Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2024. 03. 01Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.03.01.
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
I N D O K O L Á S
TAB VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(I.30.) önkormányzati rendeletének módosítására
A Képviselő-testület az 1/2023. (I.30.) rendeletével elfogadta az önkormányzat 2023. évi költségvetését, a 14/2023.(VI.19.) rendeletével és a 19/2023. (XI.22.) módosította azt.
Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:
A 2023. évi állami hozzájárulások közül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 950 eFt-tal növekedett, a köznevelési támogatás 643 eFt-tal csökkent, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1.932 eFt-tal növekedett, melyből a szoc. és gyermekjóléti központ szociális ágazati pótlék növekedése 1.331 eFt. A gyermekétkeztetés támogatása 9.318 eFt-tal csökkent, mivel az októberi felmérésben 50 fő étkezővel kevesebbet prognosztizáltunk, a kulturális feladatok támogatására 5.952 eFt-tal több állami támogatást kaptunk, a kulturális feladatok bérjellegű és kiegészítő támogatása miatt.
A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 11.109,4 eFt-tal növekedtek a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása miatt.
Az elszámolásból származó bevételek 8.077 eFt-tal növekedtek a mikro-, kis- és középvállalkozások 2022 évben érvényes 1 %-os adómérték kedvezményre adott támogatás és a tényleges bevallás különbözete miatt.
A központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra adott felhalmozási célú támogatások bevételei csökkentek 690.872 eFt-tal, mivel 2023-ban az Iparterület kialakítására nem hívtunk le támogatási összeget és a még lehívandó támogatások a 2024 évi költségvetésben szerepelnek.
Az Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok tervezett bevétele 29.390 eFt-os csökkenést mutat, a záró elszámolás elbírálása és hiánypótlások teljesítése még folyamatban van, áthúzódott 2024-es évre.
Az önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak átadott pénzeszköz növekedett 1.000 eFt-tal, az uszodának átadott többlet pénzeszköz miatt.
A nonprofit gazdasági társaságnak átadott működési célú pénzeszköz növekedett 4.000 eFt-tal, a KEK-nek adott támogatás miatt, a háziorvos nem részesült támogatásban.
A beruházások sor 2.996.867 eFt-tal csökken a pályázatos beruházások és a kapcsolódó költségek későbbi időpontra való eltolódása miatt (2024 évi költségvetésben szerepelnek).
A beruházások sor csökkenése 2.996.867 eFt: ennek összetevői: Élhető település I. és II., valamint az Ipari park beruházási sorain összesen 2.327.653 eFt -os csökkenés -bevételi oldalon szintén csökkenés mutatkozik-, az Albérlők háza és zeneiskola, valamint az Albérlők háza II. energetikai korszerűsítések projekteknél együttesen 604.214 eFt-tal csökken a beruházás sor (2024 évi költségvetésben mutatjuk ki).
A temetői utak, bérlakások felújítása, gördeszkapálya átépítés, a jásztótéri trafó áttelepítése nem valósult meg 2023-ban, együttesen 65.000 eFt,(2024 évi költségvetés tartalmazza).
Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 360 eFt-tal növekedett.
Az Óvoda működési célú átvett pénzeszköze növekedett 80 eFt-tal (Kányai Mezőgazdasági Zrt. adománya miatt) a dologi kiadások 625 eFt-tal, a nagyösszegű gázszámlák miatt, a beruházási soron 537 eFt megtakarítás jelentkezik.
A Városi Könyvtár felújítási sora 7.824 eFt-tal csökken, a finanszírozással szemben, mivel a Néprajzi gyűjtemény tető felújítása 2024-es évben valósult meg, a 2024 évi költségvetés tartalmazza a felújítás összegét.
A GAMESZ dologi kiadásait 18.528 eFt-tal szükséges emelni, az élelmiszerköltség emelkedése és a közüzemi díjak magas összege miatt. A személyi jellegű kiadások sor 3.000 eFt-tal csökkent, a járulék sor 1.000 eFt-tal csökkent, a beruházások sor 322 eFt-tal növekedett az előző évről áthúzódott kötelezettségvállalás miatt, a működési bevételek 2.879 eFt-tal növekedtek, az átvett pénzeszköz növekedett a Vonzóbb Tabért Közalapítvány 1.408 eFt összegű adománya miatt (kültéri játékok létesítése céljából) együttesen a finanszírozás 10.563 eFt-tal növekedett.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Központnál a személyi jellegű kiadások csökkentek 611 eFt-tal, a járulék sor növekedett 611 eFt-tal, melynek fő oka a nem tervezett táppénz hozzájárulás. A működési bevételek 21 eFt-tal nőttek, a dologi kiadások 2.746 eFt-tal, a beruházások sor 1.632 eFt-tal növekedett a finanszírozás növekedéssel szemben, melynek oka a tervezetthez viszonyított állami támogatás növekedése.
A tartalék összege összességében 2.536.644 eFt-tal növekedett.
Tab, 2024. február 29.
Schmidt Jenő
polgármester