Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 30

Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.09.30.

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

I N D O K O L Á S

TAB VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I.25.) önkormányzati rendeletének módosítására

A Képviselő-testület a 2/2024. (I.25.) rendeletével elfogadta az önkormányzat 2024. évi költségvetését, jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

A zárszámadási rendelet (8/2024. (V.22. sz. rendelet) szerint a 2023. évi maradvány összege: 2.225.452 451 Ft

A zárszámadási rendeletnek megfelelően valamennyi intézménynél beépült az előző évi maradvány összege a költségvetésbe, amellyel a finanszírozás csökkent, intézmények együttesen 6.723.860 Ft-tal.

állami támogatás

összességében 28.046.865 Ft-tal növekedett a májusi felmérés, valamint a kormányzati döntések eredményeképpen, melynek összetevői: a bölcsőde üzemeltetési támogatása 1.116.200 Ft-tal csökkent, a gyermekétkeztetés támogatása 4.707.955 Ft-tal csökkent, a gyermekétkezők létszámváltozása miatt a májusi felmérés szerint. Az Alapszolgáltató központ szociális ágazati pótléka 6.200.000 Ft.

A 1615/2023. (XII.29.) Korm.határozat rendelkezik a pedagógusok 2024. január 1-jével történő átlagos 32,2 %-os emeléséhez szükséges központi költségvetési forrás biztosításáról, amely 27.671.020 Ft összegű támogatás növekedést eredményez.

előző évi elszámolásból származó kiadások

növekedtek 7.069.367 Ft-tal a lakossági víz-és csatornaszolgáltatás visszafizetendő tőke + kamat összegével-amely tőke része bevételi oldalon is jelentkezik a DRV Zrt. által visszautalt fel nem használt összeg-, valamint a TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00042 Épületenergetika II. visszafizetendő összegével, 275.319 Ft-tal

A felhalmozási célú támogatások államháztatáson belül sor összege csökken a támogatási szerződés mellékletében rögzített konzorciumi partner részére megítélt támogatás összegével, így az „Albérlők házai energetikai korszerűsítés együttesen 22.282.413 Ft, az Élhető település I,II. 78.853.240 Ft, az Ipari park 32.794.000 Ft.

A beruházások módosítása (garázsok) miatt a felhalmozási bevételek is módosulnak, így a lakásértékesítés bevétele jelentkezik a soron 15.000.000 Ft összegben.

11/2024.(I. 25.) számú határozat:

„Koppány- Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. –t alapító tagok üzletrészének megvásárlása: 2.100.000 Ft, amely a részesedések értékét növeli egyéb felhalmozási kiadás soron jelentkezik.

33/2024.(II. 29.) számú határozat

: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság támogatása a működéséhez és a Somogy folyóirat megjelentetéséhez 100.000 Ft, a működési célra átadott pénzeszköz sor növekedését eredményezte.

52/2024.(III. 28.) számú határozat:

vízgerinc vezeték-törzshálózat bővítésének tervezése: 1.000.000 Ft, a szakmai szolgáltatások sort növeli.

67/2024.(V. 16.) számú határozat:

Somogyi Szépkorúak Vegyes Műfajú Megyei Művészeti Gálájának anyagi támogatása 100.000 Ft anyagi hozzájárulás.

72/2024.(V. 16.) számú határozat

:Tab, Rudnay Gyula utcában csapadékvíz elvezető folyóka és rácsos víznyelő építésének külön megrendelése:

3.319.054 Ft

73/2024.(V. 16.) számú határozat: urnafal bővítése:

1.143.000 Ft, a 2024. évi költségvetésbe erre a célra tervezett összeg 800.000 Ft, a különbözet 343.000 Ft –tal növeli a beruházás ezen sorát.

75/2024.(V. 16.) számú határozat

: Kossuth Lajos u. 80. társasházhoz tartozó fix-bukó ablakok kialakítása 620.592 Ft a beruházás sort növeli.

77/2024. (VI. 3.) számú határozat

: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Tab és környéke Csoport támogatása 200.000 Ft –tal növeli az átadott pénzeszköz sort.

78/2024. (VI. 3.) számú határozat

: Nagy Ferenc Galéria és a Zichy Mihály Művelődési Központ napelemes rendszer bővítési, engedélyeztetési költsége 1.254.760 Ft-tal növeli a szakmai szolgáltatások összegét.

