Tab Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX.6.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról .
Hatályos: 2021. 09. 06- 2021. 09. 06Tab Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 6.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról .
Tab Város Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló Tab Város Polgármesterének a 7/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:
A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ideértve az Közös Önkormányzati Hivatalt is) együttes 2021. évi költségvetését 2.251.426 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül: 1.230.727 eFt tárgyévi bevétellel,1.020.699 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybev.+hitel) 2.251.426 eFt tárgyévi kiadással. A főösszegen belül:1.632.457 eFt működési célú bevétellel, 1.368.821 eFt működési célú kiadással, 263.636 eFt működési célú többlettel, 618.969 eFt felhalmozási célú bevétellel, 882.605 eFt felhalmozási célú kiadással, 263.636 eFt felhalmozási célú hiánnyal állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg: működési költségvetés tárgyévi bevétel 1.034.015 eFt,működési költségvetés finanszírozási bevétele 598.442 eFt, működési költségvetés tárgyévi kiadás 1.368.821 eFt, ebből: a személyi juttatások kiadásai 410.803 eFt, a munkaadókat terhelő járulékok 67.683 eFt, a dologi kiadások 357.898 eFt, az ellátottak pénzbeli juttatásai 9.232 eFt, finanszírozási kiadás 36.995 eFt, az egyéb működési célú kiadás 486.210 eFt, ebből: egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 139.058 eFt, egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 54.450 eFt, az általános tartalék 272.702 eFt, a céltartalék 20.000 eFt, a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétele 196.712 eFt, a felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele 422.257 eFt, a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadása 882.605 eFt, ebből: a beruházások összege 830.571 eFt, a felújítások összege 35.034 eFt, egyéb felhalmozási célú kiadások 17.000 eFt, felhalmozás célú finanszírozási kiadás 0 eFt.”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § Az önkormányzat 292.702 eFt tartalékot képez, melyből 272.702 eFt az általános tartalék 20.000 e ft a céltartalék. A tartalékok felett a képviselő testület rendelkezik.
Több éves kihatással járó feladatok”
3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 12. sz. melléklet tartalmazza.”
4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3.1je helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3.2je helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3.3je helyébe a 8. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3.2.1je helyébe a 6. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3.2.2je helyébe a 7. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3.4 melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3.5 melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3.6 melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 10. sz. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 8. sz. melléklet je helyébe a 15. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2021. szeptember 6-án lép hatályba.
1. melléklet
„1. sz.melléklet
Tab Város önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai | |||
Sorsz. | BEVÉTELEK | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Kiemelt előirányzatok/rovatok: | |||
Költségvetési bevételek | |||
I. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 363 865 | 462 632 |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 333 990 | 432 757 |
2. | Egyéb mük.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 29 875 | 29 875 |
3. | Elvonások,befizetések bevétele | ||
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 180 577 | 180 577 |
1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 |
2. | Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 180 577 | 180 577 |
-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel | 180 577 | 180 577 | |
III. | Közhatalmi bevételek (1+2+3) | 378 300 | 378 300 |
1. | ebből -helyi adók | 377 000 | 377 000 |
2. | -gépjárműadók | 0 | 0 |
3. | -egyéb közhatalmi bevételek | 1 300 | 1 300 |
IV. | Müködési bevételek | 191 883 | 191 883 |
V. | Felhalmozási bevételek | 10 000 | 16 135 |
VI. | Müködési célú átvett pénzeszközök | 1 200 | 1 200 |
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
VIII. | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK | 1 125 825 | 1 230 727 |
Költségvetési egyenleg -Tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jeletkező hiány összege | -1 015 000 | -1 020 699 | |
IX. | Finanszírozási bevételek | 1 015 000 | 1 020 699 |
1. | Költségvetési hiány belsö finanszírozása | 815 000 | 820 699 |
1.1 | Maradvány igénybevétele | 815 000 | 820 699 |
1.2 | Lekötött betét megszüntetése | ||
2. | Költségvetési hiány külső finanszírozása | 200 000 | 200 000 |
3. | Államháztatáson belüli megelőlegezés | ||
X. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.) | 2 140 825 | 2 251 426 |
ebből-kötelezö feladat | 2 050 179 | 2 160 780 | |
önként vállalt feladat | 90 646 | 90 646 | |
állami (államigazgatási feladat) | 0 | 0 |
Sorsz. | KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonkét | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
I. | Müködési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5) | 1 290 895 | 1 331 826 |
1. | Személyi juttatások | 410 143 | 410 803 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 67 573 | 67 683 |
3. | Dologi kiadások | 359 998 | 357 898 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 9 232 | 9 232 |
5. | Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.) | 443 949 | 486 210 |
