Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020.(II.28.)
    RENDELETE      

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Tab Város Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 1./2019.(II.5.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. §

(1)     Az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2. számú melléklet helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)     A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (6) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1)     A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „ (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ideértve az Közös Önkormányzati Hivatalt is) együttes 2019. évi költségvetését 3.044.321 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                        1.154.350 eFt tárgyévi bevétellel,

1.889.971 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele)

                        3.044.321 eFt tárgyévi kiadással ezen belül

                                                           1.604.097 eFt működési célú bevétellel

                                                            1.362.080 eFt működési célú kiadással

                                                               242.017 eFt működési célú többlettel

                                                           1.440.224 eFt felhalmozási célú bevétellel

                                                           1.682.241 eFt felhalmozási célú kiadással

                                                              242.017 eFt felhalmozási célú hiánnyal                

állapítja meg.”

(2)     A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                          1.054.626 eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                                   549.471 eft

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                            1.362.080 eFt

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                                 411.958 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                              82.864 eFt

        - a dologi kiadások                                                    510.761 eFt

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                                 10.850 eFt

        - finanszírozási kiadás                                                 9.397 eFt

        - az egyéb működési célú kiadás                               336.250 eFt

        -ebből:

        - egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre  65.491 eFt

        - egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 60.343 eFt

        - egyéb befizetés elvonás                                                        3.132 eFt

        - az általános tartalék                                                 197.284 eFt

        - a céltartalék                                                               10.000 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétele                                            99.724 eFt

a felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele                               1.340.500 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadása                                         1.682.241 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                           1.644.431 eFt

        - a felújítások összege                                                                   37.810 eFt

                        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                                        0 eFt

                        - felhalmozás célú finanszírozási kiadás                                               0 eFt”

3. A R. 3. § (4) bekezdésében meghatározott 5. és 6. számú melléklet helyébe e rendelet 5. és 6 számú melléklete lép.

                                                                            Tartalékok

3.§

A R. 8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §  Az önkormányzat 207.284 eft tartalékot képez, melyből 197.284 eft az általános tartalék 10.000 e ft a céltartalék.

 A tartalékok felett a képviselő testület rendelkezik”

4.§

A R.10. § (1) bekezdésében meghatározott 8. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

5.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Tab, 2020.02.27.

                                                                                              jegyző és aljegyző hiányában:

Schmidt Jenő                                                      Dr. Szierer Anikó

polgármester                                      városüzemeltetési és hatósági irodavezető

I N D O K O L Á S

a 3/2020.(II.28.) rendelethez

A Képviselő-testület az 1./2019.(II.5) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2019. évi költségvetését, majd a 10/2019.(X.10.) rendeletével módosította azt.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

• 135/2019.(VIII.28.) számú határozat: a Fitnesz sportegyesület támogatása 200 e.ft-tal.
• 140/2019.(VIII.28.) számú határozat: 3.500 eft költség biztosítása a közterületek karbantartására.
• 162/2019.(X.3.) számú határozat: polgármester részére jutalom megállapítása.
• 164/2019.(X.3.) számú határozat: Berzsenyi Dániel Irodalmi Művészeti Társaság részére 100 eft támogatás biztosítása.
• 165/2019.(X.3.) számú határozat: Kossuth L u. 17 sz. ingatlan tető felújítása 5.339.eft. összegben.
• 193/2019.(X.28.) számú határozat: 1.650 eft összegben informatikai gép beszerzése.
• Beépült e rendelet-tervezetbe a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíj változása.
• Az Xpress egyesület 50 eft támogatást kapott.
• Az önkormányzat előző évi elszámolásból származó központi költségvetésbe történő befizetésének összege 2.909 eft-tal nőtt.
• A beruházások utáni fordított áfa összegével 53.239 eft összeggel a dologi kiadás nőtt a beruházási áfa összege 51.590 eft-tal csökkent és ehhez 1649 eft saját forrás került biztosításra.
• A többcélú kistérségi társulás támogatása nőtt 604 eft-tal az állami támogatásnak megfelelően, és az uszoda támogatása nőtt 700 eft-tal, hogy a társaságnak év végén ne keletkezzen vesztesége.
• Az óvoda felújításánál a dologi kiadás és a felújítás között 296 eft. átvezetés történt tanulmányterv miatt.
• Előző évi adó túlfizetés csökkenés miatt a dologi kiadást 394 eft-tal kellett növelni.
• A könyvtárnál 1.333 e ft-tal nőtt a felújítás összege a beruházás és a dologi kiadás terhére.
• A Művelődési Központnál a dologi kiadás 2800 eft-tal, a beruházás 57 eft-tal nőtt a személyi juttatás 397 eft-tal a járulék 220 eft-tal csökkent. Az intézményfinanszírozás 2356 eft-tal, az átvett pénzeszköz 200 eft-tal nőtt, a működési bevétel 316 eft-tal csökkent.
• Az állami támogatás összege 137 eft-tal nőtt az előző módosításhoz képest.
• A tartalék a fentiek hatására 20.947 eft-tal csökkent.

Tab, 2020. február 27.

                                                                                          Schmidt Jenő