Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2020.(VIII.31.)
RENDELETE          

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

Tab Város Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.12.)önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. §

(1)     Az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2. számú melléklet helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)     A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (6) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1)     A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „ (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ideértve az Közös Önkormányzati Hivatalt is) együttes 2020. évi költségvetését 3.211.625eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                        1.414.865eFt  tárgyévi bevétellel,

1.796.760eFt finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybev.+hitel)

                        3.211.625eFt  tárgyévi kiadással ezen belül

                                                           1.699.352eFt működési célú bevétellel

                                               1.375.782eFt működési célú kiadással

                                               293.570eFt működési célú többlettel

                                                           1.336.553eFt felhalmozási célú bevétellel

                                                           1.835.843 eFt felhalmozási célú kiadással

                                                           499.290eFt felhalmozási célú hiánnyal                    

állapítja meg.”

(2)     A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                       1.018.312eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                             651.040eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                         1.375.782eFt

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                                 408.672eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                            74.955eFt

        - a dologi kiadások                                                    370.830eFt

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                               10.180eFt

        - finanszírozási kiadás                                               10.684eFt

        - az egyéb működési célú kiadás                               500.461eFt

        -ebből:

        - egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre    46.238eFt

        - egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 154.900eFt

        - az általános tartalék                                                 279.323eFt

        - a céltartalék                                                             20.000 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétele                              396.553eFt

a felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele                          940.000eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadása                                1.835.843eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                        1.758.683eFt

        - a felújítások összege                                                           77.160eFt

                        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                                        0eFt

                        - felhalmozás célú finanszírozási kiadás                               0eFt” 

(3)     A R. 3. § (2) bekezdésében meghatározott 14. számú melléklet helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.

(4)A R. 3. § (4) bekezdésében meghatározott 5. és 6. számú melléklet helyébe e rendelet 5. és 6 számú melléklete lép.

          A R. 5. § -ban meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

Tartalékok

4.§

A R. 8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §  Az önkormányzat 299.323eFt tartalékot képez, melyből 279.323eFt az általános tartalék 20.000 e fta céltartalék.

 A tartalékok felett a képviselő testület rendelkezik”

5.§

A R. 9. § -ban meghatározott 7. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

6.§

1. A R.10. § (1) bekezdésében meghatározott 8. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

2. (10) A R. 10. § (3) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.
3. (11) A R. 10. § (4) bekezdésében meghatározott 12. számú melléklet helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

7.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Tab, 2020.augusztus 27.

Schmidt Jenő                        Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit

polgármester                                            jegyző

I N D O K O L Á S

a 6/2020.(VIII.31.) rendelethez

A Képviselő-testület az 1./2020.(II.12) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2020. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

• 29/2020.(II.7.) számú határozat: „Zöld Város kialakítása Tabon” TOP pályázat keretében a „Szent István utcai parkoló kialakítása” 13.584 eFt.
• 40/2020.(II.27.) számú határozat: Dr. Kiss Mariann Egészségügyi Szolgáltató BT háziorvosi- gyermekorvosi feladat-ellátásra vonatkozó szerződés megszüntetése miatti 3.000 eFt támogatás visszafizetése miatti bevétel növekedés.
• 48/2020.(II.27.) számú határozat: „Közösségi terek fejlesztése Tabon”című pályázat kivitelezési munkálatainak ellátására szóló beszerzési eljáráshoz fedezet túllépése miatt 5.095 eFt.
• 50/2020.(II.27) számú határozat: 979 eFtkiadás  informatikai eszköz beszerzésre, amely az NTG hálózathoz szükséges szervergép és szoftver értéke.
• 64/2020.(III.26) számú határozat: a közfoglalkoztatás bér és járulékainak 70 %-os támogatása miatti bevételcsökkenés 10.595 eFt, a munkaügyi központ által nem támogatott dologi kiadások miatt 1.183 eFt dologi kiadás csökkenés, valamint 396 eFt beruházás csökkenés.
• 67/2020.(III.26.) számú határozat: „Orvosi eszközök beszerzése Tabon”című pályázathoz a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása 23 eFt.
• 4/2020.(IV.8.) Tab Város Önkormányzata Polgármesterének önkormányzati határozata: a veszélyhelyzetre való tekintettel az ifjúsági -verseny és szabadidősport célokra  7.000eFt-ról 3.300 eFt-ra csökkent a támogatás.
• 15/2020.(V.29.) Tab Város Önkormányzata Polgármesterének önkormányzati határozata: a veszélyhelyzet miatt a civil szervezetek által támogatása 1.000 eFt helyett 500 eFt-ra csökkent .
• 19/2020. (V.29.) Tab Város Önkormányzata Polgármesterének önkormányzati határozata: Virág úti lakótelepen az útpálya szerkezetének javítására közbeszerzési szolgáltatás ellátására 300 eFt.
• 21/2020 (V.29.) Tab Város Önkormányzata Polgármesterének önkormányzati határozata: a Virág u. lakótelepen  a Telecom vezeték védelembe helyezése miatt 4.530 eFt beruházás soron  növekedés.
• 22/2020 (V.29.) Tab Város Önkormányzata Polgármesterének önkormányzati határozata: a Virág úti lakótelepen az  ivóvíz bekötéseinek és cseréinek költsége 4.359 eFt beruházás soron növekedés.