1.1 | ebből -egyéb müködési célu tám.állh.belűlre | 45 587 | 139 058 |
1.2 | -egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre | 58 250 | 54 450 |
1.3 | -egyéb befizetés elvonás | ||
1.4 | -tartalékok | 340 112 | 292 702 |
=általános tartalék | 320 112 | 272 702 | |
=céltartalék | 20 000 | 20 000 | |
II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3) | 812 935 | 882 605 |
1. | Beruházások | 763 435 | 830 571 |
2. | Felújítások | 32 500 | 35 034 |
3. | Egyéb felhalmozási kiadás | 17 000 | 17 000 |
III. | Finanszírozási kiadások | 36 995 | 36 995 |
Ebből: =Adósságszolgálat | 20 000 | 20 000 | |
1. | =áht-n belüli megelőlegezés v.fiz. | 16 995 | 16 995 |
2. | =lekötött betét v.vezetés/befektetés | ||
IV. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III) | 2 140 825 | 2 251 426 |
ebből-kötelezö feladat | 1 990 093 | 2 100 694 | |
önként vállalt feladat | 117 119 | 117 119 | |
állami (államigazgatási feladat) | 33 613 | 33 613 | |
VIII. | Összes létszám (1+2) | 116,5 | 116 |
1. | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) | 101,5 | 98 |
2. | Közfoglalkoztatottak száma | 15,0 | 18” |
2. melléklet
„2. sz. mellékle
Tab Város Önkormányzatata | ||||
(költségvetéssel rendelkező szerv) | ||||
Sorsz. | BEVÉTELEK | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
Kiemelt előirányzatok/rovatok: | ||||
Költségvetési bevételek | ||||
I. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 363 815 | 462 582 | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 333 990 | 432 757 | |
2. | Egyéb mük.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 29 825 | 29 825 | |
3. | Kölcsön visszatérülés | |||
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 180 577 | 180 577 | |
1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | |
2. | Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 180 577 | 180 577 | |
-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel | ||||
III. | Közhatalmi bevételek (1+2+3) | 378 000 | 378 000 | |
1. | ebből -helyi adók | 377 000 | 377 000 | |
2. | -gépjárműadók | 0 | 0 | |
3. | -egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 | 1 000 | |
IV. | Müködési bevételek | 65 900 | 65 900 | |
V. | Felhalmozási bevételek | 10 000 | 16 135 | |
VI. | Müködési célú átvett pénzeszközök | 1 200 | 1 200 | |
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
VIII. | Finanszírozási bevételek | 1 015 000 | 1 017 833 | |
1. | Költségvetési hiány belsö finanszírozása (előző évi költségvetési maradvány ig.vétele) | 815 000 | 817 833 | |
2. | Költségvetési hiány külső finanszírozása (hitel) | 200 000 | 200 000 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.) | 2 014 492 | 2 122 227 | ||
ebből-kötelezö feladat | 2 014 492 | 2 122 227 | ||
önként vállalt feladat | ||||
állami (államigazgatási feladat) | ||||
Sorsz. | KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonkét | 2020.eredeti előirányzat | 2020.eredeti előirányzat | |
I. | Müködési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5) | 685 606 | 727 867 | |
1. | Személyi juttatások | 56 343 | 56 343 | |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 540 | 7 540 | |
3. | Dologi kiadások | 168 542 | 168 542 | |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 9 232 | 9 232 | |
5. | Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.) | 443 949 | 486 210 | |
1.1 | ebből -egyéb müködési célu tám.áht.belűlre | 45 587 | 139 058 | |
1.2 | -egyéb működési célú tám.áht.kivülre | 58 250 | 54 450 | |
1.3 | -tartalékok | 340 112 | 292 702 | |
II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3) | 790 037 | 852 107 | |
1. | Beruházások | 740 537 | 800 073 | |
2. | Felújítások | 32 500 | 35 034 | |
3. | Egyéb felhalmozási kiadás | 17 000 | 17 000 | |
III. | Finanszírozási kiadások | 538 849 | 542 253 | |
1. | Ebből: -Adósságszolgálat: hitel törlesztés | 20 000 | 20 000 | |
2. | -áht-n belüli megelőlegezés v.fiz. | 16 995 | 16 995 | |
3. | -Irányító szervei tám.folyósítása | 501 854 | 505 258 | |
IV. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.) | 2 014 492 | 2 122 227 | |
1. | ebből-kötelezö feladat | 1 990 492 | 2 098 227 | |
2. | önként vállalt feladat | 24 000 | 24 000 | |
3. | állami (államigazgatási feladat) | |||
V. | Összes létszám (1+2) | 23 | 23 | |
1. | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) | 8 | 8 | |
2. | Közfoglalkoztatottak száma | 15 | 15 | ” |
3. melléklet
„3. sz. melléklet
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN | |||
Sorsz. | BEVÉTELEK | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Kiemelt előirányzatok/rovatok: | 0 | 0 | |
Költségvetési bevételek | 0 | 0 | |
I. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 50 | 50 |
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
III. | Közhatalmi bevételek | 300 | 300 |
IV. | Müködési bevételek | 125 983 | 125 983 |
V. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
VI. | Müködési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
VIII. | Finanszírozási bevételek | 501 854 | 508 124 |
1. | -ebből: irányító szervi támogatás | 501 854 | 505 258 |
2. | előző évi költségvet.maradvány igénybevétele | 0 | 2 866 |
0 | 0 | ||
XI. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.) | 628 187 | 634 457 |
ebből-kötelezö feladat | 537 541 | 543 811 | |
önként vállalt feladat | 90 646 | 90 646 | |
állami (államigazgatási feladat) | 0 | 0 | |
Sorsz. | KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonkét | ||
I. | Müködési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5) | 605 289 | 603 959 |
1. | Személyi juttatások | 353 800 | 354 460 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 60 033 | 60 143 |
3. | Dologi kiadások | 191 456 | 189 356 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
5. | Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.) | 0 | 0 |
1.1 | ebből -egyéb müködési célu tám.állh.belűlre | 0 | 0 |
1.2 | -egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre | 0 | 0 |
II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3) | 22 898 | 30 498 |
1. | Beruházások | 22 898 | 30 498 |
2. | Felújítások | 0 | 0 |
3. | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
III. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
IV. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.) | 628 187 | 634 457 |
1. | ebből-kötelezö feladat | 501 455 | 507 725 |
2. | önként vállalt feladat | 93 119 | 93 119 |
3. | állami (államigazgatási feladat) | 33 613 | 33 613 |
V. | Összes létszám (1+2) | 93,5 | 93,5 |
1. | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) | 93,5 | 93,5 |
2. | Közfoglalkoztatottak száma | 0 | 0” |
4. melléklet
„3.1 melléklet
INTÉZMÉNY | |||
TABI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | |||
Sorsz. | BEVÉTELEK | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Kiemelt előirányzatok/rovatok: | |||
Költségvetési bevételek | |||
I. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | ||
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||
III. | Közhatalmi bevételek | 300 | 300 |
IV. | Müködési bevételek | 1 200 | 1 200 |
V. | Felhalmozási bevételek | ||
VI. | Müködési célú átvett pénzeszközök | ||
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
VIII. | Finanszírozási bevételek | 173 879 | 173 879 |
1. | -ebből: irányító szervi támogatás | 173 879 | 172 931 |
2. | előző évi költségvet.maradvány igénybevétele | 948 | |
XI. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.) | 175 379 | 175 379 |
ebből-kötelezö feladat | 175 379 | 175 379 | |
önként vállalt feladat | |||
állami (államigazgatási feladat) | |||
Sorsz. | KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonkét | ||
I. | Müködési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5) | 174 379 | 174 379 |
1. | Személyi juttatások | 127 685 | 127 685 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 22 974 | 22 974 |
3. | Dologi kiadások | 23 720 | 23 720 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | ||
5. | Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.) | 0 | 0 |
1.1 | ebből -egyéb müködési célu tám.állh.belűlre | ||
1.2 | -egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre | ||
II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3) | 1 000 | 1 000 |
1. | Beruházások | 1 000 | 1 000 |
2. | Felújítások | ||
3. | Egyéb felhalmozási kiadás | ||
III. | Finanszírozási kiadások | ||
IV. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.) | 175 379 | 175 379 |
1. | ebből-kötelezö feladat | 141 766 | 141 766 |
2. | önként vállalt feladat | ||
3. | állami (államigazgatási feladat) | 33 613 | 33 613 |
V. | Összes létszám (1+2) | 31,0 | 31,0 |
1. | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) | 31,0 | 31,0 |
2. | Közfoglalkoztatottak száma | 0 | 0” |
5. melléklet
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK | |||
eFt | |||
I. Működési bevételek és kiadások | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
1. | Működési bevételek | 191 883 | 191 883 |
2. | Közhatalmi bevételek | 378 300 | 378 300 |
3. | Önkormányzatok működési támogatása | 333 990 | 432 757 |
4. | Egyéb müködési c.tám áht-belülről | 29 875 | 29 875 |
5. | Maradvány igénybevétele | 592 743 | 598 442 |
6. | Működési célú átvett pénzeszköz | 1 200 | 1 200 |
7. | Működési célú bevételek összesen: | 1 527 991 | 1 632 457 |
1. | Személyi juttatások | 410 143 | 410 803 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 67 573 | 67 683 |
3. | Dologi kiadások | 359 998 | 357 898 |
4. | Ellátottak pénzbeni juttatása | 9 232 | 9 232 |
5. | Egyéb müködési c. tám.áht-on belülre | 45 587 | 139 058 |
6. | Egyéb müködési c. tám.áht-on kívülre | 58 250 | 54 450 |
7. | Tartalékok | 340 112 | 292 702 |
8. | Finanszírozási kiadások | 36 995 | 36 995 |
9. | Működési célú kiadások összesen: | 1 327 890 | 1 368 821 |
200 101 | 263 636 |
„3.2 melléklet
INTÉZMÉNY | |||
TAKÁTS GY.TÖBBC.INT.ÖSSZESEN (ÓVODA+BÖLCSŐDE) | |||
Sorsz. | BEVÉTELEK | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Kiemelt előirányzatok/rovatok: | 0 | 0 | |
Költségvetési bevételek | 0 | 0 | |
I. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
III. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
IV. | Müködési bevételek | 896 | 896 |
V. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
VI. | Müködési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
VIII. | Finanszírozási bevételek | 114 819 | 115 589 |
1. | -ebből: irányító szervi támogatás | 114 819 | 115 302 |
2. | előző évi költségvet.maradvány igénybevétele | 0 | 287 |
0 | 0 | ||
XI. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.) | 115 715 | 116 485 |
ebből-kötelezö feladat | 115 115 | 115 885 | |
önként vállalt feladat | 600 | 600 | |
állami (államigazgatási feladat) | 0 | 0 | |
Sorsz. | KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonkét | ||
I. | Müködési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5) | 114 445 | 115 215 |
1. | Személyi juttatások | 87 345 | 88 005 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 14 100 | 14 210 |
3. | Dologi kiadások | 13 000 | 13 000 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
5. | Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.) | 0 | 0 |
1.1 | ebből -egyéb müködési célu tám.állh.belűlre | 0 | 0 |
1.2 | -egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre | 0 | 0 |
II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3) | 1 270 | 1 270 |
1. | Beruházások | 1 270 | 1 270 |
2. | Felújítások | 0 | 0 |
3. | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
III. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
IV. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.) | 115 715 | 116 485 |
1. | ebből-kötelezö feladat | 115 115 | 115 885 |
2. | önként vállalt feladat | 600 | 600 |
3. | állami (államigazgatási feladat) | 0 | 0 |
V. | Összes létszám (1+2) | 21,0 | 21,0 |
1. | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) | 21,0 | 21,0 |
2. | Közfoglalkoztatottak száma | 0,0 | 0,0” |
6. melléklet
„3.2.1 melléklet
INTÉZMÉNY | |||
"SZIVÁRVÁNY" ÓVODA TAB | |||
Sorsz. | BEVÉTELEK | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Kiemelt előirányzatok/rovatok: | |||
Költségvetési bevételek | |||
I. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | ||
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||
III. | Közhatalmi bevételek | ||
IV. | Müködési bevételek | 776 | 776 |
V. | Felhalmozási bevételek | ||
VI. | Müködési célú átvett pénzeszközök | ||
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
VIII. | Finanszírozási bevételek | 97 566 | 98 336 |
1. | -ebből: irányító szervi támogatás | 97 566 | 98 049 |
2. | előző évi költségvet.maradvány igénybevétele | 287 | |
XI. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.) | 98 342 | 99 112 |
ebből-kötelezö feladat | 97 862 | 98 632 | |
önként vállalt feladat | 480 | 480 | |
állami (államigazgatási feladat) | |||
Sorsz. | KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonkét | ||
I. | Müködési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5) | 97 072 | 97 842 |
1. | Személyi juttatások | 73 647 | 74 307 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 11 600 | 11 710 |
3. | Dologi kiadások | 11 825 | 11 825 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | ||
5. | Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.) | ||
1.1 | ebből -egyéb müködési célu tám.állh.belűlre | ||
1.2 | -egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre | ||
II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3) | 1 270 | 1 270 |
1. | Beruházások | 1 270 | 1 270 |
2. | Felújítások | ||
3. | Egyéb felhalmozási kiadás | ||
III. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
IV. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.) | 98 342 | 99 112 |
1. | ebből-kötelezö feladat | 97 862 | 98 632 |
2. | önként vállalt feladat | 480 | 480 |
3. | állami (államigazgatási feladat) | ||
V. | Összes létszám (1+2) | 18,0 | 18,0 |
1. | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) | 18,0 | 18,0 |
2. | Közfoglalkoztatottak száma | ” |
7. melléklet
„3.2.2 melléklet
INTÉZMÉNY | |||
BÖLCSŐDE | |||
Sorsz. | BEVÉTELEK | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Kiemelt előirányzatok/rovatok: | |||
Költségvetési bevételek | |||
I. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | ||
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||
III. | Közhatalmi bevételek | ||
IV. | Müködési bevételek | 120 | 120 |
V. | Felhalmozási bevételek | ||
VI. | Müködési célú átvett pénzeszközök | ||
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
VIII. | Finanszírozási bevételek | 17 253 | 17 253 |
1. | -ebből: irányító szervi támogatásás | 17 253 | 17 253 |
2. | előző évi költségvet.maradvány igénybevétele | ||
XI. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.) | 17 373 | 17 373 |
ebből-kötelezö feladat | 17 253 | 17 253 | |
önként vállalt feladat | 120 | 120 | |
állami (államigazgatási feladat) | |||
Sorsz. | KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonkét | ||
I. | Müködési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5) | 17 373 | 17 373 |
1. | Személyi juttatások | 13 698 | 13 698 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 500 | 2 500 |
3. | Dologi kiadások | 1 175 | 1 175 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | ||
5. | Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.) | 0 | 0 |
1.1 | ebből -egyéb müködési célu tám.állh.belűlre | ||
1.2 | -egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre | ||
II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3) | 0 | 0 |
1. | Beruházások | ||
2. | Felújítások | ||
3. | Egyéb felhalmozási kiadás | ||
III. | Finanszírozási kiadások | ||
IV. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.) | 17 373 | 17 373 |
1. | ebből-kötelezö feladat | 17 253 | 17 253 |
2. | önként vállalt feladat | 120 | 120 |
3. | állami (államigazgatási feladat) | ||
V. | Összes létszám (1+2) | 3,0 | 3,0 |
1. | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) | 3,0 | 3,0 |
2. | Közfoglalkoztatottak száma | ” |
8. melléklet
„3.3 melléklet
INTÉZMÉNY | |||
GAMESZ | |||
Sorsz. | BEVÉTELEK | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Kiemelt előirányzatok/rovatok: | |||
Költségvetési bevételek | |||
I. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | ||
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||
III. | Közhatalmi bevételek | ||
IV. | Müködési bevételek | 117 607 | 117 607 |
V. | Felhalmozási bevételek | ||
VI. | Müködési célú átvett pénzeszközök | ||
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
VIII. | Finanszírozási bevételek | 129 523 | 134 523 |
1. | -ebből: irányító szervi támogatás | 129 523 | 133 924 |
2. | előző évi költségvet.maradvány igénybevétele | 599 | |
XI. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.) | 247 130 | 252 130 |
ebből-kötelezö feladat | 157 144 | 162 144 | |
önként vállalt feladat | 89 986 | 89 986 | |
állami (államigazgatási feladat) | |||
Sorsz. | KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonkét | ||
I. | Müködési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5) | 227 130 | 227 130 |
1. | Személyi juttatások | 86 581 | 86 581 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 14 433 | 14 433 |
