Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 31 15:00

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. A bevételek és kiadások teljesítése

1. § (1) Ahol e rendelet Ft kifejezés használ, azon forintot kell érteni.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020.évi Összes bevételét 967 989 761 Ft-ban Összes kiadását 682 085 954 Ft-ban állapítja meg.

a) Tárgyévi költségvetési bevételét 967 989 761 Ft-ban melyből:Működési célú támogatások államháztartáson belülről 294 675 893 Ft-ban Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 219 308 718 Ft-ban Közhatalmi bevételek 219 145 523 Ft-ban Működési bevételek 41 043 102 Ft-ban Felhalmozási bevételek 545 000 Ft-ban Működési célú átvett pénzeszközök 1 892 090 Ft-ban Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 145 891 Ft-ban
b) B8 - Tárgyévi finanszírozási bevételek 191 233 544 Ft-ban
c) Tárgyévi költségvetési kiadások 682 085 954 Ft-ban melyből:Személyi juttatások 184 855 134 Ft-ban Munkaadókat terhelő járulékok 30 304 032 Ft-ban Dologi kiadások 130 567 424 Ft-ban Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 209 711 Ft-ban Egyéb működési célú kiadások 181 149 356 Ft-ban Beruházások 50 249 835 Ft-ban Felújítások 89 602 786 Ft-ban Egyéb felhalmozási célú támogatás 0 Ft-ban
d) Tárgyévi finanszírozási kiadások 9 147 676 Ft-ban

(3) A Képviselő-testület a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszegeken belül a jogcímenként megosztást a 1.1-2.2. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat és költségvetési szerveik 2020. évi beruházási és felújítási kiadásainak célonkénti részletezésében a 3-4. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat a költségvetési szervek 2020. december 31- i dolgozói záró létszámát 54 főben állapítja meg, illetve hagyja jóvá. A részletes létszám adatokat a 19. melléklet tartalmazza.

(7) Az Európai Unió által finanszírozott önkormányzati felhalmozási kiadásokat az 5. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik, így a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban Önkormányzat által felvett hitelek állománya, lejáratát hitelezők és eszközök bontásában nem kerül bemutatásra.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat a 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 3 746 659 623 Ft-ban állapítja meg. A vagyon részletes kimutatását a 14.-15. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntései számszerűsítését évenkénti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat követelés, kötelezettségeinek állományát a 10-11. melléklet tartalmazza.

3. § A képviselő-testület a 2020. évi záró számlaegyenleget 298 516 598 Ft-ban állapítja meg, amelyet a 17. melléklet tartalmaz.

2. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2021. május 31-én 15 órakor lép hatályba.

1. melléklet

	1.1. melléklet a 7 / 2021. ( V.31. ) önkormányzati rendelethez
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	228 691 919	271 475 850	271 175 850
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	121 714 659	112 344 849	112 344 849
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 331 450	45 166 884	45 166 884
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 853 578	70 942 878	70 642 878
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 792 232	9 350 392	9 350 392
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		32 340 800	32 340 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 330 047	1 330 047
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	23 635 698	23 635 698	23 200 043
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 635 698	23 635 698	23 200 043
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		219 308 718	219 308 718
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		219 308 718	219 308 718
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	231 300 000	229 812 291	219 145 523
4.1.	Építményadó	145 000 000	152 090 412	145 539 663
4.2.	Telekadó	10 000 000	10 000 000	13 869 369
4.3.	Kommunális adó	13 700 000	13 700 000	13 142 099
4.4.	Iparűzési adó	25 000 000	48 250 585	41 290 793
4.5.	Gépjárműadó	6 800 000
4.6.	Idegenforgalmi adó	30 000 000	4 182 193	3 714 498
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	800 000	1 589 101	1 589 101
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	30 153 220	42 198 758	41 043 102
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	9 924 193	9 480 793
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	891 502	891 502
5.4.	Tulajdonosi bevételek	16 603 220	14 401 070	14 601 329
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000	3 036 142	2 171 764
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 205 000	1 205 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50 000	50 000	1 854
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		340 068	340 068
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	12 350 783	12 350 792
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		545 000	545 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		545 000	545 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	9 332 987	1 892 090	1 892 090
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	9 332 987	1 892 090	1 892 090
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000	339 129	145 891
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000	200 000	6 762
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		139 129	139 129
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	523 313 824	789 207 534	776 456 217
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	180 981 295	182 088 357	182 088 357
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 981 295	182 088 357	182 088 357
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		9 145 169	9 145 169
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 145 169	9 145 169
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	180 981 295	191 233 526	191 233 526
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	704 295 119	980 441 060	967 689 743

