Tab Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról.
Hatályos: 2021. 03. 12- 2021. 03. 12Tab Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról.
2021-03-12-tól 2021-03-13-ig
Tab Város Polgármesterének
5/2021.(III.12.)
RENDELETE
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörben eljárva Tab Város Önkormányzatának Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 80/2021.(II.22.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.12.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:
1. §
(1) Az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2. számú melléklet helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
(3) A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
(4) A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
(5) A R. 2. § (6) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2.§
(1) A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ideértve az Közös Önkormányzati Hivatalt is) együttes 2020. évi költségvetését 3.211.568 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:
1.430.989 eFt tárgyévi bevétellel,
1.780.579 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybev.+hitel)
3.211.568 eFt tárgyévi kiadással
A főösszegen belül:
1.675.015 eFt működési célú bevétellel
1.430.608 eFt működési célú kiadással
244.407 eFt működési célú többlettel
1.536.553 eFt felhalmozási célú bevétellel
1.780.960 eFt felhalmozási célú kiadással
244.407 eFt felhalmozási célú hiánnyal
állapítja meg.”
(2) A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:
működési költségvetés tárgyévi bevétel 1.034.436 eFt
működési költségvetés finanszírozási bevétele 640.579 eFt
működési költségvetés tárgyévi kiadás 1.430.608 eFt
ebből:
- a személyi juttatások kiadásai 409.940 eFt
- a munkaadókat terhelő járulékok 74.997 eFt
- a dologi kiadások 487.942 eFt
- az ellátottak pénzbeli juttatásai 10.180 eFt
- finanszírozási kiadás 10.684 eFt
- az egyéb működési célú kiadás 436.865 eFt
-ebből:
- egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 53.639 eFt
- egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 160.002 eFt
- az általános tartalék 203.224 eFt
- a céltartalék 20.000 eFt
a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétele 396.553 eFt
a felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele 1.140.000 eFt
a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadása 1.780.960 eFt
ebből:
- a beruházások összege 1.664.002 eFt
- a felújítások összege 106.146 eFt
- egyéb felhalmozási célú kiadások 10.812 eFt
- felhalmozás célú finanszírozási kiadás 0 eFt”
(3) A R. 3. § (4) bekezdésében meghatározott 5. és 6. számú melléklet helyébe e rendelet 5. és 6 számú melléklete lép.
A R. 5. § -ban meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
Tartalékok
4.§
A R. 8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § Az önkormányzat 223.224 eFt tartalékot képez, melyből 203.224 eFt az általános tartalék 20.000 e ft a céltartalék.
A tartalékok felett a képviselő testület rendelkezik”
5.§
- A R.10. § (1) bekezdésében meghatározott 8. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
Záró rendelkezések
6.§
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Tab, 2021. március 4.
Schmidt Jenő Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit
polgármester jegyző
I N D O K O L Á S
a 5/2021.(III.12.) rendelethez
A Képviselő-testület az 1./2020.(II.12) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2020. évi költségvetését, majd a 6/2020.(VIII.27.) sz. rendeletével és a 8/2020.(XII.15.) sz. polgármesteri rendeletével módosította azt.
Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:
- A 2020. évi önkormányzatok működésének általános támogatása 15.830 eFt-tal növekedett.
- 15.357 eFt szociális ágazati összevont pótlékot kaptunk, melyből a többcélú kistérségi társulás támogatása 5.174 eFt.
- Bölcsődei kiegészítő támogatás 1.458 eFt, a gyermekétkeztetési feladatokra 1.344 eFt a többlettámogatás.
- A kulturális illetménypótlékra 1.874 eFt -ot kaptunk.
- A minimálbér és a garantált bérminimumra való kiegészítésre 17.800 eFt-ot kapott az önkormányzat a nettó finanszírozás keretén belül.
- A bérkompenzáció összege 461 eFt, melyből a többcélú kistérségi társulás támogatása 14 eFt.
- 1/2021.(I.28.) sz. Tab Város Önkormányzat Polgármesterének önkormányzati határozata: 2019. évi maradvány felülvizsgálatáról és korrekciójáról készített önellenőrzési jegyzőkönyv értelmében a maradvány összege módosításra került - összességében 16.182 eFt-tal csökkent- valamennyi intézménynél a finanszírozás terhére.
- A beruházások után fizetett fordított ÁFA összegével 169.571 eFt-tal a dologi kiadás növekedett, a beruházások sor csökkenésével szemben.
- Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre sor növekedése a Koppány-Völgye KEK Kft. ügyeleti hozzájárulásának növekedése miatt 5.000 eFt-tal emelkedett.
- A GAMESZ működési bevételei csökkentek 38.196 eFt-tal a finanszírozás terhére, a működési célú átvett pénzeszközök soron növekedés történt 196 eFt összegben, a Vonzóbb Tabért Közalapítvány támogatása miatt.
- A Városi Könyvtárnál a dologi kiadások 633 eFt-al csökkentek, a beruházások 633 eFt-tal növekedtek az előző módosítás helyesbítése miatt.
A tartalék a fentiek hatására 10.733 eFt-tal csökkent, az előző módosításhoz képest.
Tab, 2021. március 4.
Schmidt Jenő