79/2024. (VI. 3.) számú határozat

: Kossuth u. 80 szám alatti Önkormányzati épület energetikai korszerűsítés pótmunkáinak értéke 6.618.522 Ft-tal növeli a beruházást, valamint a 120/2024. (VIII. 09.) számú határozat szerint „Társasházak energetikai korszerűsítése” című pályázat kivitelezéséhez kapcsolódó többlet költség 78.101.322 Ft, a beruházások módosított értékeit a 13. sz. melléklet tartalmazza.

98/2024.(VII. 11.) számú határozat

: Kossuth u. 49. szám alatti Városháza épületében lévő hővisszanyerős szellőztető gép javítási munkáinak költsége 1 306 411 Ft, mely a karbantartás sor növekedését eredményezi.

101/2024.(VII. 11.) számú határozat:

Kossuth Lajos utca 80. földszint, HRSZ 1027/2/A/2 ingatlan megvásárlásáról szóló döntés: 12.700.000 Ft beruházás növekedés.

102/2024.(VII. 11.) számú határozat

: GAMESZ részére fűnyírótraktor vásárlás 5.715.000 Ft értékű beruházás növekedés.

106/2024. (VII. 31.) számú határozat

: Tabi Egészségfejlesztési Központ melletti meglévő út szélesítésével kapcsolatos közbeszerzési szakértő költsége 762.000 Ft, szakmai szolgáltatás.

108/2024. (VII. 31.) számú határozat:

Kossuth Lajos u. 80. I/8. lakás nyílászáróinak megvásárlása 1.524.711 Ft összegben beruházás növekedés.

109/2024. (VII. 31.) számú határozat:

Kossuth u. 80. IV/18. szám alatti lakás belsőfelújítás építészeti és gépészeti munkáinak költsége 4.596.569 Ft a felújítási soron növekedés.

110/2024. (VII. 31.) számú határozat:

Kossuth u. 80. IV/18. szám alatti lakás belsőfelújítás villanyszerelési munkáinak összege 1.206.500 Ft felújítás növekedés.

111/2024. (VII. 31.) számú határozat:

József Attila utcában csapadékvíz elvezető folyóka építésének külön megrendelése és kivitelezése 8.510.930 Ft-tal növeli a beruházás sort.

112/2024. (VII. 31.) számú határozat:

Egyedi sporttámogatás Izsák Béláné részere 70.000 Ft összegben.

A működési célra átadott pénzeszköz a KEK megszűnése miatt 8.921.511 Ft-tal csökkent -az Egészségfejlesztő Kft. és a háziorvos támogatásának tényleges összege jelentkezik a soron 2024. I. félévben-, az intézményfinanszírozás soron jelentkezik 2024.II. féléves adat.

A Többcélú Kistérségi Társulásnak a normatíva átadáson felül jelentkezik az Alapszolgáltató Központnak átadandó szociális ágazati pótlék, melynek várható összege éves szinten 6.200.000 Ft, ennek bevételi része az állami támogatásokat növeli.

A közfoglalkoztatás miatt a beruházás összege növekedik 320.000 Ft-tal (szegélyvágó, talicska stb.), a dologi kiadások sor 840.170 Ft-tal, ezen kiadások bevételi oldala is növekszik, mivel teljes egészében finanszírozott a program.

Az önkormányzat személyi jellegű kiadások növekednek a polgármester munkaviszonyának megszűnése miatti végkielégítés és járulék összegével, 2.644.200 Ft összegben. Ezen kívül az egyéb megbízási díj és járuléka összege 1.000.000 Ft-tal növekedik.

Óvoda

működési célú átvett pénzeszköze növekszik 200.000 Ft-tal a Flextronics Kft. adomány játékokra, amivel a dologi kiadások növekednek, valamint 1.011.000 Ft-tal, mivel a Flextronics Kft. támogatja a bölcsődei klíma építését a beruházási sor szintén ennyivel növekedik, valamint a szeptember hónaptó kötelező az oviKRÉTA rendszer használata, amihez laptopokat kellett vásárolni, így 300.000 Ft-tal növekedik a beruházási sor.

