása 4.746 eft.
• A 2019.évi bérkompenzáció összege 917 eft, melyből a többcélú kistérségi társulás támogatása 81 eft.
• Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás összege 1.000 eft.
• A kulturális illetménypótlék összege 1.860 eft.
• A 2018.év állami támogatások elszámolása után 684 eft összegű póttámogatásra vagyunk jogosultak, és a visszafizetendő összeg 223 eft.
• A zárszámadási rendeletnek megfelelően valamennyi intézménynél beépült az előző évi maradvány összege a költségvetésbe, amellyel a finanszírozás csökkent.
• A 2018.évi téli rezsicsökkentés 2019.évi kiadása 4.572 eft.
• A választások miatt beépült a rendelettervezetbe a szabadságmegváltás többlet összege. 980 eft és 172 eft járulék összegben, valamint 1.097 eft egyszeri juttatás és 192 eft járulék kiadás.
• A Gamesz-nál az étkezések száma egy héten keresztül várhatóan 75 fővel növekszik ezért az intézmény működési bevétele és kiadása 320 eft-tal nőtt.
• Az óvoda 150 eft támogatást kapott, mellyel nőtt a bevétele é a dologi kiadások összege.
• A helyi önkormányzati választások fedezetére 5107 eft, kap a hivatal, mely beépült a költségvetési rendelet-tervezetbe.
• A művelődési ház pályázatot nyújtott be a Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványhoz, melyre az önkormányzat 9.995 e Ft támogatást kapott. A pályázat keretében egy Edda és egy Fenyő Miklós koncert kerül megrendezésre.
• A tartalék összege összességében 75.068 e Ft-tal nőtt.

Tab, 2019. október 3.

                                                                                          Schmidt Jenő