Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.30.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 28- 2021. 02. 19



Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2019. (II.28.)
     RENDELETE     

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról


Tab Város Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 1./2018.(I.30.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:

                                                                                                                                         


1. §


(1)     Azönkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 1./2018.(I.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.


(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2. számú melléklet helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.


(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.


(4)     A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.


(5)     A R. 2. § (6) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.


A költségvetés bevételei és kiadásai


2.§


(1)     A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


          „ (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ideértve az Közös Önkormányzati Hivatalt is) együttes 2018. évi költségvetését 3.556.591eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:


                        1.496.248eFt  tárgyévi bevétellel,

 2.060.343 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele)

                        3.556.591eFt  tárgyévi kiadással ezen belül

                                                           1.943.156eFt működési célú bevétellel

                                                           1.734.136eFt működési célú kiadással

                                               209.020eFt működési célú többlettel

                                                           1.613.435 eFt felhalmozási célú bevétellel

                                                           1.822.455eFt felhalmozási célú kiadással

                                                           209.020eFt felhalmozási célú hiánnyal


                                              

állapítja meg.”


(2)     A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:


működési költségvetés tárgyévi bevétel                                       1.061.896eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                             881.260eft

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                         1.734.136eFt

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                                 391.429eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                            81.313eFt

        - a dologi kiadások                                                    378.864eFt

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                                 15.853eFt

        - finanszírozási kiadás                                               9.268 eFt

        - az egyéb működési célú kiadás                               857.409eFt

        -ebből:

        - egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre  60.114eFt

        - egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 56.017eFt

        - egyéb befizetés elvonás                                                      4.148eFt

        - az általános tartalék                                                 238.920eFt

        - a céltartalék                                                             498.210 eFt



a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétele                                          434.352 eFt

a felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele                               1.179.083 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadása                                         1.822.455eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                        1.741.404eFt

        - a felújítások összege                                                           30.963eFt

                        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                       50.088 eFt

                        - felhalmozás célú finanszírozási kiadás                                         0 eFt”   


           


  1. A R. 3. § (4) bekezdésében meghatározott 5. és 6. számú melléklet helyébe e rendelet 5. és 6 számú melléklete lép.








Tartalékok

3.§


A R. 8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §  Az önkormányzat 737.130 eft tartalékot képez, melyből 238.920 eft az általános tartalék 498.210 e fta céltartalék, amely a 2017 évben kapott uniós támogatási előlegek 2019. évre áthúzódó kiadások fedezetét biztosítja.

 A tartalékok felett a képviselő testület rendelkezik”



4.§


(1)  A R.10. § (1) bekezdésében meghatározott 8. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.



(2)  A R.10. § (5) bekezdésében meghatározott 13. számú melléklet helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.



Záró rendelkezések


5.§


Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.




Tab, 2019.február 28





Schmidt Jenő                                    Dr. Vanó Szilárd

polgármester                                            jegyző









I N D O K O L Á S


a 3/2019.(II.28.) rendelethez


A Képviselő-testület az 1./2018.(I.30.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2018. évi költségvetését,majd a14./2018.(XII.6.)sz. rendeletével módosította.


Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

  • Az állami támogatások összege 11.246 eft-tal emelkedett, melyből 4.572. eft a téli rezsicsökkentésre kapott támogatás, mellyel az ellátottak pénzbeli juttatása nőtt.A különbözet az évközi pótigényekből adódik.
  • A beruházásokra tervezett összegből azok a kiadások melyeket nem lehet elszámolni felhalmozásként (közbeszerzés költsége, tanulmánytervek) dologi kiadásként kerültek elszámolásra, így az előirányzat cofogon belül módosításra került. A vásárcsarnok beruházásánál ez az összeg 11.027 eft, a csapadékvíz elvezetésnél 2.655 eft, a zöldváros kialakításánál 7.542 eft és a vízellátásnál 1.739 eft.
  • Ugyancsak a pályázatok miatt az igazgatási kiadás és az önkormányzati vagyongazdálkodás kiadásai között 1.457 eft személyi juttatás, 18 eft járulék és 1.257 eft dologi kiadás került átvezetésre.
  • Az ügyeleti ellátásra átadott pénzeszköz nőtt 1.320 eft-tal, a járóbeteg ellátás támogatása csökkent 3.000 eft-tal, míg a dologi kiadása (ügyvédi díj, perköltség) nőtt 3200 eft-tal.
  • A család és nővédelmi egészségügyi gondozás cofogon lévő kiadás nőtt 134 eft-tal (mammográfiai szűrés)
  • Önkormányzati épületek felújítása (rendőrség épület) miatt a bevétel és a kiadás is 5.519 eft-tal növekedett.
  • Az ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos dologi kiadás 2018-ban 1.477 eft volt.
  • A december havi kincstári elszámolás után a költségvetési befizetés elvonás összege nőtt 1.877 eft-tal.
  • A tartalék összege összességében 1.024 eft-tal nőtt.




Tab,2019.február 21.





                                                                                     Schmidt Jenő    

Mellékletek