1. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 167/2025.(XII.3.) Kt. határozatában döntött, hogy a „Balatonföldvári Orvosi Rendelő villamos hálózatának korszerűsítése” feladat elvégzésére bruttó 20.597 ezer Ft összegű forrást biztosít a 2025. évi költségvetés általános tartaléka terhére.

Felújítások

Balatonföldvári Orvosi Rendelő villamos hálózatának korszerűsítése 20.597/e Ft

Tartalék - 20.597/e Ft

2. Az állam az óvodapedagógusok 2025. évi béremeléséhez ún. esélyteremtési illetménytámogatást nyújtott. A teljes év lefinanszírozásához összesen 4.425 ezer Ft-ot biztosított. A költségvetésben tervezett előirányzatot 7 ezer Ft-tal növelni szükséges. A 2025. évre tervezett szociális ágazati pótlék módosított összege 16.592 e Ft volt, melyet most a teljesítéshez szükséges igazítani, így 190 ezer Ft kerül elvonásra. Az októberi normatíva felmérés eredményeként további állami forrás elvonásáról (-810 ezer Ft) született döntés az óvoda működtetés kapcsán az üzemeltetési támogatás vonatkozásában.

A települési önk.-ok egyes köznevelési fel.-nak tám. 7/e Ft

- 810/e Ft

A települési önk.-ok egyes szoc.és gyermekjóléti fel.nak tám.

Szociális ágazati pótlék - 190/e Ft

Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak - 993/e Ft

3. Az önkormányzatnál a november hónapig lekönyvelt bevételek és kiadások felülvizsgálata kapcsán megállapítható, hogy az eddig felmerült (és év végéig még várható) egyes bevételeknek és kiadásoknak fedezetet szükséges biztosítani, mely vagy a tartalékot növeli, vagy fel nem használt előirányzat terhére átcsoportosításra kerül sor.

Iparűzési adóbevétel 15.000/e Ft

Idegenforgalmi adóbevétel 2.000/e Ft

Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék, bírság) 2.100/e Ft

Szolgáltatások ellenértéke (védőnő bér tov.sz.) 35/e Ft

Közvetített szolgáltatások ellenértéke 2.100/e Ft

Kiszámlázott ÁFA 416/e Ft

Egyéb műk.célú átvett pénzeszköz

Földvár kártya ért. terv.bev. 2025.évi 305/e Ft

Személyi kiadások

Cafeteria 54/e Ft

Szakmai tev.seg.szolg.: eü.-i szolg. - 54/e Ft

Beruházások

Kisértékű tárgyi eszk.besz.: magasnyomású mosó 16/e Ft

Kvassay sétány padok telepítése - 16/e Ft

Tartalék 21.956/e Ft

4. Az állam 2025. decemberében megelőlegezést nyújt a 2026. évi normatíva támogatás összegéből. Ennek várható összege 24.161 ezer Ft, mely idén az általános tartalékot növeli és majd maradványként jelenik meg a 2026. évi költségvetésben.

ÁHB megelőlegezések bevétele 24.161/e Ft

Tartalék 24.161/e Ft

5. A Közös Önkormányzati Hivatal működési költségei között az alábbi előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé.

Személyi kiadások

Cafeteria 326/e Ft

Közlekedési költségtérítés - 326/e Ft

Megbízási díj (belső ellenőr) 173/e Ft

Egyéb személyi juttatás - 173/e Ft

Dologi kiadások

Postaköltség 550/e Ft

Bankköltség - 200/e Ft

Karbantartás (egyéb eszköz javítás) - 150/e Ft

Egyéb dologi kiadás - 200/e Ft

Szakmai tev.seg.szolg.

Külső adatvédelmi tisztviselő 179/e Ft

Egyéb dologi kiadás - 179/e Ft

6. A működési kiadások között a fel nem használt költségkeretek terhére szükséges az előirányzatok kormányzati funkciók közti átcsoportosítása. Mindezeket a költségvetés 8. számú melléklete részletezi.