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	585 212 694	682 323 166	533 085 657
1.1.	Személyi juttatások	167 382 918	189 796 118	184 855 134
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 033 298	31 233 298	30 304 032
1.3.	Dologi kiadások	148 155 839	143 843 188	130 567 424
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 400 000	9 400 000	6 209 711
1.5	Egyéb működési célú kiadások	209 240 639	197 613 254	181 149 356
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		525 015	525 015
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	121 740 639	118 740 639	105 968 831
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	87 500 000	78 347 600	74 655 510
1.18.	Tartalékok	20 000 000	110 437 308
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 000 000	110 437 308
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	109 934 749	288 970 218	139 852 621
2.1.	Beruházások	43 136 139	188 264 904	50 249 835
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	66 498 610	100 405 314	89 602 786
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	300 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	695 147 443	971 293 384	672 938 278
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	9 147 676	9 147 676	9 147 676
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 147 676	9 147 676	9 147 676
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	9 147 676	9 147 676	9 147 676
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	704 295 119	980 441 060	682 085 954

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-171 833 619	-182 085 850	103 517 939
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	171 833 619	182 085 850	182 085 850

2. melléklet

	1.2. melléklet a 7 / 2021. ( V.31. ) önkormányzati rendelethez
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	228 691 919	271 475 850	271 175 850
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	121 714 659	112 344 849	112 344 849
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 331 450	45 166 884	45 166 884
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 853 578	70 942 878	70 642 878
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 792 232	9 350 392	9 350 392
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		32 340 800	32 340 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 330 047	1 330 047
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	23 635 698	23 635 698	23 200 043
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	23 635 698	23 635 698
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			23 200 043
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		219 308 718	219 308 718
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		219 308 718	219 308 718
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	231 300 000	229 812 291	219 145 523
4.1.	Építményadó	145 000 000	152 090 412	145 539 663
4.2.	Telekadó	10 000 000	10 000 000	13 869 369
4.3.	Kommunális adó	13 700 000	13 700 000	13 142 099
4.4.	Iparűzési adó	25 000 000	48 250 585	41 290 793
4.5.	Gépjárműadó	6 800 000
4.6.	Idegenforgalmi adó	30 000 000	4 182 193	3 714 498
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	800 000	1 589 101	1 589 101
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	22 653 220	32 911 258	32 306 102
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	6 790 335	6 480 793
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	891 502	891 502
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 603 220	9 988 570	10 601 329
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000	2 500 000	1 639 764
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50 000	50 000	1 854
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		340 068	340 068
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	12 350 783	12 350 792
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		545 000	545 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		545 000	545 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		139 129	139 129
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		139 129	139 129
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	506 280 837	777 827 944	765 820 365
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	180 981 295	182 088 357	182 088 357
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 981 295	182 088 357	182 088 357
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		9 145 169	9 145 169
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 145 169	9 145 169
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	180 981 295	191 233 526	191 233 526
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	687 262 132	969 061 470	957 053 891

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	568 479 707	671 243 576	351 936 301
1.1.	Személyi juttatások	167 382 918	189 796 118	184 855 134
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 033 298	31 233 298	30 304 032
1.3.	Dologi kiadások	131 422 852	132 763 598	130 567 424
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 400 000	9 400 000	6 209 711
1.5	Egyéb működési célú kiadások	209 240 639	197 613 254
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			525 015
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	121 740 639	118 740 639	105 968 831
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	87 500 000	78 347 600	74 655 510
1.18.	Tartalékok	20 000 000	110 437 308
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 000 000	110 437 308
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	109 634 749	288 670 218	139 852 621
2.1.	Beruházások	43 136 139	188 264 904	50 249 835
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	66 498 610	100 405 314	89 602 786
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	678 114 456	959 913 794	491 788 922
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	9 147 676	9 147 676	9 147 676
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 147 676	9 147 676	9 147 676
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	9 147 676	9 147 676	9 147 676
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	687 262 132	969 061 470	500 936 598

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-171 833 619	-182 085 850	274 031 443
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	171 833 619	182 085 850	182 085 850