3. | Dologi kiadások | 126 116 | 126 116 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | ||
5. | Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.) | 0 | 0 |
1.1 | ebből -egyéb müködési célu tám.állh.belűlre | ||
1.2 | -egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre | ||
II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3) | 20 000 | 25 000 |
1. | Beruházások | 20 000 | 25 000 |
2. | Felújítások | ||
3. | Egyéb felhalmozási kiadás | ||
III. | Finanszírozási kiadások | ||
IV. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.) | 247 130 | 252 130 |
1. | ebből-kötelezö feladat | 157 144 | 162 144 |
2. | önként vállalt feladat | 89 986 | 89 986 |
3. | állami (államigazgatási feladat) | ||
V. | Összes létszám (1+2) | 26 | 26 |
1. | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) | 26 | 26 |
2. | Közfoglalkoztatottak száma | ” |
9. melléklet
„3.4 melléklet
INTÉZMÉNY | |||
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT | |||
Sorsz. | BEVÉTELEK | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Kiemelt előirányzatok/rovatok: | |||
Költségvetési bevételek | |||
I. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | ||
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||
III. | Közhatalmi bevételek | ||
IV. | Müködési bevételek | 1 400 | 1 400 |
V. | Felhalmozási bevételek | ||
VI. | Müködési célú átvett pénzeszközök | ||
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
VIII. | Finanszírozási bevételek | 23 645 | 24 145 |
1. | -ebből: irányító szervi támogatás | 23 645 | 23 984 |
2. | előző évi költségvet.maradvány igénybevétele | 161 | |
XI. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.) | 25 045 | 25 545 |
ebből-kötelezö feladat | 25 045 | 25 545 | |
önként vállalt feladat | |||
állami (államigazgatási feladat) | |||
Sorsz. | KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonkét | ||
I. | Müködési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5) | 24 795 | 24 795 |
1. | Személyi juttatások | 8 084 | 8 084 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 621 | 1 621 |
3. | Dologi kiadások | 15 090 | 15 090 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | ||
5. | Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.) | 0 | 0 |
1.1 | ebből -egyéb müködési célu tám.állh.belűlre | ||
1.2 | -egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre | ||
II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3) | 250 | 750 |
1. | Beruházások | 250 | 750 |
2. | Felújítások | ||
3. | Egyéb felhalmozási kiadás | ||
III. | Finanszírozási kiadások | ||
IV. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.) | 25 045 | 25 545 |
1. | ebből-kötelezö feladat | 25 045 | 25 545 |
2. | önként vállalt feladat | ||
3. | állami (államigazgatási feladat) | ||
V. | Összes létszám (1+2) | 3,0 | 3,0 |
1. | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) | 3,0 | 3,0 |
2. | Közfoglalkoztatottak száma | ” |
10. melléklet
„3.5 melléklet
INTÉZMÉNY | |||
KÖNYVTÁR | |||
Sorsz. | BEVÉTELEK | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Kiemelt előirányzatok/rovatok: | |||
Költségvetési bevételek | |||
I. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 50 | 50 |
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||
III. | Közhatalmi bevételek | ||
IV. | Müködési bevételek | 4 880 | 4 880 |
V. | Felhalmozási bevételek | ||
VI. | Müködési célú átvett pénzeszközök | ||
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
VIII. | Finanszírozási bevételek | 21 478 | 21 478 |
1. | -ebből: irányító szervi támogatás | 21 478 | 21 086 |
2. | előző évi költségvet.maradvány igénybevétele | 392 | |
XI. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.) | 26 408 | 26 408 |
ebből-kötelezö feladat | 26 348 | 26 348 | |
önként vállalt feladat | 60 | 60 | |
állami (államigazgatási feladat) | |||
Sorsz. | KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonkét | ||
I. | Müködési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5) | 26 158 | 24 058 |
1. | Személyi juttatások | 15 988 | 15 988 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 616 | 2 616 |
3. | Dologi kiadások | 7 554 | 5 454 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | ||
5. | Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.) | 0 | 0 |
1.1 | ebből -egyéb müködési célu tám.állh.belűlre | ||
1.2 | -egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre | ||
II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3) | 250 | 2 350 |
1. | Beruházások | 250 | 2 350 |
2. | Felújítások | ||
3. | Egyéb felhalmozási kiadás | ||
III. | Finanszírozási kiadások | ||
IV. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.) | 26 408 | 26 408 |
1. | ebből-kötelezö feladat | 23 875 | 23 875 |
2. | önként vállalt feladat | 2 533 | 2 533 |
3. | állami (államigazgatási feladat) | ||
V. | Összes létszám (1+2) | 5,0 | 5,0 |
1. | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) | 5,0 | 5,0 |
2. | Közfoglalkoztatottak száma | ” |
11. melléklet
„3.6 melléklet
INTÉZMÉNY | |||
Tabi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ | |||
eFt | eFt | ||
Sorsz. | BEVÉTELEK | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Kiemelt előirányzatok/rovatok: | |||
Költségvetési bevételek | |||
I. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | ||
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||
III. | Közhatalmi bevételek | ||
IV. | Müködési bevételek | ||
V. | Felhalmozási bevételek | ||
VI. | Müködési célú átvett pénzeszközök | ||
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
VIII. | Finanszírozási bevételek | 38 510 | 38 510 |
1. | -ebből: irányító szervi támogatásás | 38 510 | 38 031 |
2. | előző évi költségvet.maradvány igénybevétele | 479 | |
XI. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.) | 38 510 | 38 510 |
