Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23-24. §-ában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően a mellékelt költségvetés - tervezetet terjesztem elő.

Az előterjesztés a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, és egyéb törvények, törvénymódosítások rendelkezéseinek figyelembevételével történt.

2022. évi összes tervezett bevételünk a pénzmaradvánnyal együtt 773 890 588 Ft (1.1. melléklet)

Az alábbi táblázat összefoglalja Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata 2022. évi állami támogatását.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása tartalmazza az óvodapedagógusok és a segítők bértámogatását, az óvoda működtetési támogatását.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása tartalmazza az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítését és a kistelepülések szociális feladatainak támogatását (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás)

A gyermekétkeztetési támogatása tartalmazza a dolgozók bértámogatása, a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása.

Kulturális feladatok támogatása címen az önkormányzat kulturális feladatainak ellátására kap központi támogatását.

Önkormányzatunk 2022. évi közhatalmi bevételei mindösszesen 219 500 000 Ft-ot jelentenek.

Az építményadóból származó bevétel tervezésénél a 2021-ben kivetett és befolyt adó összegét vették figyelembe. A 2022. évre tervezett bevétel 150 000 000 Ft.

A telekadóból származó bevétel tervezésénél a 2021-ben kivetett és befolyt adó összegét vettük figyelembe. A 2022. évre tervezett bevétel 10 000 000 Ft.

A magánszemélyek kommunális adójából származó bevétel tervezésénél a 2021-ben kivetett és befolyt adó összegét vettük figyelembe. A 2022. évre tervezett bevétel 13 700 000 Ft.

Helyi iparűzési adó adónemen a vállalkozások folyamatos gazdasági visszaesése miatt eddig nem keletkezett bevétel kiesés. Figyelembe véve azonban, hogy az idei évben a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020,(XII.22.) Korm.rendelet alapján 25 000 000 Ft iparűzési adó bevétellel számoltunk.

A idegenforgalomi adójából származó bevétel tervezésénél a 2021-ben kivetett és befolyt adó összegét vettük figyelembe. A 2022. évre tervezett bevétel 20 000 000 Ft.

A pótlék és bírság összege nem tervezhető, az előző évek hátraléka sem minden esetben hajtható be. 2022. évre a tervezett bevétel 800 000 Ft.

Az előző évi teljesítés adatait figyelembe véve terveztük a szolgáltatásból származó, illetve az egyéb sajátos bevételeket (esküvő, közterület foglalás, haszonbérleti díj). A tavalyinál előre láthatólag kisebb mértékű lesz a kamatbevételünk, valamint a bérleti díjból származó bevétel is. Összességében az Önkormányzat intézményi működési bevételei várhatóan 53 774 952

Ft-ot tesznek ki.

Az önkormányzat az előző évi pénzmaradvány igénybevételét 267 706 605 Ft-ban tervezi, melyből 135 787 029 Ft működési célú és 131 919 576 Ft felhalmozási célú, ebből 131 919 576 Ft kötelezettségvállalással terhelt.

.

2021. évi összes tervezett kiadásunk 773 890 588 Ft (1.1. melléklet)

A működési kiadások a személyi juttatásokból, a munkaadót terhelő járulékokból, a dologi kiadásokból, a szociális kiadásokból, pénzeszköz átadásból, támogatás értékű kiadásból, valamint a nyújtott kölcsönökből tevődnek össze.

A személyi juttatásoknál került megtervezésre a dolgozók illetménye, béren kívüli juttatásai, valamint a polgármester és az alpolgármester illetménye, béren kívüli juttatása. A személyi juttatások tervezett összege 238 906 000 Ft. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervezett összege 31 037 502 Ft.

Dologi kiadásokra 161 000 000 Ft-ot tervezett az önkormányzat. A dologi kiadások között van tervezve azon kiadások, amelyek az önkormányzat zavartalan működéséhez szükséges. (közvilágítás, közüzemi díjak, irodaszer, nyomtatvány beszerzés, posta költség, bankköltség, hajtó- és kenőanyag beszerzés, hulladékszállítás, parkfenntartás, szállítás, ingatlan karbantartás, gépek, berendezések, járművek karbantartása, telefondíj, honlap karbantartás, internet, állategészségügy, ügyvédi díj, rendezvények költségei, strandüzemeltetés költségei.)

A szociális kiadások körébe az önkormányzat által pénzben, illetve természetben nyújtott támogatásokat és ellátásokat soroljuk, mely címen az önkormányzat 10 000 000 Ft-ot tervezett. A szociális kiadások között azon kiadások vannak tervezve, melyeket az önkormányzat a lakosságszámára nyújt a szociális helyzetének javítására, illetve a támogatására. (Óvodáztatási támogatás, iskolások támogatása, temetési segély, szülési segély, egyéb átmeneti segély, szépkorúak támogatása)

A felhalmozási kiadások felújítási és beruházási kiadásokra, pénzeszköz átadásra és támogatás értékű kiadásra, egyéb felhalmozási célú kiadásokra bonthatók. Az Önkormányzat beruházásra 119 048 487 Ft-ot tervezett, amely a következőket tartalmazza: Bölcsőde építését, gépjármű beszerzést, közösségi eszköz beszerzése, urnafal építése, parkosítás. Felújításra 26 999 589 Ft-ot tervezett, mely utcai járda felújítását, valamint Ady és Rigó utca útburkolat felújítását tartalmazza.

Az önkormányzat általános tartalékot tervezett összege 2022. évben 30 000 000 Ft.