A kormányzati döntés által előírt 32,2 %-os pedagógus béremelés miatt a személyi juttatások 3.048.000 Ft-tal, a járulékok 396.240 Ft-tal növekednek, az óvodai iskolai szociális segítő tevékenység támogatott összege miatt a személyi juttatások nőnek 2.836.000 Ft-tal, a járulékok 368.601 Ft-tal

Városi Könyvtár

felújítási sora növekedik a Néprajzi gyűjtemény tető felújításának többletköltsége miatt, melynek összege 1.270.140 Ft.

99/2024.(VII. 11.) számú határozata

: Városi Könyvtár Olvasókert tetőfelújítása 882 225 Ft, a Városi Könyvtár költségvetésében 300.000 Ft lett erre a célra tervezve, az 582.225 Ft nem tervezett költség a Könyvtár beruházási költség sorát növeli. A könyvtárvezetői bér 2 havi összegével, 1.200.000 Ft-tal növekedik a személyi jellegű kiadás és a járulék sor 156.000 Ft-tal növekedik.

Hivatal

személyi jellegű ráfordításait szükséges emelni a műszakos munkatárs munkaviszony megszűnéséből eredően a szabadságmegváltás összegével, 2.390.805 Ft-tal és a járulék sort 310.805 Ft-tal.

A kötelező egészségbiztosítási ellátásokról szóló 2023. évi LIII. törvény módosítása értelmében 2024. július 1. napjával a helyi önkormányzat által biztosított járó beteg- szakellátás nyújtására egészségbiztosítás keretében, csak költségvetési szervként működő egészségügyi intézménnyel köthető finanszírozási szerződés, ezért a Képviselő-testület a

7/2024 (IV.4.) rendeletével

döntött a költségvetési szerv alapítására vonatkozóan, amely 2024. július 1. napjától átveszi a jogszabályok alapján megszüntetni szükséges „Koppány-Völgye KEK” Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságtól a szakorvosi járóbeteg ellátást.

Tabi Egészségfejlesztési Központ

2024. költségvetési évben tervezett feladataihoz az ehhez rendelt forrást, létszámigényt a mellékelt költségvetés (12.sz. melléklet) tartalmazza. Az intézmény alkalmazottainak státusza változáson megy át még 2024. évben is, a feladatellátás kizárólag egészségügyi szolgálati jogviszony keretében látható el, azonban az Országos Kórházi Főigazgatóság engedélyével még két szakmában személyes közreműködői szerződés keretében vállalkozó orvosok kerülnek foglalkoztatásra. 2024. évben 48 fő létszám kerül tervezésre. A 48 fő bére, járulékai már a 2024. évi átsorolások, minimálbér emelés hatását figyelembe véve került megtervezésre, figyelembe véve a 2024. március hónaptól életbe lépő változást. A bérköltségek tervezésekor az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak részére tervezésre került a szolgálati elismerés.

2024. évben a Tabi Egészségfejlesztési Központ 2 darab háziorvosi körzetet lát el helyettesítéssel. A helyettesítést ellátó orvosok vállalkozói szerződés keretében látják el a körzeteket.

2024. évben már sem az ügyeleti, sem a védőnői feladatok ellátásával kapcsolatban nem kerülnek tételek tervezésre, miután ezen feladatok kikerültek a kötelező önkormányzati feladatok közül, ellátása a megyei kórház, feladatai közé került, illetve állami feladat lett.

A közműdíjak kivételével dologi kiadások az inflációval megemelve megfelelnek a 2023. évi „Koppány-Völgye KEK” Nonprofit Kft. kiadásainak.

Az intézmény bevételinek 83% százalékát a Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól (NEAK) érkező finanszírozás teszi ki. A NEAK bevételek tartalmazzák a járóbeteg szakellátás teljesítmény díját, a háziorvosi körzetekre kapott finanszírozást, valamint a béremelések fedezetét.

Az Egészségfejlesztési Irodára működésére 2024. évben 25.200.000 Ft támogatást várunk. A szerződés megkötésére várhatóan novemberben kerül sor, még a pénz kiutalása várhatóan decemberben történik.

Az intézmény egyéb bevételei között kerül kimutatásra

A 2024 évi intézményvezető által javasolt kiadási előirányzat 249.336.023 Ft, a bevételei előirányzat 219.336.023 Ft költségvetési bevétel, az intézményfinanszírozás 30.000.000 F

A tartalék összege összességében 133.403.265 Ft-tal csökkent az eredeti előirányzathoz képest.

Tab, 2024. szeptember 18..

Schmidt Jenő