ebből-kötelezö feladat | 38 510 | 38 510 | |
önként vállalt feladat | |||
állami (államigazgatási feladat) | |||
Sorsz. | KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonkét | ||
I. | Müködési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5) | 38 382 | 38 382 |
1. | Személyi juttatások | 28 117 | 28 117 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 289 | 4 289 |
3. | Dologi kiadások | 5 976 | 5 976 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | ||
5. | Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.) | 0 | 0 |
1.1 | ebből -egyéb müködési célu tám.állh.belűlre | ||
1.2 | -egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre | ||
II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3) | 128 | 128 |
1. | Beruházások | 128 | 128 |
2. | Felújítások | ||
3. | Egyéb felhalmozási kiadás | ||
III. | Finanszírozási kiadások | ||
IV. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.) | 38 510 | 38 510 |
1. | ebből-kötelezö feladat | 38 510 | 38 510 |
2. | önként vállalt feladat | ||
3. | állami (államigazgatási feladat) | ||
V. | Összes létszám (1+2) | 7,5 | 7,5 |
1. | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) | 7,5 | 7,5 |
2. | Közfoglalkoztatottak száma | ” |
12. melléklet
„4. sz. melléklet
2021. évi fejlesztési kiadások ÁFÁ-val | |||||
I. Beruházási kiadások | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
1. | Zöld város eu-s pályázat | 66 415 | 66 415 | ||
2. | Reál iskolai műhelyek fejlesztése | 16 880 | 16 880 | ||
3. | Bölcsőde bővítés | 182 558 | 182 558 | ||
4. | ECO smart cities | 35 200 | 35 200 | ||
5. | Humán szolgáltatások fejlesztése | 9 939 | 9 939 | ||
6. | Vásárcsarnok kialakítás ÖNERŐ+CBA, olajfogó | 223 951 | 227 284 | ||
7. | Épület energetikai beruházás | 95 700 | 95 700 | ||
8. | Tervezés (idősek otthona, társasházi homlokzatok felújítása, bérlakás építés tervezés) és tanulmánytervek készítése | 20 000 | 20 000 | ||
9. | Kossuth 17 karbantartási munkálatok (kazánok cseréje, fűtésrendszer ellenőrzés) | 10 000 | 10 000 | ||
10. | Szivattyúk cseréje ivóvíz, szennyvíz hálózatban | 10 694 | 16 387 | ||
11. | Lakásokhoz kapcsolódó beruházás | 6 000 | 6 000 | ||
12. | Könyvtár és Nagy Ferenc galéria tetőcseréje | 14 500 | 14 500 | ||
13. | Könyvtár és Nagy Ferenc galéria villámvédelem | 2 500 | 2 500 | ||
14. | Városközpont térburkolat átalakítás, szökökút, kaszkád javítás, pihenőpark faszerkezet javítás | 10 000 | 10 000 | ||
15. | Útépítések (Óvoda u. járda, Kossuth Lajos u. járda, tónál található játszótér melletti út felületi zárása) | 25 000 | 30 996 | ||
16. | Uszoda bővítés költségei (tervezés, kútvizsgálat) | 2 000 | 2 000 | ||
17. | Tóra levegőztető és elektromos mérőhely kialakítása | 2 600 | 2 600 | ||
18. | Úrnafal létesítés | 600 | 600 | ||
19. | Piac melletti térre terepasztal elkészítése/piac asztalok | 5 000 | 5 000 | ||
20. | Piac plakát | 1 000 | 1 000 | ||
21. | Volkswagen Passat Business BMTjármű vásárlás | 0 | 7 929 | ||
22. | Piac és Vásárcsarnok, Szent István tér kamerarendszer | 0 | 15 616 | ||
23. | Koppány-tó körül erősáramú vill. rendsz.kiépítés,kamerarendszer | 0 | 8 466 | ||
24. | Sportpálya területén új villamos mérőhely kiépítése | 0 | 8 003 | ||
25. | Hivatal klímaberendezés | 0 | 4 500 | ||
26. | Összesen | 740 537 | 800 073 | ||
27. | II. Intézményi beruházások | 22 898 | 30 498 | ||
28. | I-II. Beruházás Öszesen: | 763 435 | 830 571 | ||
III. Felújítási kiadások | |||||
1. | Lakások, helyiségekhez kapcsolódó felújítás | 5 000 | 5 000 | ||
2. | Tab, Kossuth utca északi oldalán lévő kerékpárút (Hrsz: 525/5.) burkolat felújítási munkái | 27 500 | 27 500 | ||
3. | Flex előtti gyalogátkelőhelyhez vezető járda felújítása | 0 | 2 534 | ||
4. | Összesen | 32 500 | 35 034 | ||
5. | IV.Intézményi felujitások | 0 | 0 | ||
6. | III-IV. Felújítás Összesen: | 32 500 | 35 034 | ||
V. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||
1. | Egyéb felh.célú támog.államházt.kívülre: TVSC sportfejl.támog. | 17 000 | 17 000” |
13. melléklet
„10. sz. melléklet
2021. évi Elszámolási kötelezettséggel működési célra | |||||
átadott pénzeszközök | |||||
eFt | |||||
Sorsz. | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||
1. | Sportegyesület támogatása | 7 000 | 3 200 | ||
2. | Civil szervezetek támogatása | 1 000 | 1 000 | ||
3. | Hegyközség támogatása | 150 | 150 | ||
4. | Anyatejes világnap támogatása | 100 | 100 | ||
5. | Ösztöndíjak | 400 | 400 | ||
6. | Egészségfejlesztő Kft mük.támogatása | 4 000 | 4 000 | ||
7. | Egészségfejlesztő Kft ügyeleti támogatása | 21 000 | 21 000 | ||
8. | Háziorvos támogatása | 2 000 | 2 000 | ||
9. | Koppányv.tanuszoda támogatása | 23 000 | 23 000 | ||
10. | Többcélú kistérségi társulásnak átadás: | 45 187 | 46 809 | ||
11. | ebből: normatíva átadás | 41 187 | 42 488 | ||
12. | többcélú támogatás idősek napp. | 4 000 | 4 321 | ||
13. | Ö S S Z E S E N : | 103 837 | 101 659” |
14. melléklet
„14. sz. melléklet
Tab Város Önkormányzata | ||||||||||||
saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása | ||||||||||||
e Ft-ban | ||||||||||||
Megnevezés | Sor-szám | 2021. évben eredet előirányzat | 2021. évben módosított előirányzat | 2022. évben | 2023. évben | 2024. évben | 2025. évben | 2026. évben | 2027. évben | 2028. évben | 2029. évben | 2030. évben |
Helyi adók és a települési adók | 1 | 377 000 | 377 000 | 428 000 | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 510 000 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek | 2 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Díjak, pótlékok, bírságok | 3 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 4 | 10 000 | 16 135 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Részvények, részesedések értékesítése | 5 | |||||||||||