3. melléklet

	1.3. melléklet a 7 / 2021. ( V.31. ) önkormányzati rendelethez
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Telekadó
4.3.	Kommunális adó
4.4.	Iparűzési adó
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Idegenforgalmi adó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	7 500 000	9 287 500	8 737 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	3 133 858	3 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 000 000	4 412 500	4 000 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	536 142	532 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 205 000	1 205 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	9 332 987	1 892 090	1 892 090
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	9 332 987	1 892 090	1 892 090
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000	200 000	6 762
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000	200 000	6 762
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	17 032 987	11 379 590	10 635 852
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	17 032 987	11 379 590	10 635 852

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	17 032 987	11 379 590	10 635 852
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	16 732 987	11 079 590	10 635 852
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	300 000	300 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	17 032 987	11 379 590	10 635 852
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	17 032 987	11 379 590	10 635 852

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

4. melléklet

üres cím

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								2.1. melléklet a 7 / 2021. ( V.31. ) önkormányzati rendelethez
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	228 691 919	271 475 850	271 475 850	Személyi juttatások	167 382 918	189 796 118	184 855 134
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 635 698	23 635 698	23 200 043	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 033 298	31 233 298	30 304 032
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	148 155 839	143 843 188	130 567 424
4.	Közhatalmi bevételek	231 300 000	229 812 291	219 145 523	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 400 000	9 400 000	6 209 711
5.	Működési bevételek	30 153 220	42 198 758	41 043 102	Egyéb működési célú kiadások	209 240 639	197 613 254	181 149 356
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 332 987	1 892 090	1 892 090	Tartalékok	20 000 000	110 437 308
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	523 113 824	569 014 687	556 756 608	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	585 212 694	682 323 166	533 085 657
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )	76 246 546	113 310 986	113 310 986	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	76 246 546	113 310 986	113 310 986	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)		9 145 169	9 145 169	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Államháztartáson belüli megeleőlegezések		9 145 169	9 145 169	Államháztartáson belüli megeleőlegezések visszafizetése	9 147 676	9 147 676	9 147 676
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	76 246 546	122 456 155	122 456 155	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	9 147 676	9 147 676	9 147 676
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	599 360 370	691 470 842	679 212 763		594 360 370	691 470 842	542 233 333
26.	Költségvetési hiány:	62 098 870	113 308 479	-	Költségvetési többlet:	-	-	23 670 951
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	5 000 000	-	136 979 430

5. melléklet

üres cím

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								2.2. melléklet a 7 / 2021. ( V.31. ) önkormányzati rendelethez
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		219 308 718	219 308 718	Beruházások	43 136 139	188 264 904	50 249 835
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek		545 000	545 000	Felújítások	66 498 610	100 405 314	89 602 786
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	200 000	339 129	145 891	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	300 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	200 000	220 192 847	219 999 609	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	109 934 749	288 970 218	139 852 621
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	104 734 749	68 777 371	68 711 371	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	104 734 749	68 777 371	68 711 371	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	104 734 749	68 777 371	68 711 371	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	104 934 749	288 970 218	288 710 980	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	109 934 749	288 970 218	139 852 621
27.	Költségvetési hiány:	109 734 749	68 777 371	-	Költségvetési többlet:	-	-	80 146 988
28.	Bruttó hiány:	5 000 000	-	-	Bruttó többlet:	-	-	148 858 359

6. melléklet

üres cím

	3. melléklet a 7 / 2021. ( V.31. ) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Magyar Falu Program (orvosi eszközök)	4 949 817	2020		4 949 817	4 949 817	4 949 817
TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00020	100 000 000	2018-2020	61 813 678	38 186 322	21 493 579	83 307 257
TOP-1.2.1-15-SO1-2019-00016 ( Bölcsőde)	121 750 000	2021		87 700 279	3 750 000	3 750 000
Kisfaludy strand pályázat III. ütem	52 860 000	2020		52 860 000	15 487 953	15 487 953
Kisfaludy strand pályázat IV ütem.	29 700 730	2021
Magyar Falu Program (Művelődési Ház eszköz beszerzései)	1 870 828	2020		1 870 828	1 870 828	1 870 828
Múzeum kazáncsere	984 670	2020		984 670	984 670	984 670
Konyha - légtechnika	878 713	2020		878 713	878 713	878 713
Közös hivatal - 7 db számítógép vásárlása, tp-link vásárlás	834 275	2020		834 275	834 275	834 275









