Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 03. 01Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.03.01.
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A Képviselő-testület a 2/2024. (I.25.) rendeletével elfogadta az önkormányzat 2024. évi költségvetését, a 9/2024. (IX.30.) rendeletével és a 12/2024.(XI.29.) rendeletével módosította azt, a jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:
A 2024. évi állami hozzájárulások közül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 3.690.000 Ft-tal csökkent, a közvilágítás üzemeltetési támogatásának csökkenése miatt. A köznevelési támogatás 62.374 Ft-tal növekedett, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1.020.256 Ft-tal növekedett, mely szociális ágazati pótlék növekedése. A gyermekétkeztetés támogatása 1.894.924 Ft-tal csökkent, az étkezésben résztvevő gyermeklétszám csökkenése miatt, a kulturális feladatok támogatására 8.940.319 Ft-tal több állami támogatást kaptunk, a kulturális feladatok bérjellegű és kiegészítő támogatása miatt.
Az elszámolásból származó bevételek 5.506.459 Ft-tal növekedtek az előző évi normatíva elszámolások miatt.
A központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra adott felhalmozási célú támogatások bevételei csökkentek 178.153.952 Ft-ra, mivel a Magyar Államkincstár által elrendelt támogatási előleg visszafizetési kötelezettség (1.685.990.193) újbóli lehívása beállításra került, de a tényleges lehívás kevesebb volt és 2024-ben az Iparterület kialakítására nem hívtunk le támogatási összeget, valamint a még lehívandó támogatások a 2025. évi költségvetésben szerepelnek.
Az Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok tervezett bevétele 25.000.000 Ft-os csökkenést mutat, a záró elszámolás elbírálása és hiánypótlások teljesítése még folyamatban van, áthúzódott 2025-es évre.
A működési célú átvett pénzeszköz soron 600.000 Ft összegű a csökkenés, mivel a TÖOSZ 2024. 10-11-12. hónapra már nem fizette a havi 200.000 Ft-ot.
A működési célra átadott pénzeszközök 3.500.000 Ft-tal növekedtek a „Koppány-Völgye” Tanuszoda támogatása miatt.
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai növekedtek 537.606 Ft-tal, melynek oka a TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00042sz pályázat Épületenergetika II visszafizetendő összege, valamint a 2023 évi intézményi gyermekétkeztetés visszafizetendő összege.
A beruházások sor csökkenése 2.638.329.296 Ft: ennek összetevői: Élhető település I. és II., valamint az Ipari park beruházási sorain összesen 2.181.082.762 Ft -os csökkenés, az Albérlők háza és zeneiskola, valamint az Albérlők háza II. energetikai korszerűsítések projekteknél együttesen 395.980.869 Ft-tal csökken a beruházás sor (2025. évi költségvetésben mutatjuk ki). A beruházások alakulását a 13. sz. melléklet mutatja.
Az
Óvoda
személyi juttatások sora növekedik 2.125.462 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok ugyanennyivel csökkennek az év végi külön juttatások tényleges teljesítése miatt.
Városi Könyvtár
személyi juttatások sora növekedik 134.076 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok ugyanennyivel csökkennek az év végi külön juttatások tényleges teljesítése miatt.
A
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
személyi juttatások sora csökken 1.579.794 Ft-tal (táppénzes napok száma miatt), a járulék sor 579.558 Ft-tal növekedik, a dologi kiadások 1.142.534 Ft-tal növekednek, a beruházások növekedése 143.197 Ft. A dologi kiadások és a beruházások növekedésének oka az állami támogatások teljeskörű felhasználása, így a finanszírozás is növekedik 285.495 Ft-tal.
A
GAMESZ
működési bevételei növekedtek 2.674.722 Ft-tal, a személyi juttatások sort szükséges megemelni 2.225.861 Ft-tal a túlórák miatt, a járulék sort 1.596.271 Ft-tal. A dologi kiadások 6.687.025 Ft-tal növekedtek az élelmiszerárak és a karbantartási költségek növekedése miatt.
A beruházások 252.028 Ft-tal növekedtek a kisebb szerszámbeszerzések miatt (dekopírfűrész, fűnyíró, szegélyvágó).
A fentiek következményeként a finanszírozás 8.086.463 Ft-tal növekedett.
Az
Egészségfejlesztési Központ
működési célú támogatás államháztartáson belül sora növekedett 7.786.400 Ft-tal, az óvatos tervezés, valamint a járóbeteg teljesítményalapú NEAK finanszírozása miatt. A működési bevételek 3.125.636 Ft-tal csökkentek a betervezett, de ténylegesen nem realizálódó foglalkozás-egészségügyi vizsgálatokból származó bevételkiesés, valamint a saját körzet helyiségbérlet mentessége miatt. A személyi juttatások csökkentek 5.853.338 Ft-tal, a betervezett szolgálati elismerések miatt, amelyek kifizetése nem történt meg. A dologi kiadások növekedtek 9.784.217 Ft-tal, a közreműködői díjak nagyobb száma miatt (2 helyettesítő praxis, valamint azok az orvosok, akik nem alkalmazásban állnak, hanem szakmai szolgáltatást számláznak).
A beruházások sor növekedett 3.645.885 Ft-tal, a terheléses EKG berendezés automata vérnyomásmérővel történő felszerelés vásárlása miatt. A finanszírozást a fentiek hatására 3.000.000 Ft-tal kellett emelni.
A tartalék összege összességében 232.093.277 Ft-tal növekedett.