• A Kormány 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelete értelmében a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg, az a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezi, ami 11.000 eFt bevételcsökkenést jelent.

• A COVID-19 vírus miatti veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet gazdaságra gyakorolt negatív hatása miatt iparűzési adó várható csökkenés 110.000 eFt
• 98/2020.(VII.9.) számú határozat: 200.000 eFt beruházási hitel felvételére, amely a „Vásárcsarnok és piac kialakítása Tabon” építési beruházás befejezésének finanszírozására szolgál.
• Az állami hozzájárulások a 2020. májusi felmérés szerint 11.723 eFt-tal csökkentek a vírushelyzetből adódó lemondások miatt.
• A 305/2020.(VI.30.) Korm.rendelet a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatása 15.272 eFt.
• a többcélú kistérségi társulás támogatása a májusi lemondás(- 855 eFt)és a kiegészítő támogatás (2.881 eFt) különbözeteként: 2.026 eFt-tal emelkedik.
• A zárszámadási rendelet szerint a maradvány igénybevétele: 1.591.040 eFt
• A zárszámadási rendeletnek megfelelően valamennyi intézménynél beépült az előző évi maradvány összege a költségvetésbe, amellyel a finanszírozás csökkent.
• A Kormány 24/2020. (II.24.) Korm.rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről éa a közalkalmazottak jogállásáról szóló  1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30) Korm. rendelet módosításáról: óvodapedagógusok ágazati pótlék emelkedése miatt: 1.852 eFt személyi juttatás növekedés, 287 eFt járulék növekedés.
• Az óvoda 200 eFt támogatást kapott, mellyel nőtt a bevétele é a dologi kiadások összege.
• A 18/2020. (II.19.) Korm.rendelet szerint :a szociális ágazati pótlék összege 2.101 eFt, járulék növekedés 349 eFt.
• A művelődési ház 250 eFt támogatást kapott, mellyel nőtt a bevétele é a dologi kiadások összege.
• A művelődési ház a COVID vírus miatti rendezvények elmaradásából adódóan a   költségsorokon csökkenés jelentkezik: személyi juttatások 4.640 eFt, járulékok 1.479 eFt, dologi kiadások 11.476 eFt , beruházások 250 eFt.
• Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás összege 1.277 eFt, melynek megoszlása: beruházásra 383 eFt, dologi kiadásra 894 eFt .

A könyvtárnál a veszélyhelyzet miatti dologi kiadás csökkenés 1.932 eFt, beruházás soron csökkenés 250 eFt.

• A Tabi Közös Önkormányzati Hivatalnál a beruházás 450 eFt-tal növekedett a dologi kiadások terhére.

A tartalék összege összeségében 82.130eFt-tal nőtt.

Tab,2020.augusztus 27.

                                                                                                                 Schmidt Jenő