Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 28Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A bevételek és kiadások teljesítése
1. § (1) Ahol e rendelet Ft kifejezés használ, azon forintot kell érteni.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023.évi összes bevételét 1 228 720 914 Ft-ban, az összes kiadását 899 037 716 Ft-ban állapítja meg. Ezen belül:
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 791 511 057 Ft-ban, melyből:
aa) Önkormányzatok működési támogatása 343 629 420 Ft-ban
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 10 462 077 Ft-ban
ac) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 800 000 Ft-ban
ad) Közhatalmi bevételek 345 098 448 Ft-ban
ae) Működési bevételek 91 396 194 Ft-ban
af) Felhalmozási bevételek 65 000 Ft-ban
ag) Működési célú átvett pénzeszközök 59 918 Ft-ban
ah) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0Ft-ban
b) Tárgyévi finanszírozási bevételek 437 209 857 Ft-ban
c) Tárgyévi költségvetési kiadások 788 170 319 Ft-ban, melyből:
ca) Személyi juttatások 262 116 539 Ft-ban
cb) Munkaadókat terhelő járulékok 32 892 867 Ft-ban
cc) Dologi kiadások 235 111 488 Ft-ban
cd) Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 225 693 Ft-ban
ce) Egyéb működési célú kiadások 207 464 259 Ft-ban
cf) Beruházások 12 734 337 Ft-ban
cg) Felújítások 27 475 136 Ft-ban
ch) Egyéb felhalmozási célú támogatás 150 000 Ft-ban
d) Tárgyévi finanszírozási kiadások 110 867 397 Ft-ban
(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszegeken belül a jogcímenként megosztást az alábbiak szerint tartalmazza:.
a) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi összevont pénzügyi mérlege, 1. melléklet
b) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi kötelező feladatainak pénzügyi mérlege 2. melléklet
c) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi önként vállalt feladatainak pénzügyi mérlege 3. melléklet
d) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi államigazgatási feladatainak pénzügyi mérlege 4. melléklet
e) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi működési mérlege 5. melléklet
f) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi felhalmozási mérlege 6. melléklet.
(4) Az Önkormányzat és költségvetési szerveik 2023. évi beruházási kiadások beruházásonként 7. melléklet és felújítási kiadások felújításonként a 8. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat a költségvetési szervek 2023. december 31- i dolgozói záró létszámát 57 főben állapítja meg, illetve hagyja jóvá. A részletes létszám adatokat a 31. melléklet tartalmazza.
(6) Az Európai Unió által finanszírozott önkormányzati felhalmozási kiadásokat a 9. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat 2023. évi összevont pénzügyi mérlege, 10. melléklet
(8) Az önkormányzat 2023. évi kötelező feladatainak pénzügyi mérlege 11. melléklet
(9) Az önkormányzat 2023. évi önként vállalt feladatainak pénzügyi mérlege 12. melléklet
(10) Az önkormányzat 2023. évi államigazgatási feladatainak pénzügyi mérlege 13. melléklet
(11) Az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi összevont pénzügyi mérlege, 14. melléklet.
(12) Az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi kötelező feladatainak pénzügyi mérlege 15. melléklet.
(13) Az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi önként vállalt feladatainak pénzügyi mérlege 16. melléklet.
(14) Az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi államigazgatási feladatainak pénzügyi mérlege 17. melléklet.
2. § (1) Az önkormányzatnak járó 2023. évi állami támogatás kimutatását a 18. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntései számszerűsítését évenkénti bontásban a 19. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök kimutatását a 20. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 21. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat követeléseinek kimutatása a 22. melléklet, kötelezettségeinek állományának kimutatását 23. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 24. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat által nyújtott céljellegű támogatásokat a 25. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat a 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján nettó értékben 4 051 687 134 Ft-ban állapítja meg. A vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és a könyvviteli mérlegben nem szereplő eszközökről a 26. melléklet, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról a 27. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2023. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 28. melléklet tartalmazza.
(10) A képviselő-testület a 2023. évi záró számlaegyenleget 350 423 303 Ft-ban állapítja meg, a 29. melléklet alapján.
(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési pénzmaradványát a 30. melléklet szerint 329 683 198 Ft-ban állapítja meg, melyet a 2023. évi költségvetés működési és felhalmozási forráshiányra használ fel.
(12) Az önkormányzat 2023. évi eredménykimutatását a 32. melléklet tartalmazza.
(13) Az önkormányzat 2023. évi kincstár által végzett ellenőrzés keretében az Önkormányzat költségvetési beszámolójával kapcsolatban elkészített jelentését a 33. melléklet tartalmazza.
2. Záró rendelkezések
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.