Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 28az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
I N D O K O L Á S
a 17/2021. (XII. 28.) rendelethez
A Képviselő-testület az 7/2021. (III.8.) rendeletével elfogadta az önkormányzat 2021. évi költségvetését, majd a 15/2021. (IX.6.) számú rendeletével módosított azt.
Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:
50/2021. (VIII.26.) számú határozat: imázsfilm készítése Tabról 941 eFt.
56/2021.(IX.29.) számú határozat: a „REAL iskolai műhelyek fejlesztése Tabon” című pályázathoz az eszközök beszerzése eljáráshoz fedezet túllépés miatt 748 eFt önerő biztosítása.
72/2021.(XI.04.) számú határozat: Tab Kossuth Lajos u. 21. szám alatti társasház csapadék ejtővezeték javítása 2.566 eFt.
73/2021.(XI.04.) számú határozat: meglévő gyalogátkelők megvilágításának növelése 1.266 eFt.
A 2020.évi állami támogatások elszámolásából visszafizetendő összeg kamata: 19 eFt.
Nagyatádi Triatlon és Szabadidő SE támogatása 500 eFt-tal, az eXtremeManD80 Tab versenyének Magyarország első középtávú Duatlon Országos Bajnokságának sikeres megrendezése érdekében.
A beruházási kiadások (ÁFÁ-val együtt) 99.929 eFt-tal csökkennek, melyből 44.729 eFt a bölcsőde bővítés IV. résszámlájának és a III. résszámla ÁFA kifizetésének következő évre történő tolódása az oka, az ECO smart cities sor törlése 35.200 eFt összegben (bevételi oldalon is törölve) és a tervezések sor 10.000 eFt-tal történő csökkentése, valamint 10.000 eFt a városközpont térburkolat átalakítás, szökőkút, kaszkád javítás későbbi időpontban történő megvalósítása miatt.
Az egyéb felhalmozási célú támogatások sor csökkenése 6.000 eFt-tal, a TVSC sportfejlesztési támogatásának tényleges igénybevétele szerint.
Az állami hozzájárulások a 2021 októberi felmérés szerint együttesen 114 eFt-tal növekedtek -a kiegészítő támogatás figyelembe vétele nélkül- mely a gyermekétkeztetés támogatásának növekedése 199 eFt, a szünidei gyermekétkeztetés -17 eFt, az óvodaműködtetés támogatása -68 eFt-os összegekből tevődik össze.
A könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 1.210 eFt, mely összeget május hónapban kapott meg az önkormányzat a nettó finanszírozás keretén belül.
A kiegészítő támogatások bevételi sor 5.547 eFt-tal növekszik a 2021 évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása miatt, mely költségoldalon az egyéb működési célú támogatások kiadásai sor összegét növelik meg, mivel az 5547 eFt-ot a DRV Zrt. részére továbbítottuk.
A helyi adó bevétele 90.000 eFt-tal csökken, melynek fő oka a FLEXTRONICS KFT. adóbevétele, mely 44 MFt-tal kevesebb lett 2021-ben a 2020-as év bevallása alapján, mint az előző évben. Ez alapján a 2021-es év adóelőlege is 44 MFt-tal kevesebb lett, tehát 88 MFt-tal kevesebb adóbevételt kapunk, mint a tervezett adó.
A működési célú központi költségvetési szervtől kapott támogatás sora növekedett 4.822 eFt-tal, melyből 4.000 eFt NMI-s támogatás a kulturális intézmények működési célú kiadásaira, 822 eFt NKA-s támogatás a „kulturális intézmények bérfejlesztése” címen.
Felhalmozási célú támogatások bevételei növekedtek 5.000 eFt-tal a Magyar Falu Programban Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése címen a MFP-ÖTI/2021 támogatói okirat alapján.
A Tabi Közös Önkormányzati Hivatalnál 12.000 eFt csökkenés a kiadásoknál- ebből 8.000 eFt személyi juttatás, 2.000 eFt járulék és 2.000 eFt dologi kiadás-az irányító szervi támogatással szemben.
.
A Városi Könyvtár működési célú támogatások bevételi sora növekedett 89 eFt-tal, az SZJA 1 %-os felajánlásainak teljesülése miatt, a finanszírozás csökkenésével szemben.
A könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 1.210 eFt-tal növelte a finanszírozást, valamint a beruházások sor összegét, mely könyvek és informatikai eszközök beszerzésére lehet felhasználni.
A Galéria belső festése miatt a dologi kiadások 633 eFt-tal emelkednek a finanszírozással szemben.
A Zichy Mihály Művelődési Központ a FLEXTRONICS Zrt-től kapott 250 eFt összegű támogatást, mely összeggel az átvett pénzeszköz sor és a dologi kiadások növekedtek, valamint a személyi juttatások és járulékok soron 2.000 eFt megtakarítás jelentkezik.
A GAMESZ működési bevételei 40.000 eFt-tal csökkennek az étkezési térítési díjak alacsony bevétele, a vásár és piac tervezett bevételeinek csökkenése miatt (COVID helyzetből adódóan), a dologi kiadások 3.000 eFt-tal, a beruházások 2.000 Ft-tal csökkennek, a finanszírozás 35.000 eFt-tal növekedik.
A tartalék összege összességében 36.920 eFt-tal csökkent (2021.12.10-ig).
Tab, 2021. december 16.
Schmidt Jenő