Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 31
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.05.31.
az önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Bevételek alakulása:
Önkormányzatok működési támogatásai:
Az önkormányzat által tervezett állami hozzájárulások összege 283 687 840 Ft, a teljesítés pedig 283 687 840 (100%) volt.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről:
A működési célú támogatásértékű bevételek tervezett összege 19 379 690 teljesítése pedig 19 993 413 Ft volt. Ezen bevételek központi költségvetési szervtől (közfoglalkoztatás, tb támogatás) származik.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
Az önkormányzat által pályázatok útján elnyert támogatások összege szerepel. Idei évben az önkormányzat 354 384 197 Ft támogatást kapott.
Közhatalmi bevételek:
A közhatalmi bevételek közé az alábbi bevételi jogcímcsoportok sorolhatók:
Adóbevételek:
Az önkormányzat 2022. évre helyi adóbevételt 287 859 131 Ft összegben tervezett. A teljesülés 2022. december végére a következőképpen alakult:
Építményadó 157 989 689 Ft
Telekadó 14 366 005 Ft
Magánszemélyek kommunális adója 13 392 194 Ft
Idegenforgalmi adó 36 088 000 Ft
Helyi iparűzési adó 60 358 190 Ft
Egyéb települési adók 5 665 053 Ft
Helyi adók összesen 287 859 131 Ft
Működési bevételek:
Az intézményi működési bevételek közé az egyéb sajátos bevételeket (pl.: szolgáltatási díjak, bérleti díjak, közvetített szolgáltatásokat stb.), a hozam- és kamatbevételeket soroljuk. Ezen bevételekre 78 040 212 Ft lett tervezve, melyből 76 680 006 Ft (100%) teljesült.
Felhalmozási bevételek:
Az önkormányzat értékesített egy földterületet illetve traktort, melyből 1 289 409 Ft folyt be.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
A háztartásoknak nyújtott kölcsönök visszafizetése szerepel ezen a soron, ebben az évben 47 438 Ft befizetés teljesült.
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:
Az önkormányzat a 2021. évi pénzmaradványának igénybe vétele a 2022. évi gazdálkodása során 252 912 385 Ft.
Államháztartáson belüli megelőlegezések:
A Magyar Államkincstár 2022 decemberében kiutalt 10 867 397 Ft előleget, az önkormányzat számára.
Kiadások alakulása:
Az önkormányzat kiadásai két nagy ágra, működési és felhalmozási kiadásra bonthatóak.
Működési kiadások:
A működési kiadások a személyi juttatásokból, a munkaadót terhelő járulékokból, a dologi kiadásokból, a szociális kiadásokból és pénzeszköz átadásból, támogatás értékű kiadásból, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadásból, valamint a nyújtott kölcsönökből tevődnek össze.
A személyi juttatások tervezett összege 252 961 694 Ft volt, a melyből 2022.12.31.-ig 242 337 945 Ft (98,8 %) került kifizetésre.
Az ehhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok teljesült összege 28 851 938 Ft-ot (88,1 %) tett ki.
Dologi kiadásokra - a tervezett 214 203 762 Ft-ból, melyből az önkormányzat 198 279 311 Ft-ot 92,56 %) költött 2022.12.31.-ig.
A szociális kiadások körébe az önkormányzat által pénzben, illetve természetben nyújtott támogatásokat és ellátásokat soroljuk, mely címen az önkormányzat 10 513 733 Ft-ot folyósított 2022.12.31-ig.
Egyéb működési célú pénzeszköz átadások az önkormányzat kötelező és vállalt feladatainak ellátásával kapcsolatban merülnek fel. Ezen kiadásokra az önkormányzat 200 241 847 Ft-ot tervezett, melyből 2022 december 31.-ig 184 416 043 Ft-ot (92,09 %) teljesített. (labor, orvosi ügyelet, fogorvos, társulás fenntartásához kapcsolódó támogatás, egyesületeknek nyújtott támogatás, kft.-nek nyújtott támogatás)
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
A Magyar Államkincstár 2021 decemberében utalt az önkormányzatnak a 2022. évi állami támogatásból előleget, melynek összege 8 375 326 Ft volt.
Felhalmozási kiadások:
Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadások az előirányzathoz képest 93,02%-ban teljesült. A beruházásoknál, felújításoknál az önkormányzat által benyújtott és elnyert pályázati célok megvalósításának kiadásai teljesültek, valamint a működéshez elengedhetetlen eszközök vásárlása.
Beruházás megnevezése |
Összes teljesítés
2022. XII. 31-ig |
A |
G=(D+F) |
TOP-1.2.1-15-SO1-2019-00016 ( Bölcsőde) |
97 258 118 |
Magyar Falu Program- Kommunális eszköz beszerzése |
7 727 633 |
Magyar Falu Program- Közösségfejlesztéshez eszköz vásárlás ( sátor) |
1 054 000 |
Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal részére 2 db számítógép beszerzése |
614 821 |
Gépjármű beszerzés (tehergépkocsi, személyautó) |
1 496 126 |
Urnafal építése |
700 000 |
Parkosítás |
|
Technikai eszközök vásárlása |
3 993 896 |
Faház strandra |
472 440 |
Magasnyomású mosó |
209 900 |
Sthil fűkasza |
341 989 |
Önjáró fűnyírógép |
134 899 |
Rakodókanál |
755 650 |
Notebook- védőnő |
226 060 |
Játszótéri elemek (Hősök tere) |
7 001 637 |
2 db bojler a strandra |
711 879 |
Kazáncsere |
331 886 |
ÖSSZESEN: |
123 030 934 |
Felújítás megnevezése |
Összes teljesítés
2022. XII. 31-ig |
A |
G=(D+F) |
Magyar Falu Progam- járda felújítása ( anyagköltség+ munkadíj) |
12 263 415 |
Magyar Falu Progam- Ady E. utca és Rigó utca közötti útburkolat felújítása |
14 999 589 |
Ady E. utcai járda felújítási munkái ( munkadíj+anyagköltség) |
4 814 926 |
Standfejlesztés V. ütem |
29 995 375 |
Magyar Falu Progam - Szolgálati lakás felújítása |
3 500 000 |
ÖSSZESEN: |
65 573 305 |