ÖSSZESEN:	313 829 033		61 813 678		50 249 835	112 063 513

7. melléklet

üres cím

	4. melléklet a 7 / 2021. ( V.31. ) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP-1.1.3-16-SO1-2016-00014 ( Hivatal felújítása)	46 499 910	2019-2020		46 499 910	7 100 000	7 100 000
Magyar Falu Program ( Művelődési Ház - világosítás korszerűsítés)	14 998 700	2020		14 998 700	14 998 700	14 998 700
Magyar Falu Program ( Dózsa Gy.u. -i járda felújítása)	5 000 000	2020		5 000 000	5 000 000	5 000 000
Magya Falu Program( Szóládi u.-i járda felújítása)	4 999 316	2021
Magyar Falu Program (Gyulai p. utca felújítása)	9 998 672	2020		9 988 672	9 998 672	9 998 672
Dózsa Gy utcai járda felújítási munkálatai	8 490 449	2020		8 490 449	8 490 449	8 490 449
Kisfaludy strand pályázat III. ütem		2020			12 987 953	12 987 953
TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00020		2020			21 493 579	21 493 579











ÖSSZESEN:	89 987 047				80 069 353	80 069 353

8. melléklet

üres cím

5. melléklet a 7/2021. (V.31.) számú önkomrányzati rendelethez
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							*Forintban!*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00020						61 813 678	38 186 322	38 186 322
TOP-1.2.1-15-SO1-2019-00016 ( Bölcsőde)							87 700 279	3 750 000
TOP-1.1.3-16-SO1-2016-00014 ( Hivatal felújítása)						46 499 910	46 499 910	8 399 910
Összesen:						61 813 678	125 886 601	41 936 322

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*		TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00020
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	100 000 000	61 813 678	61 813 678	38 186 322	38 186 322			100 000 000
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	100 000 000	61 813 678	61 813 678	38 186 322	38 186 322			100 000 000
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	100 000 000	61 813 678	61 813 678	38 186 322	38 186 322			100 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	100 000 000	61 813 678	61 813 678	38 186 322	38 186 322			100 000 000
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-1.2.1-15-SO1-2019-00016 ( Bölcsőde bővítése)
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	87 700 279			87 700 279	3 750 000	118 000 000		3 750 000
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	87 700 279			87 700 279	3 750 000	118 000 000		3 750 000
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	87 700 279			87 700 279	3 750 000	118 000 000		3 750 000
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	87 700 279			87 700 279	3 750 000	118 000 000		3 750 000


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-1.1.3-16-SO1-2016-00014 ( Hivatal felújítása)
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	46 499 910		46 499 910	46 499 910	8 399 910	38 100 000		8 399 910
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	46 499 910		46 499 910	46 499 910	8 399 910	38 100 000		8 399 910
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	46 499 910		46 499 910	46 499 910	8 399 910	38 100 000		8 399 910
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	46 499 910		46 499 910	46 499 910	8 399 910	38 100 000		8 399 910

9. melléklet

üres cím

	6.1. melléklet a 7 / 2021. ( V.31. ) önkormányzati rendelethez
Megnevezés	Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	228 691 919	271 475 850	271 475 850
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	121 714 659	112 344 849	112 344 849
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 331 450	45 166 884	45 166 884
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 853 578	70 942 878	70 942 878
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 792 232	9 350 392	9 350 392
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		32 340 800	32 340 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 330 047	1 330 047
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	23 635 698	23 635 698	23 200 043
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 635 698	23 635 698	23 200 043
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		219 308 718	219 308 718
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		219 308 718	219 308 718
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	231 300 000	229 812 291	219 145 523
4.1.	Építményadó	145 000 000	152 090 412	145 539 663
4.2.	Telekadó	10 000 000	10 000 000	13 869 369
4.3.	Kommunális adó	13 700 000	13 700 000	13 142 099
4.4.	Iparűzési adó	25 000 000	48 250 585	41 290 793
4.5.	Gépjárműadó	6 800 000
4.6.	Idegenforgalmi adó	30 000 000	4 182 193	3 714 498
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	800 000	1 589 101	1 589 101
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	29 153 220	40 165 254	39 009 594
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	9 550 335	9 106 935
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	891 502	891 502
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 603 220	13 988 570	14 188 829
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000	3 000 000	2 135 622
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50 000	50 000	1 854
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		340 068	340 068
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	12 344 779	12 344 784
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		545 000	545 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		545 000	545 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	9 332 987	1 892 090	1 892 090
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	9 332 987	1 892 090	1 892 090
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000	339 129	145 891
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000	200 000	6 762
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		139 129	139 129
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	522 313 824	787 174 030	774 722 709
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	180 421 286	179 981 431	179 981 431
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 421 286	179 981 431	179 981 431
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		9 145 169	9 145 169
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 145 169	9 145 169
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	180 421 286	189 126 600	189 126 600
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	702 735 110	976 300 630	963 849 309

