Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 22Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.11.22.
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
I N D O K O L Á S
TAB VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(I.30.) önkormányzati rendeletének módosítására
A Képviselő-testület az 1/2023. (I.30.) rendeletével elfogadta az önkormányzat 2023. évi költségvetését, a 14/2023.(VI.19.) rendeletével módosította azt.
Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:
A 2023. október felmérés szerint az állami támogatás többletigény szociális étkeztetés társulás által ellátott feladatra 2.436 eFt, a szünidei gyermekétkeztetésnél 33 eFt állami támogatás csökkenéssel számolunk.
A közhatalmi bevételek növekedése 100.000 eFt összegben az iparűzési adó összegének tervezetthez viszonyított növekedéséből adódik ( FLEXTRONICS Kft. tényleges bevallása a vártnál kedvezőbben alakult.)
Az egyéb kapott kamatok sor 20.000 eFt-tal növekedik, a folyamatos betétlekötések miatt.
154/2023.(VIII.31. ) számú határozat: Tab, József Afttila lakótelep E. épület I.em.5.sz. ingatlan értékesítése miatti bevételnövekedés: 18.250 eFt
A működési célú átvett pénzeszköz növekedik 600 eFt-tal, a TÖOSZ-tól átvett összeg miatt, mely félévtől megemelkedett.
Az elszámolásból származó bevételek növekednek 4.236 eFt-tal, az előző évi támogatások elszámolásból eredően (a társulás feladatai miatti állami növekedése és az óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység visszafizetendő támogatásának a különbözete).
A Többcélú kistérségi társulás szociális ágazati pótléka növeli az állami támogatás bevételét, az egyéb működési célú támogatások kiadási sorát 5.631 eFt-tal.
A társulás által ellátott feladatok 2022 évi elszámolásából eredően, a gondozottak létszámának növekedése miatt 8.326 eFt-tal növekedik az átadott pénzeszköz sor
150/2023.(VIII. 31.) számú határozat: REAL iskolai műhelyek fejlesztése című pályázat kapcsán a projektmenedzser részére bruttó 509 eFt Ft megbízási díj megítélése miatt a személyi jellegű kiadások növekednek 450 eFt-tal, a járulék sor 59 eFt-tal növekedik.
157/2023.(VIII. 31.) számú határozata:
Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság támogatása 100 eFt összegben.
171/2023.(X. 12.) számú határozat: a Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakképző Iskola és Kollégium részére 500 e Ft támogatás.
Autóbusz pályaudvar peronfestési munkálatai miatt a beruházás sor csökken, a felújítási sorral szemben, 8.000 eFt összegben, valamint a garázssor beruházás jövő évre történő áthúzódása miatt 70.000 eFt-tal csökken a beruházás és ennek bevétele is.
A személyi jellegű ráfordítások 2.000 Ft-tal növekednek a rendezvényekhez kapcsolódó (szüret), Művelődési ház személyi változása miatti kifizetések, a főépítész megbízási díjának emelkedése miatt, a járulékok 532 eFt-tal növekednek.
A Hivatalnál a működési bevételek növekedtek 1.655 eFt-tal, a Kormányhivatalnak történő magasabb összegű kiszámlázás miatt, amellyel a dologi kiadásokat emelkednek..
Az Óvoda működési célú átvett pénzeszköze növekedett 200 eFt-tal a Flextronics Kft. adománya miatt, a működési bevételek 900 eFt-tal növekedtek a közvetített szolgáltatás miatt (zeneiskola gáz továbbszámlázás) a dologi kiadások is ennyivel növekedtek.
Az Óvoda személyi jellegű kiadásai sora növekedett 4.305 eFt-tal, melyből a státusztörvény miatti bérnövekedés 700 eFt, a megbízási jogviszonyból eredő foglalkoztatás bérnövekménye 1.600 eFt, amely az óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység állami támogatásából finanszírozott, valamint az egyszeri cafeteria juttatás összege 2.000 eFt összegben. A járulékok sor 860 eFt-tal növekedik. A fentiek értelmében a finanszírozás sor 5.160 eFt-tal emelkedik, melynek a bevételi oldala az állami támogatásban jelentkezik.
A GAMESZ dologi kiadásait az élelmiszerköltség emelkedése, valamint az előre be nem tervezett költségek, valamint az infláció növekedése miatt 15.000 eFt-tal szükséges növelni, a finanszírozással szemben, a személyi jellegű kiadások sor az egyszeri cafeteria juttatás összegével, 2.600 eFt-tal növekedik, a járulék sor 728 eFt-tal a finanszírozással szemben. A GAMESZ az az intézmény, amelyet legjobban érint az infláció növekedése: így a benzin, gázolaj, kenőanyagok, élelmiszer árak növekedésében realizálódik.
A Városi Könyvtár bevétele a működési célú támogatások államháztartáson belülről sora 38 eFt-tal növekedik, az SZJA 1 % átutalása miatt, a működési bevételek 588 eFt-tal növekednek, a nyári tábor befizetések, közüzemi jóváírások, készlet értékesítés miatt. Az átvett pénzeszköz a Flextronics Kft. által utalt 50 eFt-tal növekedett, a kiadási oldalon a személyi juttatások sor növekedik 470 eFt-tal, a Művház vezető helyettesítési megbízásának költsége (360 eFt), valamint az egyszeri cafeteria juttatás összege miatt, így a járulék sor 166 eFt-tal növekedik, a dologi kiadások 260 eFt-tal növekednek nyári tábor költségei miatt,a fentiek szerint 345 eFt finanszírozás növekedés.
176/2023.(X. 12.) számú határozat szerint Néprajzi gyűjtemény tető felújítása miatt a Városi Könyvtár felújítási sora 7.824 eFt-tal növekedik, a finanszírozással szemben.
A Művelődési Ház működési célú átvett pénzeszköze növekedett 250 eFt-tal a Flextronics Kft. adománya miatt, a működési bevételek 3.693 eFt-tal növekedtek a közvetített szolgáltatások kiszámlázása miatt (cukrászda), valamint a bérleti díjak bevételei, jegybevételek és közüzemi díjak visszatérítése miatt, a kiadási oldalon a személyi jellegű kiadások csökkentek az eltávozott intézményvezető bérével, 1.500 eFt-tal, a járulék sor 195 eFt-tal csökkent, a dologi kiadások növekedtek a bevételnövekmény összegével, 3.943 eFt-tal.
180/2023.(X. 12.) számú határozata: A Művelődési Házban történő kazáncsere 2.369 eFt, mely összeggel a beruházások sora növekedik, a finanszírozás pedig 674 eFt-tal növekedik (bérmegtakarítást beszámolva)
A tartalék összege összességében 96.885 eFt-tal növekedett (2023.11.10.-ig).
Tab, 2023. november 16.
Schmidt Jenő