Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2024. 11. 29 17:00

Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.11.29.

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

A Képviselő-testület a 2/2024. (I.25.) rendeletével elfogadta az önkormányzat 2024. évi költségvetését, a 9/2024. (IX.30.) rendeletével módosította azt, a jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

142/2024.(IX. 30.) számú határozat:

Tab, Kossuth u. 134. IV. em. 23. szám alatti lakásban fűtési rendszer felújítása bruttó 1.712.946.- Ft karbantartási sor növekedés, a tartalékkal szemben.

157/2024.(IX. 30.) számú határozat:

a Tabi Egészségfejlesztő Központ részére

3.000.000 Ft támogatás

, a terheléses EKG berendezés automata vérnyomásmérővel történő felszerelés vásárlásának céljából.

A működési célra átadott pénzeszközök növekednek

4.000.000 Ft-tal,

az uszoda támogatásának növekedése miatt, melynek fő oka közüzemi a víz-és csatornadíj jelentősen megemelkedett összege (átfolyási átmérő alapján fizetett magas alapdíj).

149/2024.(IX. 30.) számú határozata:

„ A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00012, TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00076, TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00027, TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00028 azonosító számú projektekkel összefüggésben a Magyar Államkincstár által elrendelt támogatási előleg visszafizetési kötelezettsége

1.685.990.193

Ft összegben növeli az egyéb elvonások, befizetések teljesítése sort költségoldalon, bevételi oldalon a fejlesztési célú támogatás soron jelentkezik, mivel a beruházások bruttó módon szerepelnek a költségvetésben (az Államkincstár ígérete szerint a beruházási számlák ütemezése szerint lehívható a visszafizetett, megítélt támogatások összege).

153/2024.(IX. 30.) számú határozat:

a TOP_PLUSZ-1.1.1-21.SO1-2022-00005 projekt azonosító számú Iparterület kialakítása Tabon című pályázat keretében létesítendő Ipari Park kialakításához területvásárlás 19.000.000 Ft-ért, melyből 14.000.000 Ft költség elszámolható a projektből, a fennmaradó 5.000.000 Ft saját költség, melynek 1.850.000 Ft összege tartalékkeretből további kiadásként jelentkezik az eredeti előirányzathoz képest.

A Szent István

szobor áthelyezésének

költsége 10.000.000 Ft-tal növeli a beruházások sort, mely előre láthatólag az idei évben lesz az Élhető Település projekt ütemezése szerint.

Az önkormányzat személyi jellegű kiadásai növekednek

a 167/2024.(X.8.) számú határozat szerint,

az alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítésének növekedése 345.000 Ft, járuléknövekedés 45.000 Ft.

183/2024.(X. 28.) számú határozat:

„Járdaépítés, parkoló és út fejlesztés Tabon” – az Egészségfejlesztési Központ melletti projekthez kapcsolódó villanyoszlop áthelyezés költsége 612.140,- Ft-tal növeli a beruházást.

184/2024.(X. 28.) számú határozata:

„Járdaépítés, parkoló és út fejlesztés Tabon” – az Egészségfejlesztési Központ melletti projekthez kapcsolódó parkolók átépítésének, kialakításának külön megrendelésére 3.053.202,-Ft-tos növekedés, a beruházás sort 2.081.348 Ft-tal növeli a tervezett összegen felül.

A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

11.829.100

eFt-tal növekedtek a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása miatt, a DRV. felé történő tovább utalása pedig növeli a működési célra átadott pénzeszközök összegét.

Hivatal

személyi jellegű ráfordításait szükséges emelni a leköszönő polgármester döntése által juttatott cafeteria összegével, amely 2.500.000 Ft, valamint a jegyzői munkakör helyettesítési díjával 400.000 Ft-tal egyéb bérnövekmény 350.000 Ft, járulékemelés összesen 800.000 Ft.

Művelődési Központ

működési bevételei növekednek 1.180.000 Ft-tal a Szépművészeti Múzeummal kötött szerződésben foglaltaknak megfelelően a Zalai helyszínen megtartott programok miatt. A személyi juttatások növekednek a megbízott intézményvezető díja miatt 600.000 Ft-tal, a járulékok 80.000 Ft-tal, a dologi kiadások összességében 11.000.000 Ft-tal növekedtek, ebből közüzemi díjak növekedése 5.000.000 Ft, a szüreti rendezvény költségeinek növekedése 6.000.000 Ft, így 10.500.000 Ft finanszírozás növekedés szükséges.

Városi Könyvtár

személyi juttatások sora növekedik a leköszönő polgármester döntése által juttatott cafeteria összegével, amely 400.000 Ft, járuléka 112.000 Ft, az irányítószervi támogatás növekedése mellett.

GAMESZ

személyi juttatások sora növekedik a leköszönő polgármester döntése által juttatott cafeteria összegével, amely 2.600.000 Ft, járuléka 728.000 Ft, a dologi kiadásokat szükséges növelni 9.500.000 Ft-tal, az élelmiszerárak folyamatos emelkedése, a közüzemi költségek növekedése, a veszélyes fák kivágásának gyakorisága miatt. A beruházásokat 500.000 Ft-tal szükséges növelni a be nem tervezett kisgépek, szerszámok beszerzése miatt. Összességében 13.328.000 Ft-al növekedik a finanszírozás.

Óvoda

személyi juttatások sora növekedik a leköszönő polgármester döntése által juttatott cafeteria összegével, amely 2.025.000 Ft, járuléka 567.000 Ft, a beruházások sor emelkedése 305.000 Ft, az előre nem tervezett berendezési tárgyak vásárlása miatt. A finanszírozás 2.897.000 Ft-tal növekedett.

Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

beruházási sora növekedik 3.383.753 Ft-tal az állami támogatások emelkedése miatt és további 1.500.000 Ft-tal, amely a dologi kiadások sorról átkerül a beruházások sorra, a kiírt álláspályázatok esetleges betöltése miatti eszközbeszerzések (telefonok, számítógépek) miatt, valamint rendezvénysátor beszerzése a rászorultak nyári táborozásához. A finanszírozás 3.383.753 Ft-tal nő.

A tartalék összege összességében 59.012.187 Ft-tal csökkent a módosított előirányzathoz képest.