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	431 693 644	545 293 752	220 281 733
1.1.	Személyi juttatások	65 393 758	87 036 958	84 113 364
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 146 408	14 646 408	13 925 618
1.3.	Dologi kiadások	116 512 839	126 159 824	116 033 040
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 400 000	9 400 000	6 209 711
1.5	Egyéb működési célú kiadások	209 240 639	197 613 254
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		525 015	525 015
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	121 740 639	118 740 639	105 968 831
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	87 500 000	78 347 600	74 655 510
1.18.	Tartalékok	20 000 000	110 437 308
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 000 000	110 437 308
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	109 934 749	287 196 743	138 210 157
2.1.	Beruházások	43 136 139	186 491 429	48 607 371
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	66 498 610	100 405 314	89 602 786
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	300 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	541 628 393	832 490 495	358 491 890
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	161 106 717	143 810 135	139 321 729
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 147 676	9 147 676	9 147 676
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	151 959 041	134 662 459	130 174 053
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	161 106 717	143 810 135	139 321 729
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	702 735 110	976 300 630	497 813 619

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		14	14	17
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			4	4

10. melléklet

üres cím

	6.1.1. melléklet a 7 / 2021. ( V.31. ) önkormányzati rendelethez
Megnevezés	Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	228 691 919	271 475 850	271 475 850
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	121 714 659	112 344 849	112 344 849
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 331 450	45 166 884	45 166 884
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 853 578	70 942 878	70 942 878
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 792 232	9 350 392	9 350 392
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		32 340 800	32 340 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 330 047	1 330 047
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	23 635 698	23 635 698	23 200 043
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 635 698	23 635 698	23 200 043
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		219 308 718	219 308 718
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		219 308 718	219 308 718
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	231 300 000	229 812 291	219 145 523
4.1.	Építményadó	145 000 000	152 090 412	145 539 663
4.2.	Telekadó	10 000 000	10 000 000	13 869 369
4.3.	Kommunális adó	13 700 000	13 700 000	13 142 099
4.4.	Iparűzési adó	25 000 000	48 250 585	41 290 793
4.5.	Gépjárműadó	6 800 000
4.6.	Idegenforgalmi adó	30 000 000	4 182 193	3 714 498
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	800 000	1 589 101	1 589 101
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	22 653 220	32 665 254	31 509 594
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	6 550 335	6 106 935
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	891 502	891 502
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 603 220	9 988 570	10 188 829
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000	2 500 000	1 635 622
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50 000	50 000	1 854
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		340 068	340 068
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	12 344 779	12 344 784
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		545 000	545 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		545 000	545 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		139 129	139 129
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		139 129	139 129
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	506 280 837	777 581 940	765 323 857
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	180 421 286	179 981 431	179 981 431
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 421 286	179 981 431	179 981 431
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		9 145 169	9 145 169
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 145 169	9 145 169
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	180 421 286	189 126 600	189 126 600
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	686 702 123	966 708 540	954 450 457

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	415 660 657	535 701 662	210 989 643
1.1.	Személyi juttatások	65 393 758	87 036 958	84 113 364
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 146 408	14 646 408	13 925 618
1.3.	Dologi kiadások	100 479 852	116 567 734	106 740 950
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 400 000	9 400 000	6 209 711
1.5	Egyéb működési célú kiadások	209 240 639	197 613 254
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		525 015	525 015
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	121 740 639	118 740 639	105 968 831
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	87 500 000	78 347 600	74 655 510
1.18.	Tartalékok	20 000 000	110 437 308
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 000 000	110 437 308
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	109 934 749	287 196 743	138 210 157
2.1.	Beruházások	43 136 139	186 491 429	48 607 371
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	66 498 610	100 405 314	89 602 786
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	300 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	525 595 406	822 898 405	349 199 800
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	161 106 717	143 810 135	143 810 135
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 147 676	9 147 676	9 147 676
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	151 959 041	134 662 459	134 662 459
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	161 106 717	143 810 135	143 810 135
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	686 702 123	966 708 540	493 009 935

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		14	14	17
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			4	4

11. melléklet

üres cím