Tab Város Polgármesterének
5/2021.(III.12.)
    RENDELETE      

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörben eljárva Tab Város Önkormányzatának Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 80/2021.(II.22.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.12.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:  

1. §

(1)     Az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2. számú melléklet helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)     A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

 (5)   A R. 2. § (6) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 8.                   számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1)     A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „ (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ideértve az Közös Önkormányzati Hivatalt is) együttes 2020. évi költségvetését 3.211.568 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                        1.430.989 eFt  tárgyévi bevétellel,

1.780.579 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybev.+hitel)

                        3.211.568 eFt  tárgyévi kiadással

A főösszegen  belül:

                                                           1.675.015 eFt működési célú bevétellel

                                                           1.430.608 eFt működési célú kiadással

                                                              244.407 eFt működési célú többlettel

                                                           1.536.553 eFt felhalmozási célú bevétellel

                                                           1.780.960 eFt felhalmozási célú kiadással

                                                              244.407 eFt felhalmozási célú hiánnyal                

állapítja meg.”

(2)     A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                           1.034.436 eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                                   640.579 eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                            1.430.608 eFt

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                                 409.940 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                              74.997 eFt

        - a dologi kiadások                                                    487.942 eFt

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                                 10.180 eFt

        - finanszírozási kiadás                                                10.684 eFt

        - az egyéb működési célú kiadás                               436.865 eFt

        -ebből:

        - egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre   53.639 eFt

        - egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 160.002 eFt

        - az általános tartalék                                                 203.224 eFt

        - a céltartalék                                                               20.000 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétele                                           396.553 eFt

a felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele                               1.140.000 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadása                                         1.780.960 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                           1.664.002 eFt

        - a felújítások összege                                                                 106.146 eFt

                        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                              10.812 eFt

                        - felhalmozás célú finanszírozási kiadás                                                0 eFt”        

(3)  A R. 3. § (4) bekezdésében meghatározott 5. és 6. számú melléklet helyébe e rendelet 5. és 6 számú melléklete lép.

          A R. 5. § -ban meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

Tartalékok

4.§

A R. 8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §  Az önkormányzat 223.224 eFt tartalékot képez, melyből 203.224 eFt az általános tartalék 20.000 e ft a céltartalék.

 A tartalékok felett a képviselő testület rendelkezik”

5.§

1. A R.10. § (1) bekezdésében meghatározott 8. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

6.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Tab, 2021. március 4.

Schmidt Jenő                         Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit

polgármester                                             jegyző

I N D O K O L Á S

a 5/2021.(III.12.) rendelethez

A Képviselő-testület az 1./2020.(II.12) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2020. évi költségvetését, majd a 6/2020.(VIII.27.) sz. rendeletével és a 8/2020.(XII.15.) sz. polgármesteri rendeletével módosította azt.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

• A 2020. évi önkormányzatok működésének általános támogatása 15.830 eFt-tal növekedett.
•  15.357 eFt szociális ágazati összevont pótlékot kaptunk, melyből a többcélú  kistérségi társulás támogatása 5.174 eFt.
• Bölcsődei kiegészítő támogatás 1.458 eFt, a gyermekétkeztetési feladatokra 1.344 eFt a többlettámogatás.  
• A kulturális illetménypótlékra 1.874 eFt -ot kaptunk.
• A minimálbér és a garantált bérminimumra való kiegészítésre 17.800 eFt-ot kapott az önkormányzat a nettó finanszírozás keretén belül.
• A bérkompenzáció összege 461 eFt, melyből a többcélú kistérségi társulás támogatása 14 eFt.
• 1/2021.(I.28.) sz. Tab Város Önkormányzat Polgármesterének önkormányzati  határozata:  2019. évi maradvány felülvizsgálatáról és korrekciójáról készített önellenőrzési jegyzőkönyv értelmében a maradvány összege módosításra került - összességében  16.182 eFt-tal csökkent- valamennyi intézménynél a finanszírozás terhére.
• A beruházások után fizetett fordított ÁFA összegével 169.571 eFt-tal a dologi kiadás növekedett, a beruházások sor csökkenésével szemben.
• Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre sor növekedése a Koppány-Völgye KEK Kft. ügyeleti hozzájárulásának növekedése miatt 5.000 eFt-tal emelkedett.

• A GAMESZ működési bevételei csökkentek 38.196 eFt-tal a finanszírozás terhére, a működési célú átvett pénzeszközök soron növekedés történt 196 eFt összegben, a Vonzóbb Tabért Közalapítvány támogatása miatt.

• A Városi Könyvtárnál a dologi kiadások 633 eFt-al csökkentek, a beruházások 633 eFt-tal növekedtek az előző módosítás helyesbítése miatt.

               A tartalék a fentiek hatására 10.733 eFt-tal csökkent, az előző módosításhoz képest.

Tab, 2021. március 4.

                                                                                           Schmidt Jenő          ​