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek | 6 | |||||||||||
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 7 | |||||||||||
Saját bevételek (01+…+07) | 8 | 398 200 | 404 335 | 449 200 | 531 200 | 531 200 | 531 200 | 531 200 | 531 200 | 531 200 | 531 200 | 531 200 |
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a | 9 | 199 100 | 202 168 | 224 600 | 265 600 | 265 600 | 265 600 | 265 600 | 265 600 | 265 600 | 265 600 | 265 600 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 11 | |||||||||||
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 12 | |||||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 13 | |||||||||||
Adott váltó | 14 | |||||||||||
Pénzügyi lízing | 15 | |||||||||||
Halasztott fizetés | 16 | |||||||||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 17 | |||||||||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25) | 18 | 23 890 | 23 890 | 24 879 | 24 321 | 23 774 | 23 206 | 22 648 | 22 091 | 21 538 | 20 975 | 20 418 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 19 | 23 890 | 23 890 | 24 879 | 24 321 | 23 774 | 23 206 | 22 648 | 22 091 | 21 538 | 20 975 | 20 418 |
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 20 | |||||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 21 | |||||||||||
Adott váltó | 22 | |||||||||||
Pénzügyi lízing | 23 | |||||||||||
Halasztott fizetés | 24 | |||||||||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 25 | |||||||||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) | 26 | 23 890 | 23 890 | 24 879 | 24 321 | 23 774 | 23 206 | 22 648 | 22 091 | 21 538 | 20 975 | 20 418 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) | 27 | 175 210 | 178 278 | 199 721 | 241 279 | 241 826 | 242 394 | 242 952 | 243 509 | 244 062 | 244 625 | 245 182” |
15. melléklet
„8. sz. melléklet
Előrányzat felhasználási terv 2021. évre | ||||||||||||||
7. sz. mell.az ../2021.(...) számú rendelethez | ||||||||||||||
eFt | ||||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Összesen: | ||
Bevételek | ||||||||||||||
Mükc.tám aht-on belülről | eredeti e.i. | 25 000 | 25 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 28 000 | 28 000 | 32 000 | 32 000 | 33 990 | 333 990 |
módosított e.i. | 40 279 | 40 279 | 40 279 | 40 279 | 40 279 | 40 279 | 31 848 | 31 848 | 31 848 | 31 848 | 31 848 | 31 848 | 432 757 | |
Felh.tám aht-on belülről | eredeti e.i. | 930 | 930 | 940 | 940 | 940 | 1 035 | 980 | 980 | 980 | 985 | 940 | 19 295 | 29 875 |
módosított e.i. | 930 | 930 | 940 | 940 | 940 | 1 035 | 980 | 980 | 980 | 985 | 940 | 19 295 | 29 875 | |
Közhatalmi bevételek | eredeti e.i. | 2 100 | 2 100 | 9 500 | 2 100 | 2 100 | 172 000 | 2 100 | 2 100 | 8 000 | 2 100 | 2 100 | 172 000 | 378 300 |
módosított e.i. | 2 100 | 2 100 | 20 829 | 14 840 | 5 576 | 163 906 | 5 000 | 5 000 | 25 000 | 5 000 | 2 100 | 126 849 | 378 300 | |
Müködési bevételek | eredeti e.i. | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 12 000 | 16 000 | 16 000 | 18 000 | 19 883 | 191 883 |
módosított e.i. | 13 225 | 13 225 | 13 225 | 13 225 | 13 225 | 13 225 | 18 756 | 18 756 | 18 756 | 18 756 | 18 756 | 18 756 | 191 883 | |
Felhalmozási bevételek | eredeti e.i. | 5 000 | 5 000 | 10 000 | ||||||||||
módosított e.i. | 6 135 | 5 000 | 5 000 | 16 135 | ||||||||||
Mük.c.átvett pénze. | eredeti e.i. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 200 |
módosított e.i. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 200 | |
Fejl.c.átvett pénze. | eredeti e.i. | 95 700 | 37 469 | 37 469 | 9 939 | 180 577 | ||||||||
módosított e.i. | 91 653 | 2 474 | 39 042 | 37 469 | 9 939 | 180 577 | ||||||||
Finanszírozási bevételek | eredeti e.i. | 815 000 | 815 000 | |||||||||||
módosított e.i. | 820 699 | 820 699 | ||||||||||||
Költségvetési hiány külső fin. (hitel) | eredeti e.i. | 200 000 | 200 000 | |||||||||||
módosított e.i. | 200 000 | 200 000 | ||||||||||||
Bevételek összesen: | ||||||||||||||
eredeti e.i. | 1 058 130 | 43 130 | 51 540 | 139 840 | 91 609 | 219 135 | 44 180 | 43 180 | 90 549 | 51 185 | 53 140 | 255 207 | 2 140 825 | |
módosított e.i. | 1 077 333 | 56 634 | 75 373 | 69 384 | 66 255 | 310 198 | 59 157 | 56 683 | 120 725 | 61 688 | 91 212 | 206 786 | 2 251 426 | |
Kiadások | ||||||||||||||
Személyi jell. juttatások | eredeti e.i. | 30 000 | 30 000 | 34 308 | 36 044 | 34 308 | 34 308 | 35 308 | 35 308 | 34 313 | 34 313 | 34 313 | 37 620 | 410 143 |
módosított e.i. | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 35 000 | 36 000 | 36 100 | 36 600 | 37 000 | 38 103 | 410 803 | |
Munkaadót terhelő járulékok | eredeti e.i. | 4 800 | 4 800 | 5 330 | 5 330 | 5 500 | 5 500 | 5 800 | 5 800 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 713 | 67 573 |
módosított e.i. | 5 000 | 5 086 | 5 086 | 5 086 | 5 100 | 5 160 | 6 000 | 6 120 | 6 120 | 6 130 | 6 397 | 6 398 | 67 683 | |
Dologi kiadás | eredeti e.i. | 19 000 | 22 000 | 22 000 | 31 426 | 35 000 | 30 000 | 35 000 | 30 000 | 40 000 | 28 000 | 25 419 | 42 153 | 359 998 |
módosított e.i. | 20 000 | 30 000 | 31 000 | 31 000 | 32 000 | 42 962 | 28 839 | 28 839 | 28 839 | 26 639 | 28 939 | 28 841 | 357 898 | |
Ellátottak pénzb. jutt. | eredeti e.i. | 600 | 700 | 700 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | 1 000 | 1 000 | 1 132 | 9 232 |
módosított e.i. | 150 | 200 | 300 | 250 | 345 | 500 | 1 248 | 1 248 | 1 248 | 1 248 | 1 245 | 1 250 | 9 232 | |
Egyéb mük.c.kiadás | eredeti e.i. | 35 000 | 15 000 | 15 000 | 29 412 | 29 412 | 39 412 | 29 412 | 29 412 | 44 412 | 19 412 | 19 412 | 138 653 | 443 949 |
módosított e.i. | 12 000 | 12 000 | 14 000 | 14 000 | 15 000 | 16 133 | 35 000 | 35 000 | 45 000 | 50 000 | 75 000 | 163 077 | 486 210 | |
