Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról .

Általános indokolás

I N D O K O L Á S

a 15/2021.(IX.6.) rendelethez

A Képviselő-testület az 7/2021. (III.8.) rendeletével elfogadta az önkormányzat 2021. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

26/2021. (III.4.) Tab Város Önkormányzata Polgármesterének önkormányzati határozata: az ifjúsági-, verseny- és szabadidősport célokra 7.000 eFt-ról 3.200 eFt-ra csökkent a támogatás összege.

39/2021. (IV.8.) Tab Város Önkormányzata Polgármesterének önkormányzati határozata: Piac és Vásárcsarnok ingatlanon a használatba vételi engedélyhez szükséges a csapadékvíz elvezető rendszerrel összekötött olajfogó műtárgy beépítése 1.900 Ft + ÁFA.

42/2021.(V.6.) Tab Város Önkormányzata Polgármesterének önkormányzati határozata: VW- Passat gépjármű vásárlása 7.900 eFt, valamint átadási költség és eredetiségvizsgálat 29 eFt,, valamint a DACIA LOGAN és a Volkswagen Jetta gépjárművek eladása 6.135 eFt-tal növelte az egyéb tárgyi eszköz értékesítés bevételét.

A DRV Zrt. által 2020 évben kiállított számla értékével, 5.693 eFt összeggel a beruházási sor nő, mivel a kiegyenlítés kompenzálással történt 2021 évben ( a 2020 évi használati díj elszámolással).

A TVSC TAO pályázatához kapcsolódó Sportpálya területén új villamos mérőhely kiépítése: 8.003 eFt.

73/2021. (V.28.) Tab Város Önkormányzata Polgármesterének önkormányzati határozata: „Vásárcsarnok és piac kialakítása Tabon” című projekthez kapcsolódó bútorok, berendezések beszerzése 920 eFt -TOP-os támogatásból-.

29/2021. (VII.8.) számú határozat: Piac és Vásárcsarnok, valamint a Szent István tér területén kamerarendszer kiépítése 15.616 eFt.

Koppány-tó terültén erősáramú villamos rendszer kiépítése a kamerarendszerhez: 3.412 eFt.

Koppány-tó körül kamerarendszer kiépítése: 5.054 eFt.

30/2021. (VII.8.) számú határozat: Kossuth Lajos u. járdafelújítás 5.996 eFt.

A 2020.évi állami támogatások elszámolásából visszafizetendő összeg 3.829 eFt , a kiegészítő támogatásból fel nem használt összeg 2.530 eFt.

A Hivatal épületének emeletén klímaberendezés kiépítése 4.500 eFt.

A felújítás sor 2.534 eFt -tal növekszik, a Flex gyár előtti gyalogátkelőhelyhez vezető járda burkolat felújítási munkái miatt.

Az önkormányzat által fizetendő szolidaritási hozzájárulás összegét az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján a helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései rovaton kell kimutatni, tehát a kiadások között 85.490 eFt szolidaritási hozzájárulás szerepel , tehát belső átrendeződés történt (az eredeti előirányzatban állami hozzájárulás csökkentő tényező volt).

Az állami hozzájárulások a 2021. májusi felmérés szerint együttesen 2.840 eFt-tal csökkentek -a kiegészítő támogatás figyelembe vétele nélkül- mely a gyermekétkeztetés támogatásának csökkenése miatt, a vírushelyzetből adódóan alakult kedvezőtlenül.

639/2020. (XII.22.) Korm.rendelet értelmében a kieső iparűzési adó 1 % -át kiegészítő támogatásként kapja meg az önkormányzat, melynek éves összege 16.116 eFt (ennek fele megérkezett 2021. június hónapban).

A többcélú kistérségi társulás támogatása a májusi felmérés eredményeképpen 1.301 eFt-tal emelkedik.

A Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács ülésén elfogadott határozata alapján az Önkormányzati hozzájárulás éves összege 4.321 eFt.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet szabályaitól eltérő egyes pedagógusminősítési eljárások lefolytatásáról szóló rendelkezések alapján az óvodánál 2 pedagógus magasabb fokozatba lép, a magasabb fokozatba történő átsorolás miatt 660 eFt bér, 120 eFt járuléktöbblet keletkezik.

A könyvtár beruházások sora növekszik 2.100 eFt-tal a dologi kiadások terhére, mivel alkalmazandó az Áhsz. 10. §-ának (7) bekezdése, amely alapján az eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján kell a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök között szerepeltetni, tehát az új könyvállomány értéke átkerült a beruházások közé.

A Művelődési Ház klímaberendezése 500 eFt, mely összeggel a beruházás sor emelkedik.

A GAMESZ beruházások sora 5.000 eFt-tal növekszik az eredeti előirányzathoz képest, melynek fő oka az előre nem tervezett piaccal kapcsolatos beruházások, így számítógép, monitor, nyomtató, állványok, padlótisztítógép valamint az egyéb város és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások, utcai bútorok beszerzése.

A zárszámadási rendelet szerint a maradvány igénybevétele: 817.833 eFt

A zárszámadási rendeletnek megfelelően valamennyi intézménynél beépült az előző évi maradvány összege a költségvetésbe, amellyel a finanszírozás csökkent, intézmények együttesen 2.866 eFt-tal.

A tartalék összege összességében 47.910 eFt-tal csökkent (2021.09.01-ig).

Tab, 2021. augusztus 26.

Schmidt Jenő