Beruházás | eredeti e.i. | 290 365 | 20 000 | 20 000 | 21 160 | 93 490 | 41 000 | 45 640 | 45 640 | 47 850 | 62 020 | 49 860 | 26 410 | 763 435 |
módosított e.i. | 251 305 | 0 | 4 500 | 5 500 | 22 000 | 8 500 | 49 045 | 57 051 | 98 600 | 125 000 | 112 085 | 96 985 | 830 571 | |
Felújítás | eredeti e.i. | 2 500 | 27 500 | 2 500 | 32 500 | |||||||||
módosított e.i. | 27 500 | 2 500 | 2 534 | 2 500 | 35 034 | |||||||||
Egyéb felh.kiadás | eredeti e.i. | 17 000 | 17 000 | |||||||||||
módosított e.i. | 10 782 | 6 218 | 17 000 | |||||||||||
Finanszírozási kiadások, hiteltörlesztés | eredeti e.i. | 16 995 | 10 000 | 10 000 | 36 995 | |||||||||
módosított e.i. | 16 995 | 10 000 | 10 000 | 36 995 | ||||||||||
Kiadások összesen: | eredeti e.i. | 396 760 | 92 500 | 109 838 | 141 172 | 198 310 | 178 320 | 151 760 | 149 260 | 183 475 | 150 745 | 136 004 | 252 681 | 2 140 825 |
módosított e.i. | 337 450 | 79 286 | 96 886 | 98 618 | 106 445 | 105 255 | 182 632 | 166 758 | 228 441 | 254 335 | 260 666 | 334 654 | 2 251 426 | |
Finanszírozási műveletek | eredeti e.i. | 661 370 | -49 370 | -58 298 | -1 332 | -106 701 | 40 815 | -107 580 | -106 080 | -92 926 | -99 560 | -82 864 | 2 526 | 0 |
módosított e.i. | 739 883 | -22 653 | -21 514 | -29 235 | -40 191 | 204 943 | -123 475 | -110 075 | -107 716 | -192 647 | -169 454 | -127 868 | 0 | |
Göngy. finansz. műveletek | 661 370 | 612 000 | 553 702 | 552 370 | 445 669 | 486 484 | 378 904 | 272 825 | 179 899 | 80 339 | -2 526 | 0 | ||
Göngy. finansz. műveletek | 739 883 | 717 230 | 695 717 | 666 482 | 626 292 | 831 234 | 707 759 | 597 684 | 489 969 | 297 322 | 127 868 | 0 | ” |
16. melléklet
„12. sz. melléklet
A 2021. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként | ||||
Támogatási jogcím | Mutató 2021. | 2021. évi normatív támogatás | Módosított előirányzat | |
Helyi Önkormányzatok müködésének általános támogatása | ||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 28,42 | 155 617 467 | 156 100 662 | |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítási összege | ||||
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása | 28 528 757 | 28 694 445 | ||
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatás beszámítási összege | ||||
Ebből | ||||
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása | 9 999 360 | 9 999 360 | ||
Közvilágítás fenntartásának támogatása | 13 728 000 | 13 728 000 | ||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 100 000 | 100 000 | ||
Közutak fenntartásának támogatása | 4 701 397 | 4 867 085 | ||
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 4 321 | 11 666 700 | 11 666 700 | |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatás beszámítási összege | ||||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 35 | 89 250 | 89 250 | |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás beszámítás összege | ||||
Helyi Önkormányzatok müködésének általános támogatása | 195 902 174 | 196 551 057 | ||
Működési célú költségvetési támogatások, kiegészítő támogatások (iparűzési adó 1%-a) | 16 115 934 | |||
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás | ||||
Család és gyermekjóléti szolgálat | 1,6 | 6 560 000 | 6 809 920 | |
Család és gyermekjóléti központ | 5 | 18 250 000 | 19 142 775 | |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | ||||
Bölcsödei ellátás (bértámogatás+ üzemeltetési tám.) | 13 005 000 | 13 005 000 | ||
Többcélú kistérségi társulás által ellátott feladatok támogatása- szoc.étk., házi seg.nyujtás,id.nappali ell. | 41 187 060 | 42 488 130 | ||
Gyermekétkeztetés támogatása | 47 862 690 | 39 079 117 | ||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatása | 63,00 | 17 955 | 17 955 | |
Szociális és gyermekjóléti fel.támogatása összesen | 126 882 705 | 120 542 897 | ||
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása | ||||
Támogatási jogcím | Mutató 2020/2021 | Támogatás összege 2021. évre | Módosított előirányzat | |
Óvoda pedagógusok bértámogatása | 11,3 | 54 934 950 | 54 934 950 | |
Óvoda ped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 7,0 | 20 433 000 | 23 226 000 | |
Óvoda müködtetési támogatás | 122,7 | 11 950 980 | 11 853 580 | |
Pedagógus II.kategóriába sorolt óv.ped.kieg.támog. | 0 | 0 | ||
Közoktatás összesen | 87 318 930 | 90 014 530 | ||
Kulturális feladatok támogatása | ||||
Könyvtári és a közművelődési feladatoktámogatása | 4 321 | 9 376 570 | 9 532 126 | |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | 85 490 250 | 0 | ||
Központi költségvetésből származó források összesen(szolidaritási h.j. csökkentés után) | 333 990 129 | 432 756 544 | ||
419 480 379 | ” |
17. melléklet
„6. sz. melléklet
2021 évi felhalmozási bevételek és kiadások | |||||
eFt | |||||
KIADÁSOK | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
1. | 4. sz. melléklet "Beruházás összesen" sor | 763 435 | 830 571 | ||
2. | 4. sz. melléklet "Felújítás összesen" sor | 32 500 | 35 034 | ||
3. | 4. sz. melléklet "Beruházás célú átadás" sor | 17 000 | 17 000 | ||
4. | Fejlesztési célú kölcsön kihelyezés | 0 | 0 | ||
5. | KIADÁS ÖSSZESEN | 812 935 | 882 605 | ||
BEVÉTELEK | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
1. | Zöld város eu-s pályázathoz átvett | 24 738 | 24 738 | ||
2. | Bölcsőde bővítés | 0 | 0 | ||
3. | ECO smart cities | 35 200 | 35 200 | ||
4. | Reál iskolai műhelyek fejlesztése | 15 000 | 15 000 | ||
5. | Épület energetikai beruházás | 95 700 | 95 700 | ||
6. | Humán szolgáltatások fejlesztése | 9 939 | 9 939 | ||
7. | Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés | 10 000 | 16 135 | ||
8. | Maradvány igénybevétele | 222 257 | 222 257 | ||
9. | Beruházási hitel | 200 000 | 200 000 | ||
10. | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 612 834 | 618 969 | ||
-200 